ولقمان
ن-۱۰
1405/06/11
گروه سرمایه گذاری لقمان — ن-۱۰
گروه سرمایه گذاری لقمان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری لقمان
نماد بورسی
ولقمان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/11
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1582565
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 7693748 | 829430 | 4638687 | 828 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | 7693748 | 829430 | 4638687 | 828 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -5579672 | -656180 | -2857129 | -750 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتى | 2114076 | 173250 | 1781558 | 1120 |
| هزینه هاى مالى | -1434839 | -720066 | -1798611 | -99 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 1428585 | 733479 | 2148086 | 95 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 2107822 | 186663 | 2131033 | 1029 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2107822 | 186663 | 2131033 | 1029 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -444625 | -15906 | -271750 | -2695 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1663197 | 170757 | 1859283 | 874 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1663197 | 170757 | 1859283 | 874 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 999584 | 13531 | 1302114 | 7287 |
| منافع فاقد حق کنترل | 663613 | 157226 | 557169 | 322 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 183 | 3 | 203 | 6000 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 1 | -1 | 37 | 200 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 184 | 2 | 240 | 9100 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 184 | 2 | 240 | 9100 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 306 | 31 | 342 | 887 |
| سرمایه | 5430600 | 5430600 | 5430600 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 1663197 | 170757 | 1859283 | 874 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 1663197 | 170757 | 1859283 | 874 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 999584 | 13531 | 1302114 | 7287 |
| منافع فاقد حق کنترل | 663613 | 157226 | 557169 | 322 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 4320432 | 834458 | 891835 | 418 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 531308 | 547486 | 579842 | -3 |
| داراییهای نامشهود | 4362817 | 4346668 | 2008596 | — |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1642733 | 681416 | 2213944 | 141 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 7454812 | 4957949 | — | 50 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 152148 | 115663 | 18205 | 32 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 18464250 | 11483640 | 5712422 | 61 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 1982341 | 345754 | 46876 | 473 |
| موجودی مواد و کالا | 4272046 | 30843 | — | 13751 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 15020577 | 17668757 | 6036963 | -15 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 5171244 | 4558534 | 3925589 | 13 |
| موجودی نقد | 4170087 | 4970539 | 2045726 | -16 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 30616295 | 27574427 | 12055154 | 11 |
| جمع داراییها | 49080545 | 39058067 | 17767576 | 26 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 5430600 | 5430600 | 5430600 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 407596 | 387364 | 237704 | 5 |
| اندوخته سرمایه ای | 218064 | 218064 | — | — |
| سایر اندوختهها | 305389 | 118914 | 94680 | 157 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 2407090 | 2218742 | 1921341 | 8 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 8768739 | 8373684 | 7684325 | 5 |
| منافع فاقد کنترل | 4845389 | 4322727 | 1801621 | 12 |
| جمع حقوق مالکانه | 13614128 | 12696411 | 9485946 | 7 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 139444 | 195731 | — | -29 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | 2282 | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 156654 | 142215 | 71560 | 10 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 296098 | 337946 | 73842 | -12 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 17224756 | 13653516 | 3378566 | 26 |
| مالیات پرداختنی | 499560 | 373073 | 78867 | 34 |
| سود سهام پرداختنی | 376959 | 462733 | 4151 | -19 |
| تسهیلات مالی | 16416942 | 11528028 | 4746204 | 42 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 652102 | 6360 | — | 10153 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 35170319 | 26023710 | 8207788 | 35 |
| جمع بدهیها | 35466417 | 26361656 | 8281630 | 35 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 49080545 | 39058067 | 17767576 | 26 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 5430600 | — | — | — | — | — | 237704 | — | 94680 | — | — | 1921341 | — | 7684325 | 1801621 | 9485946 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 5430600 | — | — | — | — | — | 237704 | — | 94680 | — | — | 1921341 | — | 7684325 | 1801621 | 9485946 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1302114 | — | 1302114 | 557169 | 1859283 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1302114 | — | 1302114 | 557169 | 1859283 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1302114 | — | 1302114 | 557169 | 1859283 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -765715 | — | -765715 | -874043 | -1639758 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2298178 | 2298178 |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 152960 | — | 152960 | 539802 | 692762 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 149660 | — | — | — | — | -149660 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 218064 | — | — | — | -218064 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 24234 | — | — | -24234 | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 5430600 | — | — | — | — | — | 387364 | 218064 | 118914 | — | — | 2218742 | — | 8373684 | 4322727 | 12696411 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 999584 | — | 999584 | 663613 | 1663197 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 999584 | — | 999584 | 663613 | 1663197 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -543060 | — | -543060 | -572000 | -1115060 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 489820 | 489820 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -61469 | — | -61469 | -58771 | -120240 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 20232 | — | — | — | — | -20232 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 186475 | — | — | -186475 | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 5430600 | — | — | — | — | — | 407596 | 218064 | 305389 | — | — | 2407090 | — | 8768739 | 4845389 | 13614128 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -7417260 | -2176345 | -2857700 | -241 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -318138 | -78867 | -215457 | -303 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -7735398 | -2255212 | -3073157 | -243 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 120000 | 300000 | -100 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -3174903 | -8034 | -55912 | -39418 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -24177 | -2808 | -25606 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 1370867 | 683047 | 1735649 | 101 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 35009 | — | 228 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1793204 | 792205 | 1954359 | -326 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -9528602 | -1463007 | -1118798 | -551 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 10666394 | 3611048 | 5862800 | 195 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -730128 | — | — | -Infinity |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1193451 | -725004 | -1803225 | -65 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -14665 | -38624 | -52961 | 62 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 8728150 | 2847420 | 4006614 | 207 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -800452 | 1384413 | 2887816 | -158 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 4970539 | 2045726 | 2045726 | 143 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | 32654 | 36997 | -100 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 4170087 | 3462793 | 4970539 | 20 |
| معاملات غیرنقدی | 490000 | — | — | — |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 202040 | 380445 | 1506988 | -47 |
| درآمد سود تضمین شده | 1631 | 9 | 1900 | 18022 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 82714 | 80730 | 218064 | 2 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | -9626 | -194256 | 74926 | 95 |
| سایر درآمدها | 350448 | 126562 | 2482 | 177 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 627207 | 393490 | 1804360 | 59 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -204981 | -149193 | -260419 | -37 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -4708 | -1548 | -3620 | -204 |
| هزینه اجاره | -30000 | -22200 | -46200 | -35 |
| سایر هزینهها | -72396 | -34723 | -126772 | -108 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -312085 | -207664 | -437011 | -50 |
| سود (زیان) عملیاتى | 315122 | 185826 | 1367349 | 70 |
| هزینه هاى مالى | -51403 | -31025 | -66760 | -66 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 263719 | 154801 | 1300589 | 70 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -48601 | — | -43260 | -Infinity |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 215118 | 154801 | 1257329 | 39 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 215118 | 154801 | 1257329 | 39 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 49 | 34 | 244 | 44 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -9 | -5 | -12 | -80 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 40 | 29 | 232 | 38 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 40 | 29 | 232 | 38 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 40 | 29 | 232 | 38 |
| سرمایه | 5430600 | 5430600 | 5430600 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 215118 | 154801 | 1257329 | 39 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 215118 | 154801 | 1257329 | 39 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 146212 | 14847 | 2946 | 885 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 671 | 865 | 1377 | -22 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 7369967 | 6518340 | 5564168 | 13 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 32365 | 32310 | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 7549215 | 6566362 | 5568491 | 15 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 10819 | 17799 | 21775 | -39 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 3123127 | 1960161 | 709109 | 59 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1448913 | 2258500 | 2803007 | -36 |
| موجودی نقد | 12047 | 87015 | 3487 | -86 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 4594906 | 4323475 | 3537378 | 6 |
| جمع داراییها | 12144121 | 10889837 | 9105869 | 12 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 5430600 | 5430600 | 5430600 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 241461 | 241461 | 178595 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 218064 | 218064 | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 2296308 | 2624250 | 2413566 | -12 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 8186433 | 8514375 | 8022761 | -4 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 43048 | 24987 | 15416 | 72 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 43048 | 24987 | 15416 | 72 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3593655 | 2152577 | 761947 | 67 |
| مالیات پرداختنی | 48601 | 43260 | 78867 | 12 |
| سود سهام پرداختنی | 33546 | 4341 | 4151 | 673 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 238838 | 150297 | 222727 | 59 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 3914640 | 2350475 | 1067692 | 67 |
| جمع بدهیها | 3957688 | 2375462 | 1083108 | 67 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 12144121 | 10889837 | 9105869 | 12 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 5430600 | — | — | — | 178595 | — | — | — | — | 2413566 | — | 8022761 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 5430600 | — | — | — | 178595 | — | — | — | — | 2413566 | — | 8022761 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1257329 | — | 1257329 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1257329 | — | 1257329 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1257329 | — | 1257329 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -765715 | — | -765715 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 62866 | — | — | — | — | -62866 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 218064 | — | — | — | -218064 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 5430600 | — | — | — | 241461 | 218064 | — | — | — | 2624250 | — | 8514375 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 215118 | — | 215118 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 215118 | — | 215118 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -543060 | — | -543060 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 5430600 | — | — | — | 241461 | 218064 | — | — | — | 2296308 | — | 8186433 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -37851 | 148660 | 712992 | -125 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -43260 | -78867 | -78868 | 45 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -81111 | 69793 | 634124 | -216 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -64214 | -1382 | -18875 | -4546 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -946500 | — | -862800 | -Infinity |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 232500 | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -778214 | -1382 | -881675 | -56211 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -859325 | 68411 | -247551 | -1356 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1100000 | — | 442800 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -250000 | — | — | -Infinity |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -51403 | -31025 | -66760 | -66 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -14240 | -38624 | -44961 | 63 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 784357 | -69649 | 331079 | 1226 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -74968 | -1238 | 83528 | -5956 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 87015 | 3487 | 3487 | 2395 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 12047 | 2249 | 87015 | 436 |
| معاملات غیرنقدی | 238838 | — | 150297 | — |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | -9626 | — | — | -9626 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -9626 | — | — | -9626 | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مغایرت ابتدای دوره ناشی از افزایش سرمایه برخی از شرکت های سرمایه پذیر می باشد. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 39605137 | 1000 | 5000000 | 33925 | 22605 | 3909259 | 6343 | 7018 | 0.02 | 40268 | 29623 | 4520 | 3325 | -10645 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 9000000 | 30735 | 34965 | -9000000 | -30735 | -34965 | — | — | — | — | 3885 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 15228292 | 45194 | 40659 | 9041370 | 13015 | 13389 | 0.01 | 58209 | 54048 | 2398 | 2227 | -4161 |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 25000000 | 1000 | 226600000 | 698431 | 884646 | 44650001 | -28073 | -57876 | 1.09 | 670358 | 826770 | 2471 | 3048 | 156412 |
| سرمایه گذاری صنعت نفت | 5000000 | 1000 | 1700000 | 12561 | 9129 | -500000 | -5172 | -2625 | 0.02 | 7389 | 6504 | 6158 | 5420 | -885 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 16000000 | 11768 | 9536 | — | — | 1088 | — | 11768 | 10624 | 736 | 664 | -1144 |
| بانک گردشگری | 159450000 | 1000 | 219864275 | 198351 | 224041 | -144864274 | -130698 | -132166 | 0.05 | 67653 | 91875 | 902 | 1225 | 24222 |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 12303403 | 25202 | 20423 | — | — | 3667 | 0.06 | 25202 | 24090 | 2048 | 1958 | -1112 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1710000 | 1000 | 2000000 | 32706 | 19820 | — | — | 9040 | 0.12 | 32706 | 28860 | 16353 | 14430 | -3846 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 60000000 | 44591 | 40020 | 1600000 | 922 | 3716 | 0.01 | 45513 | 43736 | 739 | 710 | -1777 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 3956043 | 27124 | 15325 | — | — | 5258 | 0.02 | 27124 | 20583 | 6856 | 5203 | -6541 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 4565603 | 33796 | 22220 | — | — | 5036 | 0.03 | 33796 | 27256 | 7402 | 5970 | -6540 |
| تامین سرمایه امین | 25000000 | 1000 | 1500000 | 10473 | 4696 | -1500000 | -8510 | -4696 | — | 1963 | — | — | 1 | -1963 |
| زغال سنگ پروده طبس | 15000000 | 1000 | 2300000 | 19200 | 9512 | -59999 | -501 | 1441 | 0.01 | 18699 | 10953 | 8348 | 4890 | -7746 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 20090000 | 1000 | — | — | — | 700000 | 20467 | 21658 | — | 20467 | 21658 | 29239 | 30940 | 1191 |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 11650000 | 1000 | — | — | — | 6000000 | 12363 | 18594 | 0.05 | 12363 | 18594 | 2061 | 3099 | 6231 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 7730 | 12156 | — | 7730 | 12156 | 38650 | 60780 | 4426 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 125000000 | 1000 | — | — | — | 1348314 | — | 1417 | — | — | 1417 | — | 1051 | 1417 |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | — | — | — | 600000 | 4754 | 4782 | — | 4754 | 4782 | 7923 | 7970 | 28 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | — | — | — | 900000 | 14112 | 16002 | — | 14112 | 16002 | 15680 | 17780 | 1890 |
| تامین سرمایه امین | 7000000 | 1000 | — | — | — | — | -1963 | — | — | -1963 | — | — | 1 | 1963 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 29513 | 28950 | — | 29513 | 28950 | 29513 | 28950 | -563 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 2645 | 2577 | — | 2645 | 2577 | 26450 | 25770 | -68 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | — | — | — | 700000 | 30212 | 29918 | 0.04 | 30212 | 29918 | 43160 | 42740 | -294 |
| کولان سل | 1020000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 12525 | 11640 | 0.04 | 12525 | 11640 | 31313 | 29100 | -885 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 1224057 | 1357597 | — | -51051 | -34981 | — | 1173006 | 1322616 | — | — | 149610 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| عمران و سازندگی استان قزوین | 1000000 | 1000 | 11515890 | 54884 | 37380 | — | — | -20510 | 1.15 | 54884 | 16870 | 4766 | 1465 | -38014 |
| بیمه آرمان | 8500000 | 1000 | 339295805 | 734751 | 702342 | 62984195 | 126502 | -145587 | 4.73 | 861253 | 556755 | 2141 | 1384 | -304498 |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 21000000 | 1000 | 4290112 | 27897 | 49121 | -490112 | -3187 | -12147 | 0.02 | 24710 | 36974 | 6503 | 9730 | 12264 |
| بیمه آرمان (حق تقدم) | 5500000 | 1000 | — | — | — | 260298823 | — | 360253 | 4.73 | — | 360253 | — | 1384 | 360253 |
| عمران و سازندگی استان قزوین (حق تقدم) | 2500000 | 1000 | — | — | — | 28789725 | — | 13387 | 1.15 | — | 13387 | — | 465 | 13387 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 817532 | 788843 | — | 123315 | 195396 | — | 940847 | 984239 | — | — | 43392 |
| جمع | — | — | — | 2041589 | 2146440 | — | 72264 | 160415 | — | 2113853 | 2306855 | — | — | 193002 |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات ارزی و صرافی گردشگری | 25000 | 1000 | 6250 | 46 | — | — | — | 46 | 7360 | — |
| لیزینگ گردشگری | 1500000 | 1000 | 1275693142 | 1899132 | — | — | 85 | 1899132 | 1489 | — |
| سبدگردان آمیتیس | 1000000 | 1000 | 999800000 | 1245553 | — | — | 99 | 1245553 | 1246 | — |
| اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان | 175000 | 1000000 | 10000 | 140784 | — | — | 5 | 140784 | 14078400 | — |
| گروه بازرگانی گردشگری دانا | 500000 | 1000 | 57 | 1 | — | — | — | 1 | 17544 | — |
| کارگزاری توسعه سهند | 2350000 | 1000 | 1268997759 | 2722347 | — | — | 54 | 2722347 | 2145 | — |
| نوآفرینان داده پرداز ساویس | 10000 | 10000 | 510000 | 510476 | — | — | 51 | 510476 | 1000933 | — |
| جمع | — | — | — | 6518339 | — | — | — | 6518339 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| تامین سرمایه امین (حق تقدم) | 420000 | — | — | — |
| پتروشیمی اروند | 1816 | 37444 | 68 | — |
| کولان سل | 400000 | 31312 | 12525 | — |
| بهسازکاشانه تهران | 400000 | 1127 | 451 | — |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 700000 | 43160 | 30212 | — |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 59150001 | 131 | 7762 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 20376433 | 3893 | 79343 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 100000 | 26450 | 2645 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 2000000 | 3893 | 7787 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1000000 | 29513 | 29513 | — |
| گروه مپنا | 1600000 | 15680 | 25088 | — |
| بانک صادرات ایران | 6000000 | 695 | 4173 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 9041370 | 1439 | 13015 | — |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 600000 | 7923 | 4754 | — |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 200000 | 38650 | 7730 | — |
| بانک گردشگری | 200000 | 845 | 169 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 218550 | 1757 | 384 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 11019260 | 2055 | 22653 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 700000 | 29238 | 20467 | — |
| سرمایه گذاری صنعت نفت | 340000 | — | — | — |
| بیمه آرمان | 63084195 | 2008 | 126719 | — |
| بیمه آرمان (حق تقدم) | 260298823 | — | — | — |
| عمران و سازندگی استان قزوین (حق تقدم) | 28789725 | — | — | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 1348314 | — | — | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 3909259 | 1622 | 6343 | — |
| جمع | — | — | 401801 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
15
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تامین سرمایه امین | 420000 | 4673 | 1963 | 635 | 267 | -1696 |
| پتروشیمی اروند | 1816 | 37444 | 68 | 40748 | 74 | 6 |
| بهسازکاشانه تهران | 400000 | 1127 | 451 | 1325 | 530 | 79 |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 14500000 | 2471 | 35835 | 2947 | 42738 | 6903 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 20376433 | 3893 | 79343 | 4095 | 83448 | 4105 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 11000000 | 3502 | 38522 | 3529 | 38824 | 302 |
| گروه مپنا | 700000 | 15680 | 10976 | 13210 | 9247 | -1729 |
| بانک صادرات ایران | 4400000 | 738 | 3251 | 575 | 2534 | -717 |
| بانک گردشگری | 145064274 | 902 | 130867 | 1053 | 152878 | 22011 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 218550 | 1757 | 384 | 1876 | 410 | 26 |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 5019260 | 2050 | 10290 | 2458 | 12342 | 2052 |
| زغال سنگ پروده طبس | 59999 | 8350 | 501 | 3950 | 237 | -264 |
| تامین سرمایه امین | 1500000 | 5673 | 8510 | 2204 | 3307 | -5203 |
| سرمایه گذاری صنعت نفت | 840000 | 6157 | 5172 | 4626 | 3886 | -1286 |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 490112 | 6502 | 3187 | 10505 | 5149 | 1962 |
| بیمه آرمان | 100000 | 2170 | 217 | 2100 | 210 | -7 |
| جمع | — | — | 329537 | — | 356081 | 26544 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 26544 | — | — | — | — | — |
16
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهامی درخشان آمیتیس | 95000 | 971 | 1521 | 22000 | 415 | — | 117000 | 1386 | 2465 | 1079 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | 2250000 | 56365 | 56459 | -2250000 | -56365 | 298 | — | — | — | — |
| پایا قلک پویا | 4518324 | 100023 | 100080 | -4518324 | -100023 | 21486 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 4092503 | 59553 | 62600 | -4092503 | -59553 | 7002 | — | — | — | — |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | — | — | — | 3043687 | 119897 | — | 3043687 | 119897 | 96658 | -23239 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | — | — | — | 3378922 | 53748 | 70 | 3378922 | 53748 | 53890 | 142 |
| مبتنی بر کالای فارابی | — | — | — | 270000 | 13454 | 133 | 270000 | 13454 | 11453 | -2001 |
| مشترک البرز | — | — | — | — | — | 2375 | — | — | — | — |
| پالایشی یکم | — | — | — | — | — | 1058 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | — | — | — | — | — | 20754 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع سورنا | — | — | — | — | — | 522 | — | — | — | — |
| کوانتوم بهاوند | — | — | — | — | — | 323 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع آسمان | — | — | — | — | — | 94 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 10955827 | 216912 | 220660 | -4146218 | -28427 | 54115 | 6809609 | 188485 | 164466 | -24019 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | 190096 | 7829 | 2055 | 190096 | 7829 | 6497 | -1332 |
| جمع | — | 216912 | — | — | -20598 | 56170 | — | 196314 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه رازدار Mohammad Sedighi [Sign]9321031405/06/11 10:25:34 شریک موسسه رازدار Hossein Yahyavi Saien [Sign]809111405/06/11 10:37:37 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/06/11 10:43:52 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه رازدار Mohammad Sedighi [Sign]9321031405/06/11 10:25:34 شریک موسسه رازدار Hossein Yahyavi Saien [Sign]809111405/06/11 10:37:37 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/06/11 10:43:52 | — | — | — |
| مدیرفنی موسسه رازدار | Mohammad Sedighi [Sign] | 932103 | 1405/06/11 10:25:34 |
| شریک موسسه رازدار | Hossein Yahyavi Saien [Sign] | 80911 | 1405/06/11 10:37:37 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/11 10:43:52 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه رازدار Mohammad Sedighi [Sign]9321031405/06/11 10:25:34 شریک موسسه رازدار Hossein Yahyavi Saien [Sign]809111405/06/11 10:37:37 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/06/11 10:43:52 | — | — | — |
| مدیرفنی موسسه رازدار | Mohammad Sedighi [Sign] | 932103 | 1405/06/11 10:25:34 |
| شریک موسسه رازدار | Hossein Yahyavi Saien [Sign] | 80911 | 1405/06/11 10:37:37 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/11 10:43:52 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 2113853 | 2041589 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 188485 | 216912 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 6518339 | 6518339 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 7829 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -9626 | — |
| جمع | 8818880 | 8776840 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 1404/10/30 | 1405/02/31 | 4290112 | 21000000 | 1000 | 0.02 | 1280 | 1290 | 5534 | — |
| تامین سرمایه امین | 1404/06/31 | 1404/10/24 | 1500000 | 32000000 | 1000 | — | 588 | 540 | 810 | — |
| نوآفرینان داده پرداز ساویس | 1404/06/31 | 1404/10/23 | 510000 | 10000 | 10000 | 51 | 8730 | 873 | 445 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 6789 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان | — | — | 10000 | — | — | — | — | 19523400 | 195234 | — |
| اندوخته آمیتیس | — | — | 90 | — | — | — | — | 111111 | 10 | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | 1000 | — | — | — | — | 7000 | 7 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 195251 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 202040 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 202040 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید