صنم
ن-۱۰
صندوق در صندوق صنم — ن-۱۰
صندوق در صندوق صنم
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/07/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 19 | 12099 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 3999346 | 1675438 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | — | — |
| جاری کارگزاران | 60876 | 11646 |
| سایر داراییها | 11710 | 2438 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 4071951 | 1701621 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 11437 | 14567 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 9324 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | 8417 | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 15800 | 4789 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 44978 | 19356 |
| خالص داراییها | 4026973 | 1682265 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/07/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/07/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 708731 | 762958 | 726739 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 5849 | -100924 | 142331 |
| سود سهام | — | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 4535 | 3 | 1303 |
| سایر درآمدها | 8556 | 268 | 336 |
| جمع درآمدها | 727671 | 662305 | 870709 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -19495 | -22978 | -27532 |
| سایر هزینهها | -13349 | -5332 | -7116 |
| جمع هزینه ها | -32844 | -28310 | -34648 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 694827 | 633995 | 836061 |
| هزینههای مالی | -2929 | -5226 | -5404 |
| سود (زیان) خالص | 691898 | 628769 | 830657 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/07/30 | 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 70580840 | 1682265 | 71280840 | 978571 | 71280840 | 978571 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 135700000 | 1357000 | 289400000 | 2894000 | 378300000 | 3783000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -89600000 | -896000 | -277300000 | -2773000 | -379000000 | -3790000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 691898 | — | 628769 | — | 830657 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 1191810 | — | 5946 | — | -119963 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 116680840 | 4026973 | 83380840 | 1734286 | 70580840 | 1682265 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/07/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 19 | 12099 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 3999346 | 1675438 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | — | — |
| جاری کارگزاران | 60876 | 11646 |
| سایر داراییها | 11710 | 2438 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 4071951 | 1701621 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 11437 | 14567 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 9324 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | 8417 | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 15800 | 4789 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 44978 | 19356 |
| خالص داراییها | 4026973 | 1682265 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید