والگوریتم
ن-۳۱
1405/06/10
سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم — ن-۳۱
سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم
نماد بورسی
والگوریتم
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1580226
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 104530 | 104530 | -16630 | -17284 | 1 | 87900 | 87246 | 1 | 35159 | — | 1 | 35159 | 2 | 139689 | 0.2 | -16630 | 0.78 | 2 | 123059 | 0.18 |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 775811 | 615623 | -141860 | -41078 | 3 | 633951 | 574545 | — | — | — | — | — | 3 | 775811 | 1.1 | -141860 | 6.62 | 3 | 633951 | 0.92 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 773573 | 1122596 | 1552160 | 1850675 | 6 | 2325733 | 2973271 | — | — | — | — | — | 5 | 773573 | 1.09 | 1552160 | -72.42 | 6 | 2325733 | 3.39 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 139654 | 89074 | 2 | 228728 | 2 | 139654 | 0.2 | 89074 | -4.16 | 2 | 228728 | 0.33 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 359576 | 412108 | — | 137360 | 3 | 359576 | 549468 | 1 | 14621 | — | 1 | 14621 | 4 | 374197 | 0.53 | — | — | 4 | 374197 | 0.54 |
| حمل و نقل آبی | 1 | 2119 | 2119 | -2119 | -2119 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2119 | — | -2119 | 0.1 | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 2742 | 3743 | — | 901 | 1 | 2742 | 4644 | — | — | — | — | — | 1 | 2742 | — | — | — | 1 | 2742 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 383477 | 384104 | — | — | 1 | 383477 | 384104 | — | — | — | — | — | 1 | 383477 | 0.54 | — | — | 1 | 383477 | 0.56 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 9 | 6813651 | 4356191 | -666715 | 2450047 | 8 | 6146936 | 6806238 | — | — | — | — | — | 9 | 6813651 | 9.62 | -666715 | 31.11 | 8 | 6146936 | 8.95 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 1077714 | 1901821 | 186647 | 737261 | 4 | 1264361 | 2639082 | — | — | — | — | — | 3 | 1077714 | 1.52 | 186647 | -8.71 | 4 | 1264361 | 1.84 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 111183 | 111186 | — | 148518 | 1 | 111183 | 259704 | 5 | 461190 | 108743 | 5 | 569933 | 6 | 572373 | 0.81 | 108743 | -5.07 | 6 | 681116 | 0.99 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 349949 | 115345 | 2 | 465294 | 1 | 349949 | 0.49 | 115345 | -5.38 | 2 | 465294 | 0.68 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 557735 | 528554 | — | 157308 | 1 | 557735 | 685862 | — | — | — | — | — | 1 | 557735 | 0.79 | — | — | 1 | 557735 | 0.81 |
| سیمان، آهک و گچ | 6 | 365909 | 446682 | 305572 | 339518 | 6 | 671481 | 786200 | — | — | — | — | — | 6 | 365909 | 0.52 | 305572 | -14.26 | 6 | 671481 | 0.98 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 24029436 | -1952891 | 19 | 22076545 | 17 | 24029436 | 33.93 | -1952891 | 91.12 | 19 | 22076545 | 32.15 |
| محصولات شیمیایی | 8 | 3129183 | 2799855 | -1372377 | -579587 | 5 | 1756806 | 2220268 | — | — | — | — | — | 8 | 3129183 | 4.42 | -1372377 | 64.03 | 5 | 1756806 | 2.56 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 5 | 248484 | 248568 | 548366 | 541547 | 6 | 796850 | 790115 | — | — | — | — | — | 5 | 248484 | 0.35 | 548366 | -25.59 | 6 | 796850 | 1.16 |
| مواد و محصولات دارویی | 11 | 1347877 | 2511511 | 775562 | 771869 | 16 | 2123439 | 3283380 | 1 | 8224 | 93176 | 2 | 101400 | 12 | 1356101 | 1.91 | 868738 | -40.53 | 18 | 2224839 | 3.24 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8567 | — | 1 | 8567 | 1 | 8567 | 0.01 | — | — | 1 | 8567 | 0.01 |
| فلزات اساسی | 7 | 2115693 | 2122420 | -163351 | 97022 | 7 | 1952342 | 2219442 | — | — | — | — | — | 7 | 2115693 | 2.99 | -163351 | 7.62 | 7 | 1952342 | 2.84 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 1289007 | 824833 | -824571 | -482902 | 2 | 464436 | 341931 | — | — | — | — | — | 2 | 1289007 | 1.82 | -824571 | 38.47 | 2 | 464436 | 0.68 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 4 | 583038 | 530001 | -39486 | 37056 | 3 | 543552 | 567057 | — | — | — | — | — | 4 | 583038 | 0.82 | -39486 | 1.84 | 3 | 543552 | 0.79 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 2190 | 2081 | — | 860 | 1 | 2190 | 2941 | — | — | — | — | — | 1 | 2190 | — | — | — | 1 | 2190 | — |
| سایر صنایع | 3 | 705835 | 702543 | -277896 | -56816 | 2 | 427939 | 645727 | 2 | 3610520 | -351495 | 2 | 3259025 | 5 | 4316355 | 6.09 | -629391 | 29.37 | 4 | 3686964 | 5.37 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 21414336 | -108539 | 1 | 21305797 | 1 | 21414336 | 30.24 | -108539 | 5.06 | 1 | 21305797 | 31.02 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 19551451 | 214093 | 272156 | — | — | 104209 | — | 214093 | 376365 | 10950 | 19250 | 162272 |
| سینادارو | 2400000 | 1000 | 9218682 | 355283 | 647981 | 98673 | 8374 | 193003 | — | 363657 | 840984 | 39030 | 90260 | 477327 |
| بانک ملت | 1210000000 | 1000 | 114129 | 79 | 122 | — | — | 32 | — | 79 | 154 | 692 | 1357 | 75 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1800000 | 1000 | 159993978 | 421939 | 416624 | -44184228 | -112638 | -123278 | 6 | 309301 | 293346 | 2671 | 2533 | -15955 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 26595149 | 122790 | 69626 | — | — | — | — | 122790 | 69626 | 4617 | 2618 | -53164 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 1371428 | 22441 | 20020 | 2400000 | 45239 | 52315 | — | 67680 | 72335 | 17945 | 19180 | 4655 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 67500000 | 1000 | 6019212 | 66997 | 97390 | -3100000 | -31152 | -35795 | — | 35845 | 61595 | 12279 | 21100 | 25750 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 11010071 | 210642 | 290115 | — | — | 24552 | — | 210642 | 314667 | 19132 | 28580 | 104025 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 7054967 | 283575 | 438889 | -1549903 | -62298 | -99337 | — | 221277 | 339552 | 40195 | 61680 | 118275 |
| پتروشیمی پارس | 476049076 | 1000 | 118391079 | 352878 | 224114 | -118391079 | -352878 | -224114 | — | — | — | — | 1 | — |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 29523778 | 383477 | 384104 | — | — | — | — | 383477 | 384104 | 12989 | 13010 | 627 |
| زامیاد | 66651440 | 1000 | 278071182 | 517440 | 279183 | -278071181 | -517440 | -279183 | — | — | — | — | 1 | — |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 350000003 | 771567 | 545650 | -139321457 | -307131 | -203719 | — | 464436 | 341931 | 2204 | 1623 | -122505 |
| بانک صادرات ایران | 2875500 | 1000 | 562369974 | 396337 | 357667 | — | — | 151277 | 19 | 396337 | 508944 | 705 | 905 | 112607 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 2200000 | 244323 | 244323 | -1000000 | -110708 | -5283 | — | 133615 | 239040 | 111346 | 199200 | 105425 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 3900000 | 79063 | 79072 | -3900000 | -79063 | -79072 | — | — | — | — | 1 | — |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | 17187265 | 125107 | 838051 | -9000000 | -26502 | -427706 | — | 98605 | 410345 | 12044 | 50120 | 311740 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 4906000 | 1000 | 5300000 | 276107 | 368032 | 1850000 | 20034 | -155248 | — | 296141 | 212784 | 41418 | 29760 | -83357 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 8616000 | 349938 | 528591 | -2916000 | -118433 | -108444 | — | 231505 | 420147 | 40615 | 73710 | 188642 |
| توسعه معادن روی ایران | 10000000 | 1000 | 65000000 | 464491 | 273910 | — | — | — | — | 464491 | 273910 | 7146 | 4214 | -190581 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 54610466 | 381364 | 752532 | — | — | 257761 | — | 381364 | 1010293 | 6983 | 18500 | 628929 |
| سشرق | 5000000 | 1000 | 1000000 | 19173 | 19680 | -1000000 | -19173 | -19680 | — | — | — | — | 1 | — |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 4873828 | 371943 | 217080 | — | — | 120627 | — | 371943 | 337707 | 76314 | 69290 | -34236 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 5600000 | 202142 | 225960 | -5600000 | -202142 | -225960 | — | — | — | — | 1 | — |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 1900000 | 1000 | 10198184 | 99516 | 158989 | -2600000 | -25371 | -1555 | — | 74145 | 157434 | 9758 | 20720 | 83289 |
| بانک اقتصاد نوین | 103253733 | 1000 | 569333531 | 681298 | 1544032 | 39900000 | 127856 | 527362 | — | 809154 | 2071394 | 1328 | 3400 | 1262240 |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 53478146 | 656206 | 461516 | -53478146 | -656206 | -461516 | — | — | — | — | 1 | — |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 273223425 | 724761 | 549725 | — | — | -22404 | — | 724761 | 527321 | 2653 | 1930 | -197440 |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | 75000000 | 1000 | 157308000 | 557735 | 528554 | — | — | 157308 | — | 557735 | 685862 | 3545 | 4360 | 128127 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 50000000 | 467699 | 355500 | — | — | 52000 | — | 467699 | 407500 | 9354 | 8150 | -60199 |
| بیمه سرمد | 10000000 | 1000 | 2787643 | 2742 | 3743 | — | — | 901 | — | 2742 | 4644 | 984 | 1666 | 1902 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 3600000 | 111183 | 111186 | — | — | 148518 | — | 111183 | 259704 | 30884 | 72140 | 148521 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 2000000 | 1000 | 7279664 | 197087 | 243599 | 7997682 | 264000 | 332952 | — | 461087 | 576551 | 30181 | 37739 | 115464 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای رز | 500000 | 1000 | 43978567 | 1044933 | 1013134 | -12500000 | -266165 | -203128 | 6 | 778768 | 810006 | 24740 | 25732 | 31238 |
| طلای زمرد بیدار | 2000000 | 1000 | 104291905 | 2736450 | 266778 | -1358022 | -35632 | 2692982 | 5 | 2700818 | 2959760 | 26238 | 28754 | 258942 |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 34779000 | 1000 | 10176325 | 51148 | 51146 | — | — | 2483 | — | 51148 | 53629 | 5026 | 5270 | 2481 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 2000000 | 1000 | 36970872 | 2342842 | 2340293 | -6663613 | -422273 | -197479 | 1 | 1920569 | 2142814 | 63370 | 70703 | 222245 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 32824714 | 761333 | 894473 | -5000000 | -115969 | 156188 | — | 645364 | 1050661 | 23194 | 37760 | 405297 |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 300000 | 1000 | 2750000 | 186832 | 186835 | — | — | 66852 | — | 186832 | 253687 | 67939 | 92250 | 66855 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 7676258 | 55400 | 94725 | — | — | 36769 | — | 55400 | 131494 | 7217 | 17130 | 76094 |
| داروسازی شهید قاضی | 9890000 | 1000 | 7700000 | 54937 | 54978 | -2700000 | -19264 | 60972 | — | 35673 | 115950 | 7135 | 23190 | 80277 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 45429990 | 384169 | 429767 | — | — | 237599 | — | 384169 | 667366 | 8456 | 14690 | 283197 |
| تمشک نماد رشد | 5000000 | 1000 | 11700000 | 456109 | 456183 | -11700000 | -456109 | -456183 | — | — | — | — | 1 | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 39608351 | 498222 | 335482 | — | — | 129916 | — | 498222 | 465398 | 12579 | 11750 | -32824 |
| پرتو بارفرابر خلیج فارس | 1500000 | 1000 | 1459869 | 9598 | 9576 | -1200000 | -7890 | -7453 | — | 1708 | 2123 | 6573 | 8170 | 415 |
| ایران دارو | 1780000 | 1000 | 10703151 | 55385 | 83698 | — | — | 57690 | — | 55385 | 141388 | 5175 | 13210 | 86003 |
| سمازن | 1000 | 1000 | 250000 | 15341 | 16125 | 450000 | 29665 | 37936 | 70 | 45006 | 54061 | 64294 | 77230 | 9055 |
| پاکدیس | 1000 | 1000 | 50000 | 2402 | 2402 | 16418335 | 214159 | 201805 | 1646 | 216561 | 204207 | 13150 | 12400 | -12354 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 1000 | 1000 | 6100000 | 116958 | 114985 | 7900000 | 162378 | 251675 | 1400 | 279336 | 366660 | 19953 | 26190 | 87324 |
| سپید ماکیان | 1000 | 1000 | 19300000 | 517041 | 513746 | -10300000 | -275934 | -121706 | 900 | 241107 | 392040 | 26790 | 43560 | 150933 |
| کشتیرانی دریای خزر | 1000 | 1000 | 400000 | 2119 | 2119 | -400000 | -2119 | -2119 | — | — | — | — | 1 | — |
| کشت و دام قیام اصفهان | 1000 | 1000 | 200000 | 1962 | 1962 | -200000 | -1962 | -1962 | — | — | — | — | 1 | — |
| سالمین | 1000 | 1000 | 4000000 | 27922 | 27924 | 9000000 | 72326 | 84916 | 1300 | 100248 | 112840 | 7711 | 8680 | 12592 |
| پالایش نفت تبریز | 1000 | 1000 | 2000000 | 94338 | 94338 | 4300000 | 181522 | 195777 | 630 | 275860 | 290115 | 43787 | 46050 | 14255 |
| پالایش نفت بندرعباس | 1000 | 1000 | 2400000 | 23511 | 26592 | 27744000 | 372318 | 340561 | 3014 | 395829 | 367153 | 13131 | 12180 | -28676 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1000 | 1000 | 41000000 | 94335 | 88806 | — | — | 30668 | 4100 | 94335 | 119474 | 2301 | 2914 | 25139 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 1000 | 1000 | 26552177 | 89655 | 108067 | 4800000 | 22481 | 61234 | 3135 | 112136 | 169301 | 3577 | 5400 | 57165 |
| تاید واتر خاورمیانه | 1000 | 1000 | 800000 | 6225 | 5936 | -800000 | -6225 | -5936 | — | — | — | — | 1 | — |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 1000 | 1000 | 100000 | 2607 | 2607 | -100000 | -2607 | -2607 | — | — | — | — | 1 | — |
| پخش البرز | 1000 | 1000 | 13280419 | 155778 | 155779 | — | — | 13280 | 1328 | 155778 | 169059 | 11730 | 12730 | 13281 |
| سیمان خوزستان | 1000 | 1000 | 500000 | 41079 | 41080 | — | — | 1325 | 50 | 41079 | 42405 | 82158 | 84810 | 1326 |
| بخشی ثروت پویا | 1000 | 1000 | 1000000 | 11094 | 11094 | — | — | 3100 | 100 | 11094 | 14194 | 11094 | 14194 | 3100 |
| پالایش نفت اصفهان | 1000 | 1000 | 25000000 | 254225 | 229000 | 65365000 | 772952 | 808390 | 9036 | 1027177 | 1037390 | 11367 | 11480 | 10213 |
| املاک و مستغلات خانه آگاه | 1000 | 1000 | 100000 | 1561 | 1532 | -100000 | -1561 | -1532 | — | — | — | — | 1 | — |
| گروه مپنا | 1000 | 1000 | 100000 | 2190 | 2081 | — | — | 860 | 10 | 2190 | 2941 | 21900 | 29410 | 751 |
| صنعتی پارس مینو | 1000 | 1000 | 10296995 | 17042 | 17041 | 44703005 | 78397 | 80034 | 5500 | 95439 | 97075 | 1735 | 1765 | 1636 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1000 | 1000 | 100000 | 2884 | 2341 | -100000 | -2884 | -2341 | — | — | — | — | 1 | — |
| سیمان سپاهان | 1000 | 1000 | 36940 | 611 | 610 | 12963060 | 236386 | 234040 | 1300 | 236997 | 234650 | 18231 | 18050 | -2347 |
| پالایش نفت شیراز | 1000 | 1000 | 382656 | 20135 | 20134 | 617344 | 41174 | 62206 | 100 | 61309 | 82340 | 61309 | 82340 | 21031 |
| کشت و دامداری فکا | 1000 | 1000 | 13200000 | 104530 | 104530 | -2100000 | -16630 | -17284 | 1110 | 87900 | 87246 | 7919 | 7860 | -654 |
| صنعت غذایی کورش | 1000 | 1000 | 11800000 | 198511 | 198594 | 312905 | 5639 | 51658 | 1211 | 204150 | 250252 | 16854 | 20660 | 46102 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1000 | 1000 | 400000 | 10008 | 10008 | 2100000 | 51025 | 72927 | 250 | 61033 | 82935 | 24413 | 33174 | 21902 |
| داروئی و بهداشتی لقمان | 1000 | 1000 | 300000 | 1277 | 1575 | — | — | 1803 | 30 | 1277 | 3378 | 4257 | 11260 | 2101 |
| بخشی صنایع گندم | 1000 | 1000 | 1000000 | 13567 | 13570 | — | — | 3516 | 100 | 13567 | 17086 | 13567 | 17086 | 3519 |
| پخش هجرت | 1000 | 1000 | 300000 | 1781 | 1782 | 12700000 | 84385 | 98188 | 1300 | 86166 | 99970 | 6628 | 7690 | 13804 |
| داروسازی اکسیر | 1000 | 1000 | 7500000 | 149864 | 149925 | 6555676 | 154664 | 236746 | 1405 | 304528 | 386671 | 21666 | 27510 | 82143 |
| گروه تولیدی مهرام | 1000 | 1000 | — | — | — | 6000000 | 107403 | 110700 | 600 | 107403 | 110700 | 17901 | 18450 | 3297 |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 1000 | 1000 | — | — | — | 3663288 | 73049 | 15041 | 366 | 73049 | 15041 | 19941 | 4106 | -58008 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 1000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| گروه دارویی سبحان | 1000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 107196 | 123600 | 1000 | 107196 | 123600 | 10720 | 12360 | 16404 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 1000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 1000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان | 1000 | 1000 | — | — | — | 8150600 | 200000 | 202892 | 815 | 200000 | 202892 | 24538 | 24893 | 2892 |
| البرز دارو | 1000 | 1000 | — | — | — | 9369000 | 115721 | 145406 | 936 | 115721 | 145406 | 12351 | 15520 | 29685 |
| پاکسان | 1000 | 1000 | — | — | — | 11229263 | 20000 | 26950 | 1122 | 20000 | 26950 | 1781 | 2400 | 6950 |
| داروسازی اسوه | 1000 | 1000 | — | — | — | 1062537 | 70418 | 95192 | 106 | 70418 | 95192 | 66273 | 89590 | 24774 |
| پارس دارو | 1000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 95614 | 36800 | 200 | 95614 | 36800 | 47807 | 18400 | -58814 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1000 | 1000 | — | — | — | 34000000 | 184194 | 185980 | 3400 | 184194 | 185980 | 5417 | 5470 | 1786 |
| سیمان شاهرود | 1000 | 1000 | — | — | — | 2374859 | 37809 | 40610 | 237 | 37809 | 40610 | 15921 | 17100 | 2801 |
| بانک خاورمیانه | 1000 | 1000 | — | — | — | 9300000 | 58791 | 58590 | 930 | 58791 | 58590 | 6322 | 6300 | -201 |
| تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک | 1000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 2544 | 3699 | 30 | 2544 | 3699 | 8480 | 12330 | 1155 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 1000 | 1000 | — | — | — | 5100000 | 99948 | 99807 | 510 | 99948 | 99807 | 19598 | 19570 | -141 |
| جمع | — | — | — | 20749327 | 19731069 | — | -136698 | 6090156 | — | 20612629 | 25821225 | — | — | 5208596 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارا الگوریتم | 12130292 | 10000 | 110896981 | 2425465 | -98944060 | -2140542 | — | 284923 | 23837 | — |
| راسا الگوریتم | 5000000 | 10000 | 34263849 | 349949 | — | — | 6 | 349949 | 10213 | — |
| پشتوانه طلای لوتوس | 6383000 | 10000 | 1630000 | 2477042 | -53846 | -81827 | — | 2395215 | 1519658 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 23620000 | 10000 | 26376052 | 4850667 | -2135417 | -380803 | 1 | 4469864 | 184395 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 24000000 | 10000 | 6247981 | 998999 | — | — | — | 998999 | 159891 | — |
| طلای سرخ نو ویرا | 2000000 | 10000 | 1740249 | 75180 | -1740249 | -75180 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه | 5000000 | 10000 | 72182613 | 2002535 | -1229410 | -34107 | 14 | 1968428 | 27743 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا | 20000000 | 10000 | 79344962 | 3324743 | 15478771 | 562298 | 4 | 3887041 | 40992 | — |
| بخشی فرا الگوریتم | 10000000 | 10000 | 117916316 | 1895521 | — | — | 11 | 1895521 | 16075 | — |
| کیمیا زرین کاردان | 20000000 | 10000 | 10924281 | 1842541 | -2218369 | -351495 | — | 1491046 | 171268 | — |
| طلای دنای زاگرس | 2000000 | 10000 | 22425258 | 1767979 | — | — | 11 | 1767979 | 78839 | — |
| طلای تابان تمدن | 10000000 | 10000 | 27382857 | 1664510 | — | — | 2 | 1664510 | 60787 | — |
| پدیده شیمی قرن | 100000 | 1000 | 200000 | 3350 | 4400000 | 89074 | 4 | 92424 | 20092 | — |
| تولیدی کوچین | 1000 | 1000 | 5322991 | 70577 | 1277009 | 17237 | 660 | 87814 | 13305 | — |
| مجتمع سیمان غرب آسیا | 1000 | 1000 | 27556888 | 140749 | — | — | 2755 | 140749 | 5108 | — |
| شوکو پارس | 1000 | 1000 | 800000 | 5392 | — | — | 80 | 5392 | 6740 | — |
| واسطه گری مالی یکم | 1000 | 1000 | 670000 | 353771 | — | — | 67 | 353771 | 528016 | — |
| بخشی صنایع ویستا | 1000 | 1000 | 8000000 | 96500 | — | — | 800 | 96500 | 12063 | — |
| صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان | 1000 | 1000 | 1649142 | 2181531 | -300000 | -396972 | 134 | 1784559 | 1322736 | — |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000 | 1000 | 10000000 | 136304 | 2500000 | — | 1250 | 136304 | 10904 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1000 | 1000 | 1948947 | 21414336 | -63938 | -108539 | — | 21305797 | — | — |
| امید ثروت ایرانیان | 1000 | 1000 | 2122286 | 1454819 | — | — | 212 | 1454819 | 685496 | — |
| پشتوانه طلای همیان سپهر | 1000 | 1000 | 100000 | 1281 | — | — | 10 | 1281 | 12810 | — |
| چند کالایی پاسارگاد | 1000 | 1000 | 4500000 | 79318 | — | — | 450 | 79318 | 17626 | — |
| بازده نقره نوا | 1000 | 1000 | 10259872 | 146798 | 29128066 | 298988 | 3938 | 445786 | 11318 | — |
| سرمایه گذاری نو ویرا | 1000 | 1000 | 75424 | 756 | — | — | 7 | 756 | 10023 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 1000 | 1000 | 5135594 | 236233 | 1139318 | 91506 | 627 | 327739 | 52230 | — |
| کاشی صدف سرام استقلال آباده | 1000 | 1000 | 1624837 | 8567 | — | — | 162 | 8567 | 5273 | — |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 1000 | 1000 | 5342004 | 35159 | — | — | 534 | 35159 | 6582 | — |
| صنعت و تجارت آداک | 1000 | 1000 | 600000 | 8239 | — | — | 60 | 8239 | 13732 | — |
| سرمایه گذاری شفادارو | 1000 | 1000 | 240000 | 8224 | 1410000 | 49760 | 165 | 57984 | 35142 | — |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 1000 | 1000 | 7000000 | 14621 | — | — | 700 | 14621 | 2089 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 10000 | 10000 | — | — | 2050000 | 100022 | 205 | 100022 | 48791 | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 1000 | 10000 | — | — | 1000000 | 26029 | 1000 | 26029 | 26029 | — |
| ستاره پایدار سپهر | 1000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 10000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تداوم اطمینان تمدن | 10000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توزیع دارو پخش | 10000 | 10000 | — | — | 8649602 | 43416 | 864 | 43416 | 5019 | — |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 1000 | 10000 | — | — | 8000000 | 115345 | 8000 | 115345 | 14418 | — |
| مشاور سرمایه گذاری ترنج | 10000 | 1000 | — | — | 16900000 | 169203 | 169 | 169203 | 10012 | — |
| جمع | — | — | — | 50071656 | — | -2006587 | — | 48065069 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| صنعتی پارس مینو | 55000000 | 1735 | 95439 | — |
| پارس دارو | 2000000 | 47807 | 95614 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 1850000 | 10829 | 20034 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 83965000 | 11542 | 969188 | — |
| پالایش نفت تبریز | 4500000 | 42434 | 190956 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 31889000 | 13038 | 415796 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 34000000 | 5417 | 184194 | — |
| سیمان سپاهان | 12963060 | 18235 | 236386 | — |
| سمازن | 450000 | 65922 | 29665 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 39900000 | 3204 | 127856 | — |
| سینادارو | 98673 | 84866 | 8374 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 2400000 | 18849 | 45239 | — |
| پاکدیس | 16418335 | 13043 | 214159 | — |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 4800000 | 4683 | 22481 | — |
| صنعت غذایی کورش | 312905 | 18021 | 5639 | — |
| بانک خاورمیانه | 9300000 | 6321 | 58791 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 2100000 | 24297 | 51025 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7900000 | 20554 | 162378 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 7997682 | 33009 | 264000 | — |
| پالایش نفت شیراز | 1380000 | 63718 | 87931 | — |
| سالمین | 9000000 | 8036 | 72326 | — |
| گروه تولیدی مهرام | 6000000 | 17900 | 107403 | — |
| پخش هجرت | 12700000 | 6644 | 84385 | — |
| داروسازی اکسیر | 8055676 | 23541 | 189639 | — |
| سیمان شاهرود | 2374859 | 15920 | 37809 | — |
| تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک | 300000 | 8480 | 2544 | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 5100000 | 19597 | 99948 | — |
| داروسازی اسوه | 1062537 | 66273 | 70418 | — |
| پاکسان | 11229263 | 1781 | 20000 | — |
| البرز دارو | 10469000 | 12208 | 127813 | — |
| گروه دارویی سبحان | 10000000 | 10719 | 107196 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 12091052 | 7776 | 94029 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 3663288 | 19940 | 73049 | — |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 2500000 | — | — | — |
| سرمایه گذاری شفادارو | 1410000 | 35290 | — | 49760 |
| پدیده شیمی قرن | 4400000 | 20244 | — | 89074 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 1339318 | 76443 | — | 102382 |
| دارا الگوریتم | 51404229 | 24238 | — | 1245958 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 2050000 | 48791 | — | 100022 |
| قابل معامله بخشی کیان | 1000000 | 26029 | — | 26029 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 11800000 | 23443 | 276638 | — |
| ستاره پایدار سپهر | 780073 | 21067 | — | 16434 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا | 15700000 | 36417 | — | 571762 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 4700000 | 21147 | 99393 | — |
| تداوم اطمینان تمدن | 13461016 | 25285 | — | 340366 |
| تولیدی کوچین | 4677009 | 13357 | — | 62474 |
| بازده نقره نوا | 29128066 | 10264 | — | 298988 |
| صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان | 20000 | 1316650 | — | 26333 |
| توزیع دارو پخش | 8649602 | 5019 | — | 43416 |
| صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان | 8150600 | 24538 | 200000 | — |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 8000000 | 14418 | — | 115345 |
| مشاور سرمایه گذاری ترنج | 16900000 | 10012 | — | 169203 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 443975 | 6473765 | — | 2874190 |
| جمع | — | — | 4947735 | 6131736 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی شیراز | 1549903 | 40194 | 62298 | 62578 | 96990 | 34692 |
| صنعتی پارس مینو | 10296995 | 1655 | 17042 | 1730 | 17822 | 780 |
| پالایش نفت اصفهان | 18600000 | 10550 | 196236 | 10951 | 203707 | 7471 |
| پالایش نفت تبریز | 200000 | 47170 | 9434 | 40005 | 8001 | -1433 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 100000 | 28840 | 2884 | 24490 | 2449 | -435 |
| پالایش نفت بندرعباس | 4145000 | 10489 | 43478 | 12339 | 51146 | 7668 |
| سشرق | 1000000 | 19173 | 19173 | 19024 | 19024 | -149 |
| پارس فولاد سبزوار | 2916000 | 40614 | 118433 | 62511 | 182284 | 63851 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 5000000 | 23193 | 115969 | 34164 | 170823 | 54854 |
| زامیاد | 278071181 | 1860 | 517440 | 1382 | 384407 | -133033 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 44184228 | 2549 | 112638 | 2304 | 101839 | -10799 |
| بهمن دیزل | 139321457 | 2204 | 307131 | 1594 | 222152 | -84979 |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 2600000 | 9758 | 25371 | 17902 | 46547 | 21176 |
| پتروشیمی پارس | 118391079 | 2980 | 352878 | 1982 | 234662 | -118216 |
| کشت و دامداری فکا | 2100000 | 7919 | 16630 | 7151 | 15019 | -1611 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 3100000 | 10049 | 31152 | 19019 | 58959 | 27807 |
| پتروشیمی تندگویان | 53478146 | 12270 | 656206 | 7832 | 418864 | -237342 |
| پویا زرکان آق دره | 1000000 | 110708 | 110708 | 198982 | 198982 | 88274 |
| داروسازی شهید قاضی | 2700000 | 7134 | 19264 | 19466 | 52560 | 33296 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 3900000 | 20272 | 79063 | 32395 | 126344 | 47281 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 5600000 | 36096 | 202142 | 45637 | 255572 | 53430 |
| کارخانجات داروپخش | 9000000 | 2944 | 26502 | 7449 | 67046 | 40544 |
| سپید ماکیان | 10300000 | 26789 | 275934 | 32581 | 335594 | 59660 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 4700000 | 21147 | 99393 | 23406 | 110009 | 10616 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 11800000 | 23443 | 276638 | 23466 | 276900 | 262 |
| طلای زمرد بیدار | 1358022 | 26238 | 35632 | 25207 | 34233 | -1399 |
| پالایش نفت شیراز | 762656 | 61308 | 46757 | 81588 | 62224 | 15467 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای رز | 12500000 | 21293 | 266165 | 22482 | 281036 | 14871 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 6663613 | 63369 | 422273 | 68790 | 458396 | 36123 |
| کشتیرانی دریای خزر | 400000 | 5297 | 2119 | 5547 | 2219 | 100 |
| پرتو بارفرابر خلیج فارس | 1200000 | 6575 | 7890 | 5788 | 6946 | -944 |
| تمشک نماد رشد | 11700000 | 38983 | 456109 | 45001 | 526516 | 70407 |
| تاید واتر خاورمیانه | 800000 | 7781 | 6225 | 6482 | 5186 | -1039 |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 100000 | 26070 | 2607 | 26720 | 2672 | 65 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 200000 | 9810 | 1962 | 8085 | 1617 | -345 |
| املاک و مستغلات خانه آگاه | 100000 | 15610 | 1561 | 15610 | 1561 | — |
| داروسازی اکسیر | 1500000 | 23316 | 34975 | 25264 | 37897 | 2922 |
| البرز دارو | 1100000 | 10992 | 12092 | 12179 | 13397 | 1305 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 12091052 | 7776 | 94029 | 8269 | 99982 | 5953 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 200000 | 54380 | 10876 | 76210 | 15242 | 4366 |
| دارا الگوریتم | 150348289 | 22524 | 3386500 | 24340 | 3659558 | 273058 |
| پشتوانه طلای لوتوس | 53846 | 1519648 | 81827 | 1299910 | 69995 | -11832 |
| طلای سرخ نو ویرا | 1740249 | 43200 | 75180 | 64019 | 111410 | 36230 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 2135417 | 178327 | 380803 | 175388 | 374527 | -6276 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه | 1229410 | 27742 | 34107 | 32536 | 40001 | 5894 |
| ستاره پایدار سپهر | 780073 | 21067 | 16434 | 21105 | 16464 | 30 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا | 221229 | 42779 | 9464 | 36857 | 8154 | -1310 |
| کیمیا زرین کاردان | 2218369 | 158447 | 351495 | 157251 | 348842 | -2653 |
| تداوم اطمینان تمدن | 13461016 | 25285 | 340366 | 25371 | 341527 | 1161 |
| تولیدی کوچین | 3400000 | 13305 | 45237 | 14779 | 50249 | 5012 |
| صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان | 320000 | 1322828 | 423305 | 1290262 | 412884 | -10421 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 507913 | 5872519 | 2982729 | 8387241 | 4259989 | 1277260 |
| جمع | — | — | 13222756 | — | 14900426 | 1677670 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 104530 | 104530 | -16630 | -17284 | 1 | 87900 | 87246 | 1 | 35159 | — | 1 | 35159 | 2 | 139689 | 0.2 | -16630 | 0.78 | 2 | 123059 | 0.18 |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 775811 | 615623 | -141860 | -41078 | 3 | 633951 | 574545 | — | — | — | — | — | 3 | 775811 | 1.1 | -141860 | 6.62 | 3 | 633951 | 0.92 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 773573 | 1122596 | 1552160 | 1850675 | 6 | 2325733 | 2973271 | — | — | — | — | — | 5 | 773573 | 1.09 | 1552160 | -72.42 | 6 | 2325733 | 3.39 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 139654 | 89074 | 2 | 228728 | 2 | 139654 | 0.2 | 89074 | -4.16 | 2 | 228728 | 0.33 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 359576 | 412108 | — | 137360 | 3 | 359576 | 549468 | 1 | 14621 | — | 1 | 14621 | 4 | 374197 | 0.53 | — | — | 4 | 374197 | 0.54 |
| حمل و نقل آبی | 1 | 2119 | 2119 | -2119 | -2119 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2119 | — | -2119 | 0.1 | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 2742 | 3743 | — | 901 | 1 | 2742 | 4644 | — | — | — | — | — | 1 | 2742 | — | — | — | 1 | 2742 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 383477 | 384104 | — | — | 1 | 383477 | 384104 | — | — | — | — | — | 1 | 383477 | 0.54 | — | — | 1 | 383477 | 0.56 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 9 | 6813651 | 4356191 | -666715 | 2450047 | 8 | 6146936 | 6806238 | — | — | — | — | — | 9 | 6813651 | 9.62 | -666715 | 31.11 | 8 | 6146936 | 8.95 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 1077714 | 1901821 | 186647 | 737261 | 4 | 1264361 | 2639082 | — | — | — | — | — | 3 | 1077714 | 1.52 | 186647 | -8.71 | 4 | 1264361 | 1.84 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 111183 | 111186 | — | 148518 | 1 | 111183 | 259704 | 5 | 461190 | 108743 | 5 | 569933 | 6 | 572373 | 0.81 | 108743 | -5.07 | 6 | 681116 | 0.99 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 349949 | 115345 | 2 | 465294 | 1 | 349949 | 0.49 | 115345 | -5.38 | 2 | 465294 | 0.68 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 557735 | 528554 | — | 157308 | 1 | 557735 | 685862 | — | — | — | — | — | 1 | 557735 | 0.79 | — | — | 1 | 557735 | 0.81 |
| سیمان، آهک و گچ | 6 | 365909 | 446682 | 305572 | 339518 | 6 | 671481 | 786200 | — | — | — | — | — | 6 | 365909 | 0.52 | 305572 | -14.26 | 6 | 671481 | 0.98 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 24029436 | -1952891 | 19 | 22076545 | 17 | 24029436 | 33.93 | -1952891 | 91.12 | 19 | 22076545 | 32.15 |
| محصولات شیمیایی | 8 | 3129183 | 2799855 | -1372377 | -579587 | 5 | 1756806 | 2220268 | — | — | — | — | — | 8 | 3129183 | 4.42 | -1372377 | 64.03 | 5 | 1756806 | 2.56 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 5 | 248484 | 248568 | 548366 | 541547 | 6 | 796850 | 790115 | — | — | — | — | — | 5 | 248484 | 0.35 | 548366 | -25.59 | 6 | 796850 | 1.16 |
| مواد و محصولات دارویی | 11 | 1347877 | 2511511 | 775562 | 771869 | 16 | 2123439 | 3283380 | 1 | 8224 | 93176 | 2 | 101400 | 12 | 1356101 | 1.91 | 868738 | -40.53 | 18 | 2224839 | 3.24 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8567 | — | 1 | 8567 | 1 | 8567 | 0.01 | — | — | 1 | 8567 | 0.01 |
| فلزات اساسی | 7 | 2115693 | 2122420 | -163351 | 97022 | 7 | 1952342 | 2219442 | — | — | — | — | — | 7 | 2115693 | 2.99 | -163351 | 7.62 | 7 | 1952342 | 2.84 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 1289007 | 824833 | -824571 | -482902 | 2 | 464436 | 341931 | — | — | — | — | — | 2 | 1289007 | 1.82 | -824571 | 38.47 | 2 | 464436 | 0.68 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 4 | 583038 | 530001 | -39486 | 37056 | 3 | 543552 | 567057 | — | — | — | — | — | 4 | 583038 | 0.82 | -39486 | 1.84 | 3 | 543552 | 0.79 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 2190 | 2081 | — | 860 | 1 | 2190 | 2941 | — | — | — | — | — | 1 | 2190 | — | — | — | 1 | 2190 | — |
| سایر صنایع | 3 | 705835 | 702543 | -277896 | -56816 | 2 | 427939 | 645727 | 2 | 3610520 | -351495 | 2 | 3259025 | 5 | 4316355 | 6.09 | -629391 | 29.37 | 4 | 3686964 | 5.37 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 21414336 | -108539 | 1 | 21305797 | 1 | 21414336 | 30.24 | -108539 | 5.06 | 1 | 21305797 | 31.02 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پارس دارو | 1404/12/29 | 1405/05/25 | 2000000 | 2450000 | 1000 | — | — | 3265 | 6530 | — |
| پالایش نفت تبریز | 1404/12/29 | 1405/04/22 | 2000000 | 30000000 | 1000 | — | — | 4795 | 9590 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 7500000 | 409742862 | 1000 | — | — | 1189 | 8918 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 11010071 | 20000000 | 1000 | — | — | 3520 | 38755 | — |
| سیمان خوزستان | 1404/12/29 | 1405/04/21 | 200000 | 1400000 | 1000 | — | — | 14600 | 2920 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 44184228 | 1935000000 | 1000 | — | — | 55 | 2430 | — |
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 273223425 | 245000000 | 1000 | — | — | 82 | 22404 | — |
| پاکدیس | 1404/12/29 | 1405/04/07 | 50000 | 5000000 | 1000 | — | — | 5800 | 290 | — |
| کشت و دامداری فکا | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 13200000 | 12140161 | 1000 | — | — | 650 | 8580 | — |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 1404/12/29 | 1405/04/10 | 3600000 | 30000000 | 1000 | — | — | 3650 | 13140 | — |
| پدیده شیمی قرن | 1404/12/29 | 1405/04/07 | 200000 | 17000000 | 1000 | — | — | 1100 | 220 | — |
| داروسازی شهید قاضی | 1404/12/29 | 1405/04/16 | 11600000 | 10390000 | 1000 | — | — | 965 | 11194 | — |
| کارخانجات داروپخش | 1404/12/29 | 1405/05/31 | 1687265 | 51800000 | 1000 | — | — | 3420 | 5770 | — |
| صنعت غذایی کورش | 1404/12/29 | 1405/04/21 | 11800000 | 44000000 | 1000 | — | — | 1600 | 18880 | — |
| کاشی و سرامیک الوند | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 32733799 | 5350000 | 1000 | — | — | 350 | 11457 | — |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 1404/12/29 | 1405/04/11 | 1700000 | 300000 | 1000 | — | — | 8600 | 14620 | — |
| سالمین | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 4000000 | 6000000 | 1000 | — | — | 350 | 1400 | — |
| پخش البرز | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 200000 | 10000000 | 1000 | — | — | 487 | 97 | — |
| توزیع دارو پخش | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 400000 | 30000000 | 1000 | — | — | 330 | 132 | — |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 1404/12/29 | 1405/04/16 | 100000 | 2800000 | 1000 | — | — | 2750 | 275 | — |
| کشت و دام قیام اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/25 | 200000 | 6897079 | 1000 | — | — | 940 | 188 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1404/12/29 | 1404/05/31 | 1000000 | 1000 | 1000 | — | — | 4400 | 4400 | — |
| جمع | — | — | 422588788 | 2875271102 | 22000 | — | — | 62898 | 182190 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1047041 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1229231 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید