نهال
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
چند کالایی نو ویرا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
1 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع هزینه | محل هزینه | کارمزد متغییر | کارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال) | حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14574 | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها | — | متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: 0.0400000000متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: 0.0240000000متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد 50 هزار ریال یا نرخ سالانه: 0.0050000000 | 17,680,000,000.00 | — | — | نوع صندوق شرح نحوه محاسبه هزینه صندوقهای سپرده کالایی • 17،680،000،000 ریال ( یک میلیارد و هفتصد و شصت وهشت میلیون تومان) به عنوان بخش ثابت بابت یک سال کامل هزینه متغیر: ردیف شاخص مبلغ در سال 1405 نوع صندوقهای مرتبط با هر شاخص 1 به ازای هر sector ( بخش، کالا یا صنعت مستقل) در یک سال ( فارغ از تعداد sector) 4,080,000,000 ریال شامل صندوقهای بخشی، سپرده کالایی و سایر صندوقهایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند. ( از دومین بخش، کالا یا صنعت) ردیف پلکان ضریب در سال 1405 روش محاسبه پلکانی 1 مبلغ خالص ارزش دارایی تا 30 هزار میلیارد ریال 0.0004 این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوقها لحاظ میشوند: 1- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا 30 هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب میشود، 2- مازاد بر آن تا 50 هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب میشود، 3- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای 50 هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب میشود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع میشوند. 2 مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از 30 تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال 0.00024 3 مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از 50 هزار میلیارد ریال 0.00005 4 الف) در همه انواع صندوقها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 50,000,000,000 ریال ( معادل پنج میلیارد تومان) است. ( با لحاظ بند زیر) ب) در صندوقهایی که در ساختار خود Sector دارند ( مانند صندوقهای بخشی، کالایی و سایر صندوقهایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند)، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector جداگانه محاسبه میشود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق ( پنج میلیارد تومان) نیز برای هر Sector جداگانه لحاظ میگردد. هزینه ثابت سامانه پرداخت الکترونیکی : ردیف نوع صندوق تعداد شماره حساب در پوشش پایه مبلغ (ریال) 1 صندوقهای بخشی، سپرده کالایی وسایر صندوقهایی که درساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند. یک شماره حساب به ازای هربخش، کالایا صنعت مستقل 1,870,000,000ریال ( یکصد وهشتاد و هفت میلیون تومان) اگر مدت زمان از تاریخ فعالسازی هر شماره حساب جدید تا پایان مدت قرارداد(29/12/1405)، کمتراز یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغییر هر شماره حساب جدید، به نسبت تعدادروزهای بهرهبرداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه میگردد. هزینه متغیر سامانه پرداخت الکترونیکی : شاخص مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل 1405 ( ریال) به ازای هرشماره حساب مازاد بر پوشش پایه مندرج در ردیفهای جدول 1 240,000,000 ریال ( بیست و چهار میلیون تومان) اگر مدت زمان از تاریخ فعالسازی هر شماره حساب جدید تا پایان مدت قرارداد(29/12/1405)، کمتراز یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغییر هر شماره حساب جدید، به نسبت تعداد روزهای بهرهبرداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه میگردد. |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید