خوشه
خوشه گندم نو ویرا
خوشه گندم نو ویرا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
1 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع هزینه | محل هزینه | کارمزد متغییر | کارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال) | حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14578 | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها | — | متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: 0.0004000000متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: 0.0002400000متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد 50 هزار ریال یا نرخ سالانه: 0.0000500000 | 13,600.00 | — | — | هزینه ثابت : نوع صندوق شرح نحوه محاسبه هزینه همه انواع صندوقها به جز صندوقهای اهرمی و تضمین اصل مبلغ سرمایه و سپرده کالایی • 13،600،000،000 ریال ( یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان) به عنوان بخش ثابت بابت یک سال کامل • شرایط تخفیف در هزینه ثابت برای همه صندوقها به جز صندوقهای بازارگردانی، جسورانه، خصوصی، پروژهای، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات، بازنشستگی، اهرمی، تضمین اصل سرمایه: صندوقهای تازه تأسیس در سال 1405: از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت 12 ماه از 25% تخفیف در هزینه ثابت بهرهمند میشوند. صندوقهای تأسیس شده قبل از سال 1405: در هر روزی از دوره قرارداد سال 1405 اگر خالص ارزش دارایی صندوق الف: کمتر یا مساوی با 100 میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل 25% تخفیف میشود. ب) بیشتر از 100 میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با 300 میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل 12.5% تخفیف میشود. هزینه متغیر: ردیف شاخص مبلغ در سال 1405 نوع صندوقهای مرتبط با هر شاخص 1 به ازای هر درخواست صدور 40,800 ریال شامل کلیه صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال 2 به ازای هر درخواست ابطال 40,800 ریال شامل کلیه صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال 3 به ازای هر سرمایهگذار (دارنده واحد) در یک سال 244,800 ریال شامل کلیه صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال 4 به ازای هر NAV (نماد) در یک سال ( فارغ از تعداد NAV) 516,800,000 ریال شامل صندوقهای بازارگردانی ( از دومین NAV) 5 به ازای هر sector ( بخش، کالا یا صنعت مستقل) در یک سال ( فارغ از تعداد sector) 4,080,000,000 ریال شامل صندوقهای بخشی، سپرده کالایی و سایر صندوقهایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند. ( از دومین بخش، کالا یا صنعت) ردیف پلکان ضریب در سال 1405 روش محاسبه پلکانی 1 مبلغ خالص ارزش دارایی تا 30 هزار میلیارد ریال 0.0004 این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوقها لحاظ میشوند: 1- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا 30 هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب میشود، 2- مازاد بر آن تا 50 هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب میشود، 3- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای 50 هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب میشود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع میشوند. 2 مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از 30 تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال 0.00024 3 مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از 50 هزار میلیارد ریال 0.00005 4 الف) در همه انواع صندوقها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 50,000,000,000 ریال ( معادل پنج میلیارد تومان) است. ( با لحاظ بند زیر) ب) در صندوقهای بازارگردانی، هزینه متغییر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه میشود و سقف مورد اشاره بند الف فوق(پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ میگردد. ج) در صندوقهایی که در ساختار خود Sector دارند ( مانند صندوقهای بخشی، کالایی و سایر صندوقهایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند)، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector جداگانه محاسبه میشود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق ( پنج میلیارد تومان) نیز برای هر Sector جداگانه لحاظ میگردد. د) صندوقهای نیکوکاری، فارغ از میزان خالص ارزش دارایی، به طور کلی از پرداخت هزینه متغییر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف میباشند. هزینه ثابت سامانه پرداخت الکترونیکی : ردیف نوع صندوق تعداد شماره حساب در پوشش پایه مبلغ (ریال) 1 همه انواع صندوقها(بجز صندوق های بازارگردانی، صندوق های بخشی و سپرده کالایی یک شماره حساب 1,870,000,000ریال ( یکصد وهشتاد و هفت میلیون تومان) اگر مدت زمان از تاریخ فعالسازی هر شماره حساب جدید تا پایان مدت قرارداد(29/12/1405)، کمتراز یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغییر هر شماره حساب جدید، به نسبت تعدادروزهای بهرهبرداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه میگردد. هزینه متغیر سامانه پرداخت الکترونیکی : شاخص مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل 1405 ( ریال) به ازای هرشماره حساب مازاد بر پوشش پایه مندرج در ردیف های جدول 1 240,000,000 ریال ( بیست و چهار میلیون تومان) اگر مدت زمان از تاریخ فعالسازی هر شماره حساب جدید تا پایان مدت قرارداد(29/12/1405)، کمتراز یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغییر هر شماره حساب جدید، به نسبت تعدادروزهای بهرهبرداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه میگردد. |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید