غالبر
ن-۱۰
لبنیات کالبر — ن-۱۰ (1404)
لبنیات کالبر
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
19 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 11118306 | 15102783 | -26 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -8510041 | -12349443 | 31 |
| سود(زیان) ناخالص | 2608265 | 2753340 | -5 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1329601 | -1387404 | 4 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 18869 | 161972 | -88 |
| سایر هزینهها | — | -416608 | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 1297533 | 1111300 | 17 |
| هزینه هاى مالى | -523297 | -647530 | 19 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 150057 | 628939 | -76 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 924293 | 1092709 | -15 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 924293 | 1092709 | -15 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -2663 | — | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 921630 | 1092709 | -16 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 921630 | 1092709 | -16 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | -165962 | 291085 | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | 1087592 | 801624 | 36 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 632 | 692 | -9 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -991 | -61 | -1525 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -359 | 631 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | -359 | 631 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1995 | 2365 | -16 |
| سرمایه - میلیون ریال | 462000 | 462000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 921630 | 1092709 | -16 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 921630 | 1092709 | -16 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | -165962 | 291085 | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | 1087592 | 801624 | 36 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1083442 | 1067563 | 1056700 | 1 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 23970 | 22844 | 23494 | 5 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 7 | 7 | 7 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | 4456 | 4456 | 4456 | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1111875 | 1094870 | 1084657 | 2 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 432556 | 816444 | 607428 | -47 |
| موجودی مواد و کالا | 3685431 | 3651469 | 2823318 | 1 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1590000 | 2411407 | 1675572 | -34 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 4000 | 102796 | — | -96 |
| موجودی نقد | 698969 | 440183 | 511551 | 59 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 6410956 | 7422299 | 5617869 | -14 |
| جمع داراییها | 7522831 | 8517169 | 6702526 | -12 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 462000 | 462000 | 462000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 113336 | 113336 | 113336 | — |
| سایر اندوختهها | 10464 | 12139 | 12139 | -14 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 46612 | 46612 | 46612 | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 193758 | 359720 | 253435 | -46 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -29667 | -49871 | -49917 | 41 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 796503 | 943936 | 837605 | -16 |
| منافع فاقد کنترل | 1528044 | 900690 | 640753 | 70 |
| جمع حقوق مالکانه | 2324547 | 1844626 | 1478358 | 26 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | 9577 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 124927 | 81706 | 32484 | 53 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 124927 | 81706 | 42061 | 53 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2312199 | 3206446 | 2261628 | -28 |
| مالیات پرداختنی | 155703 | 77992 | 218511 | 100 |
| سود سهام پرداختنی | 51578 | 219605 | 31852 | -77 |
| تسهیلات مالی | 2027341 | 2414161 | 2512671 | -16 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 526536 | 672633 | 157445 | -22 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 5073357 | 6590837 | 5182107 | -23 |
| جمع بدهیها | 5198284 | 6672543 | 5224168 | -22 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 7522831 | 8517169 | 6702526 | -12 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 462000 | — | — | — | — | — | 113336 | 12139 | 46612 | — | 649330 | -49917 | 1233500 | 759805 | 1993305 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -395895 | — | -395895 | -119052 | -514947 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 462000 | — | — | — | — | — | 113336 | 12139 | 46612 | — | 253435 | -49917 | 837605 | 640753 | 1478358 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 291085 | — | 291085 | 801624 | 1092709 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 291085 | — | 291085 | 801624 | 1092709 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 291085 | — | 291085 | 801624 | 1092709 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -184800 | — | -184800 | -541687 | -726487 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | 46 | — | 46 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 462000 | — | — | — | — | — | 113336 | 12139 | 46612 | — | 359720 | -49871 | 943936 | 900690 | 1844626 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -165962 | — | -165962 | 1087592 | 921630 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -165962 | — | -165962 | 1087592 | 921630 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -460238 | -460238 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | -1675 | — | — | — | — | -1675 | — | -1675 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20204 | 20204 | — | 20204 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 462000 | — | — | — | — | — | 113336 | 10464 | 46612 | — | 193758 | -29667 | 796503 | 1528044 | 2324547 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1715488 | 2074779 | -17 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -446585 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1715488 | 1628194 | 5 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 163939 | 208171 | -21 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -288324 | -317271 | 9 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -6881 | -4639 | -48 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 37417 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -4000 | -102796 | 96 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 51 | 1898 | -97 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -97798 | -214637 | 54 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1617690 | 1413557 | 14 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 2593862 | 3622547 | -28 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -2801204 | -3720993 | 25 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -523297 | -647530 | 19 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -168027 | -187753 | 11 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -460238 | -541688 | 15 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1358904 | -1475417 | 8 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 258786 | -61860 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 440183 | 511551 | -14 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | -9508 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 698969 | 440183 | 59 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 4170440 | 9801948 | -57 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -4375244 | -9154004 | 52 |
| سود(زیان) ناخالص | -204804 | 647944 | -- |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -520314 | -587500 | 11 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1036769 | 702250 | 48 |
| سایر هزینهها | — | -416608 | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 311651 | 346086 | -10 |
| هزینه هاى مالى | -451349 | -476156 | 5 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -193166 | 123940 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -332864 | -6130 | -5330 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -332864 | -6130 | -5330 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -332864 | -6130 | -5330 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 676 | 563 | 20 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -1396 | -576 | -142 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -720 | -13 | -5438 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | -720 | -13 | -5438 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -720 | -13 | -5438 |
| سرمایه | 462000 | 462000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -332864 | -6130 | -5330 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | 9064701 | -- |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | 9064701 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | 9064701 | -- |
| سود(زیان) جامع سال | -332864 | 9058571 | -- |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3638048 | 3690004 | 707755 | -1 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 61898 | 63571 | 10129 | -3 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 5594767 | 6392121 | 349231 | -12 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 9294713 | 10145696 | 1067115 | -8 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 50246 | 109063 | 252524 | -54 |
| موجودی مواد و کالا | 950490 | 1190305 | 1247067 | -20 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 3818433 | 3382429 | 2760246 | 13 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 4000 | 102796 | — | -96 |
| موجودی نقد | 301671 | 171986 | 228929 | 75 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 5124840 | 4956579 | 4488766 | 3 |
| جمع داراییها | 14419553 | 15102275 | 5555881 | -5 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 462000 | 462000 | 462000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 46200 | 46200 | 46200 | — |
| سایر اندوختهها | 10154 | 11829 | 11829 | -14 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 8273828 | 9064701 | — | -9 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 1584140 | 1126130 | 1317060 | 41 |
| سهام خزانه | -29667 | -49853 | -49853 | 40 |
| جمع حقوق مالکانه | 10346655 | 10661007 | 1787236 | -3 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | 9577 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 77413 | 48166 | 16940 | 61 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 77413 | 48166 | 26517 | 61 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1541546 | 2117144 | 1578850 | -27 |
| مالیات پرداختنی | 50806 | 67906 | 105846 | -25 |
| سود سهام پرداختنی | 51578 | 51578 | 31852 | — |
| تسهیلات مالی | 1975840 | 1780162 | 1968025 | 11 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 375715 | 376312 | 57555 | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 3995485 | 4393102 | 3742128 | -9 |
| جمع بدهیها | 4072898 | 4441268 | 3768645 | -8 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 14419553 | 15102275 | 5555881 | -5 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 462000 | — | — | — | 46200 | 11829 | — | — | 1569450 | -49853 | 2039626 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -252390 | — | -252390 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 462000 | — | — | — | 46200 | 11829 | — | — | 1317060 | -49853 | 1787236 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -6130 | — | -6130 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -6130 | — | -6130 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -6130 | — | -6130 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -184800 | — | -184800 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | 9064701 | — | — | — | 9064701 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 462000 | — | — | — | 46200 | 11829 | 9064701 | — | 1126130 | -49853 | 10661007 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -332864 | — | -332864 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -332864 | — | -332864 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | -1675 | — | — | — | — | -1675 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -51962 | -51962 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72148 | 72148 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | -790873 | — | 790874 | — | 1 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 462000 | — | — | — | 46200 | 10154 | 8273828 | — | 1584140 | -29667 | 10346655 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -419838 | 1226661 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -290330 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -419838 | 936331 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 35699 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1250 | -40997 | 97 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -4178 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | 594000 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 37417 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -98614 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 22 | 51 | -57 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 665888 | -143738 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 246050 | 792593 | -69 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 2250186 | 2385710 | -6 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -1915202 | -2583874 | 26 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -451349 | -475432 | 5 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | -175940 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -116365 | -849536 | 86 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 129685 | -56943 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 171986 | 228929 | -25 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 301671 | 171986 | 75 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 8248392 | 3500882 | 4201061 |
| دستمزدمستقیم تولید | 435939 | 476468 | 571762 |
| سربارتولید | 272365 | 302586 | 363104 |
| جمع | 8956696 | 4279936 | 5135927 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 8956696 | 4279936 | 5135927 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | — | — | — |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 8956696 | 4279936 | 5135927 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 405080 | 207772 | 112464 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -207772 | -112464 | -134960 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 9154004 | 4375244 | 5113431 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 9154004 | 4375244 | 5113431 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر مواد و بسته بندی | ساير | 1000 | 139883000 | 139883 | — | — | — | — | — | — | 1000 | 139883000 | 139883 |
| شیر | کيلو | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 139883 | — | — | — | — | — | — | — | — | 139883 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر مواد و بسته بندی | ساير | 1000 | 197430000 | 197430 | — | — | — | — | — | — | 1000 | 197430000 | 197430 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 197430 | — | — | — | — | — | — | — | — | 197430 |
| جمع کـل | — | — | — | 337313 | — | — | — | — | — | — | — | — | 337313 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | — | — | — | 245512 | 315910 | — |
| هزینه استهلاک | 42306 | 66404 | 79685 | 14115 | 15892 | — |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 76234 | 72673 | 88697 | 2720 | 1241 | — |
| هزینه مواد مصرفی | 40000 | — | — | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | 20000 | — | — | — | — | — |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | 23800 | 44500 | 53400 | 80779 | 29881 | — |
| سایر هزینه ها | 17671 | 30156 | 36187 | 58750 | 15402 | — |
| جمع | 272365 | 302586 | 363104 | 587500 | 520314 | — |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری | 34576 | — | — |
| هزینه رفع تعهد ارزی | 382032 | — | — |
| جمع | 416608 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسین | Sajad Bastami [Sign] | 962367 | 1405/05/14 19:14:45 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/05/14 19:22:02 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه حسابرسین Sajad Bastami [Sign]9623671405/05/14 19:14:45 مدیر موسسه حسابرسین Abolfazl Bastami [Sign]8312531405/05/14 19:22:02 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه حسابرسین Sajad Bastami [Sign]9623671405/05/14 19:14:45 مدیر موسسه حسابرسین Abolfazl Bastami [Sign]8312531405/05/14 19:22:02 | — | — | — |
| شریک موسسه حسابرسین | Sajad Bastami [Sign] | 962367 | 1405/05/14 19:14:45 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/05/14 19:22:02 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | سمت | تحصیلات/مدارک حرفهای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| احد حامی نوبری | مديرعامل | کارشناسی مهندسی برق | مدیر عامل لبنیات کالبر | — | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لطف اله نایب زاده | لطف اله نايب زاده | 0040932303 | — | — | — | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| محسن ضیائی | محسن ضيائي | 5419664127 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | علوم وصنايع غذايي | — |
| غلامحسین علیم مروستی | غلامحسين عليم مروستي | 0081688474 | — | — | — | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | پزشکي | — |
| رادین افق حامی | رادين افق حامي | 14012876373 | عباس يزدلي | مجتبي امجديان | 3309864065 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت بازرگاني | — |
| پیشگام ایده تجارت فرتاک | پيشگام ايده تجارت فرتاک | 14012827903 | سيدحسن ناصر | محمدحسن اميني | 0531779297 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت صنعتي | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غالبر1 | لبنيات کالبر | غالبر | پذيرفته شده در بورس تهران | تولیدی | — | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| غالبر2 | صنايع شير ايلام زاگرس | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| غالبر3 | صنايع بسته بندي نصرگستر اراک | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| غالبر4 | آرپي نصر خمين | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| غالبر5 | پخش سراسري کالاي کالبر | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید