بمولد
ن-۱۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس — ن-۱۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
13 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 8416179 | 5680788 | 13173527 | 48 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -5064899 | -3598748 | -8144706 | -41 |
| سود(زیان) ناخالص | 3351280 | 2082040 | 5028821 | 61 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -284608 | -330955 | -679660 | 14 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 906624 | 1355079 | 1489959 | -33 |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 3973296 | 3106164 | 5839120 | 28 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 925022 | 519582 | 1217823 | 78 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 4898318 | 3625746 | 7056943 | 35 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -951874 | -691746 | -1476656 | -38 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3946444 | 2934000 | 5580287 | 35 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | 349 | 665 | -- |
| سود(زیان) خالص | 3946444 | 2934349 | 5580952 | 34 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 357 | 291 | 528 | 23 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 109 | 58 | 137 | 88 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 466 | 349 | 665 | 34 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 466 | 349 | 665 | 34 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 466 | 346 | 659 | 35 |
| سرمایه | 8471000 | 8471000 | 8471000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3946444 | 2934349 | 5580952 | 34 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3946444 | 2934349 | 5580952 | 34 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 4841856 | 5050196 | 5140883 | -4 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 53559 | 48542 | 30480 | 10 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 10 | 10 | 10 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 8903598 | 1896233 | 1881736 | 370 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 13799023 | 6994981 | 7053109 | 97 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 137375 | 155389 | 126989 | -12 |
| موجودی مواد و کالا | 533116 | 542880 | 658170 | -2 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 16651464 | 22333714 | 16230128 | -25 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 870238 | 715701 | 1615701 | 22 |
| موجودی نقد | 779827 | 803344 | 549339 | -3 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 18972020 | 24551028 | 19180327 | -23 |
| جمع داراییها | 32771043 | 31546009 | 26233436 | 4 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 8471000 | 8471000 | 8471000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 847100 | 847100 | 847100 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 7257875 | 8331197 | 7773399 | -13 |
| سهام خزانه | -522531 | -524090 | -512686 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 16053444 | 17125207 | 16578813 | -6 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 47194 | 28512 | 19278 | 66 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 47194 | 28512 | 19278 | 66 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2416819 | 4508210 | 1633853 | -46 |
| مالیات پرداختنی | 2302882 | 1765099 | 1738538 | 30 |
| سود سهام پرداختنی | 11781335 | 7263190 | 6043722 | 62 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | 25544 | 96944 | 71029 | -74 |
| پیشدریافتها | 143825 | 758847 | 148203 | -81 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 16670405 | 14392290 | 9635345 | 16 |
| جمع بدهیها | 16717599 | 14420802 | 9654623 | 16 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 32771043 | 31546009 | 26233436 | 4 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 8471000 | — | — | — | 847100 | — | — | — | 8331197 | -524090 | 17125207 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 8471000 | — | — | — | 847100 | — | — | — | 8331197 | -524090 | 17125207 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 8471000 | — | — | — | 847100 | — | — | — | 8331197 | -524090 | 17125207 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3946444 | — | 3946444 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3946444 | — | 3946444 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -5065658 | — | -5065658 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1059 | -1059 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2618 | 2618 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 45892 | — | 45892 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 8471000 | — | — | — | 847100 | — | — | — | 7257875 | -522531 | 16053444 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1054888 | 2689554 | 4625605 | -61 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -414091 | -932807 | -1450095 | 56 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 640797 | 1756747 | 3175510 | -64 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -175475 | -680025 | -633509 | 74 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -9230 | -42803 | -22635 | 78 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 645463 | 1150000 | 1750000 | -44 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -800000 | — | -850000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 145500 | 146846 | 236504 | -1 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -193742 | 574018 | 480360 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 447055 | 2330765 | 3655870 | -81 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 2617 | 5508 | 8785 | -52 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -1059 | -2270 | -22350 | 53 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -472130 | -2468440 | -3388300 | 81 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -470572 | -2465202 | -3401865 | 81 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -23517 | -134437 | 254005 | 83 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 803344 | 549339 | 549339 | 46 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 779827 | 414902 | 803344 | 88 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 3095923 | 1534756 | 5357004 |
| دستمزدمستقیم تولید | 76223 | 86189 | 87081 |
| سربارتولید | 4972560 | 3443954 | 3928059 |
| جمع | 8144706 | 5064899 | 9372144 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 8144706 | 5064899 | 9372144 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | — | — | — |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 8144706 | 5064899 | 9372144 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | — | — | — |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 8144706 | 5064899 | 9372144 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 8144706 | 5064899 | 9372144 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سوخت گاز | متر مکعب | — | — | — | 584980429 | 8000 | 4679843 | 584980429 | 8000 | 4679843 | — | — | — |
| سوخت گازوئیل | ليتر | — | — | — | 84645080 | 8000 | 677161 | 84645080 | 8000 | 677161 | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | 5357004 | — | — | 5357004 | — | — | — |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | — | — | — | 5357004 | — | — | 5357004 | — | — | — |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | 4 | 4 | 4 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 17 | 17 | 17 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 100 | 10000000 | 1404/12/29 | — | 100 | 10000000 | — | — | — | 100 | 10000000 | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| سایر | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهمند | Sajad Delpak [Sign] | 982650 | 1405/05/20 12:56:52 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/05/20 12:59:03 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهمند | Sajad Delpak [Sign] | 982650 | 1405/05/20 12:56:52 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/05/20 12:59:03 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک تجارت | بانک تجارت | 10100834460 | — | رستم نوروزي | 2294551400 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| سرمایه گذاری ایرانیان | سرمايه گذاري ايرانيان | 10102454621 | — | داوود محمودي | 3391488212 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | — |
| خدمات تجارت | خدمات تجارت | 10100997661 | ايمان صادق | ايمان صادق | 0069814848 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مديريت مالي | — |
| سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت | سرمايه گذاري و ساختماني تجارت | 10101016420 | — | ميثم اميني زاده بزنجاني | 2992733849 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي | — |
| زیر ساخت فناوری تجارت ایرانیان | زير ساخت فناوري تجارت ايرانيان | 10101023892 | — | جعفر ميرزاابوطالبي | 0321238729 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید