غشهداب
ن-۱۰
1405/06/02
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان — ن-۱۰ (1404)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
نماد بورسی
غشهداب
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/02
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1581744
محتوای گزارش
20 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 22176907 | 16063981 | 38 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -16785054 | -12338983 | -36 |
| سود(زیان) ناخالص | 5391853 | 3724998 | 45 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -850862 | -643665 | -32 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 60571 | 45580 | 33 |
| سایر هزینه‌ها | -54985 | -19632 | -180 |
| سود(زیان) عملیاتى | 4546577 | 3107281 | 46 |
| هزینه هاى مالى | -100274 | -118277 | 15 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 162263 | 204139 | -21 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 4608566 | 3193143 | 44 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 4608566 | 3193143 | 44 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -42552 | -152094 | 72 |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 4566014 | 3041049 | 50 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 4566014 | 3041049 | 50 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 4216160 | 2811992 | 50 |
| منافع فاقد حق کنترل | 349854 | 229057 | 53 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 376 | 247 | 52 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 1 | 4 | -75 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 377 | 251 | 50 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 377 | 251 | 50 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 408 | 272 | 50 |
| سرمایه - میلیون ریال | 11180000 | 11180000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 4566014 | 3041049 | 50 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 4566014 | 3041049 | 50 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 4216160 | 2811992 | 50 |
| منافع فاقد حق کنترل | 349854 | 229057 | 53 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 7774526 | 1425434 | 1437500 | 445 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 16653 | 18105 | 19557 | -8 |
| دارایی‌های نامشهود | 6586 | 6278 | 6278 | 5 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 544 | 570 | 570 | -5 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 7798309 | 1450387 | 1463905 | 438 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | 308963 | 234703 | 46484 | 32 |
| موجودی مواد و کالا | 3016091 | 1646933 | 1766556 | 83 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 8014429 | 11517534 | 7927169 | -30 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 31 | 16972 | 16972 | -100 |
| موجودی نقد | 635276 | 75839 | 55525 | 738 |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 11974790 | 13491981 | 9812706 | -11 |
| جمع دارایی‌ها | 19773099 | 14942368 | 11276611 | 32 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 11180000 | 8846490 | 7233562 | 26 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | 229263 | 209383 | 124118 | 9 |
| اندوخته قانونی | 677314 | 514248 | 397637 | 32 |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | -2854237 | -2858144 | -3008342 | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 5573602 | 4092873 | 3148215 | 36 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 14805942 | 10804850 | 7895190 | 37 |
| منافع فاقد کنترل | 944214 | 622127 | 422528 | 52 |
| جمع حقوق مالکانه | 15750156 | 11426977 | 8317718 | 38 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 233735 | 132948 | 92616 | 76 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 233735 | 132948 | 92616 | 76 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 2959871 | 2639849 | 1670885 | 12 |
| مالیات پرداختنی | 166144 | 292944 | 340915 | -43 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 465266 | 422290 | 702078 | 10 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | 197927 | 27360 | 152399 | 623 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 3789208 | 3382443 | 2866277 | 12 |
| جمع بدهی‌ها | 4022943 | 3515391 | 2958893 | 14 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 19773099 | 14942368 | 11276611 | 32 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 7233562 | — | — | — | — | 124118 | 397637 | — | -3008342 | — | 3176792 | — | 7923767 | 422528 | 8346295 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 7233562 | — | — | — | — | 124118 | 397637 | — | -3008342 | — | 3176792 | — | 7923767 | 422528 | 8346295 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2811992 | — | 2811992 | 229057 | 3041049 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2811992 | — | 2811992 | 229057 | 3041049 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2811992 | — | 2811992 | 229057 | 3041049 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -166372 | — | -166372 | -60976 | -227348 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 85265 | — | — | — | — | — | — | — | 31518 | 31518 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 1612928 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1612928 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 150198 | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 116611 | — | — | — | -116611 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 8846490 | — | — | — | — | 209383 | 514248 | — | -2858144 | — | 4092873 | — | 10804850 | 622127 | 11426977 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4216160 | — | 4216160 | 349854 | 4566014 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4216160 | — | 4216160 | 349854 | 4566014 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -238855 | — | -238855 | -23728 | -262583 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 19880 | — | — | — | — | — | — | 23787 | — | 23787 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4039 | -4039 |
| افزایش سرمایه | 2333510 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2333510 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 3907 | — | — | — | 3907 | — | 3907 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 163066 | — | — | — | -163066 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 11180000 | — | — | — | — | 229263 | 677314 | — | -2854237 | — | 5573602 | — | 14805942 | 944214 | 15750156 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 7465186 | 641623 | 1063 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -194668 | -171488 | -14 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 7270518 | 470135 | 1446 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 3489 | 31680 | -89 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -6545305 | -123242 | -5211 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | -308 | — | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 150659 | 266981 | -44 |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 26 | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 101 | 116 | -13 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -6391338 | 175535 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 879180 | 645670 | 36 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 650000 | 539000 | 21 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -607964 | -783343 | 22 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -99334 | -153722 | 35 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -238855 | -166372 | -44 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -23728 | -60976 | 61 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -319881 | -625413 | 49 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 559299 | 20257 | 2661 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 75839 | 55525 | 37 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 138 | 57 | 142 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 635276 | 75839 | 738 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 17302185 | 11377047 | 52 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -13493788 | -8776116 | -54 |
| سود(زیان) ناخالص | 3808397 | 2600931 | 46 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -649624 | -418716 | -55 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 39473 | 29420 | 34 |
| سایر هزینه‌ها | -47224 | -6209 | -661 |
| سود(زیان) عملیاتى | 3151022 | 2205426 | 43 |
| هزینه هاى مالى | -100274 | -118277 | 15 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 239143 | 245063 | -2 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3289891 | 2332212 | 41 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -28577 | — | -- |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3261314 | 2332212 | 40 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3261314 | 2332212 | 40 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 282 | 197 | 43 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 10 | 11 | -9 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 292 | 208 | 40 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 292 | 208 | 40 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 292 | 209 | 40 |
| سرمایه | 11180000 | 11180000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3261314 | 2332212 | 40 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3261314 | 2332212 | 40 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 2919979 | 404904 | 379544 | 621 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 5208 | 5208 | 5208 | — |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 7281237 | 4300978 | 4496665 | 69 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 479 | 505 | 505 | -5 |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 10206903 | 4711595 | 4881922 | 117 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | 289106 | 49509 | 41158 | 484 |
| موجودی مواد و کالا | 1251622 | 851507 | 1040070 | 47 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 6475747 | 9393168 | 6592088 | -31 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 41980 | 55297 | 41326 | -24 |
| موجودی نقد | 493279 | 49046 | 41657 | 906 |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 8551734 | 10398527 | 7756299 | -18 |
| جمع دارایی‌ها | 18758637 | 15110122 | 12638221 | 24 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 11180000 | 8846490 | 7233562 | 26 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 677314 | 514248 | 397637 | 32 |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 3628430 | 3102547 | 2637669 | 17 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 15485744 | 12463285 | 10268868 | 24 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 144946 | 96285 | 70792 | 51 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 144946 | 96285 | 70792 | 51 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 2594688 | 2128262 | 1511371 | 22 |
| مالیات پرداختنی | — | — | 85112 | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 465266 | 422290 | 702078 | 10 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | 67993 | — | — | — |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 3127947 | 2550552 | 2298561 | 23 |
| جمع بدهی‌ها | 3272893 | 2646837 | 2369353 | 24 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 18758637 | 15110122 | 12638221 | 24 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 7233562 | — | — | — | 397637 | — | — | — | 2666246 | — | 10297445 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 7233562 | — | — | — | 397637 | — | — | — | 2666246 | — | 10297445 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2332212 | — | 2332212 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2332212 | — | 2332212 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2332212 | — | 2332212 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -166372 | — | -166372 |
| افزایش سرمایه | 1612928 | — | — | — | — | — | — | — | -1612928 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 116611 | — | — | — | -116611 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 8846490 | — | — | — | 514248 | — | — | — | 3102547 | — | 12463285 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3261314 | — | 3261314 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3261314 | — | 3261314 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -238855 | — | -238855 |
| افزایش سرمایه | 2333510 | — | — | — | — | — | — | — | -2333510 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 163066 | — | — | — | -163066 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 11180000 | — | — | — | 677314 | — | — | — | 3628430 | — | 15485744 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 6260049 | 430514 | 1354 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -28577 | -56535 | 49 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 6231472 | 373979 | 1566 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 2067 | 13727 | -85 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -2563810 | -82950 | -2991 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 50711 | 266981 | -81 |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | -2980259 | — | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 67 | 32 | 109 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -5491224 | 197790 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 740248 | 571769 | 29 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 650000 | 539000 | 21 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -607964 | -783343 | 22 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -99334 | -153722 | 35 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -238855 | -166372 | -44 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -296153 | -564437 | 48 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 444095 | 7332 | 5957 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 49046 | 41657 | 18 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 138 | 57 | 142 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 493279 | 49046 | 906 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 8314678 | 12758560 | 29941294 |
| دستمزدمستقیم تولید | 275347 | 419671 | 671474 |
| سربارتولید | 253184 | 413047 | 577410 |
| جمع | 8843209 | 13591278 | 31190178 |
| هزینه جذب نشده درتولید | -6209 | -47224 | -14468 |
| جمع هزینه های تولید | 8837000 | 13544054 | 31175710 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | — | — | — |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 8837000 | 13544054 | 31175710 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 301149 | 248689 | 228149 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -248689 | -228149 | -418433 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 8889460 | 13564594 | 30985426 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | -113344 | -70806 | -210924 |
| جمع بهای تمام شده | 8776116 | 13493788 | 30774502 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه | کيلوگرم | 379358 | 663210 | 251594 | 27610306 | 367060 | 10134651 | 27558577 | 364468 | 10044229 | 431087 | 793380 | 342016 |
| مواد بسته بندی | عدد | 20484540 | 13039 | 267090 | 88440380 | 34394 | 3041815 | 85459649 | 31762 | 2714331 | 23465271 | 25338 | 594574 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 518684 | — | — | 13176466 | — | — | 12758560 | — | — | 936590 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 518684 | — | — | 13176466 | — | — | 12758560 | — | — | 936590 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | — | — | — | 178687 | 283249 | 453198 |
| هزینه استهلاک | 38571 | 41144 | 41144 | 5749 | 5820 | 5820 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 76461 | 143394 | 215091 | 490 | 101 | 762 |
| هزینه مواد مصرفی | 964 | 3172 | 4441 | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 1188 | 2100 | 2520 |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | 50 | 42 | 50 |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | 11966 | 25153 | 37730 | 88215 | 113506 | 136207 |
| سایر هزینه ها | 9737 | 40951 | 57331 | 24920 | 49530 | 58949 |
| هزینه تعمیرات و نگه داری | 111400 | 152618 | 213735 | 5647 | 22254 | 26705 |
| هزینه ابزار آلات و ملزومات مصرفی | 4085 | 6615 | 7938 | — | — | — |
| هزینه استفاده از علامت تجاری | — | — | — | 113770 | 173022 | 181673 |
| سایر | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 253184 | 413047 | 577410 | 418716 | 649624 | 865884 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان | 74 | 3496044 | 1404/12/29 | 151128 | 74 | 3496044 | — | — | — | 74 | 3496044 | — | — | — |
| بهینا | 99 | 804934 | 1404/12/29 | 38289 | 99 | 804934 | — | — | — | 99 | 804934 | — | — | — |
| سایر شرکت های خارج از بورس | — | 479 | 1404/12/29 | 700 | — | 479 | — | — | — | — | 479 | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | — | 26 | 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| سربار جذب نشده | 6209 | 47224 | 14468 |
| جمع | 6209 | 47224 | 14468 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Masoud Parsaei [Sign] | 891763 | 1405/06/02 13:41:34 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Hasan Maloumat [Sign] | 811080 | 1405/06/02 13:44:20 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/06/02 15:38:01 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Masoud Parsaei [Sign] | 891763 | 1405/06/02 13:41:34 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Hasan Maloumat [Sign] | 811080 | 1405/06/02 13:44:20 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/06/02 15:38:01 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| مجید قبادی | رئیس کمیته حسابرسی | لیسانس حسابداری | عضو هیئت مدیره شرکتهای گروه کارخانجات صنعتی تبرک | — | — |
| محمد رضا بیرجندی | رئیس کمیته انتصابات | دکتری | عضو هیئت مدیره شرکتهای گروه کارخانجات صنعتی تبرک | — | — |
| مجید قبادی | رئیس کمیته ریسک | لیسانس حسابداری | عضو هیئت مدیره شرکتهای گروه کارخانجات صنعتی تبرک | — | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهسا بوستانی | مهسا بوستاني | 0920945864 | — | — | — | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | ديپلم | نامشخص | — |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | گروه کارخانجات صنعتي تبرک | 10380466986 | عليرضا بوستاني | مهدي بوستاني | 0940034001 | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت بازرگاني | — |
| مجید قبادی | مجيد قبادي | 0829308245 | — | — | — | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري FCA-UK | — |
| محمدرضا سردار | محمدرضا سردار | 4869717190 | — | — | — | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حقوق | — |
| توسعه صنعت وعمران تبرک خاورمیانه | توسعه صنعت وعمران تبرک خاورميانه | 14004374280 | — | محمدرضا بيرجندي | 0652208665 | نایب رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي کشاورزي | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غشهداب2 | بهينا | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| غشهداب4 | طلاي سفيد تبرک | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| غشهداب1 | کشت وصنعت بهاران گل بهار خراسان | غبهار | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي رازدار | 1396/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید