وسپهر
ن-۱۰
1405/05/27
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات — ن-۱۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
نماد بورسی
وسپهر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/27
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1581978
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/02/31 | 1404/03/31 | 1404/08/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 411396 | 155484 | 589126 | 165 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -249044 | -84900 | -335264 | -193 |
| سود(زیان) ناخالص | 162352 | 70584 | 253862 | 130 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -135060 | -50725 | -143107 | -166 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | 85087 | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 27292 | 19859 | 195842 | 37 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 15317 | 1 | — | 1531600 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 42609 | 19860 | 195842 | 115 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -4965 | -78973 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 42609 | 14895 | 116869 | 186 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | 2957 | 23202 | -- |
| سود(زیان) خالص | 42609 | 17852 | 140071 | 139 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 3548 | 2957 | 21988 | 20 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 1991 | — | 1214 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 5539 | 2957 | 23202 | 87 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 5539 | 2957 | 23202 | 87 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 725 | 3544 | 27808 | -80 |
| سرمایه | 1174628 | 100743 | 100743 | 1066 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/02/31 | 1404/03/31 | 1404/08/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 42609 | 14895 | 116869 | 186 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 42609 | 14895 | 116869 | 186 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/08/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 939076 | 1009187 | 628387 | -7 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2720 | 2787 | 3039 | -2 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 13255 | 13255 | 13255 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 219018 | 219018 | 219018 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | 2364 | 2364 | -- |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1174069 | 1246611 | 866063 | -6 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | — | — | — | — |
| موجودی مواد و کالا | 79287 | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 246637 | 356471 | 291013 | -31 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 328354 | 188653 | 25061 | 74 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 654278 | 545124 | 316074 | 20 |
| جمع داراییها | 1828347 | 1791735 | 1182137 | 2 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1174628 | 100743 | 100743 | 1066 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 11722 | 10074 | 4480 | 16 |
| سایر اندوختهها | 130000 | 130000 | 130000 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 59580 | 104251 | -7024 | -43 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 1375930 | 345068 | 228199 | 299 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 20981 | 15363 | 6082 | 37 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 20981 | 15363 | 6082 | 37 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 300848 | 1358928 | 936904 | -78 |
| مالیات پرداختنی | 44854 | 72274 | 10850 | -38 |
| سود سهام پرداختنی | 85734 | 102 | 102 | 83953 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 431436 | 1431304 | 947856 | -70 |
| جمع بدهیها | 452417 | 1446667 | 953938 | -69 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1828347 | 1791735 | 1182137 | 2 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 100743 | — | — | — | 4480 | 130000 | — | — | -7024 | — | 228199 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 100743 | — | — | — | 4480 | 130000 | — | — | -7024 | — | 228199 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 116869 | — | 116869 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 116869 | — | 116869 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 116869 | — | 116869 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 5594 | — | — | — | -5594 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/08/30 | 100743 | — | — | — | 10074 | 130000 | — | — | 104251 | — | 345068 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42609 | — | 42609 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42609 | — | 42609 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -85632 | — | -85632 |
| افزایش سرمایه | 1073885 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1073885 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1648 | — | — | — | -1648 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/02/31 | 1174628 | — | — | — | 11722 | 130000 | — | — | 59580 | — | 1375930 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/03/31 | 1404/08/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 123499 | 466563 | 254098 | -74 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -27420 | — | -17549 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 96079 | 466563 | 236549 | -79 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -24006 | -479493 | -518876 | 95 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -88 | -55 | -135 | -60 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | 304 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 4003 | 1 | — | 400200 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -20091 | -479547 | -518707 | 96 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 75988 | -12984 | -282158 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 52616 | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 10000 | 10500 | 455491 | -5 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -7000 | -10000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 62616 | 3500 | 445491 | 1689 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 138604 | -9484 | 163333 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 188653 | 25061 | 25061 | 653 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1097 | — | 259 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 328354 | 15577 | 188653 | 2008 |
| معاملات غیرنقدی | 1021269 | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Hossein Malekian [Sign] | — | 1405/05/27 16:20:39 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Abolfazl Mirzaei [Sign] | 871509 | 1405/05/27 16:31:05 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/27 16:37:42 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Hossein Malekian [Sign] | — | 1405/05/27 16:20:39 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Abolfazl Mirzaei [Sign] | 871509 | 1405/05/27 16:31:05 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/27 16:37:42 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات | گروه توسعه صنايع معدني مبين سپهر صادرات | 14010150090 | سيدحسين پرويزي فر | سيدحسين پرويزي فر | 4251174860 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | — |
| سرمایه گذاری خورشید سپهر | ثمين سپهر صدرا | 14010150014 | مهرداد مزيني | مهرداد مزيني | 1817148648 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | — |
| سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر پارس | سرمايه گذاري عمران و توسعه اوج سپهر پارس | 10320279666 | محمدحسين عرب پور | محمدحسين عرب پور | 3071213621 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید