موج
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)
سهامی اهرمی موج فیروزه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 195161296 | 117128312 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 7905422 | 773945 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 4531095 | — |
| حسابهای دریافتنی | 6726151 | 4909508 |
| جاری کارگزاران | — | 91548 |
| سایر داراییها | 982 | 5175 |
| موجودی نقد | 97 | — |
| جمع داراییها | 214325043 | 122908488 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 4656162 | 1561950 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 6504844 | 99097 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 17979 | 17594 |
| جاری کارگزاران | 1441535 | — |
| جمع بدهیها | 12620520 | 1678641 |
| خالص داراییها | 201704523 | 121229847 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 15678010 | 4550856 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 66952406 | 17718594 |
| سود سهام | 13187579 | 8896178 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 283347 | 1394230 |
| سایر درآمدها | 710255 | 422921 |
| جمع درآمدها | 96811597 | 32982779 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -5930678 | -2336193 |
| سایر هزینهها | -58167 | -34814 |
| جمع هزینه ها | -5988845 | -2371007 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 90822752 | 30611772 |
| هزینههای مالی | -197 | — |
| سود (زیان) خالص | 90822555 | 30611772 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 6490722408 | 121229847 | 4306302775 | 52272213 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 8448395565 | 84483955 | 12487326487 | 124873264 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -9147121138 | -91471211 | -10302906854 | -103029068 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 90822555 | — | 30611772 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -3360623 | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | — | — | 16501666 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 5791996835 | 201704523 | 6490722408 | 121229847 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 195161296 | 117128312 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 7905422 | 773945 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 4531095 | — |
| حسابهای دریافتنی | 6726151 | 4909508 |
| جاری کارگزاران | — | 91548 |
| سایر داراییها | 982 | 5175 |
| موجودی نقد | 97 | — |
| جمع داراییها | 214325043 | 122908488 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 4656162 | 1561950 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 6504844 | 99097 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 17979 | 17594 |
| جاری کارگزاران | 1441535 | — |
| جمع بدهیها | 12620520 | 1678641 |
| خالص داراییها | 201704523 | 121229847 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید