اعتماد
ن-۱۰
1405/07/01
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) — ن-۱۰ (1405)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
نماد بورسی
اعتماد
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1580858
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 7515534 | 7719563 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 170036287 | 70814215 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 98652462 | 68892373 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 9272461 | 4455851 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 1242362 | 512327 |
| جاری کارگزاران | 1500253 | 27212 |
| سایر داراییها | 11103 | 7160 |
| موجودی نقد | 5 | 5 |
| جمع داراییها | 288230467 | 152428706 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 599783 | 334443 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 2200545 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 3115126 | 1634217 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 5915454 | 1968660 |
| خالص داراییها | 282315013 | 150460046 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/02/31 | 1404/02/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 4096040 | 3006665 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 6376824 | 3543850 |
| سود سهام | 521131 | 388021 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 47153836 | 27740718 |
| سایر درآمدها | 2843873 | 6022 |
| جمع درآمدها | 60991704 | 34685276 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -1605005 | -929126 |
| سایر هزینهها | -40828 | -21456 |
| جمع هزینه ها | -1645833 | -950582 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 59345871 | 33734694 |
| هزینههای مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 59345871 | 33734694 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 1630145907 | 150460046 | 1341545907 | 93365267 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 2570400000 | 25704000 | 1836100000 | 18361000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -1946400000 | -19464000 | -1547500000 | -15475000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 59345871 | — | 33734694 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 66269096 | — | 20474085 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 2254145907 | 282315013 | 1630145907 | 150460046 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آزمون پرداز | Naser Sangsar Yazdi [Sign] | 800399 | 1405/07/01 10:20:25 |
| شریک موسسه آزمون پرداز | Mohammad Hassan Saadatian Farivar [Sign] | — | 1405/07/01 10:25:16 |
| مدیر موسسه آزمون پرداز | Abbas Vafadar [Sign] | 800874 | 1405/07/01 10:32:00 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آزمون پرداز | Naser Sangsar Yazdi [Sign] | 800399 | 1405/07/01 10:20:25 |
| شریک موسسه آزمون پرداز | Mohammad Hassan Saadatian Farivar [Sign] | — | 1405/07/01 10:25:16 |
| مدیر موسسه آزمون پرداز | Abbas Vafadar [Sign] | 800874 | 1405/07/01 10:32:00 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید