اوصتا
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین
نماد بورسی
اوصتا
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1582302
محتوای گزارش
1 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع هزینه | محل هزینه | کارمزد متغییر | کارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال) | حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14527 | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها | — | متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: 0.0004000000متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: 0.0002400000متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد 50 هزار ریال یا نرخ سالانه: 0.0000500000 | 13,600.00 | — | — | پس از قرائت دستور جلسه، پیرو نامه¬ی¬ شماره 290/ص ت/1405 مورخ 10/04/1405 متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران در خصوص تائید افزایش هزینه دسترسی به نرمافزار صندوق، کلیه دارندگان واحد¬های ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا با تغییر بند 8-3 امیدنامه به شرح جدول ذیل موافقت نمودند: هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها هزینهی دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی سالانه آنها مطابق قرارداد منعقده با شرکت نرمافزاری و صورتحساب صادره با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق به شرح ذیل: الف) مدل قیمت سامانه بک آفیس (Back Office)؛ 1. مبلغ 13,600,000,000 ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه با احتساب شرایط تخفیف زیر: در هر روزی از دوره قرارداد سال 1405 اگر خالص ارزش دارایی صندوق: 1-1. کمتر از یا مساوی با 1,000,000,000,000 ریال باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل 25 % تخفیف میشود. 2-1. بیشتر از 1,000,000,000,000 ریال و کمتر از یا مساوی با 3,000,000,000,000 ریال باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل 12.5 % تخفیف میشود. 2. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه داراییها طبق جدول زیر: خالص ارزش دارایی¬ها (میلیارد ریال) ضریب از صفر تا 30,000 0.0004 از 30,000 تا 50,000 0.00024 بیش از 50,000 0.00005 - سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 50,000,000,000 ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. ب) هزینه سامانه پرداخت الکترونیکی بورسپی (تیام)؛ - هزینه متغیر: مبلغ 240,000,000 ریال به ازای هر شماره حساب مازاد بر پوشش پایه. |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید