وتوشه
ن-۳۱
1405/06/01
سرمایه گذاری پارس توشه — ن-۳۱
سرمایه گذاری پارس توشه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری پارس توشه
نماد بورسی
وتوشه
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/01
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1583175
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 255680 | 914297 | — | 317039 | 4 | 255680 | 1231336 | — | — | — | — | — | 4 | 255680 | 2.02 | — | — | 4 | 255680 | 1.97 |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 | 62081 | 72184 | -10630 | 21096 | 1 | 51451 | 93280 | — | — | — | — | — | 1 | 62081 | 0.49 | -10630 | -3.2 | 1 | 51451 | 0.4 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 70721 | 390894 | -52024 | -82648 | 2 | 18697 | 308246 | — | — | — | — | — | 2 | 70721 | 0.56 | -52024 | -15.66 | 2 | 18697 | 0.14 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 29937 | — | 1 | 29937 | 1 | 29937 | 0.24 | — | — | 1 | 29937 | 0.23 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 | 1761855 | 24643928 | — | 16741965 | 2 | 1761855 | 41385893 | 5 | 1525725 | — | 5 | 1525725 | 7 | 3287580 | 25.93 | — | — | 7 | 3287580 | 25.27 |
| ماشین آلات و دستگاه‌های برقی | 3 | 108911 | 20672847 | — | 4214647 | 3 | 108911 | 24887494 | 4 | 454336 | — | 4 | 454336 | 7 | 563247 | 4.44 | — | — | 7 | 563247 | 4.33 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 17993 | 212403 | 56905 | 109501 | 2 | 74898 | 321904 | — | — | — | — | — | 1 | 17993 | 0.14 | 56905 | 17.13 | 2 | 74898 | 0.58 |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 980 | — | 1 | 980 | 1 | 980 | 0.01 | — | — | 1 | 980 | 0.01 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 168724 | 2145910 | — | 635952 | 1 | 168724 | 2781862 | — | — | — | — | — | 1 | 168724 | 1.33 | — | — | 1 | 168724 | 1.3 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 14045 | 121337 | — | 11920 | 2 | 14045 | 133257 | — | — | — | — | — | 2 | 14045 | 0.11 | — | — | 2 | 14045 | 0.11 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 1000478 | 3743822 | -55595 | 343933 | 4 | 944883 | 4087755 | — | — | — | — | — | 3 | 1000478 | 7.89 | -55595 | -16.73 | 4 | 944883 | 7.26 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 5 | 372670 | 18123474 | -9055 | 4246820 | 5 | 363615 | 22370294 | — | — | — | — | — | 5 | 372670 | 2.94 | -9055 | -2.73 | 5 | 363615 | 2.79 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 501665 | 583896 | — | 227596 | 1 | 501665 | 811492 | — | — | — | — | — | 1 | 501665 | 3.96 | — | — | 1 | 501665 | 3.86 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1500000 | — | 1 | 1500000 | 1 | 1500000 | 11.83 | — | — | 1 | 1500000 | 11.53 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 79059 | 436135 | — | 92924 | 3 | 79059 | 529059 | — | — | — | — | — | 3 | 79059 | 0.62 | — | — | 3 | 79059 | 0.61 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 155463 | 340574 | 5275 | 37823 | 2 | 160738 | 378397 | — | — | — | — | — | 2 | 155463 | 1.23 | 5275 | 1.59 | 2 | 160738 | 1.24 |
| محصولات شیمیایی | 13 | 1731010 | 12470813 | 255761 | 1615093 | 13 | 1986771 | 14085906 | — | — | — | — | — | 13 | 1731010 | 13.65 | 255761 | 76.98 | 13 | 1986771 | 15.27 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 537272 | 8409103 | -10493 | 2770235 | 3 | 526779 | 11179338 | — | — | — | — | — | 3 | 537272 | 4.24 | -10493 | -3.16 | 3 | 526779 | 4.05 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 403262 | 2240641 | — | 551740 | 2 | 403262 | 2792381 | — | — | — | — | — | 2 | 403262 | 3.18 | — | — | 2 | 403262 | 3.1 |
| فلزات اساسی | 6 | 134417 | 2561048 | 72092 | 464254 | 6 | 206509 | 3025302 | — | — | — | — | — | 6 | 134417 | 1.06 | 72092 | 21.7 | 6 | 206509 | 1.59 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 612 | 7644 | — | 3236 | 1 | 612 | 10880 | — | — | — | — | — | 1 | 612 | — | — | — | 1 | 612 | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 15013 | 71333 | — | 10435 | 1 | 15013 | 81768 | — | — | — | — | — | 1 | 15013 | 0.12 | — | — | 1 | 15013 | 0.12 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 8889 | 382071 | — | 157896 | 1 | 8889 | 539967 | — | — | — | — | — | 1 | 8889 | 0.07 | — | — | 1 | 8889 | 0.07 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 318645 | 80000 | 4 | 398645 | 4 | 318645 | 2.51 | 80000 | 24.08 | 4 | 398645 | 3.06 |
| سایر فعالیتها | 1 | 23511 | 400124 | — | — | 1 | 23511 | 400124 | 1 | 1424840 | — | 1 | 1424840 | 2 | 1448351 | 11.42 | — | — | 2 | 1448351 | 11.13 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 1000 | 290000 | 23511 | 400124 | — | — | — | — | 23511 | 400124 | 81072 | 1379740 | 376613 |
| صنعتی پارس خزر | 10000000 | 1000 | 8958866695 | 368534 | 22845110 | — | — | 15767605 | 89.59 | 368534 | 38612715 | 41 | 4310 | 38244181 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 30295167 | 340203 | 542283 | — | — | 53017 | 0.18 | 340203 | 595300 | 11230 | 19650 | 255097 |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن | 34000000 | 1000 | 175152377 | 15083 | 353632 | — | — | 88102 | 0.52 | 15083 | 441734 | 86 | 2522 | 426651 |
| صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 235163937 | 558886 | 2245815 | — | — | 366856 | 0.43 | 558886 | 2612671 | 2377 | 11110 | 2053785 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 404051176 | 13215 | 1095786 | — | — | 277987 | 0.14 | 13215 | 1373773 | 33 | 3400 | 1360558 |
| صنعتی بهشهر | 35000000 | 1000 | 810168376 | 474992 | 8304225 | — | — | 2746471 | 2.31 | 474992 | 11050696 | 586 | 13640 | 10575704 |
| سیمان هرمزگان | 7296000 | 1000 | 14479955 | 95176 | 273091 | — | — | 26933 | 0.2 | 95176 | 300024 | 6573 | 20720 | 204848 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 9170000 | 2005 | 328194 | -2220000 | -486 | -38032 | 0.04 | 1519 | 290162 | 219 | 41750 | 288643 |
| مارگارین | 35000000 | 1000 | 41546160 | 28616 | 54840 | — | — | 25634 | 0.12 | 28616 | 80474 | 689 | 1937 | 51858 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 14439375 | 17993 | 212403 | — | — | 51115 | 0.04 | 17993 | 263518 | 1246 | 18250 | 245525 |
| کابل سازی ایران | 504734 | 1000 | 13352 | 3 | 312 | — | — | 25 | — | 3 | 337 | 225 | 25240 | 334 |
| پتروشیمی خارک | 6000000 | 1000 | 12629292 | 132578 | 1176671 | — | — | — | 0.21 | 132578 | 1176671 | 10498 | 93170 | 1044093 |
| صنایع شیمیایی سینا | 4800000 | 1000 | 1791481684 | 29903 | 5858145 | 1980000 | 5959 | 508643 | 37.36 | 35862 | 6366788 | 20 | 3550 | 6330926 |
| لامپ پارس شهاب | 4050000 | 1000 | 3584641915 | 94673 | 20468305 | — | — | 4194031 | 88.51 | 94673 | 24662336 | 26 | 6880 | 24567663 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 10032908 | 15013 | 71333 | — | — | 10435 | 0.01 | 15013 | 81768 | 1496 | 8150 | 66755 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 421299767 | 26124 | 1097064 | 16000000 | 36541 | 10616 | 0.02 | 62665 | 1107680 | 143 | 2533 | 1045015 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 25512320 | 8961 | 51330 | — | — | -2092 | 0.01 | 8961 | 49238 | 351 | 1930 | 40277 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 571500000 | 1000 | 172252907 | 123027 | 360008 | — | — | 69246 | 0.03 | 123027 | 429254 | 714 | 2492 | 306227 |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 60000000 | 1000 | 18360000 | 8889 | 382071 | — | — | 157896 | 0.03 | 8889 | 539967 | 484 | 29410 | 531078 |
| مالی و اعتباری سینا | 78134333 | 1000 | 25930507 | 41196 | 65163 | -5698266 | -9055 | -16 | 0.03 | 32141 | 65147 | 1589 | 3220 | 33006 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 204180120 | 84301 | 405705 | — | — | 183558 | 0.04 | 84301 | 589263 | 413 | 2886 | 504962 |
| زامیاد | 91851439 | 1000 | 7614366 | 612 | 7644 | — | — | 3236 | 0.01 | 612 | 10880 | 80 | 1429 | 10268 |
| بیمه پارسیان | 50000000 | 1000 | 1700404701 | 168724 | 2145910 | — | — | 635952 | 3.4 | 168724 | 2781862 | 99 | 1636 | 2613138 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 61140670 | 38448 | 640142 | 2100000 | 22232 | 29576 | 0.03 | 60680 | 669718 | 960 | 10590 | 609038 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 49100000 | 1000 | 496933267 | 501665 | 583896 | — | — | 227596 | 1.01 | 501665 | 811492 | 1010 | 1633 | 309827 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 60940171 | 10462 | 1247445 | 22634920 | — | 355525 | 0.01 | 10462 | 1602970 | 125 | 19180 | 1592508 |
| بانک پاسارگاد | 469483639 | 1000 | 860346793 | 171700 | 7330154 | — | — | 2039022 | 0.18 | 171700 | 9369176 | 200 | 10890 | 9197476 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 72757748 | 14235 | 204230 | — | — | 20591 | 0.08 | 14235 | 224821 | 196 | 3090 | 210586 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 32407185 | 27966 | 758652 | — | — | 195091 | 0.03 | 27966 | 953743 | 863 | 29430 | 925777 |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | 69300000 | 1000 | 35126667 | 34164 | 112405 | — | — | 53041 | 0.05 | 34164 | 165446 | 973 | 4710 | 131282 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 1198168 | 146569 | 115203 | — | — | 59969 | 0.05 | 146569 | 175172 | 122328 | 146200 | 28603 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 1811767306 | 84206 | 9548013 | — | — | 1902356 | 1.51 | 84206 | 11450369 | 46 | 6320 | 11366163 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 12584734 | 70519 | 342934 | — | — | 132265 | 0.01 | 70519 | 475199 | 5604 | 37760 | 404680 |
| پارس دارو | 2450000000 | 1000 | 636465 | 1833 | 33713 | — | — | 7173 | — | 1833 | 40886 | 2880 | 64240 | 39053 |
| سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 9231726 | 60287 | 67483 | 601813 | 5275 | 10890 | 0.17 | 65562 | 78373 | 6667 | 7970 | 12811 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 31781802 | 401429 | 2206928 | 60674349 | — | 544567 | 0.84 | 401429 | 2751495 | 4342 | 29760 | 2350066 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 15700000 | 1000 | 5596359 | 2912 | 25519 | — | — | 11920 | 0.04 | 2912 | 37439 | 520 | 6690 | 34527 |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 100000000 | 1000 | 11731801 | 4913 | 22618 | — | — | 3191 | 0.01 | 4913 | 25809 | 419 | 2200 | 20896 |
| گروه صنعتی پاکشو | 80000000 | 1000 | 36537920 | 3813 | 307649 | — | — | 78556 | 0.05 | 3813 | 386205 | 104 | 10570 | 382392 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 7364955 | 11133 | 95818 | — | — | — | 0.01 | 11133 | 95818 | 1512 | 13010 | 84685 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 16859038 | 14188 | 36179 | — | — | 11194 | — | 14188 | 47373 | 842 | 2810 | 33185 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 17428569 | 9716 | 82088 | — | — | 11154 | 0.03 | 9716 | 93242 | 557 | 5350 | 83526 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 49412222 | 339803 | 426427 | 20261374 | 156460 | 112846 | 0.2 | 496263 | 539273 | 7123 | 7740 | 43010 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 1000000 | 1000 | 1892631 | 424924 | 2510302 | -73075 | -103067 | 192291 | 0.18 | 321857 | 2702593 | 176888 | 1485304 | 2380736 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 4216666 | 10061 | 21757 | — | — | 8223 | — | 10061 | 29980 | 2386 | 7110 | 19919 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF) | 1000000 | 1000 | 984165 | 243803 | 877271 | — | — | 103219 | 0.1 | 243803 | 980490 | 247726 | 996266 | 736687 |
| آبسال | 4860000 | 1000 | 499671743 | 1393321 | 1798818 | — | — | 974360 | 10.28 | 1393321 | 2773178 | 2788 | 5550 | 1379857 |
| گروه صنعتی سپاهان | 12500000 | 1000 | 3746585 | 9131 | 13450 | — | — | 8392 | 0.03 | 9131 | 21842 | 2437 | 5830 | 12711 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 11446232 | 62353 | 84358 | — | — | 27471 | 0.02 | 62353 | 111829 | 5447 | 9770 | 49476 |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | 15000000 | 1000 | 11727174 | 53915 | 60746 | — | — | -3401 | 0.08 | 53915 | 57345 | 4597 | 4890 | 3430 |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | 3142343 | 33664 | 50038 | -979392 | -10493 | -1870 | 0.08 | 23171 | 48168 | 10713 | 22270 | 24997 |
| افست | 1930000 | 1000 | 4672157 | 62081 | 72184 | -800000 | -10630 | 21096 | 0.2 | 51451 | 93280 | 13287 | 24090 | 41829 |
| پتروشیمی ارومیه | 2000000 | 1000 | 2782053 | 33915 | 31075 | 1500000 | 17355 | 18853 | 0.21 | 51270 | 49928 | 11973 | 11660 | -1342 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 13200000 | 68716 | 62700 | -9900000 | -51538 | -44616 | — | 17178 | 18084 | 5205 | 5480 | 906 |
| فولاد شاهرود | 5400000 | 1000 | 14545119 | 70023 | 69671 | 6900000 | 35551 | 80659 | 0.4 | 105574 | 150330 | 4923 | 7010 | 44756 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | 120000 | 3494 | 3199 | 1834273 | 53755 | 56230 | 0.01 | 57249 | 59429 | 29294 | 30410 | 2180 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | — | — | — | 11100000 | 56905 | 58386 | — | 56905 | 58386 | 5127 | 5260 | 1481 |
| پالایشی یکم | 1000000 | 1000 | — | — | — | 111246 | 58482 | 57623 | 0.01 | 58482 | 57623 | 525700 | 517980 | -859 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 7091580 | 98588229 | — | 263246 | 32500657 | — | 7354826 | 131088886 | — | — | 123734060 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ثبات ویستا | 57647084 | 1000 | 10005334 | 331751 | 356249 | -514800 | -11010 | -9200 | 0.02 | 320741 | 347049 | 33796 | 36568 | 26308 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 331751 | 356249 | — | -11010 | -9200 | — | 320741 | 347049 | — | — | 26308 |
| جمع | — | — | — | 7423331 | 98944478 | — | 252236 | 32491457 | — | 7675567 | 131435935 | — | — | 123760368 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه تدبیرپیشه پویا | 1500000 | 1000 | 1424840000 | 1424840 | — | — | 94 | 1424840 | 1000 | — |
| طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا | 1000000 | 1000 | 600000000 | 600000 | — | — | 60 | 600000 | 1000 | — |
| تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک | 1000000 | 1000 | 400000000 | 400000 | — | — | 40 | 400000 | 1000 | — |
| الکترو موتورسازی خزرسینتک | 600000 | 1000 | 160000000 | 160000 | 80000000 | 80000 | 40 | 240000 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری سرو توشه | 2000 | 1000 | 980000 | 980 | — | — | 49 | 980 | 1000 | — |
| پلی استریزد | 70000 | 1000 | 28949610 | 29937 | — | — | 41 | 29937 | 1034 | — |
| بازرگانی پارس شید | 150000 | 1000 | 149994000 | 145398 | — | — | 100 | 145398 | 969 | — |
| تدبیر پیشه | 100 | 1000 | 1000 | 7 | — | — | 1 | 7 | 7000 | — |
| صنعتی شهاب شیشه | 300000 | 1000 | 179699969 | 167720 | — | — | 59 | 167720 | 933 | — |
| بین المللی نور توشه | 250000 | 1000 | 122000000 | 122000 | — | — | 48 | 122000 | 1000 | — |
| حباب ساز | 17000 | 1000 | 4420000 | 6667 | — | — | 26 | 6667 | 1508 | — |
| صنایع مفتول آلیاژی پارس توشه | 10000 | 1000 | 3725000 | 3725 | — | — | 37 | 3725 | 1000 | — |
| شهاب توشه | 350000 | 1000 | 274949999 | 274949 | — | — | 78 | 274949 | 1000 | — |
| شرکت پارس شهاب نقره | 100000 | 1000 | 5000000 | 5000 | — | — | 5 | 5000 | 1000 | — |
| توسعه صنایع روشنایی خزر شید | 68002 | 1000 | 13240000 | 13240 | — | — | 19 | 13240 | 1000 | — |
| پارس خزر نقره | 1000000 | 1000 | 400000000 | 400000 | — | — | 40 | 400000 | 1000 | — |
| گروه مالی طاووس خاورمیانه | 30000000 | 1000 | 1500000000 | 1500000 | — | — | 5 | 1500000 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 5254463 | — | 80000 | — | 5334463 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| صنایع شیمیایی سینا | 1980000 | 3009 | 5959 | — |
| فولاد مبارکه | 16000000 | 2283 | 36541 | — |
| پتروشیمی پردیس | 2100000 | 10586 | 22232 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 22634920 | — | — | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 11100000 | 5126 | 56905 | — |
| سیمان غرب | 1323584 | 7620 | 10087 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 60674349 | — | — | — |
| پتروشیمی تندگویان | 20261374 | 7722 | 156460 | — |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 3941 | 1293834 | 5099 | — |
| پلیمر آریا ساسول | 1934273 | 29305 | 56684 | — |
| فولاد شاهرود | 6900000 | 5152 | 35551 | — |
| پتروشیمی ارومیه | 1500000 | 11570 | 17355 | — |
| ثبات ویستا | 2762200 | 35944 | 99286 | — |
| الکترو موتورسازی خزرسینتک | 80000000 | 1000 | — | 80000 |
| پالایشی یکم | 111246 | 525699 | 58482 | — |
| جمع | — | — | 560641 | 80000 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت بهران | 2220000 | 218 | 486 | 38450 | 85361 | 84875 |
| مالی و اعتباری سینا | 5698266 | 1589 | 9055 | 2899 | 16521 | 7466 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 9900000 | 5205 | 51538 | 4510 | 44656 | -6882 |
| خمیر مایه رضوی | 979392 | 10713 | 10493 | 16322 | 15986 | 5493 |
| افست | 800000 | 13287 | 10630 | 23166 | 18533 | 7903 |
| سیمان غرب | 721771 | 6666 | 4812 | 7922 | 5718 | 906 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 77016 | 1404461 | 108166 | 1293796 | 99643 | -8523 |
| ثبات ویستا | 3277000 | 33657 | 110296 | 36310 | 118989 | 8693 |
| پلیمر آریا ساسول | 100000 | 29290 | 2929 | 30150 | 3015 | 86 |
| جمع | — | — | 308405 | — | 408422 | 100017 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 100017 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 15641638 | 445357 | 586094 | -1669607 | -47538 | 13186 | 13972031 | 397819 | 579567 | 181748 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 13022000 | 206979 | 227195 | 2350000 | 41065 | — | 15372000 | 248044 | 275303 | 27259 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما | 1088315 | 43525 | 42443 | 500000 | 25722 | 6616 | 1588315 | 69247 | 73588 | 4341 |
| مبتنی برکالای کهربا | 1256270 | 16519 | 12771 | — | — | — | 1256270 | 16519 | 15094 | -1425 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | 1000000 | 10018 | — | 1000000 | 10018 | 10000 | -18 |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 31008223 | 712380 | 868503 | 2180393 | 29267 | 19802 | 33188616 | 741647 | 953552 | 211905 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 29752696 | — | 1 | 1250000 | — | 2 | 31002696 | — | — |
| سپرده های ارزی | 1 | 3860096 | — | — | — | — | 1 | 3860096 | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 2 | 33612792 | — | 1 | 1250000 | — | 3 | 34862792 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1 | 773056 | — | 1 | 13239 | — | 2 | 786295 | 786295 | — |
| جمع | — | 35098228 | — | — | 1292506 | 19802 | — | 36390734 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 7675567 | 6843564 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 741647 | 280149 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 5334463 | 5254463 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 34862792 | 30102792 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 786295 | 666532 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 49400764 | 43147500 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 7675567 | 6843564 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 741647 | 280149 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 5334463 | 5254463 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 34862792 | 30102792 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 786295 | 666532 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 49400764 | 43147500 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خمیر مایه رضوی | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 3142343 | 2574000 | 1000 | 0.12 | 1971 | 1166 | 3664 | — |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 11727174 | 15000000 | 1000 | 0.08 | 1230 | 430 | 5043 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 60940171 | 1050000000 | 1000 | 0.01 | 1434 | 450 | 27423 | — |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 1405/02/31 | 1405/04/31 | 11731802 | 100000000 | 1000 | 0.01 | 710 | 253 | 2968 | — |
| مالی و اعتباری سینا | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 25930507 | 78134333 | 1000 | 0.03 | 538 | 125 | 3241 | — |
| بانک خاورمیانه | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 1811767297 | 120000000 | 1000 | 1.51 | 1045 | 166 | 300753 | — |
| نفت بهران | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 8990000 | 1800000 | 1000 | 0.5 | 42710 | 30000 | 269700 | — |
| پست بانک | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 11446232 | 49545000 | 1000 | 0.02 | 1888 | 1110 | 12705 | — |
| طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 600000000 | 1000000 | 1000 | 60 | 5000 | 3000 | 1800000 | — |
| فولاد مبارکه | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 421299767 | 1935000000 | 1000 | 0.02 | 518 | 55 | 23171 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 13200000 | 652500000 | 1000 | — | 1249 | 480 | 6336 | — |
| شهاب توشه | 1404/12/29 | 1405/03/19 | 274950000 | 500000 | 1000 | 54.99 | 1560 | 800 | 219960 | — |
| توسعه تدبیرپیشه پویا | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1424840000 | 1500000 | 1000 | 94.99 | 798 | 500 | 712420 | — |
| پارس دارو | 1404/12/29 | 1405/05/25 | 636465 | 2450000 | 1000 | 0.03 | 4755 | 3265 | 2078 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3389462 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 3389462 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1306727 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 4696189 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید