وملی ایران
ن-۳۱
1405/06/04
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران — ن-۳۱
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
نماد بورسی
وملی ایران
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1579948
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 103923 | 159799 | -1791 | 67557 | 1 | 102132 | 227356 | — | — | — | — | — | 1 | 103923 | 0.41 | -1791 | 0.56 | 1 | 102132 | 0.4 |
| استخراج زغال سنگ | 1 | 287289 | 237681 | — | 4350 | 1 | 287289 | 242031 | — | — | — | — | — | 1 | 287289 | 1.12 | — | — | 1 | 287289 | 1.14 |
| استخراج کانه های فلزی | 10 | 1345822 | 2040577 | -25093 | 457484 | 10 | 1320729 | 2498061 | — | — | — | — | — | 10 | 1345822 | 5.25 | -25093 | 7.91 | 10 | 1320729 | 5.22 |
| منسوجات | 1 | 35010 | 36129 | — | 7313 | 1 | 35010 | 43442 | — | — | — | — | — | 1 | 35010 | 0.14 | — | — | 1 | 35010 | 0.14 |
| محصولات چوبی | 1 | 71 | 438 | — | 137 | 1 | 71 | 575 | — | — | — | — | — | 1 | 71 | — | — | — | 1 | 71 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 1149591 | 2342711 | 167988 | 594888 | 4 | 1317579 | 2937599 | — | — | — | — | — | 4 | 1149591 | 4.49 | 167988 | -52.98 | 4 | 1317579 | 5.21 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 19987 | 45683 | — | 11379 | 1 | 19987 | 57062 | — | — | — | — | — | 1 | 19987 | 0.08 | — | — | 1 | 19987 | 0.08 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 | 181346 | 199824 | 4794 | 47211 | 2 | 186140 | 247035 | — | — | — | — | — | 2 | 181346 | 0.71 | 4794 | -1.51 | 2 | 186140 | 0.74 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 765720 | 1092764 | 39856 | 416947 | 3 | 805576 | 1509711 | — | — | — | — | — | 3 | 765720 | 2.99 | 39856 | -12.57 | 3 | 805576 | 3.18 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 149833 | — | 2 | 149833 | 2 | 149833 | 0.58 | — | — | 2 | 149833 | 0.59 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 121731 | 156075 | -24054 | -4526 | 1 | 97677 | 151549 | — | — | — | — | — | 1 | 121731 | 0.48 | -24054 | 7.59 | 1 | 97677 | 0.39 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 84654 | 149836 | -16814 | 6650 | 1 | 67840 | 156486 | — | — | — | — | — | 1 | 84654 | 0.33 | -16814 | 5.3 | 1 | 67840 | 0.27 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3 | 160843 | 147943 | -3835 | -10088 | 2 | 157008 | 137855 | 1 | 5 | — | 1 | 5 | 4 | 160848 | 0.63 | -3835 | 1.21 | 3 | 157013 | 0.62 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 88451 | 117905 | 4517 | 57736 | 1 | 92968 | 175641 | — | — | — | — | — | 1 | 88451 | 0.35 | 4517 | -1.42 | 1 | 92968 | 0.37 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 11 | 6697949 | 7959329 | -314371 | -8304 | 13 | 6383578 | 7951025 | — | — | — | — | — | 11 | 6697949 | 26.14 | -314371 | 99.14 | 13 | 6383578 | 25.22 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 1465555 | 3609619 | 61827 | 1117703 | 4 | 1527382 | 4727322 | — | — | — | — | — | 4 | 1465555 | 5.72 | 61827 | -19.5 | 4 | 1527382 | 6.04 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 3 | 241843 | 216170 | -111843 | -48273 | 3 | 130000 | 167897 | — | — | — | — | — | 3 | 241843 | 0.94 | -111843 | 35.27 | 3 | 130000 | 0.51 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 93 | — | 1 | 93 | 1 | 93 | — | — | — | 1 | 93 | — |
| سرمایه گذاریها | 8 | 977695 | 1162515 | -7264 | 356152 | 6 | 970431 | 1518667 | — | — | — | — | — | 8 | 977695 | 3.82 | -7264 | 2.29 | 6 | 970431 | 3.83 |
| سیمان، آهک و گچ | 9 | 1085180 | 2484902 | 129617 | 326132 | 10 | 1214797 | 2811034 | — | — | — | — | — | 9 | 1085180 | 4.23 | 129617 | -40.88 | 10 | 1214797 | 4.8 |
| محصولات شیمیایی | 13 | 3367764 | 4153055 | 2176 | 732041 | 13 | 3369940 | 4885096 | — | — | — | — | — | 13 | 3367764 | 13.14 | 2176 | -0.69 | 13 | 3369940 | 13.32 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 374391 | 701820 | 50654 | 77893 | 4 | 425045 | 779713 | — | — | — | — | — | 4 | 374391 | 1.46 | 50654 | -15.97 | 4 | 425045 | 1.68 |
| مواد و محصولات دارویی | 8 | 875431 | 1897371 | 140856 | 605197 | 8 | 1016287 | 2502568 | — | — | — | — | — | 8 | 875431 | 3.42 | 140856 | -44.42 | 8 | 1016287 | 4.02 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | 73030 | 87834 | 1 | 73030 | 87834 | — | — | — | — | — | — | — | — | 73030 | -23.03 | 1 | 73030 | 0.29 |
| فلزات اساسی | 12 | 4130409 | 7600346 | -642147 | 2405114 | 13 | 3488262 | 10005460 | — | — | — | — | — | 12 | 4130409 | 16.12 | -642147 | 202.51 | 13 | 3488262 | 13.78 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 155455 | 287519 | -155450 | -287512 | 1 | 5 | 7 | — | — | — | — | — | 1 | 155455 | 0.61 | -155450 | 49.02 | 1 | 5 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 5 | 1297228 | 1349650 | 297324 | 878409 | 5 | 1594552 | 2228059 | — | — | — | — | — | 5 | 1297228 | 5.06 | 297324 | -93.76 | 5 | 1594552 | 6.3 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 175919 | 187454 | — | 37079 | 2 | 175919 | 224533 | — | — | — | — | — | 2 | 175919 | 0.69 | — | — | 2 | 175919 | 0.7 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 174258 | 289403 | — | 119599 | 1 | 174258 | 409002 | — | — | — | — | — | 1 | 174258 | 0.68 | — | — | 1 | 174258 | 0.69 |
| سایر صنایع | 1 | 41422 | 70729 | — | -50 | 1 | 41422 | 70679 | 1 | 3300 | — | 1 | 3300 | 2 | 44722 | 0.17 | — | — | 2 | 44722 | 0.18 |
| سایر فعالیتها | 1 | 66243 | 53949 | 12923 | 25222 | 1 | 79166 | 79171 | 1 | 7 | — | 1 | 7 | 2 | 66250 | 0.26 | 12923 | -4.08 | 2 | 79173 | 0.31 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 622018806 | 295178 | 312253 | 545571810 | 297324 | 443178 | — | 592502 | 755431 | 507 | 647 | 162929 |
| فولاد | 1935000000 | 1000 | 594833190 | 1127845 | 1548945 | -270000000 | -511934 | -726143 | — | 615911 | 822802 | 1896 | 2533 | 206891 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 2640977193 | 977810 | 2831127 | -40000000 | -14811 | 698399 | — | 962999 | 3529526 | 370 | 1357 | 2566527 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 300244948 | 956123 | 4382975 | 81316340 | — | 2935370 | — | 956123 | 7318345 | 2506 | 19180 | 6362222 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 346487206 | 405176 | 750491 | — | — | 259172 | — | 405176 | 1009663 | 1169 | 2914 | 604487 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 32866465 | 129168 | 301056 | 2500000 | 35499 | 104951 | — | 164667 | 406007 | 4656 | 11480 | 241340 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 88866327 | 208852 | 190707 | — | — | 59007 | — | 208852 | 249714 | 2350 | 2810 | 40862 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 141208961 | 291556 | 240761 | — | — | 103788 | — | 291556 | 344549 | 2065 | 2440 | 52993 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 132522620 | 370983 | 266635 | — | — | -10867 | — | 370983 | 255768 | 2799 | 1930 | -115215 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 13906935 | 174258 | 289403 | — | — | 119599 | — | 174258 | 409002 | 12530 | 29410 | 234744 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 23860428 | 548421 | 934851 | 1290000 | 57313 | 238416 | — | 605734 | 1173267 | 24084 | 46650 | 567533 |
| فیبر ایران | 1800000 | 1000 | 80729 | 71 | 438 | — | — | 137 | — | 71 | 575 | 879 | 7130 | 504 |
| پتروشیمی نوری | 96000000 | 1000 | 22419484 | 466131 | 1078601 | 12635690 | -10604 | 125894 | — | 455527 | 1204495 | 12995 | 34360 | 748968 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | 26360406 | 120305 | 313161 | — | — | 4481 | — | 120305 | 317642 | 4564 | 12050 | 197337 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | 94744944 | 199469 | 188258 | -9000000 | -18948 | 59201 | — | 180521 | 247459 | 2105 | 2886 | 66938 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 28309763 | 197866 | 458051 | — | — | 139284 | — | 197866 | 597335 | 6989 | 21100 | 399469 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 11267533 | 40848 | 83605 | — | — | — | — | 40848 | 83605 | 3625 | 7420 | 42757 |
| پتروشیمی پارس | 546049077 | 1000 | 173749490 | 441008 | 328907 | — | — | 73844 | — | 441008 | 402751 | 2538 | 2318 | -38257 |
| ایتالران | 492999 | 1000 | 8006 | 70 | 102 | — | — | 23 | — | 70 | 125 | 8743 | 15650 | 55 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 31417201 | 167511 | 147975 | — | — | 20107 | — | 167511 | 168082 | 5332 | 5350 | 571 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 32160524 | 201750 | 84196 | — | — | — | — | 201750 | 84196 | 6273 | 2618 | -117554 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 24248920 | 241078 | 638959 | — | — | 54075 | — | 241078 | 693034 | 9942 | 28580 | 451956 |
| آلومتک | 14500000 | 1000 | 8944 | 23 | 49 | 42931 | — | 7 | — | 23 | 56 | 443 | 1088 | 33 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 6811576 | 214820 | 423748 | — | — | -3610 | — | 214820 | 420138 | 31537 | 61680 | 205318 |
| ایران مرینوس | 1500000 | 1000 | 4875746 | 35010 | 36129 | — | — | 7313 | — | 35010 | 43442 | 7180 | 8910 | 8432 |
| آلو مراد | 2207989 | 1000 | 3829684 | 19248 | 9589 | — | — | 2895 | — | 19248 | 12484 | 5026 | 3260 | -6764 |
| صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی | 1000000 | 10000 | 43058 | 14267 | 507 | — | — | 13 | — | 14267 | 520 | 331344 | 12082 | -13747 |
| شیشه سازی مینا | 1273000 | 1000 | 12463199 | 144340 | 112418 | -10163199 | -117703 | -81230 | — | 26637 | 31188 | 11581 | 13560 | 4551 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 16900000 | 82893 | 87204 | 2400000 | 14284 | 50019 | — | 97177 | 137223 | 5035 | 7110 | 40046 |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | 75000000 | 1000 | 4400000 | 18768 | 14784 | — | — | 4400 | — | 18768 | 19184 | 4265 | 4360 | 416 |
| صنعتی آما | 12500000 | 1000 | 65643806 | 155455 | 287519 | -65642369 | -155450 | -287512 | — | 5 | 7 | 3479 | 5230 | 2 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 49899942 | 165679 | 104290 | — | — | 20060 | — | 165679 | 124350 | 3320 | 2492 | -41329 |
| سرمایه گذاری سپه | 51700000 | 1000 | 99300364 | 453941 | 426991 | 8021163 | 42158 | 204059 | — | 496099 | 631050 | 4623 | 5880 | 134951 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | 835857406 | 358115 | 395360 | — | — | 142932 | — | 358115 | 538292 | 428 | 644 | 180177 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | 6727342 | 82232 | 288401 | — | — | 50657 | — | 82232 | 339058 | 12224 | 50400 | 256826 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 11974394 | 98617 | 199613 | — | — | 14968 | — | 98617 | 214581 | 8236 | 17920 | 115964 |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 8366987 | 19987 | 45683 | — | — | 11379 | — | 19987 | 57062 | 2389 | 6820 | 37075 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 6623075 | 444134 | 294991 | — | — | 163921 | — | 444134 | 458912 | 67059 | 69290 | 14778 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 22837991 | 189798 | 197091 | — | — | -20325 | — | 189798 | 176766 | 8311 | 7740 | -13032 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 20950637 | 103007 | 288699 | 700000 | 12344 | 111837 | — | 115351 | 400536 | 5328 | 18500 | 285185 |
| زغال سنگ پروده طبس | 15000000 | 1000 | 51169426 | 287289 | 237681 | — | — | 4350 | — | 287289 | 242031 | 5614 | 4730 | -45258 |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF) | 500000 | 10000 | 48360 | 48381 | 132274 | — | — | — | — | 48381 | 132274 | 1000434 | 2735200 | 83893 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 4520000 | 237443 | 686588 | -170000 | -6145 | 179932 | — | 231298 | 866520 | 53172 | 199200 | 635222 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 73836276 | 368995 | 818105 | 4800000 | 62832 | 139684 | — | 431827 | 957789 | 5491 | 12180 | 525962 |
| سیمان شاهرود | 9600059 | 1000 | 17066021 | 102415 | 239948 | -2400000 | -14403 | 13040 | — | 88012 | 252988 | 6001 | 17250 | 164976 |
| سابیک | 2959301 | 1000 | 8099295 | 146432 | 513900 | — | — | 47543 | — | 146432 | 561443 | 18080 | 69320 | 415011 |
| تراکتورسازی ایران | 55800000 | 1000 | 47608714 | 106400 | 110499 | — | — | 24424 | — | 106400 | 134923 | 2235 | 2834 | 28523 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 80688604 | 294276 | 361484 | — | — | 175902 | — | 294276 | 537386 | 3647 | 6660 | 243110 |
| توسعه معادن روی ایران | 10000000 | 1000 | 7740913 | 47631 | 32620 | — | — | — | — | 47631 | 32620 | 6153 | 4214 | -15011 |
| فروسیلیسیم خمین | 1600000 | 1000 | 3778121 | 71107 | 35892 | — | — | 6914 | — | 71107 | 42806 | 18821 | 11330 | -28301 |
| سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 1370813 | 76909 | 225224 | 40000 | 6311 | 2057 | — | 83220 | 227281 | 58987 | 161100 | 144061 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 10213571 | 79079 | 64447 | 7200000 | 45703 | 46303 | — | 124782 | 110750 | 7166 | 6360 | -14032 |
| لوله و ماشین سازی ایران | 11300000 | 1000 | 225326858 | 706311 | 456061 | — | — | 182965 | 1 | 706311 | 639026 | 3135 | 2836 | -67285 |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) | 1000000 | 10000 | 15644233 | 1254925 | 1354352 | -7400000 | -593602 | -621267 | 8 | 661323 | 733085 | 80216 | 88921 | 71762 |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | 15000000 | 1000 | 38516572 | 144421 | 182953 | — | — | 5393 | — | 144421 | 188346 | 3750 | 4890 | 43925 |
| صنایع مس افق کرمان | 7000000 | 1000 | 34637900 | 178002 | 343954 | -3239810 | -15925 | 55429 | — | 162077 | 399383 | 5162 | 12720 | 237306 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 30326556 | 168474 | 374229 | 1700000 | 20343 | 174385 | — | 188817 | 548614 | 5896 | 17130 | 359797 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 100000 | 10000 | 5246979 | 66243 | 53949 | 19861 | 12923 | 25222 | — | 79166 | 79171 | — | 15032 | 5 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 33091635 | 182786 | 420925 | 8700000 | 95731 | 111082 | — | 278517 | 532007 | 6664 | 12730 | 253490 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 25839066 | 227402 | 354770 | — | — | — | — | 227402 | 354770 | 8801 | 13730 | 127368 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 30000000 | 1000 | 10196941 | 21468 | 10451 | — | — | — | — | 21468 | 10451 | 2105 | 1025 | -11017 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 239363975 | 142422 | 432530 | -12000000 | 3908 | -31460 | — | 146330 | 401070 | 644 | 1764 | 254740 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 27737266 | 316976 | 290409 | — | — | 3328 | — | 316976 | 293737 | 11428 | 10590 | -23239 |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 10000000 | 1000 | 13292498 | 74946 | 89325 | 600000 | 4794 | 22787 | — | 79740 | 112112 | 5740 | 8070 | 32372 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 73688129 | 89539 | 199842 | 36867214 | 87237 | 176046 | — | 176776 | 375888 | 1599 | 3400 | 199112 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 17804595 | 249212 | 247839 | — | — | 94899 | — | 249212 | 342738 | 13997 | 19250 | 93526 |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 6000000 | 1000 | 1900238 | 85846 | 69377 | — | — | 16608 | — | 85846 | 85985 | 45176 | 45250 | 139 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 4040507 | 228388 | 247885 | -2043230 | -115492 | -100666 | — | 112896 | 147219 | 56525 | 73710 | 34323 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) | 20000000 | 1000 | 16134077 | 32226 | 25975 | — | — | 1130 | — | 32226 | 27105 | 1997 | 1680 | -5121 |
| چند کالایی آبان | 2000000 | 10000 | 24866150 | 857818 | 832095 | -4999507 | -172470 | -82348 | 9 | 685348 | 749747 | 34497 | 37739 | 64399 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 9245923 | 204593 | 268409 | 33484 | 4550 | 50895 | — | 209143 | 319304 | 22538 | 34410 | 110161 |
| تامین سرمایه کیمیا | 20000000 | 1000 | 25933822 | 49538 | 57521 | -25933822 | -49538 | -57521 | — | — | — | — | 2666 | — |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | 4054248 | 113941 | 214753 | — | — | 45691 | — | 113941 | 260444 | 28104 | 64240 | 146503 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 12055181 | 64326 | 124771 | 400000 | 5878 | 68533 | — | 70204 | 193304 | 5637 | 15520 | 123100 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 437878546 | 221010 | 225945 | -21000000 | -10599 | 128401 | — | 210411 | 354346 | 505 | 850 | 143935 |
| واسطه گری مالی یکم | 100000 | 10000 | 345025 | 118801 | 138445 | 207398 | 104540 | 136088 | 5 | 223341 | 274533 | 404293 | 496962 | 51192 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 68000000 | 1000 | 47186666 | 75814 | 257639 | 8679999 | 13946 | 162478 | — | 89760 | 420117 | 1607 | 7520 | 330357 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545332 | 1000 | 51712957 | 88451 | 117905 | 2000000 | 4517 | 57736 | — | 92968 | 175641 | 1731 | 3270 | 82673 |
| توسعه فن افزار توسن | 6000000 | 1000 | 24167178 | 84654 | 149836 | -4800000 | -16814 | 6650 | — | 67840 | 156486 | 3503 | 8080 | 88646 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 65000000 | 1000 | 25242550 | 41422 | 70729 | — | — | -50 | — | 41422 | 70679 | 1641 | 2800 | 29257 |
| پاکدیس | 5000000 | 10000 | 11795033 | 89481 | 127504 | -2200000 | -16690 | -6895 | 1 | 72791 | 120609 | 7586 | 12570 | 47818 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 6443596 | 61460 | 54577 | -1000000 | -9538 | 9385 | — | 51922 | 63962 | 9538 | 11750 | 12040 |
| سیمرغ | 29194691 | 1000 | 52221955 | 103923 | 159799 | -900000 | -1791 | 67557 | — | 102132 | 227356 | 1990 | 4430 | 125224 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 3239145 | 196282 | 116317 | — | — | 37250 | — | 196282 | 153567 | 60597 | 47410 | -42715 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 37451151 | 612314 | 876731 | — | — | 225456 | — | 612314 | 1102187 | 16350 | 29430 | 489873 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | 1887182 | 67460 | 131045 | 3602802 | — | 32336 | — | 67460 | 163381 | 12288 | 29760 | 95921 |
| داروسازی کاسپین تامین | 7940000 | 1000 | 7234150 | 89762 | 226067 | — | — | 31685 | — | 89762 | 257752 | 12408 | 35630 | 167990 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 37755471 | 103118 | 76190 | — | — | 37756 | — | 103118 | 113946 | 2731 | 3018 | 10828 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 6419730 | 111332 | 94434 | 2200000 | 39856 | 62876 | — | 151188 | 157310 | 17540 | 18250 | 6122 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 9822526 | 135223 | 192816 | 3812267 | 72693 | 77698 | — | 207916 | 270514 | 15249 | 19840 | 62598 |
| نوع دوم کارا | 1000000 | 10000 | 28398234 | 909756 | 996976 | -11090000 | -355276 | -372945 | 17 | 554480 | 624031 | 32036 | 36054 | 69551 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 1000000 | 10000 | 4505614 | 602944 | 809208 | 737290 | 138413 | 247064 | 5 | 741357 | 1056272 | 141402 | 201467 | 314915 |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF) | 1000000 | 10000 | 77724 | 26550 | 40516 | 300974 | 160194 | 182809 | — | 186744 | 223325 | 493121 | 589719 | 36581 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 9291251 | 21836 | 9439 | — | — | — | — | 21836 | 9439 | 2350 | 1016 | -12397 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 85113118 | 116184 | 79070 | — | — | 34300 | — | 116184 | 113370 | 1365 | 1332 | -2814 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 47856934 | 177196 | 352705 | — | — | 114857 | — | 177196 | 467562 | 3703 | 9770 | 290366 |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران | 14415000 | 1000 | 23094722 | 58103 | 39792 | — | — | 12609 | — | 58103 | 52401 | 2516 | 2269 | -5702 |
| بهسازکاشانه تهران | 40261574 | 1000 | 101216146 | 121731 | 156075 | -20000000 | -24054 | -4526 | — | 97677 | 151549 | 1203 | 1866 | 53872 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | 20000000 | 10000 | 76641998 | 1263476 | 1464475 | 15000000 | 332285 | 335007 | 4 | 1595761 | 1799482 | 17413 | 19636 | 203721 |
| توکا ریل | 14400000 | 1000 | 46175655 | 135071 | 103849 | — | — | 37079 | — | 135071 | 140928 | 2925 | 3052 | 5857 |
| طلای دنای زاگرس | 2000000 | 10000 | 10946736 | 380608 | 761137 | — | — | 94361 | 5 | 380608 | 855498 | 34769 | 78151 | 474890 |
| زمرد کوروش | 10000000 | 10000 | 84000000 | 1220423 | 1429344 | -3600000 | -23004 | -23229 | 8 | 1197419 | 1406115 | 14893 | 17489 | 208696 |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 12008225 | 73845 | 114198 | 300000 | 6863 | 6914 | — | 80708 | 121112 | 6557 | 9840 | 40404 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 34383054 | 124206 | 98920 | — | — | 23827 | — | 124206 | 122747 | 3612 | 3570 | -1459 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 12000000 | 1000 | 8680000 | 13946 | 35023 | -8680000 | -13946 | -35023 | — | — | — | — | 4035 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 5474459 | 18176 | 5403 | — | — | — | — | 18176 | 5403 | 3320 | 987 | -12773 |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 27900000 | 106450 | 117180 | 4200000 | 18904 | 90828 | — | 125354 | 208008 | 3905 | 6480 | 82654 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 1101139 | 30219 | 30006 | 350000 | 10905 | 24789 | — | 41124 | 54795 | 28339 | 37760 | 13671 |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | 3873549 | 65571 | 61682 | 2581708 | 49253 | 82076 | — | 114824 | 143758 | 17788 | 22270 | 28934 |
| صنایع خاک چینی ایران | 3500000 | 1000 | 2744972 | 97433 | 103650 | 150000 | 5860 | 32934 | — | 103293 | 136584 | 35680 | 47180 | 33291 |
| سیمان قاین | 4000000 | 1000 | 4896361 | 78355 | 91904 | — | — | 31582 | — | 78355 | 123486 | 16003 | 25220 | 45131 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی | 1714138 | 1000 | 5562808 | 76917 | 80104 | 800000 | 14183 | 34172 | — | 91100 | 114276 | 14318 | 17960 | 23176 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 36500000 | 1000 | 7100000 | 63706 | 59001 | -7100000 | -63706 | -59001 | — | — | — | — | 9600 | — |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 42000000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 1204 | 1347 | — | 1204 | 1347 | 4013 | 4490 | 143 |
| سیمان هگمتان | 728789 | 1000 | — | — | — | 480000 | 65016 | 64080 | — | 65016 | 64080 | 135450 | 133500 | -936 |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 2500000 | 1000 | — | — | — | 2979453 | 73030 | 87834 | — | 73030 | 87834 | 24511 | 29480 | 14804 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 5000000 | 1000 | — | — | — | 2955800 | 52973 | 52959 | — | 52973 | 52959 | 17922 | 17917 | -14 |
| چند کالایی نو ویرا | 1000000 | 10000 | — | — | — | 636917 | 41576 | 43184 | — | 41576 | 43184 | 65277 | 67802 | 1608 |
| جمع | — | — | — | 25471180 | 38751196 | — | -317100 | 8081274 | — | 25154080 | 46832470 | — | — | 21678390 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه نوآوری نیکی | 700000 | 1000 | 7000 | 7 | — | — | — | 7 | 1000 | — |
| گروه آتیه ساوالان | 423000 | 1000 | 3082299 | 3300 | — | — | — | 3300 | 1071 | — |
| کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران | 4000000 | 1000 | 11000 | 5 | — | — | — | 5 | 455 | — |
| کارگزاری رسمی بیمه مستقیم پایوران رستاک آریائی | 500 | 1000 | 5000 | 93 | — | — | 1 | 93 | 18600 | — |
| سبد گردان دارایی نیکی | 150000 | 1000 | 44950000 | 44950 | — | — | 29 | 44950 | 1000 | — |
| سبد گردان دارایی نیکی (حق تقدم) | 350000 | 1000 | 104883333 | 104883 | — | — | 29 | 104883 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 153238 | — | — | — | 153238 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| صنعتی پارس مینو | 10000000 | 1699 | 16998 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 3400000 | 11482 | 39040 | — |
| پالایش نفت تبریز | 1290000 | 44428 | 57313 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 3602802 | — | — | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 350000 | 31157 | 10905 | — |
| گروه دارویی سبحان | 4800000 | 4426 | 21247 | — |
| پتروشیمی نوری | 13145690 | — | — | — |
| پخش البرز | 8700000 | 11003 | 95731 | — |
| آلومتک | 42931 | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 81316340 | — | — | — |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 600000 | 7990 | 4794 | — |
| ایران خودرو | 545571810 | 544 | 297324 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 40867214 | 2253 | 92097 | — |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 2400000 | 5951 | 14284 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 2200000 | 18116 | 39856 | — |
| البرز دارو | 400000 | 14695 | 5878 | — |
| سرمایه گذاری سپه | 8021163 | 5255 | 42158 | — |
| نفت سپاهان | 700000 | 17634 | 12344 | — |
| سیمان شرق | 3812267 | 19068 | 72693 | — |
| پویا زرکان آق دره | 20000 | 191800 | 3836 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 5100000 | 12616 | 64344 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 737290 | 187732 | 138413 | — |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF) | 300974 | 532251 | 160194 | — |
| سیمان صوفیان | 40000 | 157775 | 6311 | — |
| فرابورس ایران | 7200000 | 6347 | 45703 | — |
| صنایع مس افق کرمان | 160190 | 9975 | 1598 | — |
| داروسازی فارابی | 1700000 | 11966 | 20343 | — |
| واسطه گری مالی یکم | 279001 | 465453 | 129862 | — |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 8679999 | 1606 | 13946 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | 29000000 | 19416 | 563081 | — |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 2000000 | 2258 | 4517 | — |
| زمرد کوروش | 11000000 | 17192 | 189117 | — |
| کلرپارس | 1500000 | 9494 | 14242 | — |
| معدنی املاح ایران | 303484 | 34680 | 10525 | — |
| صنایع خاک چینی ایران | 150000 | 39066 | 5860 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی | 800000 | 17728 | 14183 | — |
| خمیر مایه رضوی | 2581708 | 19077 | 49253 | — |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 300000 | 4013 | 1204 | — |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 2979453 | 24511 | 73030 | — |
| سیمان هگمتان | 480000 | 135450 | 65016 | — |
| چند کالایی نو ویرا | 636917 | 65276 | 41576 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 2955800 | 17921 | 52973 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 46289 | 341268 | 15797 | — |
| جمع | — | — | 2507586 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمرغ | 900000 | 1990 | 1791 | 3341 | 3007 | 1216 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 9000000 | 2105 | 18948 | 2141 | 19269 | 321 |
| صنعتی پارس مینو | 22000000 | 595 | 13090 | 1635 | 35991 | 22901 |
| پالایش نفت اصفهان | 900000 | 3934 | 3541 | 10854 | 9769 | 6228 |
| گروه دارویی سبحان | 600000 | 3905 | 2343 | 4708 | 2825 | 482 |
| پتروشیمی نوری | 510000 | 20792 | 10604 | 46374 | 23651 | 13047 |
| شیشه سازی مینا | 10163199 | 11581 | 117703 | 12544 | 127494 | 9791 |
| فولاد | 270000000 | 1896 | 511934 | 2247 | 606912 | 94978 |
| صنعتی آما | 65642369 | 2368 | 155450 | 4530 | 297372 | 141922 |
| بانک اقتصاد نوین | 4000000 | 1215 | 4860 | 3062 | 12251 | 7391 |
| بانک ملت | 40000000 | 370 | 14811 | 1190 | 47627 | 32816 |
| بانک تجارت | 21000000 | 504 | 10599 | 618 | 12989 | 2390 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 1000000 | 9538 | 9538 | 11577 | 11577 | 2039 |
| پاکدیس | 2200000 | 7586 | 16690 | 13306 | 29274 | 12584 |
| پارس فولاد سبزوار | 2043230 | 56524 | 115492 | 64582 | 131956 | 16464 |
| نوع دوم کارا | 11090000 | 32035 | 355276 | 36042 | 399714 | 44438 |
| پویا زرکان آق دره | 190000 | 52531 | 9981 | 178578 | 33930 | 23949 |
| پالایش نفت بندرعباس | 300000 | 5040 | 1512 | 12880 | 3864 | 2352 |
| سیمان شاهرود | 2400000 | 6001 | 14403 | 14826 | 35584 | 21181 |
| صنایع مس افق کرمان | 3400000 | 5153 | 17523 | 11064 | 37618 | 20095 |
| واسطه گری مالی یکم | 71603 | 353644 | 25322 | 460036 | 32940 | 7618 |
| توسعه فن افزار توسن | 4800000 | 3502 | 16814 | 6853 | 32897 | 16083 |
| بهسازکاشانه تهران | 20000000 | 1202 | 24054 | 1708 | 34160 | 10106 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | 14000000 | 16485 | 230796 | 19129 | 267819 | 37023 |
| زمرد کوروش | 14600000 | 14528 | 212121 | 17031 | 248663 | 36542 |
| کلرپارس | 1200000 | 6149 | 7379 | 8880 | 10657 | 3278 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 7100000 | 8972 | 63706 | 9508 | 67510 | 3804 |
| معدنی املاح ایران | 270000 | 22129 | 5975 | 33829 | 9134 | 3159 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 8680000 | 1606 | 13946 | 1606 | 13946 | — |
| تامین سرمایه کیمیا | 25933822 | 1910 | 49538 | 2422 | 62825 | 13287 |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) | 7400000 | 80216 | 593602 | 88911 | 657948 | 64346 |
| چند کالایی آبان | 4999507 | 34497 | 172470 | 35377 | 176871 | 4401 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 26428 | 108748 | 2874 | 126494 | 3343 | 469 |
| جمع | — | — | 2824686 | — | 3501387 | 676701 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 103923 | 159799 | -1791 | 67557 | 1 | 102132 | 227356 | — | — | — | — | — | 1 | 103923 | 0.41 | -1791 | 0.56 | 1 | 102132 | 0.4 |
| استخراج زغال سنگ | 1 | 287289 | 237681 | — | 4350 | 1 | 287289 | 242031 | — | — | — | — | — | 1 | 287289 | 1.12 | — | — | 1 | 287289 | 1.14 |
| استخراج کانه های فلزی | 10 | 1345822 | 2040577 | -25093 | 457484 | 10 | 1320729 | 2498061 | — | — | — | — | — | 10 | 1345822 | 5.25 | -25093 | 7.91 | 10 | 1320729 | 5.22 |
| منسوجات | 1 | 35010 | 36129 | — | 7313 | 1 | 35010 | 43442 | — | — | — | — | — | 1 | 35010 | 0.14 | — | — | 1 | 35010 | 0.14 |
| محصولات چوبی | 1 | 71 | 438 | — | 137 | 1 | 71 | 575 | — | — | — | — | — | 1 | 71 | — | — | — | 1 | 71 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 1149591 | 2342711 | 167988 | 594888 | 4 | 1317579 | 2937599 | — | — | — | — | — | 4 | 1149591 | 4.49 | 167988 | -52.98 | 4 | 1317579 | 5.21 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 19987 | 45683 | — | 11379 | 1 | 19987 | 57062 | — | — | — | — | — | 1 | 19987 | 0.08 | — | — | 1 | 19987 | 0.08 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 | 181346 | 199824 | 4794 | 47211 | 2 | 186140 | 247035 | — | — | — | — | — | 2 | 181346 | 0.71 | 4794 | -1.51 | 2 | 186140 | 0.74 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 765720 | 1092764 | 39856 | 416947 | 3 | 805576 | 1509711 | — | — | — | — | — | 3 | 765720 | 2.99 | 39856 | -12.57 | 3 | 805576 | 3.18 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 149833 | — | 2 | 149833 | 2 | 149833 | 0.58 | — | — | 2 | 149833 | 0.59 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 121731 | 156075 | -24054 | -4526 | 1 | 97677 | 151549 | — | — | — | — | — | 1 | 121731 | 0.48 | -24054 | 7.59 | 1 | 97677 | 0.39 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 84654 | 149836 | -16814 | 6650 | 1 | 67840 | 156486 | — | — | — | — | — | 1 | 84654 | 0.33 | -16814 | 5.3 | 1 | 67840 | 0.27 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3 | 160843 | 147943 | -3835 | -10088 | 2 | 157008 | 137855 | 1 | 5 | — | 1 | 5 | 4 | 160848 | 0.63 | -3835 | 1.21 | 3 | 157013 | 0.62 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 88451 | 117905 | 4517 | 57736 | 1 | 92968 | 175641 | — | — | — | — | — | 1 | 88451 | 0.35 | 4517 | -1.42 | 1 | 92968 | 0.37 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 11 | 6697949 | 7959329 | -314371 | -8304 | 13 | 6383578 | 7951025 | — | — | — | — | — | 11 | 6697949 | 26.14 | -314371 | 99.14 | 13 | 6383578 | 25.22 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 1465555 | 3609619 | 61827 | 1117703 | 4 | 1527382 | 4727322 | — | — | — | — | — | 4 | 1465555 | 5.72 | 61827 | -19.5 | 4 | 1527382 | 6.04 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 3 | 241843 | 216170 | -111843 | -48273 | 3 | 130000 | 167897 | — | — | — | — | — | 3 | 241843 | 0.94 | -111843 | 35.27 | 3 | 130000 | 0.51 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 93 | — | 1 | 93 | 1 | 93 | — | — | — | 1 | 93 | — |
| سرمایه گذاریها | 8 | 977695 | 1162515 | -7264 | 356152 | 6 | 970431 | 1518667 | — | — | — | — | — | 8 | 977695 | 3.82 | -7264 | 2.29 | 6 | 970431 | 3.83 |
| سیمان، آهک و گچ | 9 | 1085180 | 2484902 | 129617 | 326132 | 10 | 1214797 | 2811034 | — | — | — | — | — | 9 | 1085180 | 4.23 | 129617 | -40.88 | 10 | 1214797 | 4.8 |
| محصولات شیمیایی | 13 | 3367764 | 4153055 | 2176 | 732041 | 13 | 3369940 | 4885096 | — | — | — | — | — | 13 | 3367764 | 13.14 | 2176 | -0.69 | 13 | 3369940 | 13.32 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 374391 | 701820 | 50654 | 77893 | 4 | 425045 | 779713 | — | — | — | — | — | 4 | 374391 | 1.46 | 50654 | -15.97 | 4 | 425045 | 1.68 |
| مواد و محصولات دارویی | 8 | 875431 | 1897371 | 140856 | 605197 | 8 | 1016287 | 2502568 | — | — | — | — | — | 8 | 875431 | 3.42 | 140856 | -44.42 | 8 | 1016287 | 4.02 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | 73030 | 87834 | 1 | 73030 | 87834 | — | — | — | — | — | — | — | — | 73030 | -23.03 | 1 | 73030 | 0.29 |
| فلزات اساسی | 12 | 4130409 | 7600346 | -642147 | 2405114 | 13 | 3488262 | 10005460 | — | — | — | — | — | 12 | 4130409 | 16.12 | -642147 | 202.51 | 13 | 3488262 | 13.78 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 155455 | 287519 | -155450 | -287512 | 1 | 5 | 7 | — | — | — | — | — | 1 | 155455 | 0.61 | -155450 | 49.02 | 1 | 5 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 5 | 1297228 | 1349650 | 297324 | 878409 | 5 | 1594552 | 2228059 | — | — | — | — | — | 5 | 1297228 | 5.06 | 297324 | -93.76 | 5 | 1594552 | 6.3 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 175919 | 187454 | — | 37079 | 2 | 175919 | 224533 | — | — | — | — | — | 2 | 175919 | 0.69 | — | — | 2 | 175919 | 0.7 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 174258 | 289403 | — | 119599 | 1 | 174258 | 409002 | — | — | — | — | — | 1 | 174258 | 0.68 | — | — | 1 | 174258 | 0.69 |
| سایر صنایع | 1 | 41422 | 70729 | — | -50 | 1 | 41422 | 70679 | 1 | 3300 | — | 1 | 3300 | 2 | 44722 | 0.17 | — | — | 2 | 44722 | 0.18 |
| سایر فعالیتها | 1 | 66243 | 53949 | 12923 | 25222 | 1 | 79166 | 79171 | 1 | 7 | — | 1 | 7 | 2 | 66250 | 0.26 | 12923 | -4.08 | 2 | 79173 | 0.31 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پارس دارو | 1404/12/29 | 1405/05/25 | 4054248 | — | 1000 | — | 4755 | 3265 | 13237 | — |
| پتروشیمی نوری | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 21909484 | — | 1000 | — | 5589 | 3850 | 84352 | — |
| سیمان تهران | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 26360406 | — | — | — | 1826 | 1530 | 40331 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 1405/02/31 | 1405/05/28 | 24248920 | — | — | — | 3799 | 3520 | 85356 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 594833190 | — | — | — | 518 | 55 | 32716 | — |
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 132522620 | — | — | — | 255 | 82 | 10867 | — |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 1404/12/29 | 1405/05/12 | 13292498 | — | — | — | 2049 | 450 | 5982 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 74236276 | — | — | — | 2080 | 1189 | 88267 | — |
| جمع | — | — | 891457642 | — | 2000 | — | 20871 | 13941 | 361108 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1618945 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1980053 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید