وسبحان
ن-۱۰
1405/05/28
سرمایه گذاری سبحان — ن-۱۰ (1405)
سرمایه گذاری سبحان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سبحان
نماد بورسی
وسبحان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1582900
محتوای گزارش
17 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 15278423 | 7850921 | 95 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 15278423 | 7850921 | 95 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1403/05/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 934680 | 964461 | 659542 | -3 |
| سرمایهگذاری در املاک | 440325 | 446068 | 451811 | -1 |
| داراییهای نامشهود | 5443 | 5443 | 603 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1015871 | 818112 | 1896738 | 24 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 29544 | 19857 | 23883 | 49 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2425863 | 2253941 | 3032577 | 8 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | — | 8637 | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 3951662 | 2495639 | 1918150 | 58 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 27177438 | 16981042 | 12503924 | 60 |
| موجودی نقد | 52395 | 22512 | 11148 | 133 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 31181495 | 19499193 | 14441859 | 60 |
| جمع داراییها | 33607358 | 21753134 | 17474436 | 54 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 16000000 | 10000000 | 10000000 | 60 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 299875 | 152800 | 102731 | 96 |
| اندوخته قانونی | 1600000 | 1000000 | 1000000 | 60 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 14955591 | 10377168 | 6026247 | 44 |
| سهام خزانه | -355424 | -354337 | -262184 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 32500042 | 21175631 | 16866794 | 53 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 74218 | 47185 | 21083 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 74218 | 47185 | 21083 | 57 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 950075 | 409779 | 525346 | 132 |
| مالیات پرداختنی | 9773 | 9773 | 9773 | — |
| سود سهام پرداختنی | 73250 | 110766 | 51440 | -34 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1033098 | 530318 | 586559 | 95 |
| جمع بدهیها | 1107316 | 577503 | 607642 | 92 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 33607358 | 21753134 | 17474436 | 54 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/05/01 | 10000000 | — | — | 102731 | 1000000 | — | — | — | — | 6026247 | -262184 | 16866794 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/05/01 | 10000000 | — | — | 102731 | 1000000 | — | — | — | — | 6026247 | -262184 | 16866794 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7850921 | — | 7850921 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7850921 | — | 7850921 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7850921 | — | 7850921 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3500000 | — | -3500000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -143913 | -143913 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 50069 | — | — | — | — | — | — | 51760 | 101829 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/04/31 | 10000000 | — | — | 152800 | 1000000 | — | — | — | — | 10377168 | -354337 | 21175631 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15278423 | — | 15278423 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15278423 | — | 15278423 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4100000 | — | -4100000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 6000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -6000000 | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -277994 | -277994 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 147075 | — | — | — | — | — | — | 276907 | 423982 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 600000 | — | — | — | — | -600000 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/04/31 | 16000000 | — | — | 299875 | 1600000 | — | — | — | — | 14955591 | -355424 | 32500042 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 4037668 | 3843430 | 5 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -7789 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 4037668 | 3835641 | 5 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -16257 | -336679 | 95 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -4840 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -16257 | -341519 | 95 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 4021411 | 3494122 | 15 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 423982 | 101829 | 316 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -277994 | -143913 | -93 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -4137516 | -3440674 | -20 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -3991528 | -3482758 | -15 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 29883 | 11364 | 163 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 22512 | 11148 | 102 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 52395 | 22512 | 133 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3351 | — | — | -3351 | — | -3351 | — | — | — | — | -3351 | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تجارت الکترونیک پارسیان | 10000000 | 1000 | 98000000 | 376307 | 166012 | -98000000 | -376307 | -166012 | — | — | — | — | 1694 | — |
| صنعتی آما | 8700000 | 1000 | 27000000 | 157656 | 96822 | -27000000 | -157656 | -96822 | — | — | — | — | 3586 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 400000000 | 424359 | 520000 | 342796827 | 743914 | 1088897 | 0.05 | 1168273 | 1608897 | 1573 | 2166 | 440624 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 17100000 | 311489 | 467001 | -15599461 | -284155 | -390684 | 0.05 | 27334 | 76317 | 18216 | 50860 | 48983 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1710000 | 1000 | 9000005 | 91519 | 67230 | — | — | 34200 | 0.53 | 91519 | 101430 | 10169 | 11270 | 9911 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 36000000 | 448717 | 541800 | -36000000 | -448717 | -541800 | — | — | — | — | 15050 | — |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 41582318 | 363623 | 573004 | -29000000 | -253595 | -207740 | 0.25 | 110028 | 365264 | 8745 | 29030 | 255236 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 60000000 | 1000 | 260400001 | 367294 | 633813 | 485029693 | 1629346 | 3436233 | 1.24 | 1996640 | 4070046 | 2679 | 5460 | 2073406 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 9358065 | 1000 | 35200000 | 77087 | 41782 | — | — | 35 | 0.38 | 77087 | 41817 | 2190 | 1188 | -35270 |
| فرآورده های نسوز ایران | 9717255 | 1000 | 149516466 | 295923 | 205884 | 730800828 | 1024960 | 1749300 | 9.06 | 1320883 | 1955184 | 1500 | 2221 | 634301 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 125805440 | 927247 | 1219054 | -122265440 | -877208 | -1169778 | — | 50039 | 49276 | 14135 | 13920 | -763 |
| بیمه البرز | 70000000 | 1000 | 37724769 | 37298 | 88426 | -37724769 | -37298 | -88426 | — | — | — | — | 2344 | — |
| شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 31000000 | 1000 | 59695883 | 118369 | 119869 | 95658505 | 222591 | 367633 | 0.5 | 340960 | 487502 | 2195 | 3138 | 146542 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 56030769 | 259724 | 357476 | -16328229 | -63162 | 222101 | — | 196562 | 579577 | 4951 | 14598 | 383015 |
| نفت پارس | 26000000 | 1000 | 50000000 | 383128 | 470000 | -50000000 | -383128 | -470000 | — | — | — | — | 9400 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 166202561 | 347408 | 624423 | 324063628 | 69443 | 705178 | 0.16 | 416851 | 1329601 | 850 | 2712 | 912750 |
| پمپ سازی ایران | 9900000 | 1000 | 17100000 | 62075 | 50530 | -17100000 | -62075 | -50530 | — | — | — | — | 2955 | — |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 380000000 | 1069706 | 1321640 | 120000000 | 619950 | 1258360 | 0.43 | 1689656 | 2580000 | 3379 | 5160 | 890344 |
| محصولات کاغذی لطیف | 6198659 | 1000 | 10967004 | 28097 | 24522 | -10967004 | -28096 | -24522 | — | 1 | — | — | 2512 | -1 |
| کارت اعتباری ایران کیش | 10000000 | 1000 | 32785714 | 75175 | 43408 | -32785714 | -75175 | -43408 | — | — | — | — | 1324 | — |
| زغال سنگ پروده طبس | 15000000 | 1000 | 12278572 | 73899 | 38284 | — | — | 18749 | 0.08 | 73899 | 57033 | 6019 | 4645 | -16866 |
| گروه صنعتی سپاهان | 9750000 | 1000 | 26125000 | 88736 | 72549 | 7368589 | — | 47692 | 0.34 | 88736 | 120241 | 2649 | 3590 | 31505 |
| پتروشیمی پارس | 476049076 | 1000 | 20400000 | 53257 | 69400 | -20400000 | -53257 | -69400 | — | — | — | — | 3402 | — |
| بانک سینا | 53500000 | 1000 | 18312703 | 40587 | 44444 | -17747731 | -39257 | -43095 | — | 1330 | 1349 | 2354 | 2388 | 19 |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 1221319 | 1000 | 7000000 | 125679 | 122220 | -3901712 | -108205 | -102206 | 0.25 | 17474 | 20014 | 5640 | 6460 | 2540 |
| بیمه آسیا | 35000000 | 1000 | 24055214 | 39133 | 35890 | -24055214 | -39133 | -35890 | — | — | — | — | 1492 | — |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 42750000 | 1000 | 450000000 | 437424 | 465300 | — | -67 | 63450 | 1.05 | 437357 | 528750 | 972 | 1175 | 91393 |
| زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم) | 15000000 | 1000 | 40343879 | 202466 | 94162 | -40343879 | -202466 | -94162 | — | — | — | — | 2334 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | 18000000 | 273878 | 230400 | — | — | 227160 | 1.88 | 273878 | 457560 | 15215 | 25420 | 183682 |
| جنرال مکانیک | 5650000 | 1000 | 10850000 | 155492 | 124124 | -10850000 | -155492 | -124124 | — | — | — | — | 11440 | — |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | 26000000 | 1000 | 75400000 | 158010 | 144843 | — | — | 27898 | 0.29 | 158010 | 172741 | 2096 | 2291 | 14731 |
| گروه صنایع کاغذ پارس (حق تقدم) | 2641935 | 1000 | 9937536 | 11825 | 1778 | -9937536 | -11825 | -1778 | — | — | — | — | 179 | — |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم) | 31000000 | 1000 | 11098504 | 10908 | 9833 | -11098504 | -10908 | -9833 | — | — | — | — | 886 | — |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 32000000 | 72614 | 76512 | 68000000 | 344977 | 433888 | 0.08 | 417591 | 510400 | 4176 | 5104 | 92809 |
| سیمان شاهرود | 9600058 | 1000 | — | — | — | 633325 | 8907 | 8904 | 0.01 | 8907 | 8904 | 14064 | 14060 | -3 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 18000000 | 436046 | 474300 | 0.09 | 436046 | 474300 | 24225 | 26350 | 38254 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 40000000 | 319416 | 443200 | 0.01 | 319416 | 443200 | 7985 | 11080 | 123784 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | — | — | — | 8045000 | 4891 | 5116 | — | 4891 | 5116 | 608 | 636 | 225 |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | 15300000 | 1000 | — | — | — | 259207581 | 1109078 | 1314182 | 1.69 | 1109078 | 1314182 | 4279 | 5070 | 205104 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | — | — | — | 88164421 | 47866 | 44258 | — | 47866 | 44258 | 543 | 502 | -3608 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | — | — | — | 74406654 | 89610 | 79763 | — | 89610 | 79763 | 1204 | 1072 | -9847 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | — | — | — | 59530220 | 361234 | 545296 | 0.01 | 361234 | 545296 | 6068 | 9160 | 184062 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12920 | — |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | — | — | — | 303548 | 8269 | 9774 | — | 8269 | 9774 | 27241 | 32200 | 1505 |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | — | — | — | 471163 | 5433 | 6327 | 0.01 | 5433 | 6327 | 11531 | 13430 | 894 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | — | — | — | 4000000 | 178830 | 156720 | 0.01 | 178830 | 156720 | 44708 | 39180 | -22110 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | — | — | — | 48231000 | 31214 | 24887 | — | 31214 | 24887 | 647 | 516 | -6327 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | — | — | — | 50728038 | 492943 | 410897 | 0.1 | 492943 | 410897 | 9717 | 8100 | -82046 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | — | — | — | 5261768 | 318566 | 319915 | 0.21 | 318566 | 319915 | 60544 | 60800 | 1349 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | — | — | — | 120 | 6 | 5 | — | 6 | 5 | 50000 | 48110 | -1 |
| بانک کارآفرین | 94648643 | 1000 | — | — | — | 310983 | 1011 | 895 | — | 1011 | 895 | 3251 | 2878 | -116 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | — | — | — | 3119220 | 50188 | 50468 | — | 50188 | 50468 | 16090 | 16180 | 280 |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 20000000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 2663 | 2695 | — | 2663 | 2695 | 26630 | 26950 | 32 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 170108 | 195300 | 0.06 | 170108 | 195300 | 17011 | 19530 | 25192 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | — | — | — | 2000 | 291 | 303 | — | 291 | 303 | 145500 | 151900 | 12 |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 10000000 | 1000 | — | — | — | 316482 | 2249 | 2126 | — | 2249 | 2126 | 7106 | 6720 | -123 |
| سیمان فارس نو | 1600000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 42104 | 49320 | 0.06 | 42104 | 49320 | 42104 | 49320 | 7216 |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 900000 | 1000 | — | — | — | 5654130 | 234300 | 240752 | 0.63 | 234300 | 240752 | 41439 | 42580 | 6452 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61960 | — |
| فرآورده های نسوز ایران (حق تقدم) | 10000000 | 1000 | — | — | — | 153866971 | 80833 | 82318 | 1.54 | 80833 | 82318 | 525 | 535 | 1485 |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 12000000 | 1000 | — | — | — | 140000000 | 374991 | 764400 | 1.17 | 374991 | 764400 | 2679 | 5460 | 389409 |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو (حق تقدم) | 3233960 | 1000 | — | — | — | 23301711 | 131427 | 150529 | 0.72 | 131427 | 150529 | 5640 | 6460 | 19102 |
| توسعه ساختمان سپهر تهران | 15000000 | 1000 | — | — | — | 865 | 3 | — | — | 3 | — | 3468 | 1 | -3 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 7966109 | 9162435 | — | 5490476 | 11333214 | — | 13456585 | 20495649 | — | — | 7039064 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری جامی | 5000000 | 1000 | 16645 | 23 | 19 | — | — | 27 | — | 23 | 46 | 1382 | 2819 | 23 |
| سرمایه گذاری وثوق امین | 320000 | 1000 | 1280 | 9 | 23 | — | — | 26 | — | 9 | 49 | 7031 | 38300 | 40 |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 10000000 | 1000 | 70000000 | 426686 | 445900 | — | — | 500500 | 0.7 | 426686 | 946400 | 6096 | 13520 | 519714 |
| بیمه اتکایی رایا | 5000000 | 1000 | 471541501 | 235771 | 479557 | 28185499 | 297813 | 1148053 | 9.99 | 533584 | 1627610 | 1068 | 3257 | 1094026 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 662489 | 925499 | — | 297813 | 1648606 | — | 960302 | 2574105 | — | — | 1613803 |
| جمع | — | — | — | 8628598 | 10087934 | — | 5788289 | 12981820 | — | 14416887 | 23069754 | — | — | 8652867 |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پترو شمیران | 2890000 | 1000 | 361250000 | 198401 | — | — | 12 | 198401 | 549 | — |
| آتیه تامین سبحان | 10 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | 100 | 10 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 3206933 | 3351 | — | — | — | 3351 | 1045 | — |
| جمع | — | — | — | 201762 | — | — | — | 201762 | — | — |
8
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صدر تامین | 19119220 | 13075 | 249985 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 7368589 | — | — | — |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 66842106 | — | — | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 100000 | 12500 | 1250 | — |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 100000 | 26630 | 2663 | — |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 9098289 | 13777 | 125354 | — |
| بیمه اتکایی رایا | 28185499 | 10566 | 297813 | — |
| بانک خاورمیانه | 68000000 | 5073 | 344977 | — |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک | 209 | 9569 | 2 | — |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | 119 | 8403 | 1 | — |
| پویا زرکان آق دره | 551101 | 100925 | 55620 | — |
| تولیدی کوچین | 471278 | 11532 | 5435 | — |
| گروه مالی نماد غدیر | 4276 | 2338 | 10 | — |
| کشت و صنعت جوین | 2415381 | 3782 | 9137 | — |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 325 | 6153 | 2 | — |
| فرآورده های نسوز ایران | 153866971 | 525 | 80833 | — |
| توسعه ساختمان سپهر تهران | 1730 | 3468 | 6 | — |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 46603422 | 5140 | 239552 | — |
| فراورده های تزریقی و دارویی ایران | 148154 | 28915 | 4284 | — |
| سپید ماکیان | 559671 | 27242 | 15247 | — |
| سیمان مازندران | 5261768 | 60543 | 318566 | — |
| پتروشیمی نوری | 120 | 50000 | 6 | — |
| سیمان فارس نو | 1000000 | 42104 | 42104 | — |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 316482 | 7106 | 2249 | — |
| پدیده شیمی قرن | 10000000 | 17010 | 170108 | — |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 5654130 | 41438 | 234300 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 42868181 | 2397 | 102790 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 18071771 | 7705 | 139246 | — |
| پالایش نفت تبریز | 10720000 | 29935 | 320904 | — |
| هلدینگ غدیر | 29940000 | 10781 | 322794 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 68530220 | 5722 | 392172 | — |
| بانک ملت | 239870246 | 1113 | 266983 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 10000000 | 30893 | 308932 | — |
| نفت سپاهان | 2272626 | 6819 | 15499 | — |
| بانک تجارت | 212882220 | 506 | 107849 | — |
| پتروشیمی پردیس | 38928795 | 13160 | 512338 | — |
| بانک سینا | 4845452 | 2352 | 11400 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50728038 | 9717 | 492943 | — |
| ایران خودرو | 356028421 | 471 | 167857 | — |
| بانک کارآفرین | 310983 | 3250 | 1011 | — |
| بانک صادرات ایران | 9246000 | 607 | 5621 | — |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | 259207581 | 4278 | 1109078 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 40000000 | 7985 | 319416 | — |
| شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 95658505 | 2326 | 222591 | — |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 1 | 11099000000 | 11099 | — |
| جنرال مکانیک | 100000 | 13140 | 1314 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 330266189 | 249 | 82408 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 396511837 | 2122 | 841591 | — |
| فرآورده های نسوز ایران | 730800829 | 1504 | 1099213 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 18000000 | 24224 | 436046 | — |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 120000000 | 5166 | 619950 | — |
| صنعتی آما | 18398 | — | — | — |
| سیمان شاهرود | 703694 | 14064 | 9897 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 140000000 | 2678 | 374991 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 485029693 | 3359 | 1629346 | — |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 1 | — | — | — |
| جمع | — | — | 12124783 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات کاغذی لطیف | 10967004 | 2561 | 28096 | 3022 | 33147 | 5051 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 16000000 | 12487 | 199797 | 18086 | 289385 | 89588 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 100000 | 12500 | 1250 | 18280 | 1828 | 578 |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 13000001 | 17966 | 233559 | 19157 | 249043 | 15484 |
| بیمه آسیا | 24055214 | 1626 | 39133 | 1697 | 40827 | 1694 |
| زغال سنگ پروده طبس | 40343879 | 5018 | 202466 | 1333 | 53779 | -148687 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 9937536 | 1189 | 11825 | 45 | 457 | -11368 |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک | 209 | 9569 | 2 | 9569 | 2 | — |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | 119 | 8403 | 1 | 8403 | 1 | — |
| پویا زرکان آق دره | 549101 | 100762 | 55329 | 106570 | 58518 | 3189 |
| تولیدی کوچین | 115 | 17391 | 2 | 26086 | 3 | 1 |
| گروه مالی نماد غدیر | 4276 | 2338 | 10 | 3040 | 13 | 3 |
| کشت و صنعت جوین | 2415381 | 3782 | 9137 | 4196 | 10135 | 998 |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 325 | 6153 | 2 | 9230 | 3 | 1 |
| توسعه ساختمان سپهر تهران | 865 | 3468 | 3 | 3468 | 3 | — |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 23301711 | 4640 | 108125 | 4640 | 108125 | — |
| فراورده های تزریقی و دارویی ایران | 148154 | 28915 | 4284 | 40221 | 5959 | 1675 |
| سپید ماکیان | 256123 | 27244 | 6978 | 28744 | 7362 | 384 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 42868181 | 2397 | 102790 | 2483 | 106467 | 3677 |
| ملی صنایع مس ایران | 34400000 | 5883 | 202408 | 14634 | 503417 | 301009 |
| پالایش نفت تبریز | 6720000 | 21141 | 142074 | 21673 | 145646 | 3572 |
| کارت اعتباری ایران کیش | 32785714 | 2292 | 75175 | 1592 | 52198 | -22977 |
| هلدینگ غدیر | 152205440 | 7884 | 1200002 | 14044 | 2137645 | 937643 |
| پالایش نفت اصفهان | 9000000 | 3437 | 30938 | 4411 | 39699 | 8761 |
| بانک ملت | 165463592 | 1071 | 177373 | 1133 | 187623 | 10250 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 10000000 | 30893 | 308932 | 69043 | 690430 | 381498 |
| نفت سپاهان | 2272626 | 6819 | 15499 | 6953 | 15803 | 304 |
| بانک تجارت | 164651220 | 465 | 76635 | 492 | 81020 | 4385 |
| پتروشیمی پردیس | 38928795 | 13160 | 512338 | 13060 | 508435 | -3903 |
| بانک سینا | 22593183 | 2242 | 50657 | 2763 | 62429 | 11772 |
| ایران خودرو | 267864000 | 447 | 119991 | 472 | 126659 | 6668 |
| بانک صادرات ایران | 1201000 | 607 | 730 | 723 | 869 | 139 |
| تجارت الکترونیک پارسیان | 98000000 | 3839 | 376307 | 2357 | 231049 | -145258 |
| معدنی املاح ایران | 29000000 | 8744 | 253595 | 24969 | 724124 | 470529 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 11098505 | 1982 | 22007 | 1982 | 22007 | — |
| پتروشیمی پارس | 20400000 | 2610 | 53257 | 2665 | 54374 | 1117 |
| جنرال مکانیک | 10950000 | 14320 | 156806 | 13348 | 146161 | -10645 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 15599461 | 18215 | 284155 | 38660 | 603078 | 318923 |
| بانک اقتصاد نوین | 6202561 | 2090 | 12965 | 4336 | 26899 | 13934 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 53715010 | 1818 | 97677 | 1957 | 105151 | 7474 |
| بیمه البرز | 37724769 | 988 | 37298 | 2203 | 83127 | 45829 |
| فرآورده های نسوز ایران | 1 | 74253000000 | 74253 | 74253000000 | 74253 | — |
| نفت بهران | 36000000 | 12464 | 448717 | 16349 | 588585 | 139868 |
| صنعتی آما | 27018398 | 5835 | 157656 | 3484 | 94139 | -63517 |
| پمپ سازی ایران | 17100000 | 3630 | 62075 | 3183 | 54438 | -7637 |
| سیمان شاهرود | 70369 | 14068 | 990 | 14921 | 1050 | 60 |
| نفت پارس | 50000000 | 7662 | 383128 | 12392 | 619610 | 236482 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 1 | 67000000 | 67 | 11007000000 | 11007 | 10940 |
| جمع | — | — | 6336494 | — | 8955982 | 2619488 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 2619488 | — | — | — | — | — |
10
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واسطه گری مالی یکم | 1365148 | 524250 | 395101 | -1365148 | -524250 | -17028 | — | — | — | — |
| جسورانه فیروزه | 98000 | 100217 | 148372 | — | — | — | 98000 | 100217 | 148372 | 48155 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 25630973 | 1500000 | 1534783 | -24930973 | -1392651 | 1094236 | 700000 | 107349 | 104890 | -2459 |
| خصوصی ثروت آفرین فیروزه | 50000 | 50000 | 53000 | — | — | — | 50000 | 50000 | 101820 | 51820 |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1774078 | 42064 | 49926 | 73694 | 2390 | — | 1847772 | 44454 | 100824 | 56370 |
| طلای دنای زاگرس | 34302622 | 925026 | 946786 | -34302622 | -925026 | 632245 | — | — | — | — |
| دریای آبی فیروزه | 5000000 | 102444 | 111700 | -5000000 | -102444 | -5617 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 12733747 | 790996 | 800634 | -10864822 | -630013 | 208899 | 1868925 | 160983 | 161797 | 814 |
| خوشه گندم نو ویرا | 15000000 | 150091 | 225015 | — | — | — | 15000000 | 150091 | 386685 | 236594 |
| کالایی تابان تمدن | 52302924 | 1278534 | 1559830 | -46302924 | -841593 | 2300436 | 6000000 | 436941 | 449118 | 12177 |
| لبخند فارابی | 803834 | 16482 | 17077 | -803834 | -16482 | 4231 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 98225000 | 1312114 | 1318769 | -36919088 | 642980 | 1525789 | 61305912 | 1955094 | 1957836 | 2742 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 11000000 | 303804 | 232980 | 18857417 | 686794 | 98672 | 29857417 | 990598 | 1164380 | 173782 |
| جوانه کوچک گندم | 20000000 | 220203 | 226000 | -20000000 | -220203 | 71994 | — | — | — | — |
| قابل معامله شاخصی کیان | 10000000 | 202383 | 189060 | -10000000 | -202383 | -1774 | — | — | — | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 10000000 | 100097 | 108810 | -9600000 | -99104 | 11 | 400000 | 993 | 993 | — |
| بخشی صنایع دایا | 5647984 | 56540 | 93211 | -5647984 | -56540 | 24756 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی مفید | 10000100 | 290076 | 195672 | -10000100 | -290076 | -46970 | — | — | — | — |
| ارزش پاداش | 2230794 | 41863 | 44181 | -2230794 | -41863 | 36055 | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | 31837 | 44999 | 43512 | — | — | — | 31837 | 44999 | 68420 | 23421 |
| بخشی گستره فیروزه | 15000000 | 150158 | 154590 | 25000000 | 586205 | 9222 | 40000000 | 736363 | 938275 | 201912 |
| اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان | 63519 | 76955 | 81561 | — | — | — | 63519 | 76955 | 127893 | 50938 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | — | — | — | 17334509 | 704085 | 20648 | 17334509 | 704085 | 774489 | 70404 |
| چند کالایی کارآمد | — | — | — | — | — | 5876 | — | — | — | — |
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | — | — | — | — | — | 11768 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | — | — | — | 5000000 | 50046 | — | 5000000 | 50046 | 76890 | 26844 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | — | — | — | 755093 | 24328 | — | 755093 | 24328 | 47798 | 23470 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | — | — | — | — | — | 4774 | — | — | — | — |
| ساحل سرمایه امن خلیج فارس | — | — | — | — | — | 1442 | — | — | — | — |
| تداوم اطمینان تمدن | — | — | — | 1632548 | 39980 | 23464 | 1632548 | 39980 | 40887 | 907 |
| سرو سودمند مدبران | — | — | — | 10507246 | 213046 | 1891 | 10507246 | 213046 | 345184 | 132138 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 20000000 | 614633 | 739780 | 13550804 | 272760 | 179809 | 33550804 | 887393 | 935765 | 48372 |
| توسعه افق رابین | — | — | — | — | — | 14593 | — | — | — | — |
| آرمان آتی کوثر | — | — | — | 221380 | 26000 | 4042 | 221380 | 26000 | 26157 | 157 |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | — | — | — | 5000000 | 50046 | — | 5000000 | 50046 | 73575 | 23529 |
| مبتنی بر کالای فارابی | — | — | — | 41016249 | 513126 | 200460 | 41016249 | 513126 | 688786 | 175660 |
| طلای عیار مفید | — | — | — | 76879 | 34185 | 97220 | 76879 | 34185 | 40076 | 5891 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | — | — | — | — | — | 17782 | — | — | — | — |
| مشترک یلدا | 7000000 | 75713 | 94304 | — | — | — | 7000000 | 75713 | 153328 | 77615 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | — | — | — | — | — | 42123 | — | — | — | — |
| چند کالایی نو ویرا | — | — | — | — | — | 179497 | — | — | — | — |
| چند کالایی کیمیا | 250000 | 2503 | 2492 | -250000 | -2503 | 414 | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | — | — | — | 550745 | 799999 | — | 550745 | 799999 | 872239 | 72240 |
| لبخند فارابی | — | — | — | 31983164 | 930002 | — | 31983164 | 930002 | 934900 | 4898 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | — | — | — | 2644675 | 34827 | 71 | 2644675 | 34827 | 35320 | 493 |
| شاخصی هم وزن تراز | — | — | — | 388201 | 6333 | — | 388201 | 6333 | 6548 | 215 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | — | — | — | — | — | 1467 | — | — | — | — |
| تمشک نماد رشد | — | — | — | — | — | -82 | — | — | — | — |
| زیتون نماد پایا | — | — | — | — | — | 105 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس | — | — | — | — | — | 57 | — | — | — | — |
| درین آتا | — | — | — | — | — | 1907 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 358510560 | 8972145 | 9367146 | -43625685 | 272001 | 6744485 | 314884875 | 9244146 | 10763245 | 1519099 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 2 | 325467 | — | — | — | — | 2 | 325467 | — | — |
| ساختمان | 1 | 120601 | — | — | -5743 | — | 1 | 114858 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | 289320 | 4289980 | 1585804 | 289320 | 4289980 | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 3 | 446068 | — | 289320 | 4284237 | 1585804 | 289323 | 4730305 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | 77058000 | 43885 | 12390 | 77058000 | 43885 | 43885 | — |
| جمع | — | 9418213 | — | — | 4600123 | 8342679 | — | 14018336 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/04/31 | 1405/04/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکتهای قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 8628598 | 14416887 | — |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 8972145 | 9244146 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 201762 | 201762 | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 446068 | 4730305 | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | 43885 | — |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | -3351 | -3351 | — |
| جمع | 18245222 | 28633634 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/04/31 | 1405/04/31 | 1406/04/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 28 | 24 | 26 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | — | — | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/04/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|
| سایر درآمدهای غیر عملیاتی | — | 600 |
| جمع | — | 600 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 4907262 | 3274125 | 50 |
| درآمد سود تضمین شده | 7099 | 11511 | -38 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 10962167 | 5029764 | 118 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 87610 | 35651 | 146 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 15964138 | 8351051 | 91 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -451777 | -359809 | -26 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | -51781 | — | -Infinity |
| هزینه استهلاک | -182757 | -37503 | -387 |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | -95029 | 100 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -686315 | -492341 | -39 |
| سود (زیان) عملیاتى | 15277823 | 7858710 | 94 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 600 | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 15278423 | 7858710 | 94 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | -7789 | 100 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 15278423 | 7850921 | 95 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 15278423 | 7850921 | 95 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 969 | 798 | 21 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 1 | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 970 | 798 | 22 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 970 | 798 | 22 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 955 | 785 | 22 |
| سرمایه | 16000000 | 10000000 | 60 |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 4907262 | 3274125 | 50 |
| درآمد سود تضمین شده | 7099 | 11511 | -38 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 10962167 | 5029764 | 118 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 87610 | 35651 | 146 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 15964138 | 8351051 | 91 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -451777 | -359809 | -26 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | -51781 | — | -Infinity |
| هزینه استهلاک | -182757 | -37503 | -387 |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | -95029 | 100 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -686315 | -492341 | -39 |
| سود (زیان) عملیاتى | 15277823 | 7858710 | 94 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 600 | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 15278423 | 7858710 | 94 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | -7789 | 100 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 15278423 | 7850921 | 95 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 15278423 | 7850921 | 95 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 969 | 798 | 21 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 1 | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 970 | 798 | 22 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 970 | 798 | 22 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 955 | 785 | 22 |
| سرمایه | 16000000 | 10000000 | 60 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری خوارزمی | 1404/03/31 | 1404/06/30 | 260400001 | 60000000 | 1000 | 0.43 | 631 | 200 | 52080 | — |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 1404/02/31 | 1404/06/31 | 380000000 | 115000000 | 1000 | 0.33 | 673 | 450 | 171000 | — |
| سرمایه گذاری جامی | 1404/04/31 | 1404/07/06 | 16646 | 5000000 | 1000 | — | 644 | 186 | 3 | — |
| پمپ سازی ایران | 1404/03/31 | 1404/07/30 | 17100000 | 9900000 | 1000 | 0.17 | 420 | 200 | 3420 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1404/03/31 | 1404/07/30 | 400000000 | 1636013456 | 1000 | 0.02 | 199 | 190 | 76000 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 1403/12/30 | 1404/08/13 | 10000000 | 2750000 | 1000 | 0.36 | 6401 | 3870 | 38700 | — |
| گروه مالی نماد غدیر | 1404/06/31 | 1404/10/23 | 4276 | 90000000 | 1000 | — | 675 | 600 | 3 | — |
| هلدینگ غدیر | 1404/09/30 | 1404/12/10 | 150000000 | 216000000 | 1000 | 0.07 | 1750 | 1500 | 225000 | — |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/09/30 | 1405/02/26 | 75400000 | 26000000 | 1000 | 0.29 | 667 | 220 | 16588 | — |
| بیمه اتکایی رایا | 1404/12/29 | 1405/03/30 | 500000000 | 5000000 | 1000 | 10 | 1076 | 350 | 175000 | — |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 259207581 | 15300000 | 1000 | 1.69 | 521 | 150 | 38881 | — |
| معدنی املاح ایران | 1404/12/29 | 1405/03/24 | 12582318 | 5000000 | 1000 | 0.25 | 3009 | 1910 | 24032 | — |
| پترو شمیران | 1404/12/29 | 1405/03/09 | 361250000 | 2890000 | 1000 | 12.5 | 11009 | 10207 | 3687279 | — |
| بیمه البرز | 1404/12/29 | 1405/04/08 | 155354388 | 31000000 | 1000 | 0.5 | 251 | 37 | 5748 | — |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 1404/12/29 | 1405/04/09 | 70000000 | 10000000 | 1000 | 0.7 | 1705 | 750 | 52500 | — |
| پالایش نفت تبریز | 1404/12/29 | 1405/04/22 | 4000000 | 30000000 | 1000 | 0.01 | 7992 | 4795 | 19180 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 18000000 | 960000 | 1000 | 1.88 | 4251 | 4040 | 72720 | — |
| زغال سنگ پروده طبس | 1404/12/29 | 1405/04/28 | 12278572 | 15000000 | 1000 | 0.08 | 47 | 35 | 430 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 33493589 | 12500000 | 1000 | 0.27 | 761 | 400 | 13397 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 59530220 | 627234213 | 1000 | 0.01 | 1429 | 740 | 44052 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 1404/12/29 | 1405/04/20 | 400000001 | 298014577 | 1000 | 0.13 | 765 | 126 | 50400 | — |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 450000000 | 49100000 | 1000 | 0.92 | 188 | 35 | 15750 | — |
| بانک خاورمیانه | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 100000000 | 120000000 | 1000 | 0.08 | 1045 | 166 | 16600 | — |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 9000000 | 1710000 | 1000 | 0.53 | 1562 | 930 | 8370 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 50000000 | 50250000 | 1000 | 0.1 | 2184 | 1600 | 80000 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 24730769 | 1440000000 | 1000 | — | 1434 | 450 | 11129 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 4898262 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 4898262 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 4907262 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 4
| شرح | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) | 5281749332 | 33 | — |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) | 3163117643 | 20 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید