نبات
ن-۱۰
بخشی صنایع دانایان — ن-۱۰
بخشی صنایع دانایان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2093318 | 1 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 306173 | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 108607 | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 32246 | — |
| جاری کارگزاران | 24442 | — |
| سایر دارایی‌ها | 456 | — |
| موجودی نقد | 218657 | — |
| جمع دارایی‌ها | 2783899 | 1 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | 1 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 13516 | — |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 3319 | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 16835 | 1 |
| خالص دارایی‌ها | 2767064 | — |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 149395 | 1 | 1 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -240441 | — | — |
| سود سهام | 32102 | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 113187 | — | — |
| سایر درآمدها | 2709 | — | — |
| جمع درآمدها | 56952 | 1 | 1 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -13543 | -1 | -1 |
| سایر هزینه‌ها | -2877 | — | — |
| جمع هزینه ها | -16420 | -1 | -1 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 40532 | — | — |
| هزینه‌های مالی | -3252 | — | — |
| سود (زیان) خالص | 37280 | — | — |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | — | — | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 349293402 | 3492934 | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -73920000 | -739200 | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 37280 | — | — | — | — |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -23950 | — | — | — | — |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 275373402 | 2767064 | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Hossein Shahbazimazid [Sign] | 002852 | 1405/05/12 15:45:31 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Mohsen Rezaee [Sign] | — | 1405/05/12 15:50:52 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/05/12 16:04:46 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Hossein Shahbazimazid [Sign] | 002852 | 1405/05/12 15:45:31 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Mohsen Rezaee [Sign] | — | 1405/05/12 15:50:52 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/05/12 16:04:46 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید