ونیکی
ن-۱۰
1405/06/11
سرمایه گذاری ملی ایران — ن-۱۰
سرمایه گذاری ملی ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری ملی ایران
نماد بورسی
ونیکی
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/11
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1581344
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 50151230 | 36626860 | 82401717 | 37 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -14969088 | -12327416 | -24180000 | -21 |
| سود (زیان) ناخالص | 35182142 | 24299444 | 58221717 | 45 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -3346304 | -2280625 | -4581478 | -47 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 313462 | 124351 | 279614 | 152 |
| سایر هزینهها | -1073546 | -265048 | -928284 | -305 |
| سود (زیان) عملیاتى | 31075754 | 21878122 | 52991569 | 42 |
| هزینه هاى مالى | -1941203 | -3234399 | -5841501 | 40 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2929881 | 2302550 | 4367920 | 27 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 32064432 | 20946273 | 51517988 | 53 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 19460834 | 11841080 | 27722747 | 64 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 51525266 | 32787353 | 79240735 | 57 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -304417 | -160084 | -173414 | -90 |
| سالهای قبل | — | — | -78929 | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 51220849 | 32627269 | 78988392 | 57 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 51220849 | 32627269 | 78988392 | 57 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 51506779 | 32189284 | 78441430 | 60 |
| منافع فاقد حق کنترل | -285930 | 437985 | 546962 | -165 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 388 | 274 | 662 | 42 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 252 | 134 | 325 | 88 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 640 | 408 | 987 | 57 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 640 | 408 | 987 | 57 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 640 | 408 | 987 | 57 |
| سرمایه | 80000000 | 80000000 | 80000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 51220849 | 32627269 | 78988392 | 57 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 51220849 | 32627269 | 78988392 | 57 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 51506779 | 32189284 | 78441430 | 60 |
| منافع فاقد حق کنترل | -285930 | 437985 | 546962 | -165 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 7837723 | 6497258 | 5545699 | 21 |
| سرمایهگذاری در املاک | 22646 | 77512 | 66512 | -71 |
| سرقفلی | 1808410 | 1863191 | 1960347 | -3 |
| داراییهای نامشهود | 99202 | 103174 | 101611 | -4 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 50279771 | 53368738 | 37676871 | -6 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 123038015 | 112346751 | 94481980 | 10 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 94005 | 111 | 95556 | 84589 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 682458 | 444845 | 329826 | 53 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 183862230 | 174701580 | 140258402 | 5 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 1121773 | 835630 | 682662 | 34 |
| موجودی مواد و کالا | 5586957 | 3729920 | 4388695 | 50 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 60039129 | 36752199 | 37339061 | 63 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 59722313 | 50579540 | 31723184 | 18 |
| موجودی نقد | 7779175 | 7070522 | 8274417 | 10 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 45 | 717926 | 717952 | -100 |
| جمع داراییهای جاری | 134249392 | 99685737 | 83125971 | 35 |
| جمع داراییها | 318111622 | 274387317 | 223384373 | 16 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 80000000 | 65000000 | 35000000 | 23 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 14025657 | — | -100 |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 88296 | — | 2026691 | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 9473605 | 7833490 | 4507449 | 21 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | 32649640 | 27265103 | 36158302 | 20 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 109037994 | 103013510 | 78764789 | 6 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | -1743822 | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 231249535 | 217137760 | 154713409 | 6 |
| منافع فاقد کنترل | 3498081 | 3762049 | 3295228 | -7 |
| جمع حقوق مالکانه | 234747616 | 220899809 | 158008637 | 6 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 35878 | 30853 | 169970 | 16 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | 6500000 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1287607 | 1121828 | 780238 | 15 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1323485 | 1152681 | 7450208 | 15 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 10916119 | 10139388 | 6735284 | 8 |
| مالیات پرداختنی | 511647 | 332456 | 290761 | 54 |
| سود سهام پرداختنی | 51298582 | 21498456 | 30625175 | 139 |
| تسهیلات مالی | 14371937 | 18792889 | 18303582 | -24 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 4942236 | 1571638 | 1970726 | 214 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 82040521 | 52334827 | 57925528 | 57 |
| جمع بدهیها | 83364006 | 53487508 | 65375736 | 56 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 318111622 | 274387317 | 223384373 | 16 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 35000000 | — | — | 2026691 | — | — | 4507449 | — | 36158302 | — | — | 78764789 | -1743822 | 154713409 | 3295228 | 158008637 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 35000000 | — | — | 2026691 | — | — | 4507449 | — | 36158302 | — | — | 78764789 | -1743822 | 154713409 | 3295228 | 158008637 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78441430 | — | 78441430 | 546962 | 78988392 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78441430 | — | 78441430 | 546962 | 78988392 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78441430 | — | 78441430 | 546962 | 78988392 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -33756263 | — | -33756263 | — | -33756263 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -106909 | -106909 |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -428189 | — | — | — | — | — | — | — | -428189 | — | -428189 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 30000000 | — | — | — | — | — | — | — | -21000000 | — | — | -9000000 | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 14025657 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14025657 | — | 14025657 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 2424662 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2424662 | — | 2424662 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -869599 | — | — | — | — | — | — | — | 1743822 | 874223 | — | 874223 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | -4451353 | 869599 | 428189 | — | — | — | — | — | 4023164 | — | 869599 | — | 869599 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 3326041 | — | — | — | — | -3352809 | — | -26768 | 26768 | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 12106801 | — | — | -12106801 | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 65000000 | 14025657 | — | — | — | — | 7833490 | — | 27265103 | — | — | 103013510 | — | 217137760 | 3762049 | 220899809 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51506779 | — | 51506779 | -285930 | 51220849 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51506779 | — | 51506779 | -285930 | 51220849 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -38400000 | — | -38400000 | -6610 | -38406610 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -17294 | — | — | — | — | — | -43794 | — | -61088 | 28572 | -32516 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 15000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15000000 | — | 15000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | -14025657 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -14025657 | — | -14025657 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | 88296 | — | — | — | — | — | — | — | 3445 | — | 91741 | — | 91741 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | 17294 | — | — | — | — | — | -17294 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 1640115 | — | — | — | — | -1640115 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 5384537 | — | — | -5384537 | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 80000000 | — | — | 88296 | — | — | 9473605 | — | 32649640 | — | — | 109037994 | — | 231249535 | 3498081 | 234747616 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 15617206 | 15335342 | 32555654 | 2 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -125226 | -184913 | -210648 | 32 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 15491980 | 15150429 | 32345006 | 2 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 231533 | 196026 | 551825 | 18 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -800850 | -496124 | -1157449 | -61 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -7468 | -8336 | -32184 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | -197542 | -56971 | -69255 | -247 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -774327 | -365405 | -707063 | -112 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 14717653 | 14785024 | 31637943 | — |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | 974343 | — | 1606408 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | -247298 | -542155 | 100 |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | 22284 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 91741 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | 4168484 | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 112209482 | 84657001 | 178877064 | 33 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -116509358 | -83263596 | -181361661 | -40 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -2136208 | -4610148 | -5148529 | 54 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -6987889 | -9107420 | -30463733 | 23 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -1651111 | -305669 | — | -440 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -14009000 | -12877130 | -32841838 | -9 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 708653 | 1907894 | -1203895 | -63 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 7070522 | 8274417 | 8274417 | -15 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 7779175 | 10182311 | 7070522 | -24 |
| معاملات غیرنقدی | 73929 | — | 12419249 | — |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 44391883 | 29632216 | 54575849 | 50 |
| درآمد سود تضمین شده | 2125939 | 1615377 | 4142675 | 32 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 4677192 | 2675453 | 10556430 | 75 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | -1431023 | — |
| سایر درآمدها | — | 83159 | 122687 | -100 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 51195014 | 34006205 | 67966618 | 51 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -620680 | -394305 | -624294 | -57 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -21096 | -16796 | -33201 | -26 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -452897 | -253657 | -581293 | -79 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1094673 | -664758 | -1238788 | -65 |
| سود (زیان) عملیاتى | 50100341 | 33341447 | 66727830 | 50 |
| هزینه هاى مالى | -668710 | -2019218 | -3287296 | 67 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 718374 | 697645 | 1413072 | 3 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 50150005 | 32019874 | 64853606 | 57 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 50150005 | 32019874 | 64853606 | 57 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 50150005 | 32019874 | 64853606 | 57 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 626 | 417 | 834 | 50 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 1 | -17 | -23 | 106 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 627 | 400 | 811 | 57 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 627 | 400 | 811 | 57 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 627 | 400 | 811 | 57 |
| سرمایه | 80000000 | 80000000 | 80000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 50150005 | 32019874 | 64853606 | 57 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 50150005 | 32019874 | 64853606 | 57 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 317726 | 229984 | 855635 | 38 |
| سرمایهگذاری در املاک | 3372767 | 3087845 | 829451 | 9 |
| داراییهای نامشهود | 4297 | 2594 | 3212 | 66 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 150213098 | 135932201 | 115133369 | 11 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 97 | 111 | 95556 | -13 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 9913 | 4240 | 5901 | 134 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 153917898 | 139256975 | 116923124 | 11 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 48126 | 49765 | 26351 | -3 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 54259926 | 32758227 | 34147799 | 66 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 29573762 | 26339308 | 17255611 | 12 |
| موجودی نقد | 2169148 | 2407287 | 3266479 | -10 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 86050962 | 61554587 | 54696240 | 40 |
| جمع داراییها | 239968860 | 200811562 | 171619364 | 19 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 80000000 | 65000000 | 35000000 | 23 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 14025657 | — | -100 |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 8000000 | 6500000 | 3500000 | 23 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | 31066707 | 25902231 | 35046193 | 20 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 64412487 | 59326958 | 50829390 | 9 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 183479194 | 170754846 | 124375583 | 7 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 35878 | 30853 | 169970 | 16 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | 6500000 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 465404 | 293746 | 177470 | 58 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 501282 | 324599 | 6847440 | 54 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3000218 | 1020458 | 1099804 | 194 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 51302863 | 19890752 | 29682621 | 158 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 1669079 | 8820907 | 9613916 | -81 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 16224 | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 55988384 | 29732117 | 40396341 | 88 |
| جمع بدهیها | 56489666 | 30056716 | 47243781 | 88 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 239968860 | 200811562 | 171619364 | 19 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 35000000 | — | — | — | 3500000 | — | 35046193 | — | — | 50829390 | — | 124375583 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 35000000 | — | — | — | 3500000 | — | 35046193 | — | — | 50829390 | — | 124375583 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64853606 | — | 64853606 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64853606 | — | 64853606 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64853606 | — | 64853606 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -32500000 | — | -32500000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 30000000 | — | — | — | — | — | -21000000 | — | — | -9000000 | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 14025657 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14025657 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 3000000 | — | — | — | — | -3000000 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | 11856038 | — | — | -11856038 | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 65000000 | 14025657 | — | — | 6500000 | — | 25902231 | — | — | 59326958 | — | 170754846 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50150005 | — | 50150005 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50150005 | — | 50150005 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -38400000 | — | -38400000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 15000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | -14025657 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -14025657 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1500000 | — | — | — | — | -1500000 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | 5164476 | — | — | -5164476 | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 80000000 | — | — | — | 8000000 | — | 31066707 | — | — | 64412487 | — | 183479194 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 13761100 | 11449867 | 38003932 | 20 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 13761100 | 11449867 | 38003932 | 20 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 231734 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -394754 | -18196 | -1164112 | -2069 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -2135 | — | -1214 | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -165155 | -18196 | -1165326 | -808 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 13595945 | 11431671 | 36838606 | 19 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 974343 | — | 1606408 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -6840271 | -251665 | -7000000 | -2618 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -980267 | -2007694 | -2431586 | 51 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -6987889 | -9107420 | -29872620 | 23 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -13834084 | -11366779 | -37697798 | -22 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -238139 | 64892 | -859192 | -467 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 2407287 | 3266479 | 3266479 | -26 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 2169148 | 3331371 | 2407287 | -35 |
| معاملات غیرنقدی | — | 1549964 | 12626970 | -100 |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | -1432313 | — | — | — | — | -1432313 | — | — | -66380 | — | — | -66380 | — | -1498693 | — | — | — | — | -1498693 | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مغایرت ابتدای دوره بابت رندینگ اعداد می باشد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 360453246 | 5366 | 1396395 | — | — | 479043 | 1.5 | 5366 | 1875438 | 15 | 5203 | 1870072 |
| لوله و ماشین سازی ایران | 9300000 | 1000 | 1431415986 | 2309929 | 3703073 | -29110605 | -66260 | -222552 | 15.08 | 2243669 | 3480521 | 1600 | 2482 | 1236852 |
| سیمان خزر | 9300000 | 1000 | 1437092355 | 220782 | 7005825 | -34650 | 2914 | 668063 | 15.45 | 223696 | 7673888 | 156 | 5340 | 7450192 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | 8478319079 | 5342112 | 22637111 | 1637788313 | -92373 | -108540 | 1.87 | 5249739 | 22528571 | 519 | 2227 | 17278832 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 368589954 | 1271 | 3508976 | 419429946 | — | 2472095 | 1.27 | 1271 | 5981071 | 2 | 7590 | 5979800 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | 170508241 | 3744197 | 15233206 | 956141 | 91922 | 3879928 | 12.25 | 3836119 | 19113134 | 22373 | 111470 | 15277015 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | 457753872 | 541541 | 4815570 | 6721790 | 97191 | 1682444 | 2.73 | 638732 | 6498014 | 1375 | 13990 | 5859282 |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 60000000 | 1000 | 380718220 | 724335 | 5847831 | -4231578 | -13029 | 846101 | 0.63 | 711306 | 6693932 | 1889 | 17780 | 5982626 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 127956785183 | 2071764 | 80100947 | -1593895885 | -27380 | -6557746 | 4.93 | 2044384 | 73543201 | 16 | 582 | 71498817 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 582695275 | 39874 | 1110617 | -229581224 | -15710 | -392737 | 0.26 | 24164 | 717880 | 68 | 2033 | 693716 |
| هلدینگ گروه صنعتی ملی | 247360 | 1000 | 3289384 | 13478 | 765308 | -134252 | -550 | -64207 | 1.28 | 12928 | 701101 | 4097 | 222210 | 688173 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 3632593063 | 9483744 | 9386620 | 287400934 | -444417 | -1362393 | 0.66 | 9039327 | 8024227 | 2306 | 2047 | -1015100 |
| سرمایه گذاری سپه | 33400000 | 1000 | 29777879 | 83468 | 167947 | — | — | -16676 | 0.09 | 83468 | 151271 | 2803 | 5080 | 67803 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 44295797 | 1560788 | 2685211 | 3881636 | 236248 | -794247 | 0.27 | 1797036 | 1890964 | 37300 | 39250 | 93928 |
| پتروشیمی پارس | 546049077 | 1000 | 2085011519 | 4012491 | 6682461 | 347584921 | 115916 | -34175 | 0.45 | 4128407 | 6648286 | 1697 | 2733 | 2519879 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 9853205129 | 4775633 | 114001583 | -13321000 | 316665 | 103263058 | 0.94 | 5092298 | 217264641 | 518 | 22080 | 212172343 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 285242351 | 1374341 | 1136976 | 3557629 | 11373 | -172096 | 0.29 | 1385714 | 964880 | 4798 | 3341 | -420834 |
| سیمان کرمان | 1500000 | 1000 | 219948265 | 1636611 | 11945390 | 177000 | 7994 | 4713690 | 14.68 | 1644605 | 16659080 | 7471 | 75680 | 15014475 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 8826207370 | 912411 | 13036308 | 3579274361 | -10690 | 3462982 | 0.37 | 901721 | 16499290 | 73 | 1330 | 15597569 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 1212706646 | 426650 | 3353133 | 32400000 | 146881 | 2500113 | 1.04 | 573531 | 5853246 | 461 | 4701 | 5279715 |
| سیمان ارومیه | 1000000 | 1000 | 134544091 | 3166958 | 16984846 | 5518566 | 679143 | 7069514 | 14.01 | 3846101 | 24054360 | 27460 | 171740 | 20208259 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 2813298220 | 1364634 | 5334013 | -56529279 | -27420 | 212606 | 1.13 | 1337214 | 5546619 | 485 | 2012 | 4209405 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 5943629423 | 4091937 | 23091000 | 1800475642 | 220440 | -2925351 | 0.4 | 4312377 | 20165649 | 557 | 2604 | 15853272 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 628695770 | 766378 | 3054204 | -37524992 | -45743 | 469173 | 0.97 | 720635 | 3523377 | 1219 | 5960 | 2802742 |
| ایران تایر | 18800000 | 1000 | 2375092578 | 48561 | 4303667 | -16755116 | -343 | -160069 | 12.54 | 48218 | 4143598 | 20 | 1757 | 4095380 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 4426755378 | 7054824 | 62904193 | 42102927 | 597470 | 4262747 | 2.07 | 7652294 | 67166940 | 1712 | 15030 | 59514646 |
| تراکتور سازی ایران | 55800000 | 1000 | 1030018446 | 392310 | 4029432 | 589226227 | 33606 | 164411 | 2.9 | 425916 | 4193843 | 263 | 2590 | 3767927 |
| صنعتی بوتان | 14267348 | 1000 | 1428549583 | 149983 | 4614215 | -46165116 | -4847 | 358221 | 9.69 | 145136 | 4972436 | 105 | 3597 | 4827300 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 752519890 | 14883818 | 63128893 | 1481365624 | -504553 | 1542092 | 1.84 | 14379265 | 64670985 | 6437 | 28950 | 50291720 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 2531215244 | 1364587 | 26577760 | -2000000 | -1078 | 4910969 | 0.25 | 1363509 | 31488729 | 539 | 12450 | 30125220 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 929516667 | 8515111 | 20151921 | 25442214 | 564737 | 4457369 | 0.94 | 9079848 | 24609290 | 9508 | 25770 | 15529442 |
| قند پیرانشهر | 2529129 | 1000 | 272303070 | 1164614 | 2668570 | -205153 | -877 | 1323106 | 10.76 | 1163737 | 3991676 | 4277 | 14670 | 2827939 |
| قند مرودشت | 5000000 | 1000 | 574882401 | 631912 | 2692749 | -2390459 | -2628 | 2373804 | 11.45 | 629284 | 5066553 | 1099 | 8850 | 4437269 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 50416236 | 5397274 | 19912396 | 1924557139 | 181569 | 5604260 | 0.85 | 5578843 | 25516656 | 2825 | 12920 | 19937813 |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 118962822 | 200487 | 709018 | -33558860 | -56557 | -314196 | 0.28 | 143930 | 394822 | 1685 | 4623 | 250892 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 270320766 | 5656570 | 13870158 | 88796843 | 5315957 | 7195680 | 0.6 | 10972527 | 21065838 | 30554 | 58660 | 10093311 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 20090000 | 1000 | 40701695 | 2700096 | 2342789 | 19253031 | 124691 | -487790 | 0.3 | 2824787 | 1854999 | 47115 | 30940 | -969788 |
| توسعه صنایع بهشهر | 45789320 | 1000 | 2132857141 | 4030432 | 13948885 | 1767142857 | -33608 | 6916114 | 8.52 | 3996824 | 20864999 | 1025 | 5350 | 16868175 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 20176997 | 1366701 | 886980 | 503708 | 20909 | -226232 | 1.59 | 1387610 | 660748 | 67097 | 31950 | -726862 |
| بهنوش ایران | 360000 | 1000 | 39755554 | 137935 | 3218609 | -61873 | -215 | 638029 | 11.03 | 137720 | 3856638 | 3470 | 97160 | 3718918 |
| لبنیات پاک | 13313211 | 1000 | 1883541645 | 120784 | 3032502 | -15669057 | -1005 | 413722 | 14.03 | 119779 | 3446224 | 64 | 1845 | 3326445 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 632897162 | 24132 | 3044235 | 3009928206 | -513 | 2438217 | 3.31 | 23619 | 5482452 | 6 | 1505 | 5458833 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 12000000 | 1000 | 94694837 | 98855 | 132478 | -21061207 | -21986 | -27919 | 0.61 | 76869 | 104559 | 1044 | 1420 | 27690 |
| ارتباطات سیار | 89200000 | 1000 | 166499517 | 529989 | 890772 | -15444296 | -52047 | -99243 | 0.17 | 477942 | 791529 | 3164 | 5240 | 313587 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 65803080 | 1254219 | 2526180 | 23670897 | 1097344 | 3017627 | 0.81 | 2351563 | 5543807 | 26282 | 61960 | 3192244 |
| فیبر ایران | 1800000 | 1000 | 1269328955 | 1125428 | 6435497 | 120000 | 479 | 1841310 | 70.52 | 1125907 | 8276807 | 887 | 6520 | 7150900 |
| افست | 1930000 | 1000 | 232855654 | 40671 | 2920009 | -4054754 | -708 | 324387 | 11.85 | 39963 | 3244396 | 175 | 14180 | 3204433 |
| صنعتی آما | 12500000 | 1000 | 3053877989 | 2686535 | 8584451 | 132081922 | 391101 | 5481562 | 25.49 | 3077636 | 14066013 | 966 | 4415 | 10988377 |
| نفت پارس | 26000000 | 1000 | 4041247700 | 2109170 | 51404670 | 13537011 | 252155 | 8362856 | 15.6 | 2361325 | 59767526 | 582 | 14740 | 57406201 |
| شیشه و گاز | 850000 | 1000 | 123632227 | 641203 | 4409961 | -1777273 | -18178 | 603151 | 14.34 | 623025 | 5013112 | 5113 | 41140 | 4390087 |
| شهد ایران | 1900000 | 1000 | 165337983 | 81717 | 1206967 | 5359182 | 47877 | 339549 | 8.98 | 129594 | 1546516 | 759 | 9060 | 1416922 |
| ایران مرینوس | 1500000 | 1000 | 654872520 | 2712349 | 5507477 | — | — | -360179 | 43.66 | 2712349 | 5147298 | 4142 | 7860 | 2434949 |
| سرمایه گذاری البرز | 31000000 | 1000 | 4115747321 | 2602305 | 10132969 | -36587456 | -23407 | 3006004 | 13.16 | 2578898 | 13138973 | 632 | 3221 | 10560075 |
| لابراتوارهای سینادارو | 2400000 | 1000 | 372819606 | 145303 | 18063109 | -697163 | -271 | 7073762 | 15.51 | 145032 | 25136871 | 390 | 67550 | 24991839 |
| داروپخش | 8400000 | 1000 | 1371799340 | 2671297 | 34336137 | -6169835 | -12015 | 19128258 | 16.26 | 2659282 | 53464395 | 1947 | 39150 | 50805113 |
| آلو مراد | 2207989 | 1000 | 40409249 | 530559 | 508752 | 138037086 | — | -99575 | 8.08 | 530559 | 409177 | 2973 | 2293 | -121382 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 28621863 | 364987 | 377522 | — | — | 105901 | 0.71 | 364987 | 483423 | 12752 | 16890 | 118436 |
| افرانت | 2040000 | 1000 | 14075985 | 36542 | 62300 | -12247440 | -31795 | -38529 | 0.09 | 4747 | 23771 | 2596 | 13000 | 19024 |
| آهن و فولاد ارفع | 32000000 | 1000 | 500095751 | 1382509 | 7826498 | 815396955 | -18760 | 5867781 | 4.11 | 1363749 | 13694279 | 1037 | 10410 | 12330530 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 24185540 | 331436 | 1591408 | 1146427 | 68188 | -79090 | 0.11 | 399624 | 1512318 | 15775 | 59700 | 1112694 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | 148310160 | 4043807 | 5902744 | 21878376 | 998238 | 130439 | 0.5 | 5042045 | 6033183 | 29626 | 35450 | 991138 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 96964483 | 1291168 | 1168422 | 53249157 | 107550 | 384787 | 0.44 | 1398718 | 1553209 | 9312 | 10340 | 154491 |
| سیمان بجنورد | 2000000 | 1000 | 5077226 | 30625 | 179581 | -5077226 | -30625 | -179581 | — | — | — | — | 47250 | — |
| مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | 400000 | 1000 | 400000 | 1767 | 1841 | — | — | 671 | 0.1 | 1767 | 2512 | 4418 | 6280 | 745 |
| آلومتک | 2500000 | 1000 | 1575675578 | 2181556 | 12384810 | 4065000 | 23189 | -2732596 | 63.19 | 2204745 | 9652214 | 1396 | 6110 | 7447469 |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما | 5000000 | 1000 | 165842 | 217 | 722 | — | — | -126 | — | 217 | 596 | 1308 | 3595 | 379 |
| کی بی سی | 1740000 | 1000 | 19690944 | 132505 | 54209 | — | — | 64527 | 1.13 | 132505 | 118736 | 6729 | 6030 | -13769 |
| نخریسی و نساجی خسروی خراسان | 770000 | 1000 | 68424203 | 13945 | 1474541 | — | — | -58160 | 8.89 | 13945 | 1416381 | 204 | 20700 | 1402436 |
| تامین سرمایه کیمیا | 20000000 | 1000 | 263500000 | 577967 | 479833 | — | — | 21607 | 1.32 | 577967 | 501440 | 2193 | 1903 | -76527 |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم) | 18300000 | 1000 | 16315425 | 45733 | 48212 | — | — | 14569 | 0.09 | 45733 | 62781 | 2803 | 3848 | 17048 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | — | — | — | 409220243 | 535140 | 412903 | 0.66 | 535140 | 412903 | 1308 | 1009 | -122237 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 30000000 | 1000 | — | — | — | 564180139 | 564744 | 592953 | 1.88 | 564744 | 592953 | 1001 | 1051 | 28209 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 68000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5010 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5250 | — |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | — | — | — | 15451601 | 1071815 | 1087947 | 0.1 | 1071815 | 1087947 | 69366 | 70410 | 16132 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 107000000 | 1000 | — | — | — | 2826322 | 4356 | 5121 | — | 4356 | 5121 | 1541 | 1812 | 765 |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 14210680 | 1000 | — | — | — | 1210051629 | 47713 | 3973809 | 8.52 | 47713 | 3973809 | 39 | 3284 | 3926096 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 130175188 | 787633595 | — | 12415927 | 218645027 | — | 142591115 | 1006278622 | — | — | 863687507 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بسته بندی پارس | 30000 | 1000 | 1118475 | 1680 | 1118 | — | — | — | 3.73 | 1680 | 1118 | 1502 | 1000 | -562 |
| کارتن مشهد | 15000 | 1000 | 1280490 | 2762 | 1280 | — | — | — | 8.54 | 2762 | 1280 | 2157 | 1000 | -1482 |
| کارخانه چینی ایران | 167029 | 1000 | 12650000 | 24161 | 12650 | — | — | — | 7.57 | 24161 | 12650 | 1910 | 1000 | -11511 |
| ایتالران | 492999 | 1000 | 153952598 | 411939 | 2527901 | — | — | -412593 | 31.23 | 411939 | 2115308 | 2676 | 13740 | 1703369 |
| شیرین دارو | 50000 | 1000 | 9164 | 8 | 2071 | — | — | 938 | 0.02 | 8 | 3009 | 873 | 328400 | 3001 |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 15000000 | 1000 | 108178180 | 282660 | 146905 | — | — | 26720 | 0.72 | 282660 | 173625 | 2613 | 1605 | -109035 |
| قند شیرین خراسان | 10338869 | 1000 | 1055788625 | 449206 | 2383970 | — | — | 778116 | 10.21 | 449206 | 3162086 | 425 | 2995 | 2712880 |
| کارخانجات پشمبافی افشار | 4000 | 1000 | 360032 | 190 | — | — | — | — | 9 | 190 | — | 528 | 1 | -190 |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 231799997 | 950 | 2317999 | — | — | 231800 | 0.95 | 950 | 2549799 | 4 | 11000 | 2548849 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1173556 | 7393894 | — | — | 624981 | — | 1173556 | 8018875 | — | — | 6845319 |
| جمع | — | — | — | 131348744 | 795027489 | — | 12415927 | 219270008 | — | 143764671 | 1014297497 | — | — | 870532826 |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گچ تهران | 5000 | 1000 | 102849 | 288 | — | — | 2 | 288 | 2800 | — |
| چینی سازی البرز | 10000 | 1000 | 49486 | 181 | — | — | — | 181 | 3658 | — |
| توانساز | 20000 | 1000 | 941958 | 1455 | — | — | 4 | 1455 | 1545 | — |
| روغن نباتی جهان | 140000 | 1000 | 5796086 | 1983 | — | — | 4 | 1983 | 342 | — |
| قند قهستان | 13000 | 1000 | 491042 | 846 | — | — | 3 | 846 | 1723 | — |
| نساجی مازندران | 158243 | 1000 | 852605 | 825 | — | — | — | 825 | 968 | — |
| کارخانجات مخمل وابریشم کاشان | 147270 | 1000 | 3195294 | 2833 | — | — | 2 | 2833 | 887 | — |
| یزدباف | 720000 | 1000 | 39296340 | 1994 | — | — | 5 | 1994 | 51 | — |
| ریسندگی وبافندگی کاشان | 10800 | 1000 | 714300 | 1039 | — | 1 | 6 | 1040 | 1456 | — |
| ایران پوپلین | 108949 | 1000 | 66389 | 164 | — | — | — | 164 | 2470 | — |
| دامداران | 9189 | 1000 | 2269432 | 2897 | — | — | 24 | 2897 | 1277 | — |
| سهامی کارخانجات ریسندگی و بافندگی درخشان یزد | 3200 | 1000 | 134092 | 90 | — | — | 4 | 90 | 671 | — |
| شرکت گرد باف یزد | 3600 | 1000 | 7000 | 32 | — | — | — | 32 | 4571 | — |
| ریسندگی وبافندگی پاکریس | 34000 | 1000 | 2000 | 2 | — | — | — | 2 | 1000 | — |
| گروه صنعتی نقش ایران | 8000 | 1000 | 20916 | 21 | — | — | — | 21 | 1004 | — |
| کارتن پارس | 8000 | 1000 | 840124 | 2827 | — | — | 10 | 2827 | 3365 | — |
| صنایع کاغذ سازی قائم شهر | 286900 | 1000 | 13028452 | 13118 | — | — | 4 | 13118 | 1007 | — |
| پارسیلون | 152531 | 1000 | 224758 | 204 | — | — | — | 204 | 908 | — |
| الیاف | 517345 | 1000 | 29335146 | 5253 | — | — | 5 | 5253 | 179 | — |
| خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی راهنما | 362500 | 1000 | 3843568 | 9584 | — | — | 1 | 9584 | 2494 | — |
| کارخانجات تولیدی تهران | 441000 | 1000 | 42150 | 78 | — | — | — | 78 | 1851 | — |
| شرکت صنعتی نورد و پروفیل پارس | 9000 | 1000 | 987423 | 1043 | — | — | 10 | 1043 | 1056 | — |
| آلومینیوم پارس | 1160895 | 1000 | 18654741 | 2770 | — | — | 1 | 2770 | 148 | — |
| صنایع فلزی ایران | 12000 | 1000 | 407625 | 399 | — | — | 3 | 399 | 979 | — |
| کارخانجات صنعتی ملایر | 6422 | 1000 | 80986 | 238 | — | — | 1 | 238 | 2939 | — |
| توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس | 10000 | 1000 | 1711798 | 1755 | — | — | 17 | 1755 | 1025 | — |
| مجتمع لیفت تراک سازی سهند | 10000 | 1000 | 182697 | 400 | — | — | 1 | 400 | 2189 | — |
| کمپرسور سازان ایران | 60000 | 1000 | 1474928 | 3283 | — | 1 | 2 | 3284 | 2227 | — |
| ارج | 2120214 | 1000 | 85607882 | 86113 | — | — | 4 | 86113 | 1006 | — |
| کارخانجات تولیدی بهمن | 500000 | 1000 | 30460400 | 29567 | — | — | 6 | 29567 | 971 | — |
| جنرال استیل | 61400 | 1000 | 5979283 | 8474 | — | — | 9 | 8474 | 1417 | — |
| بلبرینگ ایران | 114000 | 1000 | 118000 | 417 | — | — | — | 417 | 3534 | — |
| گروه صنعتی آردل | 16200 | 1000 | 1092146 | 1107 | — | — | 6 | 1107 | 1014 | — |
| صنعتی مهرآباد | 5373000 | 1000 | 4 | 68 | — | — | — | 68 | 17000000 | — |
| قوه پارس | 21000 | 1000 | 1294959 | 1811 | — | — | 6 | 1811 | 1398 | — |
| صنایع مخابراتی راه دور ایران | 84000 | 1000 | 606044 | 1807 | — | — | — | 1807 | 2982 | — |
| نساجی قائم شهر | 64476 | 1000 | 1068265 | 1071 | — | — | 1 | 1071 | 1003 | — |
| بافکار | 4000000 | 1000 | 226415069 | 237705 | — | — | 5 | 237705 | 1050 | — |
| سبد گردان دارایی نیکی | 150000 | 1000 | 105000000 | 105000 | — | -245 | 70 | 104755 | 998 | — |
| توسعه نوآوری نیکی | 700000 | 1000 | 699986000 | 699986 | — | — | 100 | 699986 | 1000 | — |
| شیمی بافت | 7623867 | 1000 | 2061210259 | 3233170 | — | — | 27 | 3233170 | 1569 | — |
| جام جهان نما | 12253 | 1000 | 1901939 | 1900 | — | — | 15 | 1900 | 999 | — |
| کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران | 4000000 | 1000 | 3997628800 | 1259778 | — | — | 99 | 1259778 | 315 | — |
| ملی انفورماتیک | 1200000 | 1000 | 57000 | — | — | — | — | — | — | — |
| شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران | 1000 | 1000 | 6203 | 62 | — | — | — | 62 | 9995 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | 15000000 | 1000 | 13379729724 | 352769 | 1619967276 | 1621588 | 100 | 1974357 | 132 | — |
| توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | 322 | 1000 | 24000 | 240 | — | — | 7 | 240 | 10000 | — |
| صنایع کوه فرد | 888 | 1000 | 27000 | 28 | — | — | 3 | 28 | 1037 | — |
| تولیدی کولر گازی ایران | 13000 | 1000 | 11540 | 16 | — | — | — | 16 | 1386 | — |
| مصرف کارگران شرکت صنعتی تولیدی گیوار | 5500 | 1000 | 495140 | 341 | — | — | 9 | 341 | 689 | — |
| شرکت تولیدی آزبست سیمان ایران-پرسیت | 80167 | 1000 | 54343 | 80 | — | — | — | 80 | 1472 | — |
| ایران فرم | 3000 | 1000 | 2944 | 7 | — | — | — | 7 | 2378 | — |
| گیلان پاکت | 15000 | 1000 | 99456 | 228 | — | — | — | 228 | 2292 | — |
| روکش چوبی | 5741 | 1000 | 1028692 | 1031 | — | — | 17 | 1031 | 1002 | — |
| بافندگی سمنان | 6000 | 1000 | 4860 | 6 | — | — | — | 6 | 1235 | — |
| نساجی پرتو | 5000 | 1000 | 600 | 3 | — | — | — | 3 | 5000 | — |
| ریسندگی وبافندگی شهرضای جدید | 10268 | 1000 | 165261 | 171 | — | — | 1 | 171 | 1035 | — |
| پشمبافی ایران برک | 20000 | 1000 | 87274 | 138 | — | — | — | 138 | 1581 | — |
| پارچه بافی شیراز | 720000 | 1000 | 40183 | 45 | — | — | — | 45 | 1120 | — |
| کفش شادانپور | 120 | 1000 | 6900 | 12 | — | — | 5 | 12 | 1739 | — |
| ریسندگی و بافندگی فرنخ | 4600 | 1000 | 414000 | 241 | — | — | 9 | 241 | 582 | — |
| صنعتی جهان | 30000 | 1000 | 899982 | 907 | — | — | 3 | 907 | 1008 | — |
| پشمبافی جهان | 44800 | 1000 | 276964 | 97 | — | — | — | 97 | 350 | — |
| نخکار | 14607 | 1000 | 115280 | 119 | — | — | — | 119 | 1032 | — |
| تولیدی شمس | 4640 | 1000 | 42840 | — | — | — | — | — | — | — |
| تولیدی قند کرج | 6000 | 1000 | 230860 | 231 | — | — | 3 | 231 | 1001 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم) | 1620000 | 1000 | 1619967276 | 1620 | -1619967276 | -1620 | — | — | — | — |
| سبد گردان دارایی نیکی (حق تقدم) | 350000 | 1000 | — | — | 245000000 | 245245 | 70 | 245245 | 1001 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 200 | 182 | — | — | — | 182 | 910000 | — |
| جمع | — | — | — | 6082150 | — | 1864970 | — | 7947120 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 1786570400 | — | — | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 564180139 | 1000 | 564744 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 822540832 | 110 | 90723 | — |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 409220243 | 1307 | 535140 | — |
| بانک ملت | 3682274361 | — | — | — |
| بانک خاورمیانه | 32400000 | 4533 | 146881 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 800000 | 3910 | 3128 | — |
| سیمان کرمان | 177000 | 45163 | 7994 | — |
| سیمان تهران | 7689000 | 13159 | 101183 | — |
| سیمان خوزستان | 956141 | 96138 | 91922 | — |
| سیمان خزر | 965350 | 4110 | 3968 | — |
| سیمان ارومیه | 5723413 | 120270 | 688359 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 45902927 | 13274 | 609324 | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 3557629 | 3196 | 11373 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 3200000 | 4232 | 13545 | — |
| بورس کالای ایران | 419429946 | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 22579000 | 15065 | 340161 | — |
| فولاد مبارکه | 1800475642 | 122 | 220440 | — |
| آهن و فولاد ارفع | 829536737 | — | — | — |
| تراکتور سازی ایران | 589226227 | 57 | 33606 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1505087780 | — | 1384 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 25813843 | 22167 | 572229 | — |
| پتروشیمی پارس | 348784921 | 339 | 118470 | — |
| پتروشیمی مارون | 1146427 | 59478 | 68188 | — |
| پتروشیمی جم | 3881636 | 60862 | 236248 | — |
| پتروشیمی پردیس | 1925557139 | 97 | 187955 | — |
| پتروشیمی شیراز | 15451601 | 69365 | 1071815 | — |
| پتروشیمی نوری | 90979379 | 59164 | 5382743 | — |
| پتروشیمی غدیر | 503708 | 41510 | 20909 | — |
| پلیمر آریا ساسول | 22378376 | 45396 | 1015895 | — |
| پتروشیمی تندگویان | 53249157 | 2019 | 107550 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 19253031 | 6476 | 124691 | — |
| توسعه صنایع بهشهر | 1771228485 | 2 | 4141 | — |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 1210051629 | 39 | 47713 | — |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 2826322 | 1541 | 4356 | — |
| صنعتی پارس مینو | 3014409907 | — | — | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 23670897 | 46358 | 1097344 | — |
| آلومتک | 4065000 | 5704 | 23189 | — |
| آلو مراد | 138037086 | — | — | — |
| فیبر ایران | 120000 | 3991 | 479 | — |
| صنعتی آما | 132081922 | 2961 | 391101 | — |
| نفت پارس | 17145696 | 15010 | 257370 | — |
| شهد ایران | 6009256 | 8055 | 48405 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | 1619967276 | 1001 | — | 1621588 |
| مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم) | 1619967276 | 999 | — | 1619967 |
| سبد گردان دارایی نیکی (حق تقدم) | 245000000 | 1001 | — | 245245 |
| سبد گردان دارایی نیکی | 245000 | — | — | — |
| کمپرسور سازان ایران | 1000 | 1000 | — | 1 |
| ریسندگی وبافندگی کاشان | 1000 | 1000 | — | 1 |
| جمع | — | — | 14244666 | 3486802 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
15
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 148782087 | 620 | 92373 | 2621 | 390020 | 297647 |
| بانک ملت | 103000000 | 103 | 10690 | 1277 | 131575 | 120885 |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 4231578 | 3078 | 13029 | 13666 | 57832 | 44803 |
| ایران خودرو | 1593895885 | 17 | 27380 | 525 | 838232 | 810852 |
| گروه بهمن | 229581224 | 68 | 15710 | 1637 | 375838 | 360128 |
| هلدینگ گروه صنعتی ملی | 134252 | 4096 | 550 | 190902 | 25629 | 25079 |
| افرانت | 12247440 | 2596 | 31795 | 5982 | 73266 | 41471 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 800000 | 3910 | 3128 | 3981 | 3185 | 57 |
| سیمان تهران | 967210 | 4127 | 3992 | 9741 | 9422 | 5430 |
| سیمان خزر | 1000000 | 1054 | 1054 | 5104 | 5104 | 4050 |
| سیمان ارومیه | 204847 | 44989 | 9216 | 166665 | 34141 | 24925 |
| سیمان بجنورد | 5077226 | 6031 | 30625 | 30851 | 156641 | 126016 |
| سرمایه گذاری غدیر | 3800000 | 3119 | 11854 | 16023 | 60890 | 49036 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 3200000 | 4232 | 13545 | 4310 | 13794 | 249 |
| فولاد خوزستان | 56529279 | 485 | 27420 | 1976 | 111742 | 84322 |
| ملی صنایع مس ایران | 35900000 | 654 | 23496 | 15540 | 557913 | 534417 |
| آهن و فولاد ارفع | 14139782 | 1326 | 18760 | 10181 | 143967 | 125207 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 37524992 | 1219 | 45743 | 5502 | 206483 | 160740 |
| لوله و ماشین سازی ایران | 29110605 | 2276 | 66260 | 2414 | 70280 | 4020 |
| قند پیرانشهر | 205153 | 4274 | 877 | 12376 | 2539 | 1662 |
| قند مرودشت | 2390459 | 1099 | 2628 | 7672 | 18340 | 15712 |
| ایران تایر | 16755116 | 20 | 343 | 1792 | 30036 | 29693 |
| صنعتی بوتان | 46165116 | 104 | 4847 | 2989 | 138005 | 133158 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 23722156 | 21327 | 505937 | 39335 | 933129 | 427192 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 2000000 | 539 | 1078 | 11788 | 23576 | 22498 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 371629 | 20159 | 7492 | 26913 | 10002 | 2510 |
| پتروشیمی پارس | 1200000 | 2128 | 2554 | 3877 | 4653 | 2099 |
| پتروشیمی پردیس | 1000000 | 6386 | 6386 | 13769 | 13769 | 7383 |
| پتروشیمی فن آوران | 33558860 | 1685 | 56557 | 4412 | 148072 | 91515 |
| پتروشیمی نوری | 2182536 | 30600 | 66786 | 62254 | 135872 | 69086 |
| پلیمر آریا ساسول | 500000 | 35314 | 17657 | 36644 | 18322 | 665 |
| توسعه صنایع بهشهر | 4085628 | 9239 | 37749 | 13835 | 56527 | 18778 |
| بهنوش ایران | 61873 | 3474 | 215 | 90233 | 5583 | 5368 |
| لبنیات پاک | 15669057 | 64 | 1005 | 1428 | 22379 | 21374 |
| صنعتی پارس مینو | 4481701 | 114 | 513 | 5475 | 24539 | 24026 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 21061207 | 1043 | 21986 | 1284 | 27061 | 5075 |
| ارتباطات سیار | 15444296 | 3369 | 52047 | 3998 | 61760 | 9713 |
| افست | 4054754 | 174 | 708 | 12029 | 48776 | 48068 |
| نفت پارس | 3608685 | 1445 | 5215 | 14881 | 53703 | 48488 |
| شیشه و گاز | 1777273 | 10228 | 18178 | 40859 | 72618 | 54440 |
| شهد ایران | 650074 | 812 | 528 | 6848 | 4452 | 3924 |
| سرمایه گذاری البرز | 36587456 | 639 | 23407 | 2585 | 94593 | 71186 |
| لابراتوارهای سینادارو | 697163 | 388 | 271 | 43767 | 30513 | 30242 |
| داروپخش | 6169835 | 1947 | 12015 | 29558 | 182371 | 170356 |
| مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم) | 3239934552 | 500 | 1621587 | 500 | 1621587 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 535139898 | 1000 | 535140 | 1000 | 535140 | — |
| سبد گردان دارایی نیکی | 245000 | 1000 | 245 | 1000 | 245 | — |
| کمپرسور سازان ایران | 1000 | — | — | — | — | — |
| ریسندگی وبافندگی کاشان | 1000 | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | 3450571 | — | 7584116 | 4133545 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | 487284 | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 3646261 | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 54575849 | 44391883 | افزایش بازدهی دارایی ها از طریق تبدیل سرمایه گذاری های کم بازده به پر بازده |
| درآمد سود تضمین شده | 4142675 | 2125939 | شرکت با مدیریت سرمایه و با توجه به شرایط بازار سعی در استفاده بهینه از وجوه نقد دارد. |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 10556430 | 4677192 | شرکت با مدیریت سرمایه و با توجه به شرایط بازار سعی در بهینه نمودن پرتفوی دارد. |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | -1431023 | — | — |
| سایر درآمدها | 122687 | — | مازاد وجوه نقد در سایر سرمایه گذاری ها صرف خواهد شد |
| جمع | 67966618 | 51195014 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 48 | 48 | 48 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 711 | 691 | 691 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سود ناشی از فروش دارایی های ثابت | — | 230310 |
| سایر | 113463 | 780 |
| سود(زیان)حاصل از فروش شرکت های وابسته | 1299609 | 487284 |
| جمع | 1413072 | 718374 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه دش Behrooz Daresh [Sign]8002871405/06/11 13:55:38 شریک موسسه دش Saeed Rabiee [Sign]9017911405/06/11 13:57:14 مدیر موسسه دش Seyed Hosein Arabzadeh [Sign]8005281405/06/11 13:59:42 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه دش Behrooz Daresh [Sign]8002871405/06/11 13:55:38 شریک موسسه دش Saeed Rabiee [Sign]9017911405/06/11 13:57:14 مدیر موسسه دش Seyed Hosein Arabzadeh [Sign]8005281405/06/11 13:59:42 | — | — | — |
| شریک موسسه دش | Behrooz Daresh [Sign] | 800287 | 1405/06/11 13:55:38 |
| شریک موسسه دش | Saeed Rabiee [Sign] | 901791 | 1405/06/11 13:57:14 |
| مدیر موسسه دش | Seyed Hosein Arabzadeh [Sign] | 800528 | 1405/06/11 13:59:42 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه دش | Behrooz Daresh [Sign] | 800287 | 1405/06/11 13:55:38 |
| شریک موسسه دش | Saeed Rabiee [Sign] | 901791 | 1405/06/11 13:57:14 |
| مدیر موسسه دش | Seyed Hosein Arabzadeh [Sign] | 800528 | 1405/06/11 13:59:42 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید