دپارس
ن-۱۰
پارس دارو — ن-۱۰ (1404)
پارس دارو
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
19 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 365704259 | 261302973 | 40 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -301253355 | -219617102 | -37 |
| سود(زیان) ناخالص | 64450904 | 41685871 | 55 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -18955757 | -13475520 | -41 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 367213 | 155978 | 135 |
| سایر هزینهها | -197183 | -328936 | 40 |
| سود(زیان) عملیاتى | 45665177 | 28037393 | 63 |
| هزینه هاى مالى | -3405393 | -3394461 | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 12529 | 1514716 | -99 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 42272313 | 26157648 | 62 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 118328 | 162904 | -27 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 42390641 | 26320552 | 61 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -8956476 | -5387320 | -66 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 33434165 | 20933232 | 60 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 33434165 | 20933232 | 60 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 14470278 | 8273722 | 75 |
| منافع فاقد حق کنترل | 18963887 | 12659510 | 50 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 6581 | 3637 | 81 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -580 | -167 | -247 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 6001 | 3470 | 73 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 6001 | 3470 | 73 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 13647 | 8544 | 60 |
| سرمایه - میلیون ریال | 2450000 | 2450000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 33434165 | 20933232 | 60 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 33434165 | 20933232 | 60 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 14470278 | 8273722 | 75 |
| منافع فاقد حق کنترل | 18963887 | 12659510 | 50 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 8991722 | 7276651 | 6106748 | 24 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | 1793 | 4307 | -- |
| داراییهای نامشهود | 108094 | 133927 | 93979 | -19 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 1951323 | 1874265 | 1711363 | 4 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 49933 | 49933 | 49508 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 108705 | 232500 | 235005 | -53 |
| دارایی مالیات انتقالی | 6873 | 24855 | 16196 | -72 |
| سایر داراییها | 954500 | 954500 | 954500 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 12171150 | 10548424 | 9171606 | 15 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 7487593 | 4362887 | 5097457 | 72 |
| موجودی مواد و کالا | 69475989 | 36040993 | 40426217 | 93 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 213429991 | 147987603 | 104353772 | 44 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 91212 | 86594 | 91234 | 5 |
| موجودی نقد | 9513096 | 4442170 | 4599128 | 114 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 299997881 | 192920247 | 154567808 | 56 |
| جمع داراییها | 312169031 | 203468671 | 163739414 | 53 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2450000 | 950000 | 950000 | 158 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 1265800 | — | -- |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | -81813 | -72937 | -64156 | -12 |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | 1855676 | 1528087 | -349963 | 21 |
| اندوخته قانونی | 384550 | 234550 | 234550 | 64 |
| سایر اندوختهها | 255114 | 255114 | 255114 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 15560391 | 12687613 | 9686391 | 23 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -57942 | -57942 | -93394 | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 20365976 | 16790285 | 10618542 | 21 |
| منافع فاقد کنترل | 32584838 | 20221149 | 13852636 | 61 |
| جمع حقوق مالکانه | 52950814 | 37011434 | 24471178 | 43 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 264928 | 184453 | 110281 | 44 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 949323 | 217237 | 269814 | 337 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 2988215 | 1971223 | 1408321 | 52 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 4202466 | 2372913 | 1788416 | 77 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 213576604 | 130640877 | 102384461 | 63 |
| مالیات پرداختنی | 11897833 | 7128194 | 6368452 | 67 |
| سود سهام پرداختنی | 14314952 | 16120409 | 12180474 | -11 |
| تسهیلات مالی | 14153801 | 9198718 | 16302423 | 54 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 1072561 | 996126 | 244010 | 8 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 255015751 | 164084324 | 137479820 | 55 |
| جمع بدهیها | 259218217 | 166457237 | 139268236 | 56 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 312169031 | 203468671 | 163739414 | 53 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 950000 | — | — | — | -64156 | -349963 | 234550 | 255114 | — | — | 9686391 | -93394 | 10618542 | 13852636 | 24471178 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 950000 | — | — | — | -64156 | -349963 | 234550 | 255114 | — | — | 9686391 | -93394 | 10618542 | 13852636 | 24471178 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8273722 | — | 8273722 | 12659510 | 20933232 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8273722 | — | 8273722 | 12659510 | 20933232 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8273722 | — | 8273722 | 12659510 | 20933232 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5272500 | — | -5272500 | -6343093 | -11615593 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 1878050 | — | — | — | — | — | — | — | 52096 | 52096 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 1265800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1265800 | — | 1265800 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35452 | 35452 | — | 35452 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -11418 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 2637 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 950000 | 1265800 | — | — | -72937 | 1528087 | 234550 | 255114 | — | — | 12687613 | -57942 | 16790285 | 20221149 | 37011434 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14470278 | — | 14470278 | 18963887 | 33434165 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14470278 | — | 14470278 | 18963887 | 33434165 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -11447500 | — | -11447500 | -6579140 | -18026640 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6712 | 6712 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 327589 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 234200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 234200 | — | 234200 |
| افزایش سرمایه در جریان | 1265800 | -1265800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -25646 | — | — | — | — | — | — | — | -25646 | -80238 | -105884 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 16770 | — | — | — | — | — | — | — | 16770 | 52468 | 69238 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 150000 | — | — | — | -150000 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 2450000 | — | — | — | -81813 | 1855676 | 384550 | 255114 | — | — | 15560391 | -57942 | 20365976 | 32584838 | 52950814 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 15489508 | 19624257 | -21 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2636115 | -4049368 | 35 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 12853393 | 15574889 | -17 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 10709 | 245 | 4271 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2494497 | -1802457 | -38 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -3036 | -49253 | 94 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 793730 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -59 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 81071 | 46465 | 74 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -2405812 | -1011270 | -138 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 10447581 | 14563619 | -28 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | 57059 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | 1987143 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | 35452 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -8876 | — | -- |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 24721429 | 14130378 | 75 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -19297115 | -21644727 | 11 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -3106757 | -3064375 | -1 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -507084 | -776163 | 35 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -7442683 | -5496686 | -35 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -5584027 | -14828978 | 62 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 4863554 | -265359 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 4442170 | 4599128 | -3 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 207372 | 108401 | 91 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 9513096 | 4442170 | 114 |
| معاملات غیرنقدی | 511443 | 1265800 | -60 |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 24104779 | 16546339 | 46 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -14550601 | -9991235 | -46 |
| سود(زیان) ناخالص | 9554178 | 6555104 | 46 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1511163 | -1089824 | -39 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 5448126 | 5329215 | 2 |
| سایر هزینهها | -260 | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 13490881 | 10794495 | 25 |
| هزینه هاى مالى | -605629 | -580594 | -4 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 230297 | 2692070 | -91 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 13115549 | 12905971 | 2 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1465749 | -1104862 | -33 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 11649800 | 11801109 | -1 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 11649800 | 11801109 | -1 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 4952 | 4263 | 16 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -121 | 686 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 4831 | 4949 | -2 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 4831 | 4949 | -2 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 4755 | 4817 | -1 |
| سرمایه | 2450000 | 2450000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 11649800 | 11801109 | -1 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 11649800 | 11801109 | -1 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1639153 | 950471 | 442868 | 72 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 39205 | 47456 | 44800 | -17 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 841518 | 848230 | 905226 | -1 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 14967 | 8592 | 3368 | 74 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2534843 | 1854749 | 1396262 | 37 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1648816 | 1264920 | 1396195 | 30 |
| موجودی مواد و کالا | 4629138 | 3456054 | 4236028 | 34 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 33062517 | 26044101 | 14421176 | 27 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 103199 | 157322 | 221277 | -34 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 39443670 | 30922397 | 20274676 | 28 |
| جمع داراییها | 41978513 | 32777146 | 21670938 | 28 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2450000 | 950000 | 950000 | 158 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 1265800 | — | -- |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 245000 | 95000 | 95000 | 158 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 14903108 | 14850808 | 8322199 | — |
| سهام خزانه | -57942 | -57942 | -93394 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 17540166 | 17103666 | 9273805 | 3 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 800125 | 5988 | 9156 | 13262 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 615740 | 428848 | 269138 | 44 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1415865 | 434836 | 278294 | 226 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4971121 | 3943101 | 2030253 | 26 |
| مالیات پرداختنی | 1860106 | 1387409 | 1269272 | 34 |
| سود سهام پرداختنی | 14334576 | 8882747 | 7008760 | 61 |
| تسهیلات مالی | 1433136 | 822093 | 1806103 | 74 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 423543 | 203294 | 4451 | 108 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 23022482 | 15238644 | 12118839 | 51 |
| جمع بدهیها | 24438347 | 15673480 | 12397133 | 56 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 41978513 | 32777146 | 21670938 | 28 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 950000 | — | — | — | 95000 | — | — | — | 8322199 | -93394 | 9273805 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 950000 | — | — | — | 95000 | — | — | — | 8322199 | -93394 | 9273805 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11801109 | — | 11801109 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11801109 | — | 11801109 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11801109 | — | 11801109 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -5272500 | — | -5272500 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 1265800 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1265800 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35452 | 35452 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 950000 | 1265800 | — | — | 95000 | — | — | — | 14850808 | -57942 | 17103666 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11649800 | — | 11649800 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11649800 | — | 11649800 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -11447500 | — | -11447500 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 1500000 | -1265800 | — | — | — | — | — | — | — | — | 234200 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 150000 | — | — | — | -150000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 2450000 | — | — | — | 245000 | — | — | — | 14903108 | -57942 | 17540166 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1261469 | 1005083 | 26 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -968820 | -899858 | -8 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 292649 | 105225 | 178 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -774217 | -582689 | -33 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1078 | -2700 | 60 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 2690674 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 34590 | 30203 | 15 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -740705 | 2135488 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -448056 | 2240713 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 57059 | 35452 | 61 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 3904762 | 2378334 | 64 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -2499582 | -3365512 | 26 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -569848 | -580594 | 2 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -507084 | -776163 | 35 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 385307 | -2308483 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -62749 | -67770 | 7 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 157322 | 221277 | -29 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 8626 | 3815 | 126 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 103199 | 157322 | -34 |
| معاملات غیرنقدی | 103199 | 1265800 | -92 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 6477307 | 10482235 | 14785071 |
| دستمزدمستقیم تولید | 1085317 | 1366845 | 1751852 |
| سربارتولید | 1336534 | 2507173 | 2649279 |
| جمع | 8899158 | 14356253 | 19186202 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 8899158 | 14356253 | 19186202 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | 264523 | 246914 | 100000 |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 9163681 | 14603167 | 19286202 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 953320 | 125766 | 57764 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -125766 | -178332 | -57764 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 9991235 | 14550601 | 19286202 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 9991235 | 14550601 | 19286202 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواداولیه | کيلوگرم | 102499362 | 13410 | 1374498 | 235043633 | 21085 | 4955840 | 196935523 | 31307 | 6165455 | 140607472 | 1173 | 164883 |
| موادبسته بندی | کيلوگرم | 200898460 | 8971 | 1802202 | 203084126 | 23352 | 4742508 | 169808223 | 36097 | 6129618 | 234174363 | 1773 | 415092 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 3176700 | — | — | 9698348 | — | — | 12295073 | — | — | 579975 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواداولیه | کيلوگرم | 563076 | 2093698 | 1178911 | 998187 | 8044030 | 8029446 | 1465701 | 1698844 | 2489998 | 95562 | 70303667 | 6718359 |
| موادبسته بندی | کيلوگرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 1178911 | — | — | 8029446 | — | — | 2489998 | — | — | 6718359 |
| جمع کـل | — | — | — | 4355611 | — | — | 17727794 | — | — | 14785071 | — | — | 7298334 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 938824 | 1951390 | 2247016 | 248574 | 579010 | 520656 |
| هزینه استهلاک | 72512 | 99341 | 105508 | 2615 | 3583 | 3912 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 53360 | 109827 | 98128 | 2010 | — | — |
| هزینه مواد مصرفی | — | 18055 | 137880 | 100000 | 148104 | 200000 |
| هزینه تبلیغات | — | 59890 | — | 85057 | 307 | — |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | — | — | — |
| سایر هزینه ها | 66097 | 238181 | 235380 | 102232 | 147812 | 101672 |
| تعمیرات و نگهداری | 205741 | 362103 | 330972 | 5189 | 7757 | 11336 |
| سهم دوایر خدماتی | — | -331614 | -505604 | 150000 | 453616 | 505604 |
| هزینه های تحقیق و توسعه | — | — | — | 23684 | 45446 | 53568 |
| توزیع و فروش | — | — | — | 370463 | 125528 | 163556 |
| هزینه مسئولیت اجتماعی | — | — | — | — | — | 57048 |
| جمع | 1336534 | 2507173 | 2649280 | 1089824 | 1511163 | 1617352 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داروسازی فارابی | 50 | 674019 | 1403/12/30 | 4291432 | 50 | 667307 | 1730 | 930 | 4230208 | 50 | 674019 | — | — | — |
| پخش هجرت | 12 | 160495 | 1403/12/30 | 1034647 | 12 | 160495 | 588 | 441 | 1104705 | 12 | 160495 | — | — | — |
| داروسازی امین | 14 | 8956 | 1403/12/30 | — | 14 | 8956 | 91 | 19 | 24774 | 14 | 8956 | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| جمع | — | 230297 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی سازمان حسابرسی | Fatemeh Kazempour Dizaji [Sign] | 921950 | 1405/05/20 19:22:18 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Ehsan Izadpanahi [Sign] | — | 1405/05/20 19:28:39 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Fariborz Farzadfar [Sign] | 841341 | 1405/05/20 19:33:42 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی سازمان حسابرسی | Fatemeh Kazempour Dizaji [Sign] | 921950 | 1405/05/20 19:22:18 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Ehsan Izadpanahi [Sign] | — | 1405/05/20 19:28:39 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Fariborz Farzadfar [Sign] | 841341 | 1405/05/20 19:33:42 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها | دفعات حضور در جلسات | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حمید چوبینه | عضو هيئت مديره | 1404/07/06 | بلي | — | خير | بلي | 12 | — | — | — |
| جمال شیرازی | عضو هيئت مديره | 1403/04/13 | خير | — | خير | بلي | 12 | 12 | — | — |
| مجید خراسانیان | عضو هيئت مديره | 1403/04/13 | بلي | — | خير | بلي | 12 | — | — | — |
| محمد احمدی | مديرعامل | 1403/04/13 | خير | — | خير | بلي | 12 | — | — | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری داروئی تامین | سرمايه گذاري داروئي تامين | 10102543204 | حميد چوبينه | حميد چوبينه | 2380542910 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | آناتومي و جنين شناسي | — |
| داروسازی کاسپین تأمین | داروسازي کاسپين تأمين | 10100929813 | جمال شيرازي | جمال شيرازي | 0490779433 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| دارو پخش | دارو پخش | 10100835286 | مجيد خراسانيان | مجيد خراسانيان | 0421833432 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | داروسازي | — |
| داروسازی اکسیر | داروسازي اکسير | 10100999659 | — | سودابه جمشيدي | 0439890241 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| داروئی ره آورد تامین | داروئي ره آورد تامين | 10102745549 | محمد احمدي | محمد احمدي | 0381287599 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | دکتراي حرفه اي | پزشکي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید