وبهمن
ن-۱۰
سرمایه گذاری بهمن — ن-۱۰
سرمایه گذاری بهمن
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 780 | 3489 | 3489 | -78 |
| درآمد سود تضمین شده | 10384 | — | 1253 | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | — | 45531 | 45562 | -100 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 11164 | 49020 | 50304 | -77 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | — | — | — | — |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — | — |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -1076 | -703 | -1516 | -53 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1076 | -703 | -1516 | -53 |
| سود (زیان) عملیاتى | 10088 | 48317 | 48788 | -79 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | -2 | -17 | 100 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 10088 | 48315 | 48771 | -79 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -17 | -17 | 100 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 10088 | 48298 | 48754 | -79 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 10088 | 48298 | 48754 | -79 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1009 | 4830 | 4877 | -79 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | -2 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1009 | 4830 | 4875 | -79 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 1009 | 4830 | 4875 | -79 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 1009 | 4830 | 4875 | -79 |
| سرمایه | 10000 | 10000 | 10000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 10088 | 48298 | 48754 | -79 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 10088 | 48298 | 48754 | -79 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1342 | 1342 | 2602 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1342 | 1342 | 2602 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 11638 | 1254 | 75047 | 828 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 57911 | 57911 | 1540 | — |
| موجودی نقد | 20 | 86 | 300 | -77 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 69569 | 59251 | 76887 | 17 |
| جمع داراییها | 70911 | 60593 | 79489 | 17 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 10000 | 10000 | 10000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1000 | 1000 | 1000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 53965 | 48757 | 68003 | 11 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 64965 | 59757 | 79003 | 9 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1886 | 836 | 486 | 126 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 4060 | — | — | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 5946 | 836 | 486 | 611 |
| جمع بدهیها | 5946 | 836 | 486 | 611 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 70911 | 60593 | 79489 | 17 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 10000 | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | 68003 | — | 79003 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 10000 | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | 68003 | — | 79003 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48754 | — | 48754 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48754 | — | 48754 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48754 | — | 48754 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -68000 | — | -68000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 10000 | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | 48757 | — | 59757 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10088 | — | 10088 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10088 | — | 10088 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4880 | — | -4880 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 10000 | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | 53965 | — | 64965 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -51 | -35 | -53966 | -46 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -17 | -17 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -51 | -52 | -53983 | 2 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -51 | -52 | -53983 | 2 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 800 | 200 | 53837 | 300 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -815 | — | -68 | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -15 | 200 | 53769 | -107 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -66 | 148 | -214 | -145 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 86 | 300 | 300 | -71 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 20 | 448 | 86 | -96 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خودرو | 2563746068 | 1000 | 84989 | 34 | 53 | — | — | -4 | — | 34 | 49 | 400 | 582 | 15 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 34 | 53 | — | — | -4 | — | 34 | 49 | — | — | 15 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 34 | 53 | — | — | -4 | — | 34 | 49 | — | — | 15 |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان | 100000 | 1000 | 1342000 | 1342 | — | — | 1 | 1342 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 1342 | — | — | — | 1342 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 4856946 | 52981 | 52981 | — | — | — | 4856946 | 52981 | 62936 | 9955 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 305500 | 4896 | 4896 | — | — | — | 305500 | 4896 | 6577 | 1681 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 5162446 | 57877 | 57877 | — | — | — | 5162446 | 57877 | 69513 | 11636 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 57877 | — | — | — | — | — | 57877 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه بهمند | Mahmoud Reza Shabani Khezri [Sign] | 013037 | 1405/05/26 11:47:31 |
| شریک موسسه بهمند | Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign] | 871581 | 1405/05/26 11:55:06 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/05/26 12:28:22 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه بهمند Mahmoud Reza Shabani Khezri [Sign]0130371405/05/26 11:47:31 شریک موسسه بهمند Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign]8715811405/05/26 11:55:06 مدیر موسسه بهمند Ali Mashreghi Arani [Sign]8007351405/05/26 12:28:22 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه بهمند Mahmoud Reza Shabani Khezri [Sign]0130371405/05/26 11:47:31 شریک موسسه بهمند Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign]8715811405/05/26 11:55:06 مدیر موسسه بهمند Ali Mashreghi Arani [Sign]8007351405/05/26 12:28:22 | — | — | — |
| مدیرفنی موسسه بهمند | Mahmoud Reza Shabani Khezri [Sign] | 013037 | 1405/05/26 11:47:31 |
| شریک موسسه بهمند | Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign] | 871581 | 1405/05/26 11:55:06 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/05/26 12:28:22 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 34 | 34 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 57877 | 57877 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1342 | 1342 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 59253 | 59253 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان | 1404/09/30 | 1405/03/23 | 1342000 | 100000 | 1000 | 1.34 | 5806 | 581 | 780 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 780 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 780 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 780 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان | مديريت سرمايه گذاري گنجينه ايرانيان | 10102773118 | محمد غياثي | محمد غياثي | 5159631496 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| گروه صنعتی ایرانیان | گروه صنعتي ايرانيان | 10102561157 | نفيسه کريمي | نفيسه کريمي | 0072160918 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| سرمایه گذاری آوین | سرمايه گذاري آوين | 10102685249 | داود طوقدار | داود طوقدار | 0066006201 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع | — |
| دادوستداریا | دادوستداريا | 10102466554 | رضا عزيزمحسني | رضا عزيزمحسني | 0452555965 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | ادبيات داستاني | — |
| سرمایه گذاری بهمن | سرمايه گذاري بهمن | 10102341535 | روح الله عسگرشهبازي | روح الله عسگرشهبازي | 3961843767 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید