ریتون
ن-۱۰
1405/06/16
چند کالایی پاسارگاد — ن-۱۰ (1405)
چند کالایی پاسارگاد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
چند کالایی پاسارگاد
نماد بورسی
ریتون
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/16
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1582891
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 2026 | 200000 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 97814564 | — |
| حسابهای دریافتنی | — | — |
| جاری کارگزاران | 221571 | — |
| سایر دارایی‌ها | 897251 | — |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 98935412 | 200000 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 277949 | — |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 20113 | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 298062 | — |
| خالص دارایی‌ها | 98637350 | 200000 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 5554936 | — |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 18682442 | — |
| سود سهام | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 93077 | — |
| سایر درآمدها | 26552 | 1 |
| جمع درآمدها | 24357007 | 1 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -499061 | — |
| سایر هزینه‌ها | -213610 | -1 |
| جمع هزینه ها | -712671 | -1 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 23644336 | — |
| هزینه‌های مالی | -65402 | — |
| سود (زیان) خالص | 23578934 | — |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | — | — | 20000000 | 200000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 7145100000 | 71451000 | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -1661510000 | -16615100 | — | — |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 23578934 | — | — |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 20222516 | — | — |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 5483590000 | 98637350 | 20000000 | 200000 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/06/16 15:45:11 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/06/16 15:53:20 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/16 16:09:36 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/06/16 15:45:11 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/06/16 15:53:20 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/16 16:09:36 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید