ثنا
ن-۱۰
زرین نهال ثنا — ن-۱۰
زرین نهال ثنا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 217854 | 290219 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 2574 | 1574 |
| جاری کارگزاران | 124429 | — |
| سایر دارایی‌ها | 4918 | 2146 |
| موجودی نقد | 34601 | 1169 |
| جمع دارایی‌ها | 384376 | 295108 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 10289 | 9283 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 10251 | 1514 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 5770 | 5431 |
| جاری کارگزاران | — | 2970 |
| جمع بدهی‌ها | 26310 | 19198 |
| خالص دارایی‌ها | 358066 | 275910 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 46909 | 14191 | 36751 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 23887 | 51025 | 65826 |
| سود سهام | 5873 | 6188 | 19275 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 45 | — | 56 |
| سایر درآمدها | 1613 | 216 | 881 |
| جمع درآمدها | 78327 | 71620 | 122789 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -4360 | -8190 | -11972 |
| سایر هزینه‌ها | -4618 | -3424 | -9311 |
| جمع هزینه ها | -8978 | -11614 | -21283 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 69349 | 60006 | 101506 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 69349 | 60006 | 101506 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 9989759 | 275910 | 11125167 | 203211 | 11125167 | 203211 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 3760000 | 37600 | 934000 | 9340 | 8114000 | 84740 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -3300000 | -33000 | -3854008 | -38540 | -9249408 | -96094 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 69349 | — | 60006 | — | 101506 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 8207 | — | 38372 | — | -17453 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 10449759 | 358066 | 8205159 | 272389 | 9989759 | 275910 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 217854 | 290219 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 2574 | 1574 |
| جاری کارگزاران | 124429 | — |
| سایر دارایی‌ها | 4918 | 2146 |
| موجودی نقد | 34601 | 1169 |
| جمع دارایی‌ها | 384376 | 295108 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 10289 | 9283 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 10251 | 1514 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 5770 | 5431 |
| جاری کارگزاران | — | 2970 |
| جمع بدهی‌ها | 26310 | 19198 |
| خالص دارایی‌ها | 358066 | 275910 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید