فخوز
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صنعتی و معدنی پیشگامان فولاد شرق)
فولاد خوزستان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 40587827 | 38798701 | 5 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -40734558 | -38183157 | -7 |
| سود(زیان) ناخالص | -146731 | 615544 | -- |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -612832 | -557493 | -10 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1056974 | 464121 | 128 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 297411 | 522172 | -43 |
| هزینه هاى مالى | -211521 | -488661 | 57 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2384 | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 88274 | 33511 | 163 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -56991 | -6702 | -750 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 31283 | 26809 | 17 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 31283 | 26809 | 17 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 31 | 27 | 15 |
| سرمایه | 1000000 | 1000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 31283 | 26809 | 17 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 31283 | 26809 | 17 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 175274 | 95227 | 93556 | 84 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 939 | 2309 | 2682 | -59 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 176213 | 97536 | 96238 | 81 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 212905 | 319377 | 100424 | -33 |
| موجودی مواد و کالا | 1332221 | 1536250 | 1267192 | -13 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 9551174 | 13711931 | 10239569 | -30 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 100000 | — | — | — |
| موجودی نقد | 258365 | 143150 | 226912 | 80 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 11454665 | 15710708 | 11834097 | -27 |
| جمع داراییها | 11630878 | 15808244 | 11930335 | -26 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1000000 | 1000000 | 1000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 2920 | 1356 | 16 | 115 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -266800 | -293519 | -318977 | 9 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 736120 | 707837 | 681039 | 4 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 35910 | 103109 | 44243 | -65 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 35910 | 103109 | 44243 | -65 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 10735212 | 14723371 | 11048583 | -27 |
| مالیات پرداختنی | 17178 | 96127 | 129681 | -82 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | 177800 | — | -- |
| ذخایر | 106458 | — | 26789 | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 10858848 | 14997298 | 11205053 | -28 |
| جمع بدهیها | 10894758 | 15100407 | 11249296 | -28 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 11630878 | 15808244 | 11930335 | -26 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1000000 | — | — | — | 16 | — | — | — | 342265 | — | 1342281 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -661242 | — | -661242 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1000000 | — | — | — | 16 | — | — | — | -318977 | — | 681039 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 26809 | — | 26809 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 26809 | — | 26809 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 26809 | — | 26809 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -11 | — | -11 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1340 | — | — | — | -1340 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1000000 | — | — | — | 1356 | — | — | — | -293519 | — | 707837 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 31283 | — | 31283 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 31283 | — | 31283 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -3000 | — | -3000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1564 | — | — | — | -1564 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1000000 | — | — | — | 2920 | — | — | — | -266800 | — | 736120 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -5065805 | -148632 | -3308 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -135940 | -40256 | -238 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -5201745 | -188888 | -2654 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -126595 | -30050 | -321 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -1010 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -100000 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 2384 | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -224211 | -31060 | -622 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -5425956 | -219948 | -2367 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 5729472 | 400000 | 1332 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -177800 | -222200 | 20 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -10501 | -41614 | 75 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 5541171 | 136186 | 3969 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 115215 | -83762 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 143150 | 226912 | -37 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 258365 | 143150 | 80 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Siavash Mehdipur Roshan [Sign] | 911946 | 1405/05/14 12:44:56 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Reza Golchinpour [Sign] | — | 1405/05/14 12:48:10 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Siavash Mehdipur Roshan [Sign] | 911946 | 1405/05/14 12:44:56 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Reza Golchinpour [Sign] | — | 1405/05/14 12:48:10 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد | صنعتي و معدني توسعه فراگير سناباد | 10103616471 | امين بهارلو | امين بهارلو | 1818452782 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مواد | — |
| مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب | مهندسين مشاور پيشگامان فولاد جنوب | 10420313086 | محمدرضا پاک باز | محمدرضا پاک باز | 1861064772 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
| صنعت فولاد شادگان | صنعت فولاد شادگان | 14004289100 | حسين تقي کهزاد | حسين تقي کهزاد | 2002103437 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | — |
| حمید نیک بخش | حميد نيک بخش | 2001995598 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید