وهنر
ن-۳۱
گروه توسعه هنر ایران — ن-۳۱
گروه توسعه هنر ایران
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاریها | 1 | 474 | 431 | — | -431 | 1 | 474 | — | — | — | — | — | — | 1 | 474 | 0.24 | — | — | 1 | 474 | 0.24 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 196277 | — | 2 | 196277 | 2 | 196277 | 99.76 | — | — | 2 | 196277 | 99.76 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری استان کردستان | 91217621 | 91217621 | 100 | 474 | 431 | — | — | -431 | 0.01 | 474 | — | 4740000 | 431 | -474 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 474 | 431 | — | — | -431 | — | 474 | — | — | — | -474 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 474 | 431 | — | — | -431 | — | 474 | — | — | — | -474 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هورخش آسمان پارسی | 200000 | 1000 | 186377000 | 186277 | — | — | 93 | 186277 | 999 | — |
| فرهنگی و هنری پویا نوین ماندگار | 100000 | 1000 | 9999998 | 10000 | — | — | 10 | 10000 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 196277 | — | — | — | 196277 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نوع دوم کارا | 3681993 | 112743 | 112743 | -3681993 | -112743 | 14631 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 2178580 | 31211 | 31211 | -2000000 | -28656 | 4012 | 178580 | 2555 | 31211 | 28656 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثروت ماکان | 3302847 | 35233 | 35233 | -885120 | -11530 | -676 | 2417727 | 23703 | 35233 | 11530 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 1800000 | 70872 | 70872 | -1800000 | -70872 | 5709 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 6332894 | 85758 | 85758 | -6332894 | -85758 | 4600 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی بیدار | 3800000 | 93113 | 93113 | -3800000 | -93113 | 11055 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی شتاب آگاه | 2664882 | 60953 | 60953 | -2664882 | -60953 | 8831 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 2700000 | 95538 | 95538 | -2700000 | -95538 | 3879 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی مفید | 2900000 | 106668 | 106668 | -2900000 | -106668 | 2055 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی جهش فارابی | 3100000 | 54372 | 54372 | -3100000 | -54372 | 15617 | — | — | — | — |
| افرا نماد پایدار | — | — | — | 1560000 | 79728 | — | 1560000 | 79728 | 79728 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | — | — | — | 893707 | 77397 | — | 893707 | 77397 | 77397 | — |
| سپر سرمایه بیدار | — | — | — | 1790000 | 79630 | — | 1790000 | 79630 | 79630 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | — | — | — | 755193 | 79999 | — | 755193 | 79999 | 79999 | — |
| نوع دوم کارا | — | — | — | 2200000 | 77266 | — | 2200000 | 77266 | 77266 | — |
| طلای عیار مفید | 86882 | 50423 | 50423 | — | — | — | 86882 | 50423 | 50423 | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 250574 | 50050 | 50050 | — | — | — | 250574 | 50050 | 50050 | — |
| صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان | 37076 | 50268 | 50268 | — | — | — | 37076 | 50268 | 50268 | — |
| اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین | 100 | 10 | 10 | — | — | — | 100 | 10 | 10 | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 32835828 | 897212 | 897212 | -22665989 | -326183 | 69713 | 10169839 | 571029 | 611215 | 40186 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 897212 | — | — | -326183 | 69713 | — | 571029 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | — | — | — | — | 439 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | 31482 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 120065 | — | 120065 | 69713 | 189778 | 22002 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1770029 | — | 1770029 | — | 1770029 | — |
| جمع | 1890094 | — | 1890094 | 69713 | 1959807 | 53923 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 474 | 474 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 571029 | 1192343 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 196277 | 196277 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 767780 | 1389094 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید