داسوه
ن-۱۰
داروسازی اسوه — ن-۱۰
داروسازی اسوه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
16 جدول
1
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/04/01 | 1404/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 4113918 | 842900 | 1841033 | 388 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 4113918 | 842900 | 1841033 | 388 |
| قابل انتساب به : | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 4113918 | 842900 | 1841033 | 388 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/10/01 | 1403/10/02 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1410148 | 1409109 | 1399450 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2326 | 2621 | 2067 | -11 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 847903 | 789262 | 722598 | 7 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 189039 | 191377 | 191377 | -1 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 28972 | 26003 | 4108 | 11 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2478388 | 2418372 | 2319600 | 2 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 684270 | 410376 | 265285 | 67 |
| موجودی مواد و کالا | 2239805 | 1548454 | 1739424 | 45 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 14899344 | 12066023 | 10565188 | 23 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 1146011 | 183208 | 137888 | 526 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 18969430 | 14208061 | 12707785 | 34 |
| جمع داراییها | 21447818 | 16626433 | 15027385 | 29 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 750000 | 750000 | 750000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 75000 | 75000 | 75000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 8226581 | 5462663 | 3631943 | 51 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -14265 | -14265 | -25561 | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 9037316 | 6273398 | 4431382 | 44 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 9037316 | 6273398 | 4431382 | 44 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 574452 | 1066840 | — | -46 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 905858 | 559863 | 414115 | 62 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1480310 | 1626703 | 414115 | -9 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3137794 | 3070395 | 3091165 | 2 |
| مالیات پرداختنی | 1561286 | 899170 | 361306 | 74 |
| سود سهام پرداختنی | 4951068 | 3602373 | 3817263 | 37 |
| تسهیلات مالی | 1280044 | 1154394 | 2912154 | 11 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 10930192 | 8726332 | 10181888 | 25 |
| جمع بدهیها | 12410502 | 10353035 | 10596003 | 20 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 21447818 | 16626433 | 15027385 | 29 |
3
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/02 | 750000 | — | — | — | — | — | 75000 | — | — | — | 3631943 | -25561 | 4431382 | — | 4431382 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/02 | 750000 | — | — | — | — | — | 75000 | — | — | — | 3631943 | -25561 | 4431382 | — | 4431382 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/10/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/10/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1841033 | — | 1841033 | — | 1841033 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/10/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1841033 | — | 1841033 | — | 1841033 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/10/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1841033 | — | 1841033 | — | 1841033 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -34628 | -34628 | — | -34628 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45924 | 45924 | — | 45924 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10313 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/10/01 | 750000 | — | — | — | — | — | 75000 | — | — | — | 5462663 | -14265 | 6273398 | — | 6273398 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4113918 | — | 4113918 | — | 4113918 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4113918 | — | 4113918 | — | 4113918 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1350000 | — | -1350000 | — | -1350000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 750000 | — | — | — | — | — | 75000 | — | — | — | 8226581 | -14265 | 9037316 | — | 9037316 |
4
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/04/01 | 1404/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1708971 | 1291915 | 1528395 | 32 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -91333 | -80000 | -80000 | -14 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1617638 | 1211915 | 1448395 | 33 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -59785 | -32594 | -107754 | -83 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -850 | -1510 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | 14793 | 18159 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 88 | — | 305 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -59697 | -18651 | -90800 | -220 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1557941 | 1193264 | 1357595 | 31 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 2120000 | 2120000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -287674 | -2378084 | -2488839 | 88 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -345517 | -734947 | -860009 | 53 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -1305 | -79070 | -121890 | 98 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -634496 | -1072101 | -1350738 | 41 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 923445 | 121163 | 6857 | 662 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 183207 | 137888 | 137888 | 33 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 39359 | — | 38463 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1146011 | 259051 | 183208 | 342 |
| معاملات غیرنقدی | — | 9200 | 10200 | -- |
5
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/04/01 | 1404/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 10200117 | 4042947 | 9216838 | 152 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -4955940 | -2488438 | -5553384 | -99 |
| سود(زیان) ناخالص | 5244177 | 1554509 | 3663454 | 237 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -529511 | -318451 | -698207 | -66 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1567 | 3268 | 19926 | -52 |
| سایر هزینهها | -70100 | -50267 | -135200 | -39 |
| سود(زیان) عملیاتى | 4646133 | 1189059 | 2849973 | 291 |
| هزینه هاى مالى | -266453 | -288216 | -547128 | 8 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 424097 | 286663 | 89388 | 48 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 4803777 | 1187506 | 2392233 | 305 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -753448 | -182938 | -617864 | -312 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 4050329 | 1004568 | 1774369 | 303 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 4050329 | 1004568 | 1774369 | 303 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 5142 | 1300 | 3117 | 296 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 258 | 39 | -750 | 562 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 5400 | 1339 | 2367 | 303 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 5400 | 1339 | 2367 | 303 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 5400 | 1339 | 2366 | 303 |
| سرمایه | 750000 | 750000 | 750000 | — |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/04/01 | 1404/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 4050329 | 1004568 | 1774369 | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 4050329 | 1004568 | 1774369 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/10/01 | 1403/10/02 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1410148 | 1409109 | 1399450 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2326 | 2621 | 2067 | -11 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 353366 | 360653 | 360653 | -2 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 28972 | 26003 | 4108 | 11 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1794812 | 1798386 | 1766278 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 684270 | 410376 | 265285 | 67 |
| موجودی مواد و کالا | 2239805 | 1548454 | 1739424 | 45 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 14899344 | 12066023 | 10565188 | 23 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 1146011 | 183208 | 137888 | 526 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 18969430 | 14208061 | 12707785 | 34 |
| جمع داراییها | 20764242 | 16006447 | 14474063 | 30 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 750000 | 750000 | 750000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 75000 | 75000 | 75000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 7543006 | 4842677 | 3078621 | 56 |
| سهام خزانه | -14265 | -14265 | -25561 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 8353741 | 5653412 | 3878060 | 48 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 574452 | 1066840 | — | -46 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 905858 | 559863 | 414115 | 62 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1480310 | 1626703 | 414115 | -9 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3137794 | 3070395 | 3091165 | 2 |
| مالیات پرداختنی | 1561285 | 899170 | 361306 | 74 |
| سود سهام پرداختنی | 4951068 | 3602373 | 3817263 | 37 |
| تسهیلات مالی | 1280044 | 1154394 | 2912154 | 11 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 10930191 | 8726332 | 10181888 | 25 |
| جمع بدهیها | 12410501 | 10353035 | 10596003 | 20 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 20764242 | 16006447 | 14474063 | 30 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/02 | 750000 | — | — | — | 75000 | — | — | — | 3078621 | -25561 | 3878060 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/02 | 750000 | — | — | — | 75000 | — | — | — | 3078621 | -25561 | 3878060 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/10/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/10/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1774369 | — | 1774369 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/10/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1774369 | — | 1774369 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/10/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1774369 | — | 1774369 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -34628 | -34628 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45924 | 45924 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -10313 | — | -10313 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/10/01 | 750000 | — | — | — | 75000 | — | — | — | 4842677 | -14265 | 5653412 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4050329 | — | 4050329 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4050329 | — | 4050329 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1350000 | — | -1350000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 750000 | — | — | — | 75000 | — | — | — | 7543006 | -14265 | 8353741 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/04/01 | 1404/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1708971 | 1291915 | 1528395 | — |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -91333 | -80000 | -80000 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1617638 | 1211915 | 1448395 | — |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -59785 | -32594 | -107754 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -850 | -1510 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | 14793 | 18159 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 88 | — | 305 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -59697 | -18651 | -90800 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1557941 | 1193264 | 1357595 | — |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 2120000 | 2120000 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -287674 | -2378084 | -2488839 | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -345517 | -734947 | -860009 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -1305 | -79070 | -121890 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -634496 | -1072101 | -1350738 | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 923445 | 121163 | 6857 | — |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 183207 | 137888 | 137888 | — |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 39359 | — | 38463 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1146011 | 259051 | 183208 | — |
| معاملات غیرنقدی | — | 9200 | 102200 | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/10/01 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 2818839 | 2393234 | 4055604 |
| دستمزدمستقیم تولید | 704544 | 548823 | 729100 |
| سربارتولید | 2136661 | 2057404 | 1812257 |
| جمع | 5660044 | 4999461 | 6596961 |
| هزینه جذب نشده درتولید | -19630 | -70100 | — |
| جمع هزینه های تولید | 5640414 | 4929361 | 6596961 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | -36703 | 10982 | — |
| ضایعات غیرعادی | -2127 | -2391 | -27005 |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 5601584 | 4937952 | 6569956 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 191320 | 239520 | 96601 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -239520 | -221532 | -138361 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 5553384 | 4955940 | 6528196 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 5553384 | 4955940 | 6528196 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد بتسه بندی (کیلوگرم) | کيلو گرم | 57777 | 2465981 | 142477 | 41381 | 4737512 | 196043 | 43000 | 3738326 | 160748 | 56158 | 3165569 | 177772 |
| مواد بسته بندی | عدد | 42207810 | 9743 | 411210 | 19056444 | 30833 | 587576 | 23541445 | 25146 | 591981 | 37722809 | 10784 | 406805 |
| مواد اولیه (عدد) | عدد | 3589279 | 1363 | 4892 | 1630000 | 2204 | 3592 | 128178 | 921 | 118 | 5091101 | 1643 | 8366 |
| مواد اولیه | کيلوگرم | 133222 | 4804514 | 640067 | 77861 | 29151244 | 2269745 | 120811 | 13578126 | 1640387 | 90272 | 14062223 | 1269425 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 1198646 | — | — | 3056956 | — | — | 2393234 | — | — | 1862368 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 1198646 | — | — | 3056956 | — | — | 2393234 | — | — | 1862368 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/10/01 | 1405/03/31 | 1405/09/30 | 1404/10/01 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 964180 | 1019153 | 1194364 | 410924 | 311116 | 280583 |
| هزینه استهلاک | 93495 | 53710 | 89684 | 9412 | 6535 | 6175 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 74710 | 36297 | 72658 | 19331 | 12263 | 10334 |
| هزینه مواد مصرفی | 62373 | 47578 | 35928 | 8301 | 6266 | 8532 |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 6723 | 7571 | 141123 |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | 87555 | 120478 | — | — | — | 9739 |
| سایر هزینه ها | 167555 | 184310 | — | 51534 | 40694 | 42371 |
| تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت | 258237 | 183929 | 169646 | 22967 | 44591 | 30379 |
| آزمایشگاه | 105508 | 86861 | 36740 | 33680 | 21367 | 32917 |
| سایر هزینه های کارکنان | 109408 | 120348 | 170237 | 68142 | 28430 | 38428 |
| سایر اقلام | 213640 | 204740 | 43000 | 67193 | 50678 | 18791 |
| جمع | 2136661 | 2057404 | 1812257 | 698207 | 529511 | 619372 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/10/01 | 1404/10/01 | 1404/10/01 | 1404/10/01 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارو آفرین شفا | 10 | 33 | 1405/09/30 | — | 10 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پخش رازی | 18 | 155703 | 1405/09/30 | — | 17 | 155703 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| داروسازی دانا | 3 | 43124 | 1405/09/30 | 227385 | 3 | 43124 | — | — | 227385 | — | — | — | — | — |
| فرایند شیمی حکیم | 17 | 87729 | 1405/12/29 | 42500 | 17 | 87729 | — | — | 42500 | — | — | — | — | — |
| صنایع داروسازی | 4 | 3366 | 1405/12/29 | — | 4 | 3366 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | — | 2341 | 1405/09/30 | 1339 | — | 2341 | — | — | 1339 | — | — | — | — | — |
| کیمیدارو | — | 7 | 1405/09/30 | 7 | — | 7 | — | — | 7 | — | — | — | — | — |
| دارویی پخش رازی | 2 | 2725 | 1405/09/30 | 161712 | 2 | 2725 | — | — | 161712 | — | — | — | — | — |
| صندوق غیر دولتی پژوهش و فن آوری سلامت تهران | 15 | 45057 | 1405/12/29 | — | 15 | 45057 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرکت راموفارمین | — | 1 | 1405/09/30 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1404/10/01 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) تسعیر ارز | 38463 | 39359 | — |
| سود سپرده های بانکی | 305 | 88 | — |
| بیمه و مالیات و جرائم | -282658 | -141204 | — |
| سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| درآمد حاصل از فروش سهام | — | — | — |
| سود سرمایه گذاری در شرکت وابسته - پخش رازی | 159915 | — | — |
| خسارت تاخیر تادیه مطالبات | — | -117000 | — |
| جمع | -83975 | -218757 | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/04/01 | 1404/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 10200117 | 4042947 | 9216838 | 152 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -4955940 | -2488438 | -5553384 | -99 |
| سود(زیان) ناخالص | 5244177 | 1554509 | 3663454 | 237 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -529511 | -318451 | -698207 | -66 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1567 | 3268 | 19926 | -52 |
| سایر هزینهها | -70100 | -50267 | -135200 | -39 |
| سود(زیان) عملیاتى | 4646133 | 1189059 | 2849973 | 291 |
| هزینه هاى مالى | -266453 | -288216 | -547128 | 8 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 339816 | 286663 | -70527 | 19 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 4719496 | 1187506 | 2232318 | 297 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 147871 | -161669 | 226579 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 4867367 | 1025837 | 2458897 | 374 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -753449 | -182937 | -617864 | -312 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 4113918 | 842900 | 1841033 | 388 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 4113918 | 842900 | 1841033 | 388 |
| قابل انتساب به : | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 4113918 | 842900 | 1841033 | 388 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 5142 | 1301 | 3116 | 295 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 344 | -176 | -661 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 5486 | 1125 | 2455 | 388 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 5486 | 1125 | 2455 | 388 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 5485 | 1124 | 2455 | 388 |
| سرمایه - میلیون ریال | 750000 | 750000 | 750000 | — |
2
Sheet 13
| شرح | 1405/03/31 | 1404/04/01 | 1404/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 10200117 | 4042947 | 9216838 | 152 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -4955940 | -2488438 | -5553384 | -99 |
| سود(زیان) ناخالص | 5244177 | 1554509 | 3663454 | 237 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -529511 | -318451 | -698207 | -66 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1567 | 3268 | 19926 | -52 |
| سایر هزینهها | -70100 | -50267 | -135200 | -39 |
| سود(زیان) عملیاتى | 4646133 | 1189059 | 2849973 | 291 |
| هزینه هاى مالى | -266453 | -288216 | -547128 | 8 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 339816 | 286663 | -70527 | 19 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 4719496 | 1187506 | 2232318 | 297 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 147871 | -161669 | 226579 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 4867367 | 1025837 | 2458897 | 374 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -753449 | -182937 | -617864 | -312 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 4113918 | 842900 | 1841033 | 388 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 4113918 | 842900 | 1841033 | 388 |
| قابل انتساب به : | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 4113918 | 842900 | 1841033 | 388 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 5142 | 1301 | 3116 | 295 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 344 | -176 | -661 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 5486 | 1125 | 2455 | 388 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 5486 | 1125 | 2455 | 388 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 5485 | 1124 | 2455 | 388 |
| سرمایه - میلیون ریال | 750000 | 750000 | 750000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید