وسپهر
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فناوری های نوین سروش سپهر)
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
نماد بورسی
وسپهر
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1581902
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 528297 | 285952 | 804756 | 85 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود(زیان) ناخالص | 528297 | 285952 | 804756 | 85 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -257460 | -120023 | -249117 | -115 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 270837 | 165929 | 555639 | 63 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 359 | 52 | 31739 | 590 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 271196 | 165981 | 587378 | 63 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -36595 | -114741 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 271196 | 129386 | 472637 | 110 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | 216 | 788 | -- |
| سود(زیان) خالص | 271196 | 129602 | 473425 | 109 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 452 | 216 | 788 | 109 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 452 | 216 | 788 | 109 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 452 | 216 | 788 | 109 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 452 | 216 | 789 | 109 |
| سرمایه | 600000 | 600000 | 600000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 271196 | 165981 | 472637 | 63 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 271196 | 165981 | 472637 | 63 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 32890 | 26834 | 15696 | 23 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2745 | 2791 | 463 | -2 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 554199 | 658661 | — | -16 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | 869596 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 589834 | 688286 | 885755 | -14 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 15342 | 5035 | 638 | 205 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 608480 | 764676 | 586552 | -20 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 610360 | 393238 | 231039 | 55 |
| موجودی نقد | 136978 | 66287 | 65943 | 107 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1371160 | 1229236 | 884172 | 12 |
| جمع داراییها | 1960994 | 1917522 | 1769927 | 2 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 600000 | 600000 | 600000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 33252 | 33252 | 9620 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 661123 | 629927 | 179597 | 5 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 1294375 | 1263179 | 789217 | 2 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | 320000 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 21014 | 9676 | 3747 | 117 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 21014 | 9676 | 323747 | 117 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 405605 | 644667 | 608274 | -37 |
| مالیات پرداختنی | — | — | 48689 | — |
| سود سهام پرداختنی | 240000 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 645605 | 644667 | 656963 | — |
| جمع بدهیها | 666619 | 654343 | 980710 | 2 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1960994 | 1917522 | 1769927 | 2 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 600000 | — | — | — | 9620 | — | — | — | 179597 | — | 789217 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 600000 | — | — | — | 9620 | — | — | — | 179597 | — | 789217 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 472637 | — | 472637 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | 111125 | — | 111125 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 583762 | — | 583762 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 583762 | — | 583762 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -109800 | — | -109800 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 23632 | — | — | — | -23632 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 600000 | — | — | — | 33252 | — | — | — | 629927 | — | 1263179 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 271196 | — | 271196 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 271196 | — | 271196 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -240000 | — | -240000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 600000 | — | — | — | 33252 | — | — | — | 661123 | — | 1294375 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 311698 | 53023 | 467569 | 488 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -52302 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 311698 | 53023 | 415267 | 488 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -10719 | -15771 | -18551 | 32 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -591 | -120 | -2851 | -392 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | -15000 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | 765569 | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | -701827 | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 103 | 52 | 31738 | 98 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -11207 | -15839 | 59078 | 29 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 300491 | 37184 | 474345 | 708 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -229800 | -80000 | -474000 | -187 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -229800 | -80000 | -474000 | -187 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 70691 | -42816 | 345 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 66287 | 65942 | 65942 | 1 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 136978 | 23126 | 66287 | 492 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آگاه تدبیر | Khosro Hajarizadeh [Sign] | 901834 | 1405/05/26 09:35:44 |
| شریک موسسه آگاه تدبیر | Mostafa Samimi Fard [Sign] | 811128 | 1405/05/26 09:43:34 |
| مدیر موسسه آگاه تدبیر | Saeed Borhani [Sign] | 810987 | 1405/05/26 09:46:18 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آگاه تدبیر | Khosro Hajarizadeh [Sign] | 901834 | 1405/05/26 09:35:44 |
| شریک موسسه آگاه تدبیر | Mostafa Samimi Fard [Sign] | 811128 | 1405/05/26 09:43:34 |
| مدیر موسسه آگاه تدبیر | Saeed Borhani [Sign] | 810987 | 1405/05/26 09:46:18 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | 14004518505 | حسن زالي | حسن زالي | 0381086925 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| سرمایه گذاری آرمان توسعه مبین مهر سپهر | سرمايه گذاري آرمان توسعه مبين مهر سپهر | 10320136673 | ياسر عبدي | ياسر عبدي | 2229956256 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت صنعتي | — |
| ثمین سپهر صدرا | ثمين سپهر صدرا | 14010150014 | مهيار جواهردشتي | مهيار جواهردشتي | 2691445283 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | ساير | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید