وسپهر
ن-۱۰
1405/05/27
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات — ن-۱۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
نماد بورسی
وسپهر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/27
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1581945
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود(زیان) ناخالص | — | — | — | — |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -31802 | -15020 | -40609 | -112 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | 4892 | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -31802 | -15020 | -35717 | -112 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2800 | 1795 | — | 56 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -29002 | -13225 | -35717 | -119 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -29002 | -13225 | -35717 | -119 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | -132255 | -1344 | -- |
| سود(زیان) خالص | -29002 | -145480 | -37061 | 80 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -1197 | -150204 | -1528 | 99 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 105 | 17950 | 184 | -99 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -1092 | -132254 | -1344 | 99 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | -1092 | -132254 | -1344 | 99 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -1091 | -1454800 | -370610 | 100 |
| سرمایه | 265730 | 1000 | 1000 | 26473 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -29002 | -13225 | -35717 | -119 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | 264734 | 264734 | -- |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | 264734 | 264734 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | 264734 | 264734 | -- |
| سود(زیان) جامع سال | -29002 | 251509 | 229017 | -- |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/08/30 | 1403/09/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 255076 | 259563 | 4486 | -2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 167 | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 17 | 17 | 120 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 255260 | 259580 | 4606 | -2 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | — | 1512 | — | -- |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 7057 | 8130 | 9714 | -13 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 166 | 450 | 703 | -63 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 7223 | 10092 | 10417 | -28 |
| جمع داراییها | 262483 | 269672 | 15023 | -3 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 265730 | 265730 | 350 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 35 | 35 | 35 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 4 | 4 | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -98150 | -69148 | -33431 | -42 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 167619 | 196621 | -33046 | -15 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | 39055 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 4269 | 4269 | 1727 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 4269 | 4269 | 40782 | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 90595 | 68782 | 7135 | 32 |
| مالیات پرداختنی | — | — | 152 | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 90595 | 68782 | 7287 | 32 |
| جمع بدهیها | 94864 | 73051 | 48069 | 30 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 262483 | 269672 | 15023 | -3 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/09/01 | 350 | — | — | — | 35 | — | — | — | -33431 | — | -33046 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/01 | 350 | — | — | — | 35 | — | — | — | -33431 | — | -33046 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -35717 | — | -35717 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -35717 | — | -35717 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -35717 | — | -35717 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 265380 | — | — | — | — | — | -264730 | — | — | — | 650 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | 264734 | — | — | — | 264734 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/08/30 | 265730 | — | — | — | 35 | — | 4 | — | -69148 | — | 196621 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -29002 | — | -29002 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -29002 | — | -29002 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/02/31 | 265730 | — | — | — | 35 | — | 4 | — | -98150 | — | 167619 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -22427 | -7096 | -29146 | -216 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -152 | -152 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -22427 | -7248 | -29298 | -209 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -167 | — | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 49 | — | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -167 | 49 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -22594 | -7199 | -29298 | -214 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | 650 | 650 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 22310 | 9867 | 28395 | 126 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -3922 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 22310 | 6595 | 29045 | 238 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -284 | -604 | -253 | 53 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 450 | 703 | 703 | -36 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 166 | 99 | 450 | 68 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Hossein Malekian [Sign] | — | 1405/05/27 16:24:01 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Abolfazl Mirzaei [Sign] | 871509 | 1405/05/27 16:30:56 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/27 16:34:25 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Hossein Malekian [Sign] | — | 1405/05/27 16:24:01 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Abolfazl Mirzaei [Sign] | 871509 | 1405/05/27 16:30:56 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/27 16:34:25 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رضا شفائی | رضا شفائي | 0064107434 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | خارج از هیئت مدیره | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات | گروه توسعه صنايع معدني مبين سپهر صادرات | 14010150090 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — |
| تحقیق وگسترش صنایع معدنی پارس کانی | تحقيق وگسترش صنايع معدني پارس کاني | 10101312843 | مصطفي شاهمرادي پور | مصطفي شاهمرادي پور | 2559630435 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| ثمین سپهر صدرا | ثمين سپهر صدرا | 14010150014 | حسين بيژن زاده | حسين بيژن زاده | 4710001618 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حقوق | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید