مهر
ن-۱۰
سرمایه گذاری مهر — ن-۱۰
سرمایه گذاری مهر
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
18 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 462738 | 518036 | 1472273 | -11 |
| درآمد سود تضمین شده | 50 | 49 | 77 | 2 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 1428969 | 2860156 | 3868349 | -50 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 1891757 | 3378241 | 5340699 | -44 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -116014 | -57559 | -128234 | -102 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -8775 | -3073 | -11018 | -186 |
| هزینه اجاره | -5000 | -1000 | -7000 | -400 |
| سایر هزینهها | -84941 | -19699 | -53709 | -331 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -214730 | -81331 | -199961 | -164 |
| سود (زیان) عملیاتى | 1677027 | 3296910 | 5140738 | -49 |
| هزینه هاى مالى | -82777 | -54544 | -108239 | -52 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1594250 | 3242366 | 5032499 | -51 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1594250 | 3242366 | 5032499 | -51 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1594250 | 3242366 | 5032499 | -51 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 280 | 1099 | 1714 | -75 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -14 | -18 | -36 | 22 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 266 | 1081 | 1678 | -75 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 266 | 1081 | 1678 | -75 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 266 | 1081 | 1677 | -75 |
| سرمایه | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 100 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 1594250 | 3242366 | 5032499 | -51 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 1594250 | 3242366 | 5032499 | -51 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 46863 | 51420 | — | -9 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 7087 | 7970 | — | -11 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 53950 | 59390 | — | -9 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 2374 | 3592 | 1392 | -34 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 396918 | 556445 | 344212 | -29 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 12628190 | 11454622 | 7250943 | 10 |
| موجودی نقد | 35616 | 19732 | 6043 | 80 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 13063098 | 12034391 | 7602590 | 9 |
| جمع داراییها | 13117048 | 12093781 | 7602590 | 8 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 100 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 379713 | 300000 | 237807 | 27 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 3156097 | 5691560 | 2146254 | -45 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 9535810 | 8991560 | 5384061 | 6 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 817444 | 367687 | 650543 | 122 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 8083 | 3175 | 1795 | 155 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 825527 | 370862 | 652338 | 123 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2754607 | 2731359 | 1566191 | 1 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 1104 | — | — | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2755711 | 2731359 | 1566191 | 1 |
| جمع بدهیها | 3581238 | 3102221 | 2218529 | 15 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 13117048 | 12093781 | 7602590 | 8 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 3000000 | — | — | — | 237807 | — | — | — | — | 2146254 | — | 5384061 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 3000000 | — | — | — | 237807 | — | — | — | — | 2146254 | — | 5384061 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5032499 | — | 5032499 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5032499 | — | 5032499 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5032499 | — | 5032499 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1425000 | — | -1425000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 62193 | — | — | — | — | -62193 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 3000000 | — | — | — | 300000 | — | — | — | — | 5691560 | — | 8991560 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1594250 | — | 1594250 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1594250 | — | 1594250 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1050000 | — | -1050000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 3000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3000000 | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 79713 | — | — | — | — | -79713 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 6000000 | — | — | — | 379713 | — | — | — | — | 3156097 | — | 9535810 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1068115 | 55458 | 84097 | 1826 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1068115 | 55458 | 84097 | 1826 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2434 | -48446 | -60201 | 95 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -901 | -7870 | -10207 | 89 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -3335 | -56316 | -70408 | 94 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1064780 | -858 | 13689 | 124200 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -1048896 | — | — | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1048896 | — | — | -Infinity |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 15884 | -858 | 13689 | 1951 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 19732 | 6043 | 6043 | 227 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 35616 | 5185 | 19732 | 587 |
| معاملات غیرنقدی | 10098447 | 2979585 | 7438275 | 239 |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 460000000 | 809115 | 1787100 | 133400000 | — | -241887 | 0.03 | 809115 | 1545213 | 1364 | 2604 | 736098 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 26000000 | 520505 | 551720 | — | — | -109460 | 0.06 | 520505 | 442260 | 20019 | 17010 | -78245 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 25190113 | 546981 | 1188973 | — | — | 468284 | 2 | 546981 | 1657257 | 21714 | 65790 | 1110276 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 366945329 | 604439 | 948186 | -5464937 | -57750 | -208236 | 0.06 | 546689 | 739950 | 1512 | 2047 | 193261 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 213371609 | 396865 | 2468709 | -13371609 | -24871 | 1947291 | 0.02 | 371994 | 4416000 | 1860 | 22080 | 4044006 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 178972429 | 396525 | 552129 | -72763944 | -191888 | -297229 | 0.02 | 204637 | 254900 | 1927 | 2400 | 50263 |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | 80176283 | 1000 | 229600000 | 435650 | 424989 | — | — | 45461 | 0.29 | 435650 | 470450 | 1897 | 2049 | 34800 |
| بهنوش ایران | 360000 | 1000 | 4466530 | 375818 | 361610 | -355000 | -29870 | 37866 | 1.14 | 345948 | 399476 | 84141 | 97160 | 53528 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 89088599 | 234725 | 554131 | 16980678 | — | 413220 | 0.02 | 234725 | 967351 | 2213 | 9120 | 732626 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 12281854 | 101955 | 174525 | -500000 | -4151 | 2556 | 0.01 | 97804 | 177081 | 8301 | 15030 | 79277 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 10000000 | 117108 | 153600 | — | — | 24200 | 0.02 | 117108 | 177800 | 11711 | 17780 | 60692 |
| صنایع لاستیکی سهند | 860000 | 1000 | 6500000 | 141256 | 170495 | -1047075 | -22755 | -71798 | 0.63 | 118501 | 98697 | 21732 | 18100 | -19804 |
| سنگ آهن گهر زمین | 160000000 | 1000 | 36853592 | 189653 | 278981 | 2456905 | -35796 | -81250 | 0.02 | 153857 | 197731 | 3914 | 5030 | 43874 |
| پتروشیمی پارس | 546049076 | 1000 | 81593762 | 180489 | 261508 | 23009464 | 27693 | 24372 | 0.02 | 208182 | 285880 | 1990 | 2733 | 77698 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 113796473 | 176791 | 206313 | 25712227 | — | 57497 | 0.19 | 176791 | 263810 | 1267 | 1891 | 87019 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 206200000 | 265988 | 353633 | 70871000 | 118210 | 240961 | 0.02 | 384198 | 594594 | 1387 | 2146 | 210396 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | 7697794 | 157208 | 225237 | 7492464 | — | 201138 | 0.07 | 157208 | 426375 | 10349 | 28069 | 269167 |
| پمپ سازی ایران | 9900000 | 1000 | 20288207 | 76426 | 79570 | -1355972 | -5108 | 21338 | 0.19 | 71318 | 100908 | 3767 | 5330 | 29590 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 5300000 | 80370 | 231027 | -1000000 | -15164 | -12157 | 0.16 | 65206 | 218870 | 15164 | 50900 | 153664 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 3523971 | 77909 | 180814 | — | — | 25902 | 0.01 | 77909 | 206716 | 22108 | 58660 | 128807 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 115800000 | 100577 | 745752 | -11400000 | -9901 | 462156 | 0.03 | 90676 | 1207908 | 869 | 11570 | 1117232 |
| دوده صنعتی پارس | 5593500 | 1000 | 29439473 | 94469 | 158089 | -8039473 | -25798 | -58323 | 0.38 | 68671 | 99766 | 3209 | 4662 | 31095 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 11000000 | 1000 | 3000000 | 55706 | 115170 | -3000000 | -55706 | -115170 | — | — | — | — | 61960 | — |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 37873290 | 132883 | 174368 | -533777 | -1873 | 78793 | 0.27 | 131010 | 253161 | 3509 | 6780 | 122151 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 7151656 | 93597 | 599952 | 31848344 | 526636 | 529098 | 0.03 | 620233 | 1129050 | 15903 | 28950 | 508817 |
| کی بی سی | 1740000 | 1000 | 9661799 | 39661 | 26598 | -4109041 | -16868 | 6885 | 0.32 | 22793 | 33483 | 4105 | 6030 | 10690 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 3700000 | 1000 | 24757313 | 79689 | 127079 | -14757313 | -47501 | -37779 | 0.27 | 32188 | 89300 | 3219 | 8930 | 57112 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 130000 | 34527 | 51344 | -130000 | -34527 | -51344 | — | — | — | — | 12920 | — |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 115000000 | 143945 | 169855 | 41525650 | -3985 | 38324 | — | 139960 | 208179 | 894 | 1330 | 68219 |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 23743389 | 141697 | 166916 | 2200000 | 15080 | -19039 | 0.19 | 156777 | 147877 | 6043 | 5700 | -8900 |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 20000000 | 1000 | 6625 | 10 | 25 | — | — | 2 | — | 10 | 27 | 1509 | 4180 | 17 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 5678318 | 209183 | 255637 | 1395814 | 87464 | 242452 | 0.05 | 296647 | 498089 | 41934 | 70410 | 201442 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 150000000 | 90383 | 93900 | 24000000 | 12802 | 7368 | 0.01 | 103185 | 101268 | 593 | 582 | -1917 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 120000000 | 71499 | 70800 | 8955864 | — | 12763 | 0.01 | 71499 | 83563 | 554 | 648 | 12064 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 5536363 | 39056 | 52706 | -5536363 | -39056 | -52706 | — | — | — | — | 7590 | — |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 9450000 | 1000 | 30882820 | 114554 | 122172 | 10808987 | — | 27543 | 0.44 | 114554 | 149715 | 2748 | 3591 | 35161 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 79000000 | 109581 | 143938 | -73766015 | -102321 | -125750 | 0.03 | 7260 | 18188 | 1387 | 3475 | 10928 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 25800000 | 426708 | 559344 | 3075662 | 68308 | 184781 | 0.03 | 495016 | 744125 | 17143 | 25770 | 249109 |
| کاشی پارس | 2510000 | 1000 | 20503119 | 115169 | 183912 | -20503119 | -115169 | -183912 | — | — | — | — | 9940 | — |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 20000000 | 1000 | 6933551 | 101057 | 134649 | — | — | 56370 | 0.03 | 101057 | 191019 | 14575 | 27550 | 89962 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 7494935 | 96352 | 158367 | -7494935 | -96352 | -158367 | — | — | — | — | 30060 | — |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) | 1900000 | 1000 | 12713214 | 28209 | 46072 | — | 12713 | 25884 | 0.67 | 40922 | 71956 | 3219 | 5660 | 31034 |
| داروسازی دانا | 14400000 | 1000 | 7500000 | 81509 | 122550 | 6700000 | -4347 | -6536 | 0.1 | 77162 | 116014 | 5434 | 8170 | 38852 |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | 3500000 | 1000 | 34242877 | 134862 | 167207 | -12842877 | -60212 | -85673 | 0.61 | 74650 | 81534 | 3488 | 3810 | 6884 |
| گروه صنعتی بوتان | 14267348 | 1000 | 32028685 | 89287 | 103452 | 12869982 | 41321 | 58048 | 0.31 | 130608 | 161500 | 2909 | 3597 | 30892 |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | 1500000 | 1000 | 9400000 | 72094 | 115714 | — | — | 71346 | 0.63 | 72094 | 187060 | 7670 | 19900 | 114966 |
| مهر مام میهن | 5933352 | 1000 | 1190260 | 5431 | 5591 | 28672469 | 69756 | 83011 | 0.5 | 75187 | 88602 | 2518 | 2967 | 13415 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | — | — | — | 15406875 | 14278 | 14282 | 0.03 | 14278 | 14282 | 927 | 927 | 4 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | — | — | — | 1250003 | 129007 | 164875 | 0.02 | 129007 | 164875 | 103205 | 131900 | 35868 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 100000000 | 1000 | — | — | — | 39606251 | 78788 | 70221 | 0.04 | 78788 | 70221 | 1989 | 1773 | -8567 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | — | — | — | 24579304 | 290638 | 306012 | — | 290638 | 306012 | 11825 | 12450 | 15374 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | — | — | — | 40992086 | 20102 | 41361 | 0.07 | 20102 | 41361 | 490 | 1009 | 21259 |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 50000000 | 1000 | — | — | — | 12284530 | 35796 | 35797 | 0.02 | 35796 | 35797 | 2914 | 2914 | 1 |
| مهر مام میهن (حق تقدم) | 2000000 | 1000 | — | — | — | 10066056 | 15278 | 15280 | 0.5 | 15278 | 15280 | 1518 | 1518 | 2 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | 25000000 | 158443 | 258750 | 0.04 | 158443 | 258750 | 6338 | 10350 | 100307 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | — | — | — | 5750000 | 318946 | 383410 | 0.05 | 318946 | 383410 | 55469 | 66680 | 64464 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 125000000 | 1000 | — | — | — | 23200000 | 54270 | 79761 | 0.02 | 54270 | 79761 | 2339 | 3438 | 25491 |
| تولیدی برنا باطری | 5000000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 68906 | 68800 | 0.2 | 68906 | 68800 | 6891 | 6880 | -106 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 8587471 | 15824409 | — | 1163466 | 4916843 | — | 9750937 | 20741252 | — | — | 10990315 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صنایع پتروشیمی دهدشت | 1549430 | 1000 | 1200000 | 23359 | 11040 | -1200000 | -23359 | -11040 | — | — | — | — | 9060 | — |
| باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران | 10791150 | 1000 | 53294948 | 155402 | 68750 | — | — | -14123 | 0.49 | 155402 | 54627 | 2916 | 1025 | -100775 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 178761 | 79790 | — | -23359 | -25163 | — | 155402 | 54627 | — | — | -100775 |
| جمع | — | — | — | 8766232 | 15904199 | — | 1140107 | 4891680 | — | 9906339 | 20795879 | — | — | 10889540 |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری ساختمانی سپه | 6300000 | 10000 | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) | 1 | 12713000000 | 12713 | — |
| پتروشیمی شیراز | 1395814 | 62661 | 87464 | — |
| ایران خودرو | 24000000 | 533 | 12802 | — |
| بانک تجارت | 15955864 | 211 | 3372 | — |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 10808987 | — | — | — |
| کاشی پارس | 5000000 | 9023 | 45117 | — |
| داروسازی دانا | 7100000 | — | — | — |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | 4418435 | — | — | — |
| گروه صنعتی بوتان | 12869982 | 3210 | 41321 | — |
| مهر مام میهن | 28672470 | 2965 | 85033 | — |
| آلومینیوم ایران | 25000000 | 6337 | 158443 | — |
| پتروشیمی اروند | 5750000 | 55468 | 318946 | — |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 7967220 | 17916 | 142742 | — |
| پویا زرکان آق دره | 1300003 | 103538 | 134601 | — |
| تولیدی برنا باطری | 10000000 | 6890 | 68906 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 23200000 | 2339 | 54270 | — |
| مهر مام میهن (حق تقدم) | 10066056 | 1517 | 15278 | — |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 15000000 | 2750 | 41253 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 70871000 | 1667 | 118210 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 38787147 | 729 | 28305 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 134000000 | 15 | 2124 | — |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 12284530 | 2913 | 35796 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 2456906 | — | — | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 33848344 | 16498 | 558443 | — |
| پتروشیمی پارس | 23009464 | 1203 | 27693 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 11861930 | — | — | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 3075662 | 22209 | 68308 | — |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 40992086 | 490 | 20102 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 24579304 | 11824 | 290638 | — |
| کویر تایر | 2200000 | 6854 | 15080 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 16980678 | — | — | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 7492464 | — | — | — |
| بهمن دیزل | 25712227 | — | — | — |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 39606251 | 1989 | 78788 | — |
| بانک ملت | 56525650 | 261 | 14790 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 15406875 | 926 | 14278 | — |
| جمع | — | — | 2494816 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صنایع پتروشیمی دهدشت | 1200000 | 19465 | 23359 | 7720 | 9264 | -14095 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) | 1 | — | — | — | — | — |
| بانک تجارت | 7000000 | 481 | 3372 | 380 | 2665 | -707 |
| بورس کالای ایران | 5536363 | 7054 | 39056 | 9981 | 55261 | 16205 |
| کاشی پارس | 25503119 | 6284 | 160286 | 9773 | 249247 | 88961 |
| شیشه همدان | 73766015 | 1387 | 102321 | 3142 | 231836 | 129515 |
| نفت بهران | 7494935 | 12855 | 96352 | 23223 | 174061 | 77709 |
| داروسازی دانا | 400000 | 10867 | 4347 | 17862 | 7145 | 2798 |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | 17261312 | 3488 | 60212 | 3488 | 60212 | — |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 7967220 | 17916 | 142742 | 25027 | 199402 | 56660 |
| پویا زرکان آق دره | 50000 | 111880 | 5594 | 126420 | 6321 | 727 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 15000000 | 2750 | 41253 | 3246 | 48693 | 7440 |
| سنگ آهن گل گهر | 44252084 | 1944 | 86055 | 2713 | 120065 | 34010 |
| پالایش نفت بندرعباس | 11400000 | 868 | 9901 | 9143 | 104238 | 94337 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 600000 | 3540 | 2124 | 3261 | 1957 | -167 |
| ملی صنایع مس ایران | 13371609 | 1859 | 24871 | 14758 | 197342 | 172471 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 2000000 | 15903 | 31807 | 30912 | 61825 | 30018 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 84625874 | 2267 | 191888 | 3128 | 264723 | 72835 |
| پتروشیمی پردیس | 130000 | 265592 | 34527 | 403223 | 52419 | 17892 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 3000000 | 18568 | 55706 | 45461 | 136384 | 80678 |
| سرمایه گذاری غدیر | 500000 | 8302 | 4151 | 16256 | 8128 | 3977 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 1000000 | 15164 | 15164 | 43995 | 43995 | 28831 |
| صنایع لاستیکی سهند | 1047075 | 21731 | 22755 | 19156 | 20058 | -2697 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 14757313 | 3218 | 47501 | 6428 | 94866 | 47365 |
| کی بی سی | 4109041 | 4105 | 16868 | 3622 | 14885 | -1983 |
| البرز دارو | 533777 | 3508 | 1873 | 6830 | 3646 | 1773 |
| دوده صنعتی پارس | 8039473 | 3208 | 25798 | 4969 | 39955 | 14157 |
| بهنوش ایران | 355000 | 84140 | 29870 | 91994 | 32658 | 2788 |
| بانک ملت | 15000000 | 1251 | 18775 | 1498 | 22480 | 3705 |
| پمپ سازی ایران | 1355972 | 3767 | 5108 | 4014 | 5443 | 335 |
| سنگ آهن گهر زمین | 1 | 35796000000 | 35796 | 35796000000 | 35796 | — |
| مهر مام میهن | 1 | 15277000000 | 15277 | 15277000000 | 15277 | — |
| جمع | — | — | 1354709 | — | 2320247 | 965538 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 965538 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مبتنی بر کالای کیان | 420000 | 61431 | 264523 | -153432 | 69932 | 206230 | 266568 | 131363 | 201423 | 70060 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 6850000 | 556866 | 598841 | 563098 | 191968 | 73849 | 7413098 | 748834 | 762482 | 13648 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 21827714 | 299265 | 301026 | -21827714 | -299265 | -1358 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین | 548590 | 115805 | 150215 | -548590 | -115805 | 42220 | — | — | — | — |
| ثبات ویستا | 21250000 | 610189 | 623730 | -15250000 | -403206 | 90231 | 6000000 | 206983 | 207420 | 437 |
| طلای عیار مفید | — | — | — | 78128 | 36530 | — | 78128 | 36530 | 34891 | -1639 |
| پشتوانه طلا درنا | — | — | — | 4590798 | 103223 | — | 4590798 | 103223 | 82226 | -20997 |
| جام سبز سهند | 5000000 | 50112 | 50000 | -3312 | -33 | 6 | 4996688 | 50079 | 55588 | 5509 |
| زمرد کوروش | 71000000 | 994722 | 1001668 | -71000000 | -994722 | 30713 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | — | — | — | 330000 | 8742 | 3038 | 330000 | 8742 | 15348 | 6606 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | — | — | — | — | — | -1987 | — | — | — | — |
| امید ثروت ایرانیان | — | — | — | 867000 | 674112 | 14685 | 867000 | 674112 | 589862 | -84250 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | — | — | — | 16700 | 22150 | — | 16700 | 22150 | 18891 | -3259 |
| بازده نقره نوا | — | — | — | — | — | -488 | — | — | — | — |
| نقره سیمین هوبر | — | — | — | — | — | -595 | — | — | — | — |
| چند کالایی نو ویرا | — | — | — | 331071 | 19982 | 2933 | 331071 | 19982 | 18863 | -1119 |
| رشد پایدار آبان | — | — | — | 23816448 | 472798 | 262 | 23816448 | 472798 | 483522 | 10724 |
| مبتنی بر کالای فارابی | — | — | — | 500000 | 26281 | — | 500000 | 26281 | 21209 | -5072 |
| شاخصی هم وزن تراز | — | — | — | 300000 | 4718 | — | 300000 | 4718 | 5350 | 632 |
| گنجینه کالای زمین | — | — | — | 1400000 | 87110 | — | 1400000 | 87110 | 80808 | -6302 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | -5342 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 126896304 | 2688390 | 2990003 | -75989805 | -95485 | 454397 | 50906499 | 2592905 | 2577883 | -15022 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | 10531345 | 128946 | 9034 | 10531345 | 128946 | 113638 | -15308 |
| جمع | — | 2688390 | — | — | 33461 | 463431 | — | 2721851 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 1472273 | 462738 | — |
| درآمد سود تضمین شده | 77 | 50 | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 3868349 | 1428969 | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع | 5340699 | 1891757 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 11 | 14 | 15 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 11 | 14 | 15 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسین | Mojtaba Fereidoni [Sign] | 952305 | 1405/05/17 15:40:07 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/05/18 11:31:50 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسین | Mojtaba Fereidoni [Sign] | 952305 | 1405/05/17 15:40:07 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/05/18 11:31:50 |
2
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1404/06/31 | 1404/10/23 | 7151656 | 40500000 | 1000 | 0.02 | 8891 | 8700 | 62219 | — |
| پویا زرکان آق دره | 1404/09/30 | 1404/11/28 | 1300003 | 5400000 | 1000 | 0.02 | 9312 | 9250 | 12025 | — |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 1404/09/30 | 1404/11/19 | 6625 | 20000000 | 1000 | — | 603 | 550 | 4 | — |
| داروسازی دانا | 1404/09/30 | 1404/12/05 | 7100000 | 7200000 | 1000 | 0.1 | 2489 | 1875 | 13313 | — |
| پتروشیمی غدیر | 1404/09/30 | 1404/12/10 | 12281854 | 216000000 | 1000 | 0.01 | 1750 | 1500 | 18423 | — |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | 1404/09/30 | 1405/01/31 | 229600000 | 80186283 | 1000 | 0.29 | 246 | 210 | 48216 | — |
| کویر تایر | 1404/09/30 | 1405/01/31 | 25943389 | 13668828 | 1000 | 0.19 | 1153 | 580 | 15047 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 1404/09/30 | 1405/02/14 | 36853592 | 160000000 | 1000 | 0.02 | 1069 | 740 | 27272 | — |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | 1404/12/29 | 1405/02/21 | 38661312 | 3500000 | 1000 | 1.1 | 552 | 140 | 5413 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 392069510 | 593000000 | 1000 | 0.07 | 259 | 190 | 74493 | — |
| البرز دارو | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 37873290 | 14000000 | 1000 | 0.27 | 880 | 180 | 6817 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 1404/09/30 | 1405/02/31 | 140434359 | 515000000 | 1000 | 0.03 | 295 | 200 | 28087 | — |
| سرمایه گذاری ساختمانی سپه | 1404/09/30 | 1405/02/19 | 12 | 6300000 | 1000 | — | 4579 | 3200 | — | — |
| صنایع لاستیکی سهند | 1404/12/29 | 1405/03/03 | 6500000 | 860000 | 1000 | 0.76 | 943 | 2870 | 18655 | — |
| کاشی پارس | 1404/10/30 | 1405/03/12 | 25503119 | 2510000 | 1000 | 1.02 | 1307 | 840 | 21423 | — |
| دوده صنعتی پارس | 1404/12/29 | 1405/03/16 | 29439473 | 5593500 | 1000 | 0.53 | 847 | 850 | 25024 | — |
| کی بی سی | 1404/09/30 | 1405/03/23 | 5552758 | 1740000 | 1000 | 0.32 | 246 | 122 | 677 | — |
| پتروشیمی شیراز | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 7074132 | 15300000 | 1000 | 0.05 | 8660 | 6928 | 49010 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 1 | — | — | — | — | 1805000000 | 1805 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 427923 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 108796875 | — | — | — | — | 320 | 34815 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 34815 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 462738 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 462738 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری سپه | سرمايه گذاري سپه | 10101296740 | عباس ابراهيمي ليفشاگرد | عباس ابراهيمي ليفشاگرد | 0013180320 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | تایید صلاحیت شده | — |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد | 10102823179 | جواد سرکانيان | جواد سرکانيان | 4850032818 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | دکترا | مالي | تایید صلاحیت شده | — |
| گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | گروه سرمايه گذاري انرژي اميد تابان هور | 10320688781 | — | امير يوسفي مقدم | 0690135750 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | تایید صلاحیت شده | — |
| سرمایه گذاری ساختمانی سپه | سرمايه گذاري ساختماني سپه | 10101127873 | سجاد موحد | سجاد موحد | 6510024756 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | تایید صلاحیت شده | — |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | 10102258090 | محسن صادقي | محسن صادقي | 2431996816 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي | تایید صلاحیت شده | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید