آلا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
اعتماد ارغوان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 6281 | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 6056530 | 7338340 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 9709883 | 7572246 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 86934 | 87338 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 98171 | 220586 |
| جاری کارگزاران | 27574 | — |
| سایر دارایی‌ها | 7384 | 1580 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 15992757 | 15220090 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 58839 | 22611 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 45975 | 790672 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 747559 | 218039 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 852373 | 1031322 |
| خالص دارایی‌ها | 15140384 | 14188768 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 439564 | 105108 | 285082 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 146758 | 289424 | 738742 |
| سود سهام | — | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 1933005 | 1332401 | 2955900 |
| سایر درآمدها | 215 | 1031 | 2337 |
| جمع درآمدها | 2519542 | 1727964 | 3982061 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -101926 | -45805 | -127050 |
| سایر هزینه‌ها | -11982 | -4676 | -13699 |
| جمع هزینه ها | -113908 | -50481 | -140749 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 2405634 | 1677483 | 3841312 |
| هزینه‌های مالی | -51 | -1536 | -1537 |
| سود (زیان) خالص | 2405583 | 1675947 | 3839775 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 710583456 | 14188768 | 712241010 | 10566525 | 712241010 | 10566525 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 555150000 | 5551500 | 677432446 | 6774325 | 1715632446 | 17156324 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -607700000 | -6077000 | -604090000 | -6040900 | -1717290000 | -17172900 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 2405583 | — | 1675947 | — | 3839775 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -928467 | — | 382475 | — | -200956 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 658033456 | 15140384 | 785583456 | 13358372 | 710583456 | 14188768 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 6281 | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 6056530 | 7338340 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 9709883 | 7572246 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 86934 | 87338 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 98171 | 220586 |
| جاری کارگزاران | 27574 | — |
| سایر دارایی‌ها | 7384 | 1580 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 15992757 | 15220090 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 58839 | 22611 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 45975 | 790672 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 747559 | 218039 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 852373 | 1031322 |
| خالص دارایی‌ها | 15140384 | 14188768 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید