واعتبار
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)
سرمایه گذاری اعتبار ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری اعتبار ایران
نماد بورسی
واعتبار
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1580021
محتوای گزارش
17 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 2894483 | 1409840 | 105 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 2894483 | 1409840 | 105 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1403/05/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 9626 | 13126 | 16626 | -27 |
| سرمایهگذاری در املاک | 945 | 945 | 945 | — |
| داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 138087 | 234832 | 225810 | -41 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 148658 | 248903 | 243381 | -40 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 308195 | 327242 | 240363 | -6 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 7584390 | 5257146 | 4837453 | 44 |
| موجودی نقد | 30124 | 11428 | 5576 | 164 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 7922709 | 5595816 | 5083392 | 42 |
| جمع داراییها | 8071367 | 5844719 | 5326773 | 38 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3500000 | 3500000 | 3500000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 109065 | 186877 | 219900 | -42 |
| اندوخته قانونی | 350000 | 305278 | 234786 | 15 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 4117458 | 1967697 | 1503349 | 109 |
| سهام خزانه | -94135 | -180662 | -189696 | 48 |
| جمع حقوق مالکانه | 7982388 | 5779190 | 5268339 | 38 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 41087 | 21240 | 8530 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 41087 | 21240 | 8530 | 93 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 14601 | 8624 | 8352 | 69 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 33291 | 35665 | 41552 | -7 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 47892 | 44289 | 49904 | 8 |
| جمع بدهیها | 88979 | 65529 | 58434 | 36 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 8071367 | 5844719 | 5326773 | 38 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/05/01 | 3500000 | — | — | 219900 | 234786 | — | — | — | — | 1503349 | -189696 | 5268339 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/05/01 | 3500000 | — | — | 219900 | 234786 | — | — | — | — | 1503349 | -189696 | 5268339 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1409840 | — | 1409840 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1409840 | — | 1409840 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1409840 | — | 1409840 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -875000 | — | -875000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -58692 | -58692 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -33023 | — | — | — | — | — | — | 67726 | 34703 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 70492 | — | — | — | — | -70492 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/04/31 | 3500000 | — | — | 186877 | 305278 | — | — | — | — | 1967697 | -180662 | 5779190 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2894483 | — | 2894483 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2894483 | — | 2894483 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -700000 | — | -700000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -89444 | -89444 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -77812 | — | — | — | — | — | — | 175971 | 98159 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 44722 | — | — | — | — | -44722 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/04/31 | 3500000 | — | — | 109065 | 350000 | — | — | — | — | 4117458 | -94135 | 7982388 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 779134 | 911149 | -14 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3137 | -421 | -645 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 775997 | 910728 | -15 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 775997 | 910728 | -15 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 98159 | 34703 | 183 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -89444 | -58692 | -52 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -63277 | — | -Infinity |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -365 | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -702374 | -880887 | 20 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -757301 | -904876 | 16 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 18696 | 5852 | 219 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 11428 | 5576 | 105 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 30124 | 11428 | 164 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 60000000 | 170396 | 208680 | -1000000 | -2840 | 95760 | 0.05 | 167556 | 304440 | 2840 | 5160 | 136884 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 122279431 | 115771 | 158963 | 35720569 | 87558 | 183265 | 0.01 | 203329 | 342228 | 1287 | 2166 | 138899 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1710000 | 1000 | 4463551 | 34068 | 33342 | -4463551 | -34068 | -33342 | — | — | — | — | 12200 | — |
| فرآورده های نسوز ایران | 9717255 | 1000 | 44799895 | 73746 | 61689 | -44799895 | -73746 | -61689 | — | — | — | — | 2221 | — |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 70241249 | 99509 | 122149 | -70241249 | -99509 | -122149 | — | — | — | — | 1859 | — |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 12000000 | 1000 | 10000000 | 26082 | 11870 | -10000000 | -26082 | -11870 | — | — | — | — | 1188 | — |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | 2962691 | 37953 | 181701 | -2662691 | -34016 | -162666 | 0.01 | 3937 | 19035 | 13123 | 63450 | 15098 |
| سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 944189 | 19562 | 121318 | -144189 | -2988 | 10122 | 0.07 | 16574 | 131440 | 20718 | 164300 | 114866 |
| پمپ سازی ایران | 9900000 | 1000 | 48524086 | 125133 | 143388 | -48524086 | -125133 | -143388 | — | — | — | — | 5060 | — |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 26140100 | 1000 | 16451455 | 46808 | 33034 | -16451455 | -46808 | -33034 | — | — | — | — | 3138 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 99671167 | 134526 | 242599 | 43116744 | 181238 | 537022 | 0.18 | 315764 | 779621 | 2211 | 5460 | 463857 |
| سیمان شاهرود | 9600059 | 1000 | 7111154 | 15705 | 47218 | -7111154 | -15705 | -47218 | — | — | — | — | 15660 | — |
| کاشی پارس | 2510000 | 1000 | 8568772 | 72288 | 60666 | -8568772 | -72288 | -60666 | — | — | — | — | 9150 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 1324156 | 20294 | 36162 | -321287 | -4924 | 14843 | 0.04 | 15370 | 51005 | 15326 | 50860 | 35635 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 10249999 | 21745 | 32318 | 2972499 | 1 | 2113 | — | 21746 | 34431 | 1645 | 2604 | 12685 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 65637688 | 91271 | 246600 | 148853769 | 42922 | 335100 | 0.07 | 134193 | 581700 | 626 | 2712 | 447507 |
| سرمایه گذاری سبحان | 16000000 | 1000 | 100000000 | 184340 | 203000 | 60000000 | 9324 | 128680 | 1 | 193664 | 331680 | 1210 | 2073 | 138016 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 24230769 | 110751 | 154592 | 41497802 | 389790 | 804913 | — | 500541 | 959505 | 7615 | 14598 | 458964 |
| موتوژن | 26000000 | 1000 | 25000000 | 73644 | 40350 | -25000000 | -73644 | -40350 | — | — | — | — | 2339 | — |
| بیمه البرز | 81807822 | 1000 | 6857142 | 11622 | 16073 | -6857142 | -11622 | -16073 | — | — | — | — | 1909 | — |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 2506229 | 20650 | 16548 | -2506229 | -20650 | -16548 | — | — | — | — | 22370 | — |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 772884 | 3751 | 1956 | -772884 | -3751 | -1956 | — | — | — | — | 2670 | — |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 9450000 | 1000 | 8613556 | 31654 | 28062 | -8613556 | -31654 | -28062 | — | — | — | — | 3710 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 1400000 | 10053 | 10122 | -1400000 | -10053 | -10122 | — | — | — | — | 7420 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 2756357 | 60464 | 53886 | -2756357 | -60464 | -53886 | — | — | — | — | 26350 | — |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن | 34000000 | 1000 | 5000 | 9 | 7 | 1071 | — | 5 | — | 9 | 12 | 1482 | 2019 | 3 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 15217565 | 57176 | 46261 | -15217564 | -57176 | -46261 | — | — | — | — | 7090 | — |
| سرمایه گذاری هامون صبا | 10000000 | 1000 | 26519868 | 40214 | 36756 | -26519868 | -40214 | -36756 | — | — | — | — | 1386 | — |
| سرمایه گذاری نیرو | 15750000 | 1000 | 5799506 | 31237 | 32430 | -5799506 | -31237 | -32430 | — | — | — | — | 5592 | — |
| گروه صنایع کاغذ پارس (حق تقدم) | 12000000 | 1000 | 2823163 | 4540 | 505 | -2823163 | -4540 | -505 | — | — | — | — | 179 | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 6500000 | 1000 | 4934754 | 67699 | 58970 | -4934754 | -67699 | -58970 | — | — | — | — | 11950 | — |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 146742 | 40902 | 39596 | 15853258 | 116256 | 127924 | 0.01 | 157158 | 167520 | 9822 | 10470 | 10362 |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | 627666 | 23468 | 17003 | -627666 | -23468 | -17003 | — | — | — | — | 52970 | — |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم) | 4859900 | 1000 | 3058612 | 8702 | 6141 | -3058612 | -8702 | -6141 | — | — | — | — | 2008 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 80000000 | 1000 | — | — | — | 196100000 | 805600 | 791263 | 0.25 | 805600 | 791263 | 4108 | 4035 | -14337 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1118 | — |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12090 | — |
| پتروشیمی پارس | 546049077 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1893 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 29000000 | 242904 | 321320 | 0.01 | 242904 | 321320 | 8376 | 11080 | 78416 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | — | — | — | 21600000 | 331041 | 349488 | 0.03 | 331041 | 349488 | 15326 | 16180 | 18447 |
| فرآورده های نسوز ایران | 9717256 | 1000 | — | — | — | 200000000 | 309419 | 444200 | 2.06 | 309419 | 444200 | 1547 | 2221 | 134781 |
| سرمایه گذاری هامون صبا (حق تقدم) | 15000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 302 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 1885733 | 2503955 | — | 1533072 | 3104933 | — | 3418805 | 5608888 | — | — | 2190083 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری وثوق امین | 320000 | 1000 | 3666 | 1 | 66 | -3666 | -1 | -66 | — | — | — | — | 38300 | — |
| سرمایه گذاری جامی | 5000000 | 1000 | 37454 | 72 | 44 | — | — | 66 | — | 72 | 110 | 1922 | 2956 | 38 |
| شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان | 10000000 | 1000 | 19999999 | 158977 | 127399 | -19999999 | -158977 | -127399 | — | — | — | — | 6370 | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 159050 | 127509 | — | -158978 | -127399 | — | 72 | 110 | — | — | 38 |
| جمع | — | — | — | 2044783 | 2631464 | — | 1374094 | 2977534 | — | 3418877 | 5608998 | — | — | 2190121 |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لاستیک پارس | 1598900 | 1000 | 17452 | 103 | — | — | — | 103 | 5902 | — |
| انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین | 400000 | 10000 | 200 | 2 | 159800 | — | — | 2 | 13 | — |
| نت تجارت اهورا | 968000 | 810 | 12007954 | 17500 | 1 | — | 1 | 17500 | 1457 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 3605 | 5 | -3605 | -5 | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 17610 | — | -5 | — | 17605 | — | — |
8
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صنعت و معدن | 1071 | — | — | — |
| پتروشیمی پردیس | 16853366 | 7482 | 126110 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 149808798 | 291 | 43652 | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 2530770 | — | 1 | — |
| پتروشیمی نوری | 313334 | 60784 | 19046 | — |
| فرآورده های نسوز ایران | 200000000 | 1547 | 309419 | — |
| پتروشیمی تندگویان | 100000 | 10360 | 1036 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 1 | — | — | — |
| سیمان صوفیان | 1 | — | — | — |
| پتروشیمی پارس | 12303442 | 3677 | 45250 | — |
| سرمایه گذاری سبحان | 70000000 | 297 | 20845 | — |
| آلومینیوم ایران | 20000000 | 6301 | 126034 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 48000001 | 2072 | 99457 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 21600000 | 15325 | 331041 | — |
| سیمان ابیک | 2000 | 59500 | 119 | — |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 3058613 | 2845 | 8702 | — |
| کشت و دامداری فکا | 100001 | 5729 | 573 | — |
| کاشی پارس | 4581945 | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 2972500 | — | 1 | — |
| بیمه البرز | 1 | — | — | — |
| انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین | 159800 | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 44309687 | 9455 | 418958 | — |
| بانک ملت | 111097005 | 1010 | 112288 | — |
| داروسازی اکسیر | 1 | 1000000 | 1 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 196400000 | 4102 | 805766 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 57987911 | 3518 | 204013 | — |
| سرمایه گذاری هامون صبا (حق تقدم) | 13259934 | 344 | 4565 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 29200000 | 8375 | 244579 | — |
| نت تجارت اهورا | 1 | — | — | — |
| جمع | — | — | 2921456 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری وثوق امین | 3666 | 272 | 1 | 26459 | 97 | 96 |
| پتروشیمی پردیس | 1000108 | 9852 | 9854 | 10659 | 10661 | 807 |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 8613556 | 3674 | 31654 | 3628 | 31252 | -402 |
| تاید واتر خاورمیانه | 1400000 | 7180 | 10053 | 5695 | 7974 | -2079 |
| بانک اقتصاد نوین | 955029 | 764 | 730 | 2007 | 1917 | 1187 |
| سرمایه گذاری نیرو | 5799506 | 5386 | 31237 | 4357 | 25271 | -5966 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 2823163 | 1608 | 4540 | 46 | 130 | -4410 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 7465524 | 9068 | 67700 | 10282 | 76761 | 9061 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 3058612 | 2845 | 8702 | 2845 | 8702 | — |
| پتروشیمی نوری | 313334 | 60784 | 19046 | 63239 | 19815 | 769 |
| پتروشیمی تندگویان | 100000 | 10360 | 1036 | 9010 | 901 | -135 |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 300000 | 553 | 166 | 2076 | 623 | 457 |
| موتوژن | 25000000 | 2945 | 73644 | 2359 | 58986 | -14658 |
| سیمان فارس و خوزستان | 2756358 | 21936 | 60464 | 17022 | 46921 | -13543 |
| سیمان صوفیان | 144190 | 20722 | 2988 | 176059 | 25386 | 22398 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 3605 | 1386 | 5 | 1386 | 5 | — |
| پتروشیمی پارس | 12303442 | 3677 | 45250 | 3104 | 38198 | -7052 |
| سرمایه گذاری سبحان | 10000000 | 1152 | 11521 | 1969 | 19695 | 8174 |
| آلومینیوم ایران | 20000000 | 6301 | 126034 | 11162 | 223254 | 97220 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 12279432 | 969 | 11899 | 1600 | 19648 | 7749 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 1000000 | 2840 | 2840 | 4320 | 4320 | 1480 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 4463551 | 7632 | 34068 | 13458 | 60073 | 26005 |
| فرآورده های نسوز ایران | 44799895 | 1646 | 73746 | 1150 | 51544 | -22202 |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 70241249 | 1416 | 99509 | 1601 | 112504 | 12995 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 10000000 | 2608 | 26082 | 1126 | 11260 | -14822 |
| سیمان ابیک | 2664691 | 12810 | 34135 | 46737 | 124540 | 90405 |
| پمپ سازی ایران | 48524086 | 2578 | 125133 | 3498 | 169757 | 44624 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 19510068 | 2845 | 55510 | 2767 | 53985 | -1525 |
| کشت و دامداری فکا | 15317565 | 3770 | 57749 | 7363 | 112788 | 55039 |
| سیمان شاهرود | 7111154 | 2208 | 15705 | 8595 | 61126 | 45421 |
| کاشی پارس | 13150717 | 5496 | 72288 | 9390 | 123487 | 51199 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 321287 | 15325 | 4924 | 50272 | 16152 | 11228 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1 | — | — | — | — | — |
| بیمه البرز | 6857143 | 1694 | 11622 | 2113 | 14496 | 2874 |
| ملی صنایع مس ایران | 2811885 | 10373 | 29168 | 16769 | 47153 | 17985 |
| پارس دارو | 627666 | 37389 | 23468 | 28854 | 18111 | -5357 |
| بانک ملت | 111097005 | 1010 | 112288 | 1115 | 123983 | 11695 |
| شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان | 19999999 | 7948 | 158977 | 7880 | 157607 | -1370 |
| داروسازی اکسیر | 2506230 | 8239 | 20651 | 17561 | 44014 | 23363 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 772884 | 4853 | 3751 | 2053 | 1587 | -2164 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 14871167 | 1531 | 22775 | 3324 | 49434 | 26659 |
| سرمایه گذاری هامون صبا | 26519868 | 1516 | 40214 | 1525 | 40464 | 250 |
| سرمایه گذاری هامون صبا (حق تقدم) | 13259934 | 344 | 4565 | 140 | 1865 | -2700 |
| پالایش نفت بندرعباس | 200000 | 8375 | 1675 | 11470 | 2294 | 619 |
| جمع | — | — | 1547367 | — | 2018741 | 471374 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 471374 | — | — | — | — | — |
10
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مبتنی بر کالای آگاه | 8500000 | 497676 | 508980 | -8500000 | -497676 | 552347 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 4162327 | 249785 | 261706 | 1087673 | 199807 | 99279 | 5250000 | 449592 | 454503 | 4911 |
| طلای دنای زاگرس | 13519649 | 313541 | 373156 | -13519649 | -313541 | 449451 | — | — | — | — |
| دریای آبی فیروزه | 9243526 | 125959 | 206500 | -6243526 | -80315 | 97017 | 3000000 | 45644 | 97713 | 52069 |
| ساحل آرام فیروزه | 10000000 | 100000 | 101260 | -10000000 | -100000 | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 768317 | 17222 | 21622 | 100521 | 3260 | — | 868838 | 20482 | 47408 | 26926 |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | 142567 | 156044 | 205679 | -142567 | -156044 | — | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 9950246 | 100000 | 163761 | 2000000 | 64482 | -206 | 11950246 | 164482 | 313308 | 148826 |
| صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار | 7500000 | 150063 | 183975 | -7500000 | -150063 | 16314 | — | — | — | — |
| بخشی آرمان آتی | 3000000 | 30028 | 30180 | — | — | — | 3000000 | 30028 | 74850 | 44822 |
| بخشی گستره فیروزه | 51967304 | 570948 | 565456 | -21952822 | -137733 | 103981 | 30014482 | 433215 | 663704 | 230489 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 123237 | 1234 | 1228 | -123237 | -1234 | 590 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق | 6840000 | 99980 | 96376 | -6840000 | -99980 | 53781 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع دایا | 2000000 | 20023 | 18500 | -2000000 | -20023 | 6715 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 28179430 | 376947 | 378337 | 62120570 | 1541020 | -21942 | 90300000 | 1917967 | 2341786 | 423819 |
| کالایی تابان تمدن | 21827909 | 620137 | 650974 | -21827909 | -620137 | 899804 | — | — | — | — |
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | — | — | — | 46000000 | 1091870 | 999 | 46000000 | 1091870 | 1078470 | -13400 |
| جام سبز سهند | — | — | — | 5000000 | 59237 | — | 5000000 | 59237 | 59810 | 573 |
| طلای عیار مفید | — | — | — | — | — | 3572 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | — | — | — | — | — | 65812 | — | — | — | — |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | — | — | — | — | — | 32030 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | — | — | — | — | — | 17943 | — | — | — | — |
| مبتنی برکالای کهربا | — | — | — | — | — | 7509 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | — | — | — | — | — | 28989 | — | — | — | — |
| آرمان آتی کوثر | — | — | — | 440120 | 1720 | 411 | 440120 | 1720 | 52002 | 50282 |
| چند کالایی نو ویرا | — | — | — | — | — | 9652 | — | — | — | — |
| مبتنی بر کالای آگاه | — | — | — | — | — | 672 | — | — | — | — |
| تداوم اطمینان تمدن | — | — | — | 3809003 | 38028 | — | 3809003 | 38028 | 95396 | 57368 |
| ارزش پاداش | — | — | — | 341945 | 8936 | — | 341945 | 8936 | 9247 | 311 |
| توسعه افق رابین | — | — | — | 1118979 | 24794 | — | 1118979 | 24794 | 29805 | 5011 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | 10140 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 177724512 | 3429587 | 3767690 | 23369101 | 856408 | 2434860 | 201093613 | 4285995 | 5318002 | 1032007 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 2 | 945 | — | — | — | — | 2 | 945 | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 2 | 945 | — | — | — | — | 2 | 945 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1 | -2 | — | -1 | 2 | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 3430530 | — | — | 856410 | 2434860 | — | 4286940 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/04/31 | 1405/04/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 307476 | 241860 | انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد. |
| درآمد سود تضمین شده | 27880 | 2210 | سود ناشی از درآمد سود تضمین شده بستگی به ورود به حوزه ھای جدید سرمایه گذاری دارد و کاهش آن ناشی از واگذاری صندوق های با درآمد ثابت در سال مالی مورد گزارش می باشد. |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 1257614 | 2906234 | سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد. |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | - |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | - |
| سایر درآمدها | 152 | 1447 | سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد. |
| جمع | 1593122 | 3151751 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/04/31 | 1405/04/31 | 1406/04/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 17 | 16 | 16 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | — | — | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/04/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|
| سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی | — | — |
| جمع | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 241860 | 307476 | -21 |
| درآمد سود تضمین شده | 2210 | 27880 | -92 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 2906234 | 1257614 | 131 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1447 | 152 | 852 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 3151751 | 1593122 | 98 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -202416 | -135880 | -49 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -3500 | -3500 | — |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | -47850 | -43481 | -10 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -253766 | -182861 | -39 |
| سود (زیان) عملیاتى | 2897985 | 1410261 | 105 |
| هزینه هاى مالى | -365 | — | -Infinity |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2897620 | 1410261 | 105 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | -3137 | -421 | -645 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2894483 | 1409840 | 105 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 2894483 | 1409840 | 105 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 837 | 408 | 105 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -1 | — | -Infinity |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 836 | 408 | 105 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 836 | 408 | 105 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 827 | 403 | 105 |
| سرمایه | 3500000 | 3500000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 241860 | 307476 | -21 |
| درآمد سود تضمین شده | 2210 | 27880 | -92 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 2906234 | 1257614 | 131 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1447 | 152 | 852 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 3151751 | 1593122 | 98 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -202416 | -135880 | -49 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -3500 | -3500 | — |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | -47850 | -43481 | -10 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -253766 | -182861 | -39 |
| سود (زیان) عملیاتى | 2897985 | 1410261 | 105 |
| هزینه هاى مالى | -365 | — | -Infinity |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2897620 | 1410261 | 105 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | -3137 | -421 | -645 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2894483 | 1409840 | 105 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 2894483 | 1409840 | 105 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 837 | 408 | 105 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -1 | — | -Infinity |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 836 | 408 | 105 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 836 | 408 | 105 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 827 | 403 | 105 |
| سرمایه | 3500000 | 3500000 | — |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | 1403/12/30 | 1404/05/13 | 10249999 | 1935000000 | 1000 | — | 664 | 280 | 2870 | — |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 1403/12/30 | 1404/05/13 | 70241249 | 22005720 | 1000 | 0.32 | 273 | 142 | 9974 | — |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 1403/12/30 | 1404/05/28 | 8613556 | 9450000 | 1000 | 0.09 | 728 | 73 | 629 | — |
| پتروشیمی پردیس | 1404/06/31 | 1404/09/22 | 294108 | 233572772 | 1000 | — | 49401 | 11000 | 3235 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 1404/03/31 | 1404/06/30 | 99671167 | 80000000 | 1000 | 0.12 | 631 | 200 | 19934 | — |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 1404/02/31 | 1404/06/31 | 60000000 | 115000000 | 1000 | 0.05 | 673 | 450 | 27000 | — |
| سرمایه گذاری جامی | 1404/04/31 | 1404/07/06 | 37454 | 5000000 | 1000 | — | 644 | 186 | 7 | — |
| سرمایه گذاری سبحان | 1404/04/31 | 1404/07/08 | 100000000 | 16000000 | 1000 | 0.63 | 785 | 410 | 41000 | — |
| پمپ سازی ایران | 1404/03/31 | 1404/07/30 | 44965649 | 9900000 | 1000 | 0.45 | 420 | 200 | 8993 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1404/03/31 | 1404/07/30 | 115000000 | 1636013456 | 1000 | 0.01 | 199 | 190 | 21850 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 1403/12/30 | 1404/08/13 | 1324156 | 2750000 | 1000 | 0.05 | 6401 | 3870 | 5124 | — |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن | 1404/05/31 | 1404/09/05 | 6071 | 34000000 | 1000 | — | 647 | 225 | 1 | — |
| موتوژن | 1404/06/31 | 1404/10/11 | 25000000 | 26000000 | 1000 | 0.1 | 308 | 290 | 7250 | — |
| صبا فولاد خلیج فارس | 1404/09/30 | 1405/01/31 | 772884 | 50000000 | 1000 | — | 132 | 105 | 81 | — |
| کاشی پارس | 1404/10/30 | 1405/03/12 | 6670000 | 2510000 | 1000 | 0.27 | 1307 | 840 | 5603 | — |
| سیمان صوفیان | 1404/12/29 | 1405/03/19 | 940000 | 1100000 | 1000 | 0.09 | 28162 | 27400 | 25756 | — |
| سیمان ابیک | 1404/12/29 | 1405/03/25 | 298000 | 2959301 | 1000 | 0.01 | 9860 | 9700 | 2891 | — |
| داروسازی اکسیر | 1404/12/29 | 1405/04/07 | 2500000 | 9217000 | 1000 | 0.03 | 1681 | 940 | 2350 | — |
| پتروشیمی تندگویان | 1404/12/29 | 1405/04/07 | 100000 | 34000000 | 1000 | — | 1209 | 1100 | 110 | — |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 1404/12/29 | 1405/04/08 | 19000000 | 31000000 | 1000 | 0.06 | 251 | 37 | 703 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 175000000 | 298014577 | 1000 | 0.06 | 765 | 126 | 22050 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 48000000 | 1440000000 | 1000 | — | 1434 | 450 | 21600 | — |
| انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 160000 | 400000 | 10000 | 0.4 | 10450 | 10450 | 1672 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 230683 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 230683 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | 11177 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 241860 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 4
| شرح | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا | 1522043320 | 43 | 940629371 |
| شرکت سرمایهگذاری توسعهصنعتیایران | 788103311 | 23 | 721879372 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید