زر
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ (حسابرسی نشده)
امید ثروت ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/14 | 1404/04/14 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 8128 | 23250 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 118812203 | 50103608 |
| حسابهای دریافتنی | — | — |
| جاری کارگزاران | 637 | 4281 |
| سایر دارایی‌ها | 6676 | 2 |
| موجودی نقد | 30 | 30 |
| جمع دارایی‌ها | 118827674 | 50131171 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 677293 | 289917 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 328487 | 85236 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 1005780 | 375153 |
| خالص دارایی‌ها | 117821894 | 49756018 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/14 | 1404/04/14 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/14 | 1404/04/14 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2787331 | 2426345 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 61089339 | 17148688 |
| سود سهام | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 2116 | 102486 |
| سایر درآمدها | 4142 | 1170 |
| جمع درآمدها | 63882928 | 19678689 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -1703287 | -563540 |
| سایر هزینه‌ها | -348883 | -167976 |
| جمع هزینه ها | -2052170 | -731516 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 61830758 | 18947173 |
| هزینه‌های مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 61830758 | 18947173 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/04/14 | 1405/04/14 | 1404/04/14 | 1404/04/14 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 149190000 | 49756018 | 83175552 | 14408447 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 18461784 | 184618 | 82928702 | 829287 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -7547962 | -75480 | -16914254 | -169143 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 61830758 | — | 18947173 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 6125980 | — | 15740254 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 160103822 | 117821894 | 149190000 | 49756018 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/14 | 1404/04/14 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 8128 | 23250 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 118812203 | 50103608 |
| حسابهای دریافتنی | — | — |
| جاری کارگزاران | 637 | 4281 |
| سایر دارایی‌ها | 6676 | 2 |
| موجودی نقد | 30 | 30 |
| جمع دارایی‌ها | 118827674 | 50131171 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 677293 | 289917 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 328487 | 85236 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 1005780 | 375153 |
| خالص دارایی‌ها | 117821894 | 49756018 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید