گوهران
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
نماد بورسی
گوهران
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1581245
محتوای گزارش
18 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 2104726 | 1654396 | 4788799 | 27 |
| درآمد سود تضمین شده | 180 | 37 | 16026 | 386 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 3946892 | 1810206 | 7028704 | 118 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 569950 | 533193 | 996250 | 7 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 6621748 | 3997832 | 12829779 | 66 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -267025 | -152273 | -329180 | -75 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -3711 | -1469 | -4441 | -153 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -93431 | -45927 | -105334 | -103 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -364167 | -199669 | -438955 | -82 |
| سود (زیان) عملیاتى | 6257581 | 3798163 | 12390824 | 65 |
| هزینه هاى مالى | -52832 | -39968 | -85269 | -32 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | 196 | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 6204749 | 3758195 | 12305751 | 65 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -135363 | -139759 | -254353 | 3 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 6069386 | 3618436 | 12051398 | 68 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 6069386 | 3618436 | 12051398 | 68 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 328 | 225 | 733 | 46 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -2 | -2 | -4 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 326 | 223 | 729 | 46 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 326 | 223 | 729 | 46 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 303 | 181 | 603 | 67 |
| سرمایه | 20000000 | 20000000 | 20000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 6069386 | 3618436 | 12051398 | 68 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 6069386 | 3618436 | 12051398 | 68 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 322391 | 105588 | 85902 | 205 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 3 | 3 | 3 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 5040721 | 4447678 | 3426816 | 13 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 38153 | 41256 | 34018 | -8 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 5401268 | 4594525 | 3546739 | 18 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 5496 | 5603 | 3238 | -2 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 2112570 | 1900323 | 2008480 | 11 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 28679488 | 26951697 | 18742765 | 6 |
| موجودی نقد | 139231 | 158082 | 71308 | -12 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 30936785 | 29015705 | 20825791 | 7 |
| جمع داراییها | 36338053 | 33610230 | 24372530 | 8 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 20000000 | 20000000 | 10000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 2919080 | 2018834 | 1152823 | 45 |
| اندوخته قانونی | 1906039 | 1602570 | 1000000 | 19 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 6597181 | 11831264 | 9382436 | -44 |
| سهام خزانه | -3113339 | -2799753 | -1865538 | -11 |
| جمع حقوق مالکانه | 28308961 | 32652915 | 19669721 | -13 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 56318 | 32891 | 21380 | 71 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 56318 | 32891 | 21380 | 71 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 482128 | 254584 | 240065 | 89 |
| مالیات پرداختنی | 155903 | 245544 | 225147 | -37 |
| سود سهام پرداختنی | 7287443 | 16577 | 3813555 | 43861 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 47300 | 407719 | 402662 | -88 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 7972774 | 924424 | 4681429 | 762 |
| جمع بدهیها | 8029092 | 957315 | 4702809 | 739 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 36338053 | 33610230 | 24372530 | 8 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 10000000 | — | — | 1152823 | 1000000 | — | — | — | — | 9382436 | -1865538 | 19669721 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 10000000 | — | — | 1152823 | 1000000 | — | — | — | — | 9382436 | -1865538 | 19669721 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12051398 | — | 12051398 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12051398 | — | 12051398 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12051398 | — | 12051398 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8500000 | — | -8500000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 10000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -500000 | — | 9500000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1304322 | -1304322 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 370107 | 370107 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | 866011 | — | — | — | — | — | — | — | 866011 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 602570 | — | — | — | — | -602570 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 20000000 | — | — | 2018834 | 1602570 | — | — | — | — | 11831264 | -2799753 | 32652915 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6069386 | — | 6069386 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6069386 | — | 6069386 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -11000000 | — | -11000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -430881 | -430881 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 900246 | — | — | — | — | — | — | 117295 | 1017541 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 303469 | — | — | — | — | -303469 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 20000000 | — | — | 2919080 | 1906039 | — | — | — | — | 6597181 | -3113339 | 28308961 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 5631801 | 2967794 | 2756296 | 90 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -225004 | -229338 | -233955 | 2 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 5406797 | 2738456 | 2522341 | 97 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -514 | -4276 | -24127 | 88 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -514 | -4276 | -24127 | 88 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 5406283 | 2734180 | 2498214 | 98 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | 755859 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -150000 | -30000 | -30000 | -400 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -1501652 | -2139032 | — | 30 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -44348 | -39968 | -80213 | -11 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -3729134 | -589948 | -3057086 | -532 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -5425134 | -2798948 | -2411440 | -94 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -18851 | -64768 | 86774 | 71 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 158082 | 71308 | 71308 | 122 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 139231 | 6540 | 158082 | 2029 |
| معاملات غیرنقدی | 33062995 | 10476783 | 37027475 | 216 |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ......................................................................................... | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 172894932 | 1000 | 8641 | 11 | 52 | — | — | 1 | — | 11 | 53 | 1273 | 6180 | 42 |
| سرمایه گذاری سپه | 33400000 | 1000 | 107995749 | 390893 | 609096 | 35500000 | 171152 | 119862 | 0.43 | 562045 | 728958 | 3917 | 5080 | 166913 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 196014706 | 112352 | 761517 | 56844264 | — | -103073 | 0.01 | 112352 | 658444 | 444 | 2604 | 546092 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 191400002 | 51299 | 112926 | -191400000 | -51299 | -112926 | — | — | — | — | 648 | — |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 13839533 | 152407 | 838952 | — | — | -295751 | 0.08 | 152407 | 543201 | 11012 | 39250 | 390794 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 29981463 | 575540 | 2515144 | 49977926 | -63892 | -200320 | 0.07 | 511648 | 2314824 | 6399 | 28950 | 1803176 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 31742647 | 286868 | 482805 | — | — | -19045 | 0.05 | 286868 | 463760 | 9037 | 14610 | 176892 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 4394250 | 651 | 57960 | — | — | 16258 | 0.11 | 651 | 74218 | 148 | 16890 | 73567 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 6654643 | 1099219 | 2628317 | 238668629 | -58274 | 541259 | 0.11 | 1040945 | 3169576 | 4243 | 12920 | 2128631 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 9453876 | 111945 | 622065 | — | — | -57669 | 0.04 | 111945 | 564396 | 11841 | 59700 | 452451 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 208715386 | 751823 | 643886 | 19255820 | -51789 | -96756 | 0.04 | 700034 | 547130 | 3071 | 2400 | -152904 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 125388114 | 96813 | 324002 | 8585131 | -14 | -49759 | 0.02 | 96799 | 274243 | 723 | 2047 | 177444 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 47198651 | 638937 | 1023266 | 6998696 | 175655 | 373399 | 0.05 | 814592 | 1396665 | 15030 | 25770 | 582073 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | 60827696 | 262494 | 536500 | -16847696 | -72704 | -122649 | 0.09 | 189790 | 413851 | 4315 | 9410 | 224061 |
| سیمان ایلام | 1200000 | 1000 | 5818 | 11 | 97 | — | — | 7 | — | 11 | 104 | 1891 | 18010 | 93 |
| سیمان بجنورد | 2000000 | 1000 | 5102 | 45 | 180 | — | — | 61 | — | 45 | 241 | 8820 | 47250 | 196 |
| سیمان هرمزگان | 1824000 | 1000 | 12558883 | 62731 | 249168 | 1555000 | 35785 | 98033 | 0.77 | 98516 | 347201 | 6980 | 24600 | 248685 |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 39900432 | 120873 | 280500 | — | — | -53068 | 0.29 | 120873 | 227432 | 3029 | 5700 | 106559 |
| مرجان کار | 1100000 | 1000 | 274995 | 115 | 1487 | — | — | 624 | 0.02 | 115 | 2111 | 418 | 7680 | 1996 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 507734645 | 285829 | 5331213 | -82309000 | -46336 | -34664 | 0.04 | 239493 | 5296549 | 563 | 12450 | 5057056 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 391812022 | 1042914 | 2437070 | 74681097 | — | 1817347 | 0.07 | 1042914 | 4254417 | 2236 | 9120 | 3211503 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 73856835 | 368654 | 2835363 | 1600000 | 99632 | 1839942 | 0.69 | 468286 | 4675305 | 6206 | 61960 | 4207019 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 549846930 | 1104692 | 6361728 | -33100000 | -66501 | 5048044 | 0.05 | 1038191 | 11409772 | 2009 | 22080 | 10371581 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 218706824 | 992033 | 3107823 | 3900000 | 59134 | 237957 | 0.1 | 1051167 | 3345780 | 4722 | 15030 | 2294613 |
| آهنگری تراکتور سازی ایران | 29000000 | 1000 | 51084615 | 183477 | 39437 | — | — | — | 0.18 | 183477 | 39437 | 3592 | 772 | -144040 |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | 80176283 | 1000 | 710517739 | 297972 | 1315168 | — | — | 140682 | 0.89 | 297972 | 1455850 | 419 | 2049 | 1157878 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 63286265 | 1078910 | 1680250 | — | — | 1120800 | 0.21 | 1078910 | 2801050 | 17048 | 44260 | 1722140 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 152350879 | 475727 | 288857 | — | — | 17672 | 0.06 | 475727 | 306529 | 3123 | 2012 | -169198 |
| پتروشیمی پارس | 546049077 | 1000 | 161555664 | 75196 | 517785 | 23755736 | — | -11329 | 0.03 | 75196 | 506456 | 406 | 2733 | 431260 |
| مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 172855828 | 596246 | 1398403 | 20625022 | 225645 | 822757 | 0.79 | 821891 | 2221160 | 4248 | 11480 | 1399269 |
| سنگ آهن گهر زمین | 160000000 | 1000 | 244810234 | 1730635 | 1853213 | 16320682 | -349882 | -539725 | 0.16 | 1380753 | 1313488 | 5288 | 5030 | -67265 |
| توسعه معادن روی ایران | 10000000 | 1000 | 19696637 | 133348 | 78983 | — | — | 4018 | 0.2 | 133348 | 83001 | 6770 | 4214 | -50347 |
| بیمه البرز | 81807822 | 1000 | 161853656 | 42746 | 429559 | 26828781 | -107 | -23138 | 0.23 | 42639 | 406421 | 226 | 2154 | 363782 |
| توسعه صنایع بهشهر | 45798320 | 1000 | 78702195 | 412160 | 514712 | 41445597 | -121533 | 128078 | 0.26 | 290627 | 642790 | 2419 | 5350 | 352163 |
| پخش البرز | 8640000 | 1000 | 14814254 | 62215 | 102099 | 2331873 | 9793 | 71591 | 0.2 | 72008 | 173690 | 4200 | 10130 | 101682 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 2793666 | 38730 | 41737 | — | — | -2403 | 0.12 | 38730 | 39334 | 13864 | 14080 | 604 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 278628317 | 344762 | 477847 | — | — | 120089 | 0.02 | 344762 | 597936 | 1237 | 2146 | 253174 |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 24719185 | 494115 | 524541 | 1200000 | 19789 | -83656 | 0.06 | 513904 | 440885 | 19827 | 17010 | -73019 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 40373666 | 1186073 | 2071572 | -4555000 | -132010 | 29550 | 0.06 | 1054063 | 2101122 | 29428 | 58660 | 1047059 |
| آهن و فولاد ارفع | 12000000 | 1000 | 11226392 | 207034 | 175693 | 18710653 | — | 135951 | 0.25 | 207034 | 311644 | 6916 | 10410 | 104610 |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | 1128087 | 138967 | 197787 | 7943333 | 60024 | 286808 | 0.08 | 198991 | 484595 | 21936 | 53420 | 285604 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 13392428 | 242363 | 154280 | — | — | 52499 | 0.08 | 242363 | 206779 | 18097 | 15440 | -35584 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 139950000 | 1410707 | 1886526 | 13993333 | -247683 | 305627 | 0.22 | 1163024 | 2192153 | 7555 | 14240 | 1029129 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 18258409 | 372496 | 1827666 | -4655000 | -94968 | -33377 | 0.25 | 277528 | 1794289 | 20401 | 131900 | 1516761 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 9809000 | 129268 | 118198 | 4111638 | — | 25741 | 0.04 | 129268 | 143939 | 9286 | 10340 | 14671 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 118133224 | 582109 | 1041935 | — | — | 701711 | 0.21 | 582109 | 1743646 | 4928 | 14760 | 1161537 |
| پتروشیمی فجر | 39000000 | 1000 | 79930697 | 1053962 | 1194164 | — | — | -172650 | 0.2 | 1053962 | 1021514 | 13186 | 12780 | -32448 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 691181900 | 618397 | 1020875 | 386907351 | 99556 | 412983 | 0.05 | 717953 | 1433858 | 666 | 1330 | 715905 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 139600000 | 1000 | 35330513 | 101727 | 71650 | 2609022 | — | 34163 | 0.03 | 101727 | 105813 | 2681 | 2789 | 4086 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 6500000 | 1000 | 13779999 | 166166 | 210144 | 7419999 | — | 44891 | 0.33 | 166166 | 255035 | 7838 | 12030 | 88869 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545332 | 1000 | 76189709 | 188892 | 179579 | 10428721 | — | 5611 | 0.24 | 188892 | 185190 | 2181 | 2138 | -3702 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 16471658 | 416380 | 771203 | -1466509 | 33128 | 175471 | 0.61 | 449508 | 946674 | 29957 | 63090 | 497166 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 74222408 | 438885 | 305499 | — | — | 9575 | 0.13 | 438885 | 315074 | 5913 | 4245 | -123811 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 6217341 | 410292 | 273314 | — | — | -74670 | 0.48 | 410292 | 198644 | 65992 | 31950 | -211648 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | 79774793 | 227176 | 147024 | 30161760 | — | -16090 | 0.12 | 227176 | 130934 | 2066 | 1191 | -96242 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 65098785 | 333056 | 259483 | — | — | -41988 | 0.07 | 333056 | 217495 | 5116 | 3341 | -115561 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 4220000 | 139446 | 219862 | -2240000 | -74018 | -117853 | 0.05 | 65428 | 102009 | 33044 | 51520 | 36581 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 5000 | 171 | 236 | — | — | 92 | — | 171 | 328 | 34200 | 65790 | 157 |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما | 5000000 | 1000 | 82406705 | 281067 | 359210 | — | — | -62958 | 1.65 | 281067 | 296252 | 3411 | 3595 | 15185 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 15500000 | 149964 | 257610 | — | — | 15035 | 0.24 | 149964 | 272645 | 9675 | 17590 | 122681 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 2842144 | 71571 | 123889 | — | — | 20776 | 0.1 | 71571 | 144665 | 25182 | 50900 | 73094 |
| زرین معدن آسیا | 4300000 | 1000 | 14333332 | 65738 | 50395 | — | — | 13631 | 0.33 | 65738 | 64026 | 4586 | 4467 | -1712 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 60600000 | 294308 | 180224 | — | — | -12423 | 0.12 | 294308 | 167801 | 4857 | 2769 | -126507 |
| تامین سرمایه امید | 34779000 | 1000 | 159690 | 369 | 527 | — | — | -45 | — | 369 | 482 | 2311 | 3022 | 113 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 10226340 | 37604 | 39616 | — | — | 13591 | 0.04 | 37604 | 53207 | 3677 | 5203 | 15603 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 20258854 | 273356 | 383702 | — | — | 226089 | 0.09 | 273356 | 609791 | 13493 | 30100 | 336435 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | 5937951 | 38572 | 62467 | — | — | 20604 | 0.03 | 38572 | 83071 | 6496 | 13990 | 44499 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | 41162075 | 319940 | 383218 | 19181203 | 164213 | 408485 | 1.14 | 484153 | 791703 | 8023 | 13120 | 307550 |
| سرمایه گذاری مهر | 6000000 | 1000 | 29000 | 28 | 128 | 31000 | — | 6 | — | 28 | 134 | 467 | 2243 | 106 |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | 69300000 | 1000 | 20106501 | 76753 | 66713 | — | — | 6293 | 0.03 | 76753 | 73006 | 3817 | 3631 | -3747 |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم) | 18300000 | 1000 | 51007551 | 120387 | 150727 | — | 79400 | 45550 | 0.28 | 199787 | 196277 | 3917 | 3848 | -3510 |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 5472000 | 1000 | 37676649 | 150518 | 150518 | 4300000 | 142482 | 819982 | 0.77 | 293000 | 970500 | 6980 | 23120 | 677500 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 202105068 | 1000 | 10101 | 3 | 3 | — | 10 | 30 | — | 13 | 33 | 1287 | 3346 | 20 |
| پخش البرز (حق تقدم) | 1360000 | 1000 | 2331873 | 7461 | 7461 | -2331873 | -7461 | -7461 | — | — | — | — | 4200 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | — | — | — | 49759999 | 317270 | 583684 | 0.21 | 317270 | 583684 | 6376 | 11730 | 266414 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | — | — | — | 9800000 | 60748 | 66444 | 0.07 | 60748 | 66444 | 6199 | 6780 | 5696 |
| توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 14210680 | 1000 | — | — | — | 44736468 | 63477 | 146914 | 0.31 | 63477 | 146914 | 1419 | 3284 | 83437 |
| پاکدیس | 1169538 | 1000 | — | — | — | 600000 | 22913 | 28020 | 0.05 | 22913 | 28020 | 38188 | 46700 | 5107 |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | — | — | — | 600000 | 38820 | 41586 | 0.02 | 38820 | 41586 | 64700 | 69310 | 2766 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | — | — | — | 4992515 | 99643 | 140134 | 0.02 | 99643 | 140134 | 19958 | 28069 | 40491 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | — | — | — | 14007319 | 14 | 14133 | 0.02 | 14 | 14133 | 1 | 1009 | 14119 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | — | — | — | 25010433 | 51789 | 51796 | 0.04 | 51789 | 51796 | 2071 | 2071 | 7 |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 50000000 | 1000 | — | — | — | 81603411 | 349882 | 349915 | 0.16 | 349882 | 349915 | 4288 | 4288 | 33 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بانک ایران زمین | 4000000 | 1000 | 6000000 | 117508 | 12750 | — | — | — | 0.15 | 117508 | 12750 | 19585 | 2125 | -104758 |
| باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران | 10791150 | 1000 | 64457522 | 183924 | 83150 | — | — | -17082 | 0.6 | 183924 | 66068 | 2853 | 1025 | -117856 |
| فرهنگی ورزشی پرسپولیس | 10515015 | 1000 | 13886091 | 47203 | 22495 | — | — | -6207 | 0.13 | 47203 | 16288 | 3399 | 1173 | -30915 |
| بیمه حکمت صبا | 8400000 | 1000 | — | — | — | 30000000 | 33734 | 36630 | 0.36 | 33734 | 36630 | 1124 | 1221 | 2896 |
| وحکمت (حق تقدم) | 8400000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 1049 | 8 | — | — | — | 8 | 7626 | — |
| توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید | 300000 | 1000 | 15000 | 15 | — | — | — | 15 | 1000 | — |
| پتروامیدآسیا | 40000000 | 1000 | 80000 | 80 | — | — | — | 80 | 1000 | — |
| خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه | 32000 | 1000 | 3520021 | 3616 | — | — | 11 | 3616 | 1027 | — |
| مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی | 1600000 | 1000 | 16000000 | 16000 | — | — | 1 | 16000 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 19719 | — | — | — | 19719 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری مهر | 31000 | — | — | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 4992515 | 19958 | 99643 | — |
| سیمان ابیک | 600000 | 64700 | 38820 | — |
| پاکدیس | 600000 | 38188 | 22913 | — |
| سرمایه گذاری سپه | 35500000 | 4821 | 171152 | — |
| زامیاد | 30161760 | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 56844264 | — | — | — |
| بانک ملت | 386907351 | 257 | 99556 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 59962926 | — | — | — |
| پتروشیمی پردیس | 246523629 | — | 1 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 44266253 | — | — | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 6998696 | 25098 | 175655 | — |
| البرز دارو | 9800000 | 6198 | 60748 | — |
| سیمان خاش | 19181203 | 8561 | 164213 | — |
| سیمان هرمزگان | 1555000 | 23012 | 35785 | — |
| آهن و فولاد ارفع | 18710653 | — | — | — |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری | 1200000 | 16490 | 19789 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 25010433 | 2070 | 51789 | — |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 14007319 | — | 14 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 74681097 | — | — | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 1600000 | 62270 | 99632 | — |
| پتروشیمی خراسان | 7943333 | 7556 | 60024 | — |
| پخش البرز | 2331873 | 4199 | 9793 | — |
| هلدینگ غدیر | 3900000 | 15162 | 59134 | — |
| پتروشیمی پارس | 23755736 | — | — | — |
| مس شهید باهنر | 20625022 | 10940 | 225645 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 16320683 | — | — | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 13993334 | 4972 | 69587 | — |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 4300000 | 33135 | 142482 | — |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 10428721 | — | — | — |
| بیمه البرز | 27233687 | — | — | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 7419999 | — | — | — |
| پتروشیمی نوری | 110000 | 47909 | 5270 | — |
| توسعه صنایع بهشهر | 65445598 | — | — | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 81603411 | 4287 | 349882 | — |
| فولاد هرمزگان جنوب | 2609022 | — | — | — |
| پتروشیمی تندگویان | 4111638 | — | — | — |
| سیمان مازندران | 1950000 | 61278 | 119493 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 49759999 | 6376 | 317270 | — |
| بیمه حکمت صبا | 30000000 | 1124 | 33734 | — |
| وحکمت (حق تقدم) | 30000000 | 1124 | 33734 | — |
| توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 44736468 | 1418 | 63477 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 8585132 | — | — | — |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم) | 1 | 79401000000 | 79401 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 1 | 11000000 | 11 | — |
| جمع | — | — | 2608647 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وحکمت (حق تقدم) | 30000000 | 1124 | 33734 | 1124 | 33734 | — |
| بانک تجارت | 191400000 | 268 | 51299 | 527 | 100950 | 49651 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 9985000 | 6398 | 63892 | 29994 | 299498 | 235606 |
| پتروشیمی پردیس | 7855000 | 7418 | 58275 | 25087 | 197060 | 138785 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 25010433 | 2070 | 51789 | 2070 | 51789 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 16847696 | 4315 | 72704 | 8906 | 150059 | 77355 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 82309000 | 562 | 46336 | 11922 | 981344 | 935008 |
| ملی صنایع مس ایران | 33100000 | 2009 | 66501 | 19563 | 647539 | 581038 |
| سنگ آهن گهر زمین | 1 | 349882000000 | 349882 | 349882000000 | 349882 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1 | 317270000000 | 317270 | 317270000000 | 317270 | — |
| بیمه البرز | 404906 | 264 | 107 | 2333 | 945 | 838 |
| پتروشیمی نوری | 4665000 | 29427 | 137280 | 64318 | 300048 | 162768 |
| توسعه صنایع بهشهر | 24000001 | 5063 | 121533 | 6804 | 163304 | 41771 |
| پویا زرکان آق دره | 4655000 | 20401 | 94968 | 107242 | 499214 | 404246 |
| سیمان مازندران | 3416509 | 25278 | 86365 | 35908 | 122682 | 36317 |
| پخش البرز | 2331873 | 3199 | 7461 | 3199 | 7461 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 2240000 | 33043 | 74018 | 44354 | 99355 | 25337 |
| سنگ آهن گل گهر | 1 | 14000000 | 14 | 14000000 | 14 | — |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم) | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | — |
| جمع | — | — | 1633430 | — | 4322150 | 2688720 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 2688720 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید | 819296 | 103075 | 9559747 | — | — | — | 819296 | 103075 | 9273861 | 9170786 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 5648600 | 402581 | 403598 | -5648600 | -402581 | 47406 | — | — | — | — |
| اعتماد هامرز | 24768000 | 250894 | 250702 | -17645000 | -178740 | 969 | 7123000 | 72154 | 72192 | 38 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 4300000 | 119571 | 119665 | -320400 | 3583 | 16369 | 3979600 | 123154 | 130224 | 7070 |
| با درآمد ثابت تصمیم | 4220000 | 199810 | 201480 | -2356000 | -98358 | 35058 | 1864000 | 101452 | 104086 | 2634 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان | 6025000 | 100010 | 100093 | -49000 | 9989 | 10671 | 5976000 | 109999 | 116179 | 6180 |
| پایا قلک پویا | 9000000 | 198982 | 199422 | 6300000 | 199669 | 62623 | 15300000 | 398651 | 398534 | -117 |
| پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان | 2195156 | 880982 | 1242842 | -1043134 | -112738 | 561195 | 1152022 | 768244 | 783776 | 15532 |
| ثروت هامون | 2000000 | 29069 | 31242 | — | — | — | 2000000 | 29069 | 41024 | 11955 |
| زمرد کوروش | 14267582 | 200971 | 201287 | -14267582 | -200971 | 11580 | — | — | — | — |
| سهام ویستا | 1850000 | 49987 | 54050 | — | — | — | 1850000 | 49987 | 70674 | 20687 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | 32000000 | 801640 | 803264 | -21772000 | -501439 | 90996 | 10228000 | 300201 | 300488 | 287 |
| نوع دوم اعتبار | 34500000 | 797880 | 800297 | -27335000 | -613786 | 70383 | 7165000 | 184094 | 194186 | 10092 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 3000000 | 30000 | 33066 | -2209000 | -20029 | 6688 | 791000 | 9971 | 10250 | 279 |
| در سهام برلیان | 1446000 | 23777 | 34285 | — | — | — | 1446000 | 23777 | 45441 | 21664 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 4000000 | 40000 | 44768 | -4000000 | -40000 | 31048 | — | — | — | — |
| تمشک نماد رشد | 3330000 | 99951 | 113087 | -3330000 | -99951 | 40755 | — | — | — | — |
| سهامی تیام | 9257000 | 149998 | 167311 | — | — | — | 9257000 | 149998 | 210430 | 60432 |
| بخشی صنایع اعتبار | 1900000 | 19022 | 27987 | -1900000 | -19022 | 9273 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 21262000 | 292320 | 293224 | 21969000 | 299987 | — | 43231000 | 592307 | 594686 | 2379 |
| صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین | 218500 | 43996 | 59830 | — | — | — | 218500 | 43996 | 59812 | 15816 |
| بخشی صنایع سورنا | 27208000 | 301301 | 446018 | 2000000 | 20045 | — | 29208000 | 321346 | 573843 | 252497 |
| کوانتوم بهاوند | 5000000 | 50058 | 57045 | — | — | — | 5000000 | 50058 | 83745 | 33687 |
| سهم نگر جام جم | 1950000 | 19544 | 19500 | — | — | — | 1950000 | 19544 | 22489 | 2945 |
| ثروت هامرز | 1100000 | 29548 | 56749 | — | — | — | 1100000 | 29548 | 73905 | 44357 |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 191722 | 199998 | 199998 | -28604 | -29838 | 183 | 163118 | 170160 | 170160 | — |
| طلوع نوین ثابت | 3530000 | 220117 | 220039 | -461000 | -11984 | 19965 | 3069000 | 208133 | 223942 | 15809 |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین | — | — | — | 19784000 | 200110 | 70 | 19784000 | 200110 | 203122 | 3012 |
| املاک و مستغلات امین شهر یکم | — | — | — | 2500000 | 48605 | — | 2500000 | 48605 | 46550 | -2055 |
| آوای سهام کیان | — | — | — | 466500 | 50116 | — | 466500 | 50116 | 60226 | 10110 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | — | — | — | 33921671 | 870971 | 90862 | 33921671 | 870971 | 770854 | -100117 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | — | — | — | 2000000 | 20024 | — | 2000000 | 20024 | 18798 | -1226 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا | — | — | — | 2642000 | 49981 | — | 2642000 | 49981 | 51408 | 1427 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | — | — | — | — | — | 5429 | — | — | — | — |
| ثابت مانی | — | — | — | — | — | 1856 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع آروین | — | — | — | 2000000 | 20045 | — | 2000000 | 20045 | 20000 | -45 |
| بخشی صنایع گندم | — | — | — | 1000000 | 10022 | — | 1000000 | 10022 | 12430 | 2408 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر | — | — | — | 5000000 | 50018 | — | 5000000 | 50018 | 50000 | -18 |
| چند کالایی نو ویرا | — | — | — | 593000 | 29997 | — | 593000 | 29997 | 33787 | 3790 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | — | — | — | 23360000 | 604606 | — | 23360000 | 604606 | 453254 | -151352 |
| بخشی صنایع ثروت آفرین | — | — | — | 10000000 | 100225 | — | 10000000 | 100225 | 96990 | -3235 |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | — | — | — | — | — | 5163 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 224986856 | 5655082 | 15740596 | 31170851 | 258556 | 1118542 | 256157707 | 5913638 | 15371346 | 9457708 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | 70893 | 176318 | 231316 | 13877 | 125044 | 53757 | 84770 | 301362 | 315054 | 13692 |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | 1022 | 13938 | 15043 | 2041 | 42666 | — | 3063 | 56604 | 67671 | 11067 |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | 7300 | 119253 | 129665 | 37174 | 983289 | 62599 | 44474 | 1102542 | 932564 | -169978 |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | 169125 | 101526 | 8 | 169125 | 101526 | 89224 | -12302 |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | 37 | 21 | 4737 | 37 | 21 | 30 | 9 |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | 74398 | 7530 | — | 74398 | 7530 | 7034 | -496 |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | 1500 | 7804 | — | 1500 | 7804 | 7210 | -594 |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | — | — | 7292 | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | 79215 | 309509 | 376024 | 298152 | 1267880 | 128393 | 377367 | 1577389 | 1418787 | -158602 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 19177420 | 339836 | 348766 | -1413518 | -180819 | 11237 | 17763902 | 159017 | 159016 | -1 |
| جمع | — | 6304427 | — | — | 1345617 | 1258172 | — | 7650044 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 4788799 | 2104726 | متناسب با اجرای استراتژی مصوب شرکت مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ها در سهام دارای بازده نقدی بالا |
| درآمد سود تضمین شده | 16026 | 180 | .................... |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 7028704 | 3946892 | این درآمد متناسب با افزایش حجم و گردش معاملات سهام با توجه به شرایط بازار محقق میگردد. |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | .................... |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | .................... |
| سایر درآمدها | 996250 | 569950 | شناسایی کارمزد مدیر از صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید |
| جمع | 12829779 | 6621748 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 23 | 24 | 25 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | — | — | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سایر درآمدها (هزینه ها) غیرعملیاتی | 196 | — |
| جمع | 196 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه کوشا منش Ahmad Mousavi [Sign] 1405/05/17 16:53:11 مدیر موسسه کوشا منش Seyed Mostafa Hosseiny [Sign]9522611405/05/17 16:58:59 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه کوشا منش Ahmad Mousavi [Sign] 1405/05/17 16:53:11 مدیر موسسه کوشا منش Seyed Mostafa Hosseiny [Sign]9522611405/05/17 16:58:59 | — | — | — |
| شریک موسسه کوشا منش | Ahmad Mousavi [Sign] | — | 1405/05/17 16:53:11 |
| مدیر موسسه کوشا منش | Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] | 952261 | 1405/05/17 16:58:59 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه کوشا منش | Ahmad Mousavi [Sign] | — | 1405/05/17 16:53:11 |
| مدیر موسسه کوشا منش | Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] | 952261 | 1405/05/17 16:58:59 |
2
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پارس فولاد سبزوار | 1404/09/30 | 1405/01/29 | 4220000 | 4000000 | 1000 | 0.11 | 9500 | 6800 | 28696 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 1404/09/30 | 1405/01/30 | 2793666 | 2268000 | 1000 | 0.12 | 627 | 1200 | 3352 | — |
| تامین سرمایه امید | 1404/09/30 | 1405/01/31 | 159690 | 34779000 | 1000 | — | 803 | 400 | 64 | — |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | 1404/09/30 | 1405/01/31 | 710517739 | 80176283 | 1000 | 0.89 | 246 | 210 | 149209 | — |
| صبا فولاد خلیج فارس | 1404/09/30 | 1405/01/31 | 60600000 | 50000000 | 1000 | 0.12 | 132 | 105 | 6363 | — |
| کویر تایر | 1404/09/30 | 1405/01/31 | 39900432 | 13668828 | 1000 | 0.29 | 1153 | 580 | 23142 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 1404/09/30 | 1405/02/14 | 244810234 | 210000000 | 1000 | 0.12 | 1069 | 740 | 181160 | — |
| سیمان خاش | 1404/12/29 | 1405/02/29 | 60343278 | 5300000 | 1000 | 1.14 | 1631 | 1520 | 91722 | — |
| سیمان ایلام | 1404/10/30 | 1405/02/30 | 5818 | 1200000 | 1000 | — | 1045 | 890 | 5 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 133973243 | 655000000 | 1000 | 0.02 | 259 | 190 | 25455 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 1404/09/30 | 1405/02/31 | 227971206 | 571500000 | 1000 | 0.04 | 295 | 200 | 45594 | — |
| آهن و فولاد ارفع | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 29937045 | 32000000 | 1000 | 0.09 | 1519 | 1290 | 38619 | — |
| سیمان بجنورد | 1404/12/29 | 1405/03/20 | 5102 | 2000000 | 1000 | — | 7528 | 7200 | 37 | — |
| سیمان ابیک | 1404/12/29 | 1405/03/25 | 300000 | 2959301 | 1000 | 0.01 | 9860 | 9700 | 2910 | — |
| فولاد هرمزگان جنوب | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 37939535 | 139600000 | 1000 | 0.03 | 163 | 93 | 3528 | — |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | 1404/12/29 | 1405/03/28 | 20106501 | 69300000 | 1000 | 0.03 | 691 | 630 | 12667 | — |
| پتروشیمی خراسان | 1404/12/29 | 1405/03/30 | 9071420 | 12000000 | 1000 | 0.08 | 5489 | 4850 | 43996 | — |
| پخش البرز | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 17146127 | 10000000 | 1000 | 0.17 | 1624 | 487 | 8350 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 664869 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 664869 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | 1439857 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 2104726 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | 10102258090 | محرم رزم جوئي | محرم رزم جوئي | 1500981893 | عضو هیئتمدیره | موظف | دکتراي تخصصي | مديريت بازرگاني | تایید صلاحیت شده | — |
| سرمایه گذاری ساختمانی سپه | سرمايه گذاري ساختماني سپه | 10101127873 | پيام مبشري | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — | — |
| گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | گروه سرمايه گذاري انرژي اميد تابان هور | 10320688781 | احسان باقري | احسان باقري | 0017789842 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | تایید صلاحیت شده | — |
| چاپ و نشر سپه | چاپ و نشر سپه | 10101233336 | اميررضا خسروي | اميررضا خسروي | 5049792622 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | دکتراي تخصصي | مديريت مالي | تایید صلاحیت شده | — |
| سرمایه گذاری مهر | سرمايه گذاري مهر | 10103837776 | مهدي خسروي | مهدي خسروي | 2121939865 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA | تایید صلاحیت شده | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید