وسپه
ن-۱۰
1405/06/02
سرمایه گذاری سپه — ن-۱۰
سرمایه گذاری سپه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سپه
نماد بورسی
وسپه
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/02
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1579811
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 29449980 | 20007094 | 58493142 | 47 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | 29449980 | 20007094 | 58493142 | 47 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -565324 | -309251 | -573927 | -83 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -353838 | -107111 | -315534 | -230 |
| سود (زیان) عملیاتى | 28530818 | 19590732 | 57603681 | 46 |
| هزینه هاى مالى | -82777 | -140042 | -108239 | 41 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -1123 | 36985 | -7824 | -103 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 28446918 | 19487675 | 57487618 | 46 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 1751879 | 1427978 | 2466177 | 23 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 30198797 | 20915653 | 59953795 | 44 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -83 | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 30198797 | 20915653 | 59953712 | 44 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 30198797 | 20915653 | 59953712 | 44 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 29821438 | 20892948 | 59468094 | 43 |
| منافع فاقد حق کنترل | 377359 | 22705 | 485618 | 1562 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 856 | 594 | 1903 | 44 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 50 | 40 | 78 | 25 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 906 | 634 | 1981 | 43 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 906 | 634 | 1981 | 43 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 584 | 626 | 1795 | -7 |
| سرمایه | 51700000 | 33400000 | 33400000 | 55 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 30198797 | 20915653 | 59953712 | 44 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 30198797 | 20915653 | 59953712 | 44 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 29821438 | 20892948 | 59468094 | 43 |
| منافع فاقد حق کنترل | 377359 | 22705 | 485618 | 1562 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 523783 | 447786 | 33144 | 17 |
| سرمایهگذاری در املاک | 216611 | 216611 | 216611 | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 7568 | 8451 | 526 | -10 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 8021879 | 6270000 | 5319689 | 28 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 19662363 | 19084125 | 14851282 | 3 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 159330 | 80997 | 2608 | 97 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 2005 | 2005 | 1878 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 28593539 | 26109975 | 20425738 | 10 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 25878 | 34609 | 28301 | -25 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 16631947 | 16008679 | 13610196 | 4 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 102751980 | 85653793 | 49796727 | 20 |
| موجودی نقد | 9276769 | 890103 | 207520 | 942 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 128686574 | 102587184 | 63642744 | 25 |
| جمع داراییها | 157280113 | 128697159 | 84068482 | 22 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 51700000 | 30400000 | 30400000 | 70 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 15477378 | — | -100 |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 3414306 | 3372523 | 770845 | 1 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | -511753 | -510680 | — | — |
| اندوخته قانونی | 3253737 | 3174024 | 3111831 | 3 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 41301390 | 61719665 | 38485711 | -33 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -969744 | -244130 | -1848370 | -297 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 98187936 | 113388780 | 70920017 | -13 |
| منافع فاقد کنترل | 2452943 | 2325543 | — | 5 |
| جمع حقوق مالکانه | 100640879 | 115714323 | 70920017 | -13 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 817444 | 367687 | 650543 | 122 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 87890 | 50495 | 39379 | 74 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 905334 | 418182 | 689922 | 116 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 7781151 | 5059086 | 509967 | 54 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 47952749 | 7505568 | 11948576 | 539 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 55733900 | 12564654 | 12458543 | 344 |
| جمع بدهیها | 56639234 | 12982836 | 13148465 | 336 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 157280113 | 128697159 | 84068482 | 22 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 30400000 | — | — | 770845 | — | — | 3111831 | — | — | — | — | 38485711 | -1848370 | 70920017 | — | 70920017 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 30400000 | — | — | 770845 | — | — | 3111831 | — | — | — | — | 38485711 | -1848370 | 70920017 | — | 70920017 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59468094 | — | 59468094 | 485618 | 59953712 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59468094 | — | 59468094 | 485618 | 59953712 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59468094 | — | 59468094 | 485618 | 59953712 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -33171947 | — | -33171947 | — | -33171947 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -510680 | — | — | — | — | — | — | — | -510680 | 1839925 | 1329245 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3000000 | — | -3000000 | — | -3000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 15477378 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15477378 | — | 15477378 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -443309 | -443309 | — | -443309 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2047549 | 2047549 | — | 2047549 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | 2601678 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2601678 | — | 2601678 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 62193 | — | — | — | — | -62193 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 30400000 | 15477378 | — | 3372523 | — | -510680 | 3174024 | — | — | — | — | 61719665 | -244130 | 113388780 | 2325543 | 115714323 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29821438 | — | 29821438 | 377359 | 30198797 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29821438 | — | 29821438 | 377359 | 30198797 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -50160000 | — | -50160000 | -248704 | -50408704 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -1073 | — | — | — | — | — | — | — | -1073 | -1255 | -2328 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 21300000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21300000 | — | 21300000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | -15477378 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15477378 | — | -15477378 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1415704 | -1415704 | — | -1415704 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 690090 | 690090 | — | 690090 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | 41783 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41783 | — | 41783 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 79713 | — | — | — | — | -79713 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 51700000 | — | — | 3414306 | — | -511753 | 3253737 | — | — | — | — | 41301390 | -969744 | 98187936 | 2452943 | 100640879 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 13308071 | 1441635 | 26955758 | 823 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -83 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 13308071 | 1441635 | 26955675 | 823 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 110 | — | 430 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -98073 | -67318 | -429651 | -46 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -901 | -7870 | -10207 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -98864 | -75188 | -439428 | -31 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 13209207 | 1366447 | 26516247 | 867 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | 5798681 | — | 412361 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | -144486 | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | 1473731 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 731873 | 4011032 | 4639227 | -82 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -1415704 | -208249 | -433309 | -580 |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | 4470324 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | -140042 | — | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -9937582 | -5060172 | -36251789 | -96 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -4822732 | -1397431 | -25833941 | -245 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 8386475 | -30984 | 682306 | 27167 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 890103 | 207520 | 207520 | 329 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 191 | 49 | 277 | 290 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 9276769 | 176585 | 890103 | 5153 |
| معاملات غیرنقدی | 7122388 | — | 20598405 | — |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 11659614 | 7180100 | 27674040 | 62 |
| درآمد سود تضمین شده | 34574 | 5550 | 24425 | 523 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 15864035 | 12285217 | 30592193 | 29 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 27558223 | 19470867 | 58290658 | 42 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -425453 | -246265 | -428402 | -73 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -15082 | -2354 | -6274 | -541 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -268897 | -88438 | -262850 | -204 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -709432 | -337057 | -697526 | -110 |
| سود (زیان) عملیاتى | 26848791 | 19133810 | 57593132 | 40 |
| هزینه هاى مالى | — | -85498 | — | 100 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 3877 | 1510884 | 780315 | -100 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 26852668 | 20559196 | 58373447 | 31 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -83 | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 26852668 | 20559196 | 58373364 | 31 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 26852668 | 20559196 | 58373364 | 31 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 806 | 575 | 1899 | 40 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | 43 | 26 | -100 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 806 | 618 | 1925 | 30 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 806 | 618 | 1925 | 30 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 519 | 616 | 1748 | -16 |
| سرمایه | 51700000 | 33400000 | 33400000 | 55 |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 26852668 | 20559196 | 58373364 | 31 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 26852668 | 20559196 | 58373364 | 31 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 476920 | 396366 | 33144 | 20 |
| سرمایهگذاری در املاک | 216611 | 216611 | 216611 | — |
| داراییهای نامشهود | 481 | 481 | 526 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 24242416 | 23461672 | 21215369 | 3 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 159330 | 80997 | 2608 | 97 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 2005 | 2005 | 1878 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 25097763 | 24158132 | 21470136 | 4 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 23504 | 31017 | 26909 | -24 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 18959478 | 18973899 | 16250649 | — |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 92238567 | 76514126 | 44823717 | 21 |
| موجودی نقد | 9241153 | 870371 | 201477 | 962 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 120462702 | 96389413 | 61302752 | 25 |
| جمع داراییها | 145560465 | 120547545 | 82772888 | 21 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 51700000 | 30400000 | 30400000 | 70 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 15477378 | — | -100 |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 282281 | 240498 | 212782 | 17 |
| اندوخته قانونی | 3040000 | 3040000 | 3040000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 35725483 | 59032815 | 37099451 | -39 |
| سهام خزانه | -969744 | -244130 | -467920 | -297 |
| جمع حقوق مالکانه | 89778020 | 107946561 | 70284313 | -17 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 79807 | 47320 | 37584 | 69 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 79807 | 47320 | 37584 | 69 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 7750993 | 5048096 | 502415 | 54 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 47951645 | 7505568 | 11948576 | 539 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 55702638 | 12553664 | 12450991 | 344 |
| جمع بدهیها | 55782445 | 12600984 | 12488575 | 343 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 145560465 | 120547545 | 82772888 | 21 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 30400000 | — | — | 212782 | 3040000 | — | — | — | — | 37099451 | -467920 | 70284313 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 30400000 | — | — | 212782 | 3040000 | — | — | — | — | 37099451 | -467920 | 70284313 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58373364 | — | 58373364 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58373364 | — | 58373364 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58373364 | — | 58373364 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -33440000 | — | -33440000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3000000 | — | -3000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 15477378 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15477378 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -443309 | -443309 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 667099 | 667099 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | 27716 | — | — | — | — | — | — | — | 27716 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 30400000 | 15477378 | — | 240498 | 3040000 | — | — | — | — | 59032815 | -244130 | 107946561 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26852668 | — | 26852668 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26852668 | — | 26852668 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -50160000 | — | -50160000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 21300000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21300000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | -15477378 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15477378 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1415704 | -1415704 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 690090 | 690090 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | 41783 | — | — | — | — | — | — | — | 41783 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 51700000 | — | — | 282281 | 3040000 | — | — | — | — | 35725483 | -969744 | 89778020 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 13017311 | 5554097 | 32155319 | 134 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -83 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 13017311 | 5554097 | 32155236 | 134 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 110 | — | 430 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -95639 | -18872 | -369451 | -407 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -95529 | -18872 | -369021 | -406 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 12921782 | 5535225 | 31786215 | 133 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 5798681 | — | 412361 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 731873 | 56621 | 694815 | 1193 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -1415704 | -208249 | -443309 | -580 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | 4470324 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | -85498 | — | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -9666041 | -5328225 | -36251789 | -81 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -4551191 | -5565351 | -31117598 | 18 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 8370591 | -30126 | 668617 | 27885 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 870371 | 201477 | 201477 | 332 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 191 | 49 | 277 | 290 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 9241153 | 171400 | 870371 | 5292 |
| معاملات غیرنقدی | 23941 | — | 13696236 | — |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -19319 | — | — | -19319 | — | -19319 | — | — | — | — | -19319 | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بخشی از سرمایه گذاری در سهام صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت شمیم تابان، ثبات ویستا، صندوق ماهور،موج فیروزه، ثروت افزون فاخر، صندوق اهرمی کاریزما، اهرمی شتاب آگاه، فولادمبارکه اصفهان، سرمایه گذاری امید، پتروشیمی پردیس، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری غدیر، ملی صنایع مس ایران، بانک ملت، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، پالایش نفت اصفهان، ایران خودرو، پویازرکان آق دره،بانک تجارت، ذوب آهن اصفهان، پالایش نفت تهران، پتروشیمی نوری، معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر از طریق کد PRX سبدگردان می باشد. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 757050000 | 3205407 | 10757680 | — | — | 620781 | 0.35 | 3205407 | 11378461 | 4234 | 15030 | 8173054 |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | 80176283 | 1000 | 327476296 | 367688 | 606158 | — | — | 64840 | 0.41 | 367688 | 670998 | 1123 | 2049 | 303310 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 100000000 | 1309441 | 2168000 | — | — | 409000 | 0.1 | 1309441 | 2577000 | 13094 | 25770 | 1267559 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 326995192 | 2768925 | 27431626 | 653990384 | — | 967906 | 0.81 | 2768925 | 28399532 | 2823 | 28950 | 25630607 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 9270178109 | 6729884 | 23954140 | -245078320 | -597776 | -5479761 | 1.52 | 6132108 | 18474379 | 679 | 2047 | 12342271 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 514215864 | 652753 | 980095 | — | — | 65305 | 0.38 | 652753 | 1045400 | 1269 | 2033 | 392647 |
| گلتاش | 6149600 | 1000 | 15174723 | 4776 | 53020 | -15174723 | -4776 | -53020 | — | — | — | — | 3494 | — |
| شهد ایران | 1900000 | 1000 | 123236284 | 65324 | 899624 | — | — | 216896 | 6.49 | 65324 | 1116520 | 530 | 9060 | 1051196 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 4220907515 | 2595949 | 16398225 | 1224063178 | — | -2219522 | 0.28 | 2595949 | 14178703 | 477 | 2604 | 11582754 |
| سیمان هرمزگان | 1824000 | 1000 | 91324833 | 601668 | 1811884 | — | — | 434706 | 5.01 | 601668 | 2246590 | 6588 | 24600 | 1644922 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 515000000 | 1000 | 8820433210 | 5064063 | 27211036 | 813762054 | — | -4088968 | 1.87 | 5064063 | 23122068 | 526 | 2400 | 18058005 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 317257286 | 3489436 | 14974543 | — | — | 5897813 | 25.18 | 3489436 | 20872356 | 10999 | 65790 | 17382920 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 84810532 | 1613382 | 33496767 | 3078953371 | -67342 | 7379062 | 1.35 | 1546040 | 40875829 | 489 | 12920 | 39329789 |
| مرجان کار | 1100000 | 1000 | 54997 | 20 | 297 | — | — | 125 | — | 20 | 422 | 364 | 7680 | 402 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 3409727196 | 1194436 | 5036167 | 1438700658 | 20817 | 1412242 | 0.14 | 1215253 | 6448409 | 251 | 1330 | 5233156 |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 81228424 | 44426 | 257006 | 18555307 | 18555 | 117781 | 0.69 | 62981 | 374787 | 631 | 3756 | 311806 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 1081079 | 5145 | 4309 | — | — | -698 | — | 5145 | 3611 | 4759 | 3341 | -1534 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 38538636 | 655809 | 817789 | — | — | -162247 | 0.09 | 655809 | 655542 | 17017 | 17010 | -267 |
| پتروشیمی پارس | 546049076 | 1000 | 631200000 | 748213 | 2022996 | 92813958 | — | -44266 | 0.13 | 748213 | 1978730 | 1033 | 2733 | 1230517 |
| تامین سرمایه امید | 34779000 | 1000 | 690657993 | 602553 | 2282624 | — | — | -195456 | 1.99 | 602553 | 2087168 | 872 | 3022 | 1484615 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 138526313 | 653082 | 637775 | — | — | 301433 | 0.99 | 653082 | 939208 | 4714 | 6780 | 286126 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 25671427 | 404158 | 309340 | 10760691 | — | 67368 | 0.11 | 404158 | 376708 | 11093 | 10340 | -27450 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | 101613041 | 580976 | 946017 | — | — | 387146 | 1.92 | 580976 | 1333163 | 5718 | 13120 | 752187 |
| سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 10829352 | 571768 | 1499756 | -1829352 | -96586 | 174694 | 0.82 | 475182 | 1674450 | 52798 | 186050 | 1199268 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 6075000 | 28620 | 69012 | — | — | 28734 | 0.09 | 28620 | 97746 | 4711 | 16090 | 69126 |
| سنگ آهن گهر زمین | 160000000 | 1000 | 582719693 | 1475919 | 4411188 | 174741308 | 593109 | -601160 | 0.47 | 2069028 | 3810028 | 2732 | 5030 | 1741000 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 47711787 | 96290 | 223434 | — | — | 144900 | 0.39 | 96290 | 368334 | 2018 | 7720 | 272044 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 86740127 | 1828445 | 4450635 | — | — | 637540 | 0.14 | 1828445 | 5088175 | 21080 | 58660 | 3259730 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | 34977107 | 952866 | 1392088 | — | — | -152150 | 0.1 | 952866 | 1239938 | 27243 | 35450 | 287072 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 60000000 | 1000 | 38100000 | 552530 | 585216 | — | — | 92202 | 0.06 | 552530 | 677418 | 14502 | 17780 | 124888 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 6780498 | 428186 | 298070 | — | — | -81434 | 0.52 | 428186 | 216636 | 63150 | 31950 | -211550 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 1587610500 | 4400081 | 10224211 | — | — | 8144442 | 0.39 | 4400081 | 18368653 | 2772 | 11570 | 13968572 |
| صنعتی مینو | 58717719 | 1000 | 165503377 | 994784 | 1170439 | 260200084 | — | 1021933 | 0.72 | 994784 | 2192372 | 2337 | 5150 | 1197588 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 206616822 | 139837 | 2169476 | -41700000 | -28222 | -116262 | 0.02 | 111615 | 2053214 | 677 | 12450 | 1941599 |
| تراکتور سازی ایران | 55800000 | 1000 | 339545400 | 628339 | 1328301 | 96539331 | -110594 | -198842 | 0.78 | 517745 | 1129459 | 1187 | 2590 | 611714 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 172894932 | 1000 | 1070123571 | 3274991 | 6474247 | 29000000 | 160251 | 318336 | 0.64 | 3435242 | 6792583 | 3125 | 6180 | 3357341 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 81200000 | 394354 | 241488 | — | — | -16646 | 0.16 | 394354 | 224842 | 4857 | 2769 | -169512 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 29305373 | 504547 | 1776491 | — | — | -626256 | 0.16 | 504547 | 1150235 | 17217 | 39250 | 645688 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 5358690939 | 3456011 | 62000054 | -350963597 | -226349 | 48570565 | 0.48 | 3229662 | 110570619 | 645 | 22080 | 107340957 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 259455758 | 44924 | 1904405 | — | — | 1045606 | 2.82 | 44924 | 2950011 | 173 | 11370 | 2905087 |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما | 5000000 | 1000 | 33985 | 33 | 148 | 121750514 | 413839 | 437667 | 2.44 | 413872 | 437815 | 3398 | 3595 | 23943 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 901404026 | 4150951 | 5606733 | 349925990 | 1003973 | 5805396 | 0.2 | 5154924 | 11412129 | 4120 | 9120 | 6257205 |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 42000000 | 1000 | 27930993 | 196220 | 142140 | — | — | -9412 | 0.07 | 196220 | 132728 | 7025 | 4752 | -63492 |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 20000000 | 1000 | 10379753 | 31310 | 40013 | — | — | 3374 | 0.05 | 31310 | 43387 | 3016 | 4180 | 12077 |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 148858533 | 496786 | 1046475 | — | — | -197982 | 1.09 | 496786 | 848493 | 3337 | 5700 | 351707 |
| سرمایه گذاری مهر | 6000000 | 1000 | 2289418366 | 2221894 | 10165017 | 2290673160 | 2328 | 108128 | 76.33 | 2224222 | 10273145 | 486 | 2243 | 8048923 |
| پتروشیمی فجر | 39000000 | 1000 | 140769820 | 390212 | 2103101 | — | — | -304063 | 0.36 | 390212 | 1799038 | 2772 | 12780 | 1408826 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 157999997 | 1000 | 768985 | — | — | 174274 | 1 | 1000 | 943259 | 6 | 5970 | 942259 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 78103625 | 549349 | 743546 | 63435159 | -83700 | 330733 | 0.23 | 465649 | 1074279 | 3290 | 7590 | 608630 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 298095981 | 1158023 | 4534039 | — | — | -178857 | 0.49 | 1158023 | 4355182 | 3885 | 14610 | 3197159 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 43775420 | 315522 | 386099 | 22694428 | 197643 | 594995 | 0.12 | 513165 | 981094 | 7720 | 14760 | 467929 |
| سیمان کردستان | 2900000 | 1000 | 28868181 | 173645 | 254617 | — | — | 124133 | 1 | 173645 | 378750 | 6015 | 13120 | 205105 |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 1180000 | 1000 | 899332 | 10405 | 11997 | -899332 | -10405 | -11997 | — | — | — | — | 9790 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 128377065 | 735472 | 1730522 | 7607529 | -150656 | 205898 | 0.19 | 584816 | 1936420 | 4301 | 14240 | 1351604 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 5000000 | 124160 | 225100 | 1000000 | 47295 | 197360 | 0.04 | 171455 | 422460 | 28576 | 70410 | 251005 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 42197801 | 155751 | 163474 | 253476 | -12381 | 57399 | 0.18 | 143370 | 220873 | 3377 | 5203 | 77503 |
| گروه مادیران | 23400000 | 1000 | 132000000 | 609226 | 417384 | — | — | -103356 | 0.56 | 609226 | 314028 | 4615 | 2379 | -295198 |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 13045730 | 336060 | 321577 | — | — | 86102 | 0.57 | 336060 | 407679 | 25760 | 31250 | 71619 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 536449052 | 874556 | 920010 | — | — | 231209 | 0.03 | 874556 | 1151219 | 1630 | 2146 | 276663 |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما (حق تقدم) | 3950000 | 1000 | 121750514 | 413839 | 291227 | -121750514 | -413839 | -291227 | — | — | — | — | 2392 | — |
| گروه دارویی سبحان (حق تقدم) | 2700256 | 1000 | 18555307 | 18555 | 32490 | -18555307 | -18555 | -32490 | — | — | — | — | 1751 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 116858308 | 579098 | 666092 | -39000000 | -193267 | -156121 | 0.13 | 385831 | 509971 | 4956 | 6550 | 124140 |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 859508656 | 2270729 | 3158694 | 343303018 | 596205 | 3156067 | 0.18 | 2866934 | 6314761 | 2384 | 5250 | 3447827 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 10000000 | 356750 | 467700 | 1788267 | 73889 | 36130 | 0.65 | 430639 | 503830 | 36531 | 42740 | 73191 |
| مجتمع پترو صنعت گامرون | 2975000 | 1000 | 24113933 | 420949 | 461058 | — | — | -21462 | 0.81 | 420949 | 439596 | 17457 | 18230 | 18647 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 47600000 | 28596 | 29797 | 38400000 | 23144 | 20255 | — | 51740 | 50052 | 602 | 582 | -1688 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 202105068 | 1000 | 1251093775 | 2577921 | 2578504 | — | 1251094 | 1607655 | 0.62 | 3829015 | 4186159 | 3061 | 3346 | 357144 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 542000000 | 316945 | 319780 | 710376365 | 364556 | 491759 | 0.08 | 681501 | 811539 | 544 | 648 | 130038 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 36500000 | 1000 | 60210260 | 492484 | 502153 | 36902444 | 301027 | 426244 | 0.27 | 793511 | 928397 | 8171 | 9560 | 134886 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 30000000 | 11369 | 12840 | — | — | 720 | — | 11369 | 13560 | 379 | 452 | 2191 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 770000 | 81686 | 77077 | -770000 | -81686 | -77077 | — | — | — | — | 105800 | — |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 5472000 | 1000 | 273974499 | 1531026 | 1530969 | 4100000 | 373218 | 4898113 | 5.08 | 1904244 | 6429082 | 6848 | 23120 | 4524838 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | — | — | — | 943602252 | — | 952094 | 1.52 | — | 952094 | — | 1009 | 952094 |
| عمران و توسعه فارس | 4050000 | 1000 | — | — | — | 15000000 | 210177 | 193350 | 0.37 | 210177 | 193350 | 14012 | 12890 | -16827 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | — | — | — | 126170000 | 2782215 | 3388926 | 2.52 | 2782215 | 3388926 | 22051 | 26860 | 606711 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | — | — | — | 500000 | 22914 | 33340 | — | 22914 | 33340 | 45828 | 66680 | 10426 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | — | — | — | 18477365 | 56806 | 56762 | 0.02 | 56806 | 56762 | 3074 | 3072 | -44 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | — | — | — | 45645178 | 150656 | 535417 | 0.19 | 150656 | 535417 | 3301 | 11730 | 384761 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | — | — | — | 1056955326 | — | 1479737 | 1.87 | — | 1479737 | — | 1400 | 1479737 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 12000000 | 1000 | — | — | — | 125263825 | 596135 | 505439 | 1.04 | 596135 | 505439 | 4759 | 4035 | -90696 |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 50000000 | 1000 | — | — | — | 236706562 | 409865 | 409975 | 0.47 | 409865 | 409975 | 1732 | 1732 | 110 |
| صنایع غذایی رضوی | 10000000 | 1000 | — | — | — | 101000000 | 628337 | 666600 | 1.01 | 628337 | 666600 | 6221 | 6600 | 38263 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 68000000 | 1000 | — | — | — | 88800000 | 443091 | 444888 | 0.13 | 443091 | 444888 | 4990 | 5010 | 1797 |
| پاکدیس | 1169538 | 1000 | — | — | — | 6387452 | 289638 | 298294 | 0.55 | 289638 | 298294 | 45345 | 46700 | 8656 |
| بورس انرژی ایران | 4050000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 34548 | 33780 | 0.05 | 34548 | 33780 | 17274 | 16890 | -768 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 88854612 | 111714 | 110535 | — | — | -19637 | 0.22 | 111714 | 90898 | 1257 | 1023 | -20816 |
| طلوع فولاد پارس | 26000000 | 1000 | 144000000 | 299452 | 277920 | -61600000 | -128099 | -41927 | 0.32 | 171353 | 235993 | 2080 | 2864 | 64640 |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 365999997 | 4763 | 3659999 | — | — | 366000 | 1.5 | 4763 | 4025999 | 13 | 11000 | 4021236 |
| بیمه حکمت صبا (حق تقدم) | 5286525 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 124 | — |
| بیمه حکمت صبا | 8400000 | 1000 | — | — | — | 100000000 | 112445 | 122100 | 1.19 | 112445 | 122100 | 1124 | 1221 | 9655 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شهد سهند | 14523 | 1000 | 752216 | 752 | — | — | 5 | 752 | 1000 | — |
| تولیدی ساگاروقطعات نسوز | 234033 | 100000 | 640872 | 14830 | — | — | 27 | 14830 | 23140 | — |
| یزد سفالین | 209848 | 1000 | 19171 | 10 | — | — | — | 10 | 522 | — |
| نساجی مازندران | 158244 | 1000 | 53911 | 54 | — | — | — | 54 | 1002 | — |
| ریسندگی وبافندگی کاشان | 10800 | 1000 | 41804 | 235 | — | — | — | 235 | 5621 | — |
| تامین مالی جمعی اهدای کامل | 10000000 | 10000 | 50000 | 500 | — | — | — | 500 | 10000 | — |
| کارخانه چینی ایران | 167029 | 1000 | 5731590 | 5221 | — | — | 3 | 5221 | 911 | — |
| پترو امید آسیا | 40000000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| پشمبافی ایران برک | 20000 | 1000 | 3875122 | 4978 | — | — | 19 | 4978 | 1285 | — |
| توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | 6240 | 1000 | 24000 | 240 | — | — | — | 240 | 10000 | — |
| لیزینگ امید | 300000 | 1000 | 12504400 | 12505 | — | — | 4 | 12505 | 1000 | — |
| رایانه خدمات امید (سهامی خاص) | 3584000 | 100000 | 500 | 50 | — | — | — | 50 | 100000 | — |
| گیلان پاکت | 15000 | 1000 | 23250 | 69 | — | — | — | 69 | 2968 | — |
| تولیدی بهمن | 500000 | 1000 | 510 | 1 | — | — | — | 1 | 1961 | — |
| کارخانجات مخمل وابریشم کاشان | 147269 | 1000 | 67 | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری ساختمانی سپه | 12300000 | 10000 | 12 | — | 11 | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 39446 | — | — | — | 39446 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| صنعتی مینو | 260200084 | — | — | — |
| بورس اوراق بهادار تهران | 27950472 | 2903 | 81160 | — |
| پتروشیمی پردیس | 3082493371 | — | — | — |
| سرمایه گذاری مهر | 2290673160 | 1 | 2328 | — |
| بورس کالای ایران | 75335159 | — | — | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 88800000 | 4989 | 443091 | — |
| پالایش نفت تهران | 343303018 | 1736 | 596205 | — |
| پویا زرکان آق دره | 1308000 | 84659 | 110735 | — |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 36902444 | 8157 | 301027 | — |
| پتروشیمی اروند | 500000 | 45828 | 22914 | — |
| بیمه حکمت صبا | 100000000 | 1124 | 112445 | — |
| معدنی املاح ایران | 126170000 | 22051 | 2782215 | — |
| عمران و توسعه فارس | 32150000 | 13738 | 441691 | — |
| گروه مالی نماد غدیر | 18477365 | 3074 | 56806 | — |
| بیمه حکمت صبا | 100000000 | 1124 | 112445 | — |
| بورس انرژی ایران | 2000000 | 17274 | 34548 | — |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 125263825 | 4759 | 596135 | — |
| پاکدیس | 6387452 | 45344 | 289638 | — |
| صنایع غذایی رضوی | 101000000 | 6221 | 628337 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 653990384 | — | — | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 1251093775 | 1000 | 1251094 | — |
| نفت سپاهان | 22694428 | 8708 | 197643 | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 813762054 | — | — | — |
| فولاد مبارکه | 1224063178 | — | — | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 29000000 | 5525 | 160251 | — |
| ایران خودرو | 38400000 | 602 | 23144 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 349925990 | 2869 | 1003973 | — |
| سایپا | 800000 | 587 | 470 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 594036680 | — | — | — |
| تراکتور سازی ایران | 182539331 | — | — | — |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1788267 | 41318 | 73889 | — |
| سیمان هرمزگان | 278074499 | 1342 | 373218 | — |
| گروه دارویی سبحان | 18555307 | 999 | 18555 | — |
| پتروشیمی پارس | 92813958 | — | — | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 411447870 | 2437 | 1002974 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 53252708 | — | — | — |
| بانک ملت | 1456218658 | 19 | 28392 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 236706562 | 1731 | 409865 | — |
| بانک تجارت | 710376365 | 513 | 364556 | — |
| پتروشیمی شیراز | 1000000 | 47295 | 47295 | — |
| پتروشیمی تندگویان | 10760691 | — | — | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 1056955326 | — | — | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 45645178 | 3300 | 150656 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 943602252 | — | — | — |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما | 121750514 | 3399 | 413839 | — |
| سرمایه گذاری ساختمانی سپه | 11 | — | — | — |
| جمع | — | — | 12131534 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
15
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس اوراق بهادار تهران | 27696996 | 3377 | 93541 | 3041 | 84254 | -9287 |
| پتروشیمی پردیس | 3540000 | 19023 | 67342 | 501857 | 1776577 | 1709235 |
| بورس کالای ایران | 11900000 | 7033 | 83700 | 9823 | 116902 | 33202 |
| طلوع فولاد پارس | 61600000 | 2079 | 128099 | 2713 | 167136 | 39037 |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما | 121750514 | 3399 | 413839 | 3399 | 413839 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 39000000 | 4955 | 193267 | 5935 | 231469 | 38202 |
| پویا زرکان آق دره | 2078000 | 92599 | 192421 | 99388 | 206530 | 14109 |
| بیمه حکمت صبا | 100000000 | 1124 | 112445 | 1124 | 112445 | — |
| عمران و توسعه فارس | 17150000 | 13499 | 231514 | 13975 | 239687 | 8173 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 41700000 | 676 | 28222 | 13093 | 546009 | 517787 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 1251093775 | — | — | — | — | — |
| سایپا | 800000 | 587 | 470 | 593 | 475 | 5 |
| سنگ آهن گل گهر | 839115000 | 712 | 597776 | 2495 | 2094369 | 1496593 |
| گلتاش | 15174723 | 314 | 4776 | 3451 | 52375 | 47599 |
| ملی صنایع مس ایران | 350963597 | 644 | 226349 | 17506 | 6144159 | 5917810 |
| تراکتور سازی ایران | 86000000 | 1285 | 110594 | 2834 | 243804 | 133210 |
| سیمان هرمزگان | 273974499 | — | — | — | — | — |
| گروه دارویی سبحان | 18555307 | 999 | 18555 | 999 | 18555 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 236706562 | 1731 | 409865 | 1731 | 409865 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 45645179 | 3300 | 150656 | 3300 | 150656 | — |
| بانک ملت | 17518000 | 432 | 7575 | 1292 | 22648 | 15073 |
| سیمان صوفیان | 1829352 | 52797 | 96586 | 186900 | 341907 | 245321 |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 899332 | 11569 | 10405 | 12281 | 11045 | 640 |
| جمع | — | — | 3177997 | — | 13384706 | 10206709 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 10206709 | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 27674040 | 11659614 | عمده درآمدشرکت ازمحل سودحاصل ازسرمایه گذاریهادرفصل مجامع محقق میگردد و درگزارشات آتی افشا خواهدشد. |
| درآمد سود تضمین شده | 24425 | 34574 | باکاهش نرخ بهره،مدیریت وجوه نقدعموماازطریق خریدواحدهای صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت صورت میگیرد. |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 30592193 | 15864035 | اصلاح پرتفوی سرمایه گذاریهاباتوجه به حجم معاملات دربازار ونقدشوندگی دربرنامه های شرکت جای دارد. |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | - |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | - |
| سایر درآمدها | — | — | - |
| جمع | 58290658 | 27558223 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 33 | 38 | 38 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 44 | 53 | 53 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | 780315 | 3877 |
| جمع | 780315 | 3877 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه حسابرسین Mojtaba Fereidoni [Sign]9523051405/06/02 11:12:47 مدیر موسسه حسابرسین Abolfazl Bastami [Sign]8312531405/06/02 11:26:40 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه حسابرسین Mojtaba Fereidoni [Sign]9523051405/06/02 11:12:47 مدیر موسسه حسابرسین Abolfazl Bastami [Sign]8312531405/06/02 11:26:40 | — | — | — |
| شریک موسسه حسابرسین | Mojtaba Fereidoni [Sign] | 952305 | 1405/06/02 11:12:47 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/06/02 11:26:40 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسین | Mojtaba Fereidoni [Sign] | 952305 | 1405/06/02 11:12:47 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/06/02 11:26:40 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید