رمپنا
ن-۱۰
گروه مپنا — ن-۱۰
گروه مپنا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
7 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/09/30 | 1403/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 39498890 | 29072361 | 36 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -30622621 | -22263065 | -38 |
| سود(زیان) ناخالص | 8876269 | 6809296 | 30 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -2077711 | -1657694 | -25 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 246238 | 10601 | 2223 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 7044796 | 5162203 | 36 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -1266416 | 361104 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5778380 | 5523307 | 5 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1958272 | -1056041 | -85 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3820108 | 4467266 | -14 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3820108 | 4467266 | -14 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 31834 | 37227 | -14 |
| سرمایه | 1200000 | 1200000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/09/30 | 1403/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3820108 | 4467266 | -14 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3820108 | 4467266 | -14 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/10/30 | 1402/11/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2132169 | 2087710 | 1653814 | 2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 288025 | 223728 | 261883 | 29 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 2521 | 92683 | 123956 | -97 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 973298 | 438134 | 294493 | 122 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 15692 | 15076 | 8105 | 4 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3411705 | 2857331 | 2342251 | 19 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 2444160 | 773529 | 909697 | 216 |
| موجودی مواد و کالا | 35973240 | 27194158 | 21094329 | 32 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 6894347 | 5000378 | 5042079 | 38 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | 220000 | — |
| موجودی نقد | 574666 | 405437 | 358882 | 42 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 45886413 | 33373502 | 27624987 | 37 |
| جمع داراییها | 49298118 | 36230833 | 29967238 | 36 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1200000 | 1200000 | 1200000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 120000 | 120000 | 120000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 18195829 | 15045921 | 10997335 | 21 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 19515829 | 16365921 | 12317335 | 19 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 975057 | 685809 | 1304148 | 42 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 5996194 | 3851593 | 2944939 | 56 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 6971251 | 4537402 | 4249087 | 54 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 17642132 | 10211474 | 10297493 | 73 |
| مالیات پرداختنی | 2814818 | 2862704 | 1806663 | -2 |
| سود سهام پرداختنی | 38212 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | 1705222 | 1166047 | 768756 | 46 |
| پیشدریافتها | 610654 | 1087285 | 527904 | -44 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 22811038 | 15327510 | 13400816 | 49 |
| جمع بدهیها | 29782289 | 19864912 | 17649903 | 50 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 49298118 | 36230833 | 29967238 | 36 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/11/01 | 1200000 | — | — | — | 120000 | — | — | — | 10997335 | — | 12317335 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/11/01 | 1200000 | — | — | — | 120000 | — | — | — | 10997335 | — | 12317335 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4467266 | — | 4467266 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4467266 | — | 4467266 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4467266 | — | 4467266 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -418680 | — | -418680 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/30 | 1200000 | — | — | — | 120000 | — | — | — | 15045921 | — | 16365921 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3820108 | — | 3820108 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3820108 | — | 3820108 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -670200 | — | -670200 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 1200000 | — | — | — | 120000 | — | — | — | 18195829 | — | 19515829 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 458614 | 316602 | 45 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 458614 | 316602 | 45 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 43280 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -291269 | -594386 | 51 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -123599 | -18593 | -565 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 210000 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -1520 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 2026 | 18678 | -89 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -369562 | -385821 | 4 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 89052 | -69219 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -5000 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -5000 | — | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 84052 | -69219 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 405437 | 358882 | 13 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 85177 | 115774 | -26 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 574666 | 405437 | 42 |
| معاملات غیرنقدی | 2656311 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه مفید راهبر | Seyed Ali Akbar Teimorian [Sign] | 881636 | 1405/05/17 16:57:26 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Hamzeh Paknia [Sign] | 800149 | 1405/05/17 16:59:20 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/05/17 17:31:32 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه مفید راهبر | Seyed Ali Akbar Teimorian [Sign] | 881636 | 1405/05/17 16:57:26 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Hamzeh Paknia [Sign] | 800149 | 1405/05/17 16:59:20 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/05/17 17:31:32 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید