ثشهر
ن-۱۰
1405/05/27
مدیریت عمران و توسعه شهر آتیه — ن-۱۰
مدیریت عمران و توسعه شهر آتیه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مدیریت عمران و توسعه شهر آتیه
نماد بورسی
ثشهر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/27
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1581702
محتوای گزارش
9 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 7739605 | -580694 | 3875259 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 7739605 | -580694 | 3875259 | -- |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 276349 | 222724 | 294905 | 24 |
| سرمایهگذاری در املاک | 21610837 | 24121919 | 23727318 | -10 |
| داراییهای نامشهود | 1615826 | 1616756 | 2355 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 379434 | 379434 | 109433 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 6326532 | 6326533 | 23503 | — |
| سایر داراییها | 1127068 | 669247 | 719044 | 68 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 31336046 | 33336613 | 24876558 | -6 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 131573 | 162153 | 427169 | -19 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 25158703 | 5898098 | 4089568 | 327 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 246770 | 385747 | 299118 | -36 |
| موجودی نقد | 268519 | 380268 | 156171 | -29 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 25805565 | 6826266 | 4972026 | 278 |
| جمع داراییها | 57141611 | 40162879 | 29848584 | 42 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | 10000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1000000 | 1000000 | 1000000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 13548265 | 8708660 | 7033401 | 56 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 24548265 | 19708660 | 18033401 | 25 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 221659 | 125697 | 76983 | 76 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 221659 | 125697 | 76983 | 76 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 13775195 | 7711318 | 4226746 | 79 |
| مالیات پرداختنی | 751014 | 751014 | 1241828 | — |
| سود سهام پرداختنی | 10519999 | 7619999 | 5419999 | 38 |
| تسهیلات مالی | 4091015 | 2687927 | — | 52 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 3234464 | 1558264 | 849627 | 108 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 32371687 | 20328522 | 11738200 | 59 |
| جمع بدهیها | 32593346 | 20454219 | 11815183 | 59 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 57141611 | 40162879 | 29848584 | 42 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 10000000 | — | — | — | 1000000 | — | — | — | 7033401 | — | 18033401 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 10000000 | — | — | — | 1000000 | — | — | — | 7033401 | — | 18033401 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3875259 | — | 3875259 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3875259 | — | 3875259 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3875259 | — | 3875259 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2200000 | — | -2200000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 10000000 | — | — | — | 1000000 | — | — | — | 8708660 | — | 19708660 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7739605 | — | 7739605 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7739605 | — | 7739605 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2900000 | — | -2900000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 10000000 | — | — | — | 1000000 | — | — | — | 13548265 | — | 24548265 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -1308131 | 208499 | -265991 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -159560 | -527239 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -1308131 | 48939 | -793230 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -82687 | -3717 | -126424 | -2125 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 79498 | 1214 | 16 | 6448 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 123019 | 25666 | 60576 | 379 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 71798 | 64262 | 153073 | 12 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 191628 | 87425 | 87241 | 119 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -1116503 | 136364 | -705989 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 1000000 | 500000 | 1000000 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | -77728 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 1000000 | 500000 | 922272 | 100 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -116503 | 636364 | 216283 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 380268 | 156171 | 156171 | 143 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 4754 | 1087 | 7814 | 337 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 268519 | 793622 | 380268 | -66 |
| معاملات غیرنقدی | 564099 | 1247428 | 3432626 | -55 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | 122 | 120 | 120 |
| تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| زیان ناشی از اقاله املاک | — | — |
| سایر هزینه های عملیاتی | — | — |
| زیان کاهش ارزش موجودی املاک | — | — |
| جمع | — | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| زیان حاصل از فروش میلگرد | 30965 | — |
| اقاله ملک بلوک B بهروز | — | — |
| هزینه بیمه سازمان تامین اجتماعی | 50000 | — |
| جریمه دیرکرد قطار شهری تبریز | 140000 | — |
| ذخیره کاهش ارزش حساب های دریافتنی | 208840 | 11211 |
| هزینه مالیات | — | — |
| سایر هزینه های غیر عملیاتی | — | — |
| زیان حاصل از فروش سهام | — | 59478 |
| جمع | 429805 | 70689 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 17277708 | 395875 | 10149220 | 4264 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -7522597 | -243033 | -4382439 | -2995 |
| سود (زیان) ناخالص | 9755111 | 152842 | 5766781 | 6282 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -1865920 | -708398 | -1654175 | -163 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 4754 | 12397 | 19124 | -62 |
| سایر هزینهها | — | — | -117087 | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 7893945 | -543159 | 4014643 | — |
| هزینههاى مالى | -150267 | — | -111807 | -- |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 133280 | 43094 | 153052 | 209 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 7876958 | -500065 | 4055888 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -137353 | -80629 | -180629 | -70 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 7739605 | -580694 | 3875259 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 7739605 | -580694 | 3875259 | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 776 | -62 | 383 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | -2 | 4 | 4 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 774 | -58 | 387 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 774 | -58 | 387 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 774 | -58 | 388 | -- |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | 10000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 17277708 | 395875 | 10149220 | 4264 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -7522597 | -243033 | -4382439 | -2995 |
| سود (زیان) ناخالص | 9755111 | 152842 | 5766781 | 6282 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -1865920 | -708398 | -1654175 | -163 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 4754 | 12397 | 19124 | -62 |
| سایر هزینهها | — | — | -117087 | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 7893945 | -543159 | 4014643 | — |
| هزینههاى مالى | -150267 | — | -111807 | -- |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 133280 | 43094 | 153052 | 209 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 7876958 | -500065 | 4055888 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -137353 | -80629 | -180629 | -70 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 7739605 | -580694 | 3875259 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 7739605 | -580694 | 3875259 | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 776 | -62 | 383 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | -2 | 4 | 4 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 774 | -58 | 387 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 774 | -58 | 387 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 774 | -58 | 388 | -- |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | 10000000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید