غشصفا ن-۱۰

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان — ن-۱۰

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

جزئیات اطلاعیه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
نماد بورسی غشصفا
نوع گزارش ن-۱۰
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1580047

محتوای گزارش

11 جدول
1

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 4726696 1672466 4595631 183
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود 3783528 3638416 3638416 4
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سایر -3642946
مالیات بر درآمد اقلام فوق -851294 --
جمع 2932234 3638416 -4530 -19
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات 2932234 3638416 -4530 -19
سود(زیان) جامع سال 7658930 5310882 4591101 44
2

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/09/30 1403/10/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 17117817 10614024 8207810 61
سرمایه‌گذاری در املاک
دارایی‌های نامشهود 25075 18647 17777 34
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 7461 635 635 1075
دریافتنی‌های بلندمدت 124250 54167 9500 129
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها
جمع دارایی‌های غیرجاری 17274603 10687473 8235722 62
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 836146 423972 87226 97
موجودی مواد و کالا 9966876 4961782 3141071 101
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 16693639 10440575 6072552 60
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
موجودی نقد 1438042 396862 350205 262
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 28934703 16223191 9651054 78
جمع دارایی‌ها 46209306 26910664 17886776 72
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 2145560 2145560 2145560
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه 16720 3893 1463 329
اندوخته قانونی 214556 214556 206808
سایر اندوخته‌ها 3162660 1467683 747096 115
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها 6570650 3638416 3642946 81
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود(زیان) انباشته 4726696 4591483 1732600 3
سهام خزانه -59443 -7596 -10741 -683
جمع حقوق مالکانه 16777399 12053995 8465732 39
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت 84141
بدهی مالیات انتقالی 851294
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1496255 1388868 728627 8
جمع بدهی‌های غیرجاری 2347549 1388868 812768 69
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 19396608 9115783 7012916 113
مالیات پرداختنی 1549730 1208583 540893 28
سود سهام پرداختنی 1544439 24453 35477 6216
تسهیلات مالی 4113777 2997047 1005400 37
ذخایر
پیش‌دریافت‌ها 479804 121935 13590 293
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 27084358 13467801 8608276 101
جمع بدهی‌ها 29431907 14856669 9421044 98
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 46209306 26910664 17886776 72
3

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در 1403/10/01 2145560 1463 206808 747096 3642946 1732600 -10741 8465732
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 2145560 1463 206808 747096 3642946 1732600 -10741 8465732
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/09/30 4595631 4595631
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 4595631 4595631
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 4595631 4595631
سود سهام مصوب -1008413 -1008413
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه -90673 -90673
فروش سهام خزانه 2430 93818 96248
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته -4530 -4530
تخصیص به اندوخته قانونی 7748 -7748
تخصیص به سایر اندوخته‌ها 720587 -720587
مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 2145560 3893 214556 1467683 3638416 4591483 -7596 12053995
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31
سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 4726696 4726696
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 4726696 4726696
سود سهام مصوب -2896506 -2896506
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه -169706 -169706
فروش سهام خزانه 12827 117859 130686
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته 2932234 2932234
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها 1694977 -1694977
مانده در 1405/03/31 2145560 16720 214556 3162660 6570650 4726696 -59443 16777399
4

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 5539794 1050724 2874672 427
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -672337 -16992 -17888 -3857
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 4867457 1033732 2856784 371
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود 22352 31367
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -3042528 -915925 -2845948 -232
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -7465 -1000 -1000 -646
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام 3375 3 183 112400
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 2771 2120 4231 31
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -3021495 -914802 -2811167 -230
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 1845962 118930 45617 1452
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه 130686 20437 96248 539
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه -169706 -18191 -90673 -833
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 5711650 2253000 7177000 154
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -4577070 -1650480 -5745504 -177
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -534085 -176103 -429356 -203
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام -1367520 -545476 -1019437 -151
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی -806045 -116813 -11722 -590
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 1039917 2117 33895 49022
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 396862 350205 350205 13
تاثیر تغییرات نرخ ارز 1263 12762
مانده موجودی نقد در پایان سال 1438042 352322 396862 308
معاملات غیرنقدی 450000
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1400/12/29 1401/12/29 1402/10/30 1403/09/30 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
مبلغ فروش 18651716 32343396 29059413 41207632 69433010 66994702 64985698
مبلغ بهای تمام شده -16853415 -28732239 -25735057 -36911119 -60795999 -58781189 -57661563
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

شرح واحد 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30
مواد اولیه داخلی:
شیرخام وخامه تن 970 666197938 646212 73760 620037459 45733963 73760 620037459 45733963 970 666197938 646212
مواد کمکی وبسته بندی متفرقه حسب مورد 1 3136574000000 3136574 1 4105900000000 4105900 1 4105900000000 4105900 1 3136574000000 3136574
سایر مواد اولیه متعدد 1 929092000000 929092 1 2312359000000 2312359 1 2312359000000 2312359 1 929092000000 929092
جمع مواد اولیه داخلی 4711878 52152222 52152222 4711878
مواد اولیه وارداتی:
جمع مواد اولیه وارداتی
جمع کـل 4711878 52152222 52152222 4711878
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
هزینه حقوق و دستمزد 1687094 998345 984461 1033326 644309 644956
هزینه استهلاک 340173 250547 247062 94298 64255 64319
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) 351887 229542 229790 8376 3489 3492
هزینه مواد مصرفی
هزینه تبلیغات 928592 1074514 1075593
حق العمل و کمیسیون فروش
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال 171979 95966 94631 301494 98397 98496
سایر هزینه ها 295388 299849 295679 339263 281400 268281
تعمیرونگهداری 124928 101365 95430 43803
هزینه ملزومات-آزمایشگاهی-CIP 810873 690166 680120 114172 2712 2715
رستوران وغذای کارکنان 204515 173446 164200 43585 80555 80636
هزینه متفرقه 455020 195971 227928 473530 453050 467126
هزینه خرید خدمات قراردادی-تامین نیرو 229831 217964 200140 161223 84460 84545
هزینه خدمات حق الزحمه ای 198822 105082 92100 9033 13643 13657
یک درهزارفروش سهم اتاق بازرگانی 20500 20400 20200
جمع 4870510 3358243 3311541 3571195 2821184 2824016
4

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1404/09/30 1404/09/30 1404/09/30 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30
سایر شرکتهای خارج از بورس 3 300 1404/12/29 180 3 300 1000 300 3 300
سایر شرکتهای خارج از بورس 3 330 1404/12/29 3 330 3067 3 330
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس 5 1405/09/30 3 5 8 5
5

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
آب پنیر 27076
سایر درآمدهای عملیاتی 223645 669939 30061
جمع 250721 669939 30061
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 66994702 31198600 69433010 115
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -58781189 -27793205 -60795999 -111
سود(زیان) ناخالص 8213513 3405395 8637011 141
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -2821184 -1436268 -3571195 -96
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 669939 15863 250721 4123
سایر هزینه‌ها
سود(زیان) عملیاتى 6062268 1984990 5316537 205
هزینه‏ هاى مالى -516235 -174996 -455366 -195
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 194147 217003 420038 -11
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 5740180 2026997 5281209 183
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -1013484 -354531 -685578 -186
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 4726696 1672466 4595631 183
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 4726696 1672466 4595631 183
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 2323 762 2156 205
غیرعملیاتی (ریال) -120 18 -14 --
ناشی از عملیات در حال تداوم 2203 780 2142 182
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 2203 780 2142 182
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 2203 780 2142 182
سرمایه 2145560 2145560 2145560
2

Sheet 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 66994702 31198600 69433010 115
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -58781189 -27793205 -60795999 -111
سود(زیان) ناخالص 8213513 3405395 8637011 141
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -2821184 -1436268 -3571195 -96
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 669939 15863 250721 4123
سایر هزینه‌ها
سود(زیان) عملیاتى 6062268 1984990 5316537 205
هزینه‏ هاى مالى -516235 -174996 -455366 -195
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 194147 217003 420038 -11
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 5740180 2026997 5281209 183
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -1013484 -354531 -685578 -186
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 4726696 1672466 4595631 183
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 4726696 1672466 4595631 183
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 2323 762 2156 205
غیرعملیاتی (ریال) -120 18 -14 --
ناشی از عملیات در حال تداوم 2203 780 2142 182
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 2203 780 2142 182
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 2203 780 2142 182
سرمایه 2145560 2145560 2145560

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی