وصندوق
ن-۱۰
1405/05/28
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری — ن-۱۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نماد بورسی
وصندوق
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1583206
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 1954142 | 844844 | 6874765 | 131 |
| درآمد سود تضمین شده | 1024 | 340 | 398 | 201 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 5514283 | 3203539 | 7445248 | 72 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1983 | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 7471432 | 4048723 | 14320411 | 85 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -481410 | -204384 | -441750 | -136 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -8938 | -1278 | -5641 | -599 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -118867 | -21252 | -179005 | -459 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -609215 | -226914 | -626396 | -168 |
| سود (زیان) عملیاتى | 6862217 | 3821809 | 13694015 | 80 |
| هزینه هاى مالى | -60949 | -18824 | -24461 | -224 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | 69492 | 121331 | -100 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 6801268 | 3872477 | 13790885 | 76 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -17359 | -37010 | 100 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 6801268 | 3855118 | 13753875 | 76 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 6801268 | 3855118 | 13753875 | 76 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 13724 | 7644 | 27388 | 80 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | 139 | 119 | -100 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 13724 | 7783 | 27507 | 76 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 13724 | 7783 | 27507 | 76 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 13603 | 7710 | 27508 | 76 |
| سرمایه | 5000000 | 5000000 | 5000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 6801268 | 3855118 | 13753875 | 76 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 6801268 | 3855118 | 13753875 | 76 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 279062 | 284105 | 7403 | -2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2 | 33 | 210 | -94 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 101 | 101 | 101 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 67741 | 58813 | 43454 | 15 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 346906 | 343052 | 51168 | 1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | 1043 | 682 | -100 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 3535886 | 3062723 | 3772792 | 15 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 27294858 | 26700733 | 24106034 | 2 |
| موجودی نقد | 652369 | 93385 | 31429 | 599 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 31483113 | 29857884 | 27910937 | 5 |
| جمع داراییها | 31830019 | 30200936 | 27962105 | 5 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 5000000 | 5000000 | 5000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 500000 | 500000 | 500000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 9767798 | 15345032 | 16191157 | -36 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 15267798 | 20845032 | 21691157 | -27 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 73858 | 39342 | 20756 | 88 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 73858 | 39342 | 20756 | 88 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 5689863 | 6019552 | 6250192 | -5 |
| مالیات پرداختنی | — | 37010 | — | -100 |
| سود سهام پرداختنی | 10798500 | 3260000 | — | 231 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 16488363 | 9316562 | 6250192 | 77 |
| جمع بدهیها | 16562221 | 9355904 | 6270948 | 77 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 31830019 | 30200936 | 27962105 | 5 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 5000000 | — | — | — | 500000 | — | — | — | — | 16191157 | — | 21691157 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 5000000 | — | — | — | 500000 | — | — | — | — | 16191157 | — | 21691157 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13753875 | — | 13753875 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13753875 | — | 13753875 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13753875 | — | 13753875 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -14600000 | — | -14600000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 5000000 | — | — | — | 500000 | — | — | — | — | 15345032 | — | 20845032 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6801268 | — | 6801268 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6801268 | — | 6801268 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -12378502 | — | -12378502 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 5000000 | — | — | — | 500000 | — | — | — | — | 9767798 | — | 15267798 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 5772359 | 4312116 | 13322968 | 34 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -37010 | — | — | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 5735349 | 4312116 | 13322968 | 33 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -3864 | -1002 | -256998 | -286 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | -2300000 | -2350000 | 100 |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | 800000 | 2350000 | -100 |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | 69493 | 121331 | -100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -86 | -87 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -3864 | -1431595 | -135754 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 5731485 | 2880521 | 13187214 | 99 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 882613 | — | 680812 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -1215114 | — | -2466070 | -Infinity |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -4840000 | -2803000 | -11340000 | -73 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -5172501 | -2803000 | -13125258 | -85 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 558984 | 77521 | 61956 | 621 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 93385 | 31429 | 31429 | 197 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 652369 | 108950 | 93385 | 499 |
| معاملات غیرنقدی | 1086705 | 269811 | 350604 | 303 |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| با توجه به تاخیر 20 روزه گزارش PRX شرکت در درگاه ذینفعان اختلاف جزیی در جمع بهای تمام شده شرکت نسبت به گزارش فعالیت های فصلی وجود دارد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ایران ترانسفو | 78500000 | 1000 | 306382151 | 776548 | 764423 | -213071158 | -540044 | -484864 | 0.12 | 236504 | 279559 | 2535 | 2996 | 43055 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 19258574801 | 1877052 | 12055867 | — | — | -847377 | 0.75 | 1877052 | 11208490 | 97 | 582 | 9331438 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 1593898078 | 1062078 | 4118632 | -210098027 | -198022 | -1285994 | 0.23 | 864056 | 2832638 | 624 | 2047 | 1968582 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 1649293926 | 1005573 | 5088071 | -113293908 | -147875 | -1401671 | 0.3 | 857698 | 3686400 | 558 | 2400 | 2828702 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 1842500006 | 722964 | 21317725 | -97028109 | 131493 | 17222294 | 0.17 | 854457 | 38540019 | 490 | 22080 | 37685562 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 1973484489 | 780353 | 7666987 | 498593860 | -22596 | -1229695 | 0.13 | 757757 | 6437292 | 307 | 2604 | 5679535 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 2278390013 | 327260 | 14171585 | 421987203 | 491 | 10455855 | 0.43 | 327751 | 24627440 | 121 | 9120 | 24299689 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 12480529 | 295345 | 4929309 | 465519471 | -38514 | 1246451 | 0.2 | 256831 | 6175760 | 537 | 12920 | 5918929 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 38001000 | 362928 | 806381 | 12500000 | 398781 | 52641 | 0.12 | 761709 | 859022 | 15083 | 17010 | 97313 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 696712654 | 290256 | 4486829 | -712652 | -296 | 3565891 | 0.17 | 289960 | 8052720 | 417 | 11570 | 7762760 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 13443588 | 350884 | 814950 | -42588 | -1111 | -288961 | 0.07 | 349773 | 525989 | 26101 | 39250 | 176216 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 21649239 | 255680 | 1816154 | 39974064 | -13087 | -32160 | 0.05 | 242593 | 1783994 | 3937 | 28950 | 1541401 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 99124344 | 287822 | 1507681 | -204696 | -552 | -62465 | 0.16 | 287270 | 1445216 | 2904 | 14610 | 1157946 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 114292806 | 74731 | 555234 | -292804 | -191 | 124206 | 0.19 | 74540 | 679440 | 654 | 5960 | 604900 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 123704196 | 81206 | 455973 | -204196 | -134 | -132650 | 0.51 | 81072 | 323323 | 656 | 2618 | 242251 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 69300000 | 1000 | 393836124 | 432037 | 1306748 | -3836122 | -4208 | 109342 | 0.56 | 427829 | 1416090 | 1097 | 3631 | 988261 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 25800000 | 261001 | 1173900 | -797000 | -8063 | 918851 | 0.42 | 252938 | 2092751 | 10116 | 83700 | 1839813 |
| توسعه صنایع بهشهر | 45789000 | 1000 | 19240862 | 43181 | 125835 | 24691862 | 27374 | 109205 | 0.1 | 70555 | 235040 | 1606 | 5350 | 164485 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 13305734 | 24242 | 353267 | -5734 | -10 | 235391 | 0.04 | 24232 | 588658 | 1822 | 44260 | 564426 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 36605362 | 10035 | 322859 | -23134064 | -6342 | -124023 | 0.02 | 3693 | 198836 | 274 | 14760 | 195143 |
| پلی پروپیلن جم | 2000000 | 1000 | 1390774 | 39864 | 326484 | -390774 | -11201 | -174154 | 0.05 | 28663 | 152330 | 28663 | 152330 | 123667 |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | 97982495 | 189540 | 282385 | 800000 | 2179 | 198488 | 0.48 | 191719 | 480873 | 1941 | 4868 | 289154 |
| بیمه ملت | 30657214 | 1000 | 303425290 | 359882 | 1146340 | — | — | -359559 | 0.99 | 359882 | 786781 | 1186 | 2593 | 426899 |
| ایران یاسا تایر و رابر | 4300000 | 1000 | 6857537 | 49231 | 120075 | 8662152 | — | -20284 | 0.36 | 49231 | 99791 | 3172 | 6430 | 50560 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 86558931 | 776877 | 3896883 | -58931 | -529 | 2193582 | 0.57 | 776348 | 6090465 | 8975 | 70410 | 5314117 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 120962902 | 33992 | 444538 | -20962892 | -10757 | 80462 | 0.02 | 23235 | 525000 | 232 | 5250 | 501765 |
| سرمایه گذاری سپه | 51700000 | 1000 | 6083929 | 33456 | 34313 | -6083929 | -33456 | -34313 | — | — | — | — | 5080 | — |
| توسعه معادن روی ایران | 10000000 | 1000 | 20855390 | 175970 | 83630 | — | — | 4254 | 0.21 | 175970 | 87884 | 8438 | 4214 | -88086 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 1397439 | 28642 | 26425 | -261829 | -5367 | 6746 | 0.01 | 23275 | 33171 | 20496 | 29210 | 9896 |
| سرمایه گذاری شفا دارو | 2712000 | 1000 | 22489331 | 527242 | 298658 | — | — | 238612 | 0.83 | 527242 | 537270 | 23444 | 23890 | 10028 |
| پتروشیمی امیر کبیر | 3600000 | 1000 | 1000 | 86 | 120 | — | — | 15 | — | 86 | 135 | 86000 | 135800 | 49 |
| نفت پاسارگاد | 2400000 | 1000 | 16551875 | 559505 | 819317 | -1550875 | -52424 | -94019 | 0.63 | 507081 | 725298 | 33803 | 48350 | 218217 |
| توسعه و عمران امید | 52975000 | 1000 | 133390883 | 322549 | 275985 | 66693553 | — | 15137 | 0.38 | 322549 | 291122 | 1612 | 1455 | -31427 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 12895572 | 152240 | 181407 | -1240948 | -60336 | -41202 | 0.12 | 91904 | 140205 | 7886 | 12030 | 48301 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | 229591293 | 914305 | 842140 | -39591293 | -158400 | 78410 | 1.9 | 755905 | 920550 | 3978 | 4845 | 164645 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 635310241 | 3083617 | 1889412 | — | — | -130238 | 1.27 | 3083617 | 1759174 | 4854 | 2769 | -1324443 |
| انتقال داده های آسیاتک | 11500000 | 1000 | 90513026 | 467277 | 370379 | 44668766 | — | -42023 | 1.18 | 467277 | 328356 | 3457 | 2429 | -138921 |
| صنایع گلدیران | 8363800 | 1000 | 48100974 | 308302 | 150219 | — | — | — | 0.58 | 308302 | 150219 | 6409 | 3123 | -158083 |
| ومعادن | 570000000 | 1000 | 261333334 | 608359 | 697760 | -109026217 | -323541 | -358573 | 0.03 | 284818 | 339187 | 1870 | 2227 | 54369 |
| فخاس | 124500000 | 1000 | 191890191 | 599900 | 519062 | 37109810 | -24743 | -36559 | 0.18 | 575157 | 482503 | 2512 | 2107 | -92654 |
| وملی | 247360 | 1000 | 5060480 | 1391017 | 1177371 | — | — | -52882 | 2.05 | 1391017 | 1124489 | 274878 | 222210 | -266528 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 28000000 | 48665 | 61404 | -28000000 | -48665 | -61404 | — | — | — | — | 3285 | — |
| پشم شیشه ایران | 2500000 | 1000 | 21667829 | 57000 | 270414 | 30334960 | 79800 | 402502 | 2.08 | 136800 | 672916 | 2631 | 12940 | 536116 |
| فاما | 12500000 | 1000 | 42975212 | 162273 | 120803 | -42975212 | -162273 | -120803 | — | — | — | — | 4415 | — |
| فلوله | 9300000 | 1000 | 123680616 | 342296 | 319961 | — | — | -12986 | 1.33 | 342296 | 306975 | 2768 | 2482 | -35321 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 25122801 | 86934 | 122900 | -16792844 | -74694 | -92588 | — | 12240 | 30312 | 1469 | 3639 | 18072 |
| بپویا | 9942147 | 1000 | 18934029 | 134781 | 116633 | -934028 | -6649 | 1447 | 0.18 | 128132 | 118080 | 7118 | 6560 | -10052 |
| وبصادر | 782353972 | 1000 | 25412055 | 14990 | 16949 | -25412055 | -14990 | -16949 | — | — | — | — | 710 | — |
| وپست | 49545000 | 1000 | 9259067 | 69029 | 75831 | -9259067 | -69029 | -75831 | — | — | — | — | 9200 | — |
| خمحرکه | 5734089 | 1000 | 1539500 | 7286 | 7033 | -1539500 | -7286 | -7033 | — | — | — | — | 5137 | — |
| وتجارت | 1590603130 | 1000 | 255200000 | 133779 | 150568 | -255199998 | -133779 | -150568 | — | — | — | — | 648 | — |
| شکربن | 6385128 | 1000 | 20050000 | 210695 | 150375 | — | — | 7218 | 0.31 | 210695 | 157593 | 10508 | 7860 | -53102 |
| کاسپین | 7940000 | 1000 | 2000000 | 20003 | 26180 | 121656 | 1404 | 23784 | 0.03 | 21407 | 49964 | 10090 | 23550 | 28557 |
| شبهرن | 18000000 | 1000 | 1975000 | 33251 | 41731 | -1975000 | -33251 | -41731 | — | — | — | — | 30060 | — |
| وکوثر | 2750000 | 1000 | 1960698 | 62782 | 85466 | 200000 | 6278 | 24513 | 0.08 | 69060 | 109979 | 31962 | 50900 | 40919 |
| خگستر | 49506421 | 1000 | 2034700 | 11836 | 9198 | 508674 | -1470 | -742 | 0.01 | 10366 | 8456 | 4076 | 3325 | -1910 |
| کیمیا | 5000000 | 1000 | 829463 | 1958 | 2003 | -829463 | -1958 | -2003 | — | — | — | — | 2903 | — |
| تایرا | 55800000 | 1000 | 8500000 | 49739 | 33252 | 4748603 | — | 1061 | 0.02 | 49739 | 34313 | 3754 | 2590 | -15426 |
| دپارس | 2450000 | 1000 | 206379 | 7679 | 6240 | — | — | 2747 | 0.01 | 7679 | 8987 | 37208 | 43550 | 1308 |
| سشرق | 6200000 | 1000 | 370199 | 4498 | 4949 | -370199 | -4498 | -4949 | — | — | — | — | 19130 | — |
| پشم شیشه ایران (حق تقدم) | 3500000 | 1000 | 30334960 | 79800 | 188683 | -30334960 | -79800 | -188683 | — | — | — | — | 10510 | — |
| گوهران | 20000000 | 1000 | 24432357 | 77397 | 94186 | -3327685 | -7827 | -5969 | 0.11 | 69570 | 88217 | 3296 | 4180 | 18647 |
| سباقر | 600000 | 1000 | 780000 | 63456 | 80028 | -780000 | -63456 | -80028 | — | — | — | — | 215550 | — |
| گماکشوری | 26000000 | 1000 | 300000 | 587 | 735 | — | — | -84 | — | 587 | 651 | 1957 | 2171 | 64 |
| سبجنو | 2000000 | 1000 | 1264562 | 43555 | 44727 | — | — | 15023 | 0.06 | 43555 | 59750 | 34443 | 47250 | 16195 |
| زبینا | 3640031 | 1000 | 11654227 | 68506 | 72139 | -7254227 | -42642 | -21363 | 0.12 | 25864 | 50776 | 5878 | 11540 | 24912 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 3076836 | 37700 | 43721 | -3076836 | -37700 | -43721 | — | — | — | — | 15030 | — |
| دابور | 1800000 | 1000 | 2402199 | 61435 | 72690 | -2402199 | -61435 | -72690 | — | — | — | — | 39090 | — |
| دلر | 9217000 | 1000 | 3369881 | 29222 | 37034 | 2100000 | 24462 | 43810 | 0.06 | 53684 | 80844 | 9814 | 14780 | 27160 |
| دعبید | 56000000 | 1000 | 5513047 | 42923 | 55847 | 200000 | 1724 | 26078 | 0.01 | 44647 | 81925 | 7815 | 14340 | 37278 |
| دسبحا | 14521000 | 1000 | 19921084 | 58933 | 63030 | -19921084 | -58933 | -63030 | — | — | — | — | 3756 | — |
| ستران | 17000000 | 1000 | 6374654 | 68930 | 67061 | -5174654 | -56082 | -50273 | 0.01 | 12848 | 16788 | 10707 | 13990 | 3940 |
| وبانک | 50250000 | 1000 | 13000000 | 99950 | 114660 | -13000000 | -99950 | -114660 | — | — | — | — | 9410 | — |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 4000000 | 22885 | 24200 | -4000000 | -22885 | -24200 | — | — | — | — | 6180 | — |
| بترانس (حق تقدم) | 11500000 | 1000 | 44884009 | 68877 | 58932 | -1 | 44884 | 3636 | 0.39 | 113761 | 62568 | 2535 | 1394 | -51193 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | — | — | — | 182594063 | 182 | 158126 | 0.32 | 182 | 158126 | 1 | 866 | 157944 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | — | — | — | 26393413 | 27 | 26630 | 0.04 | 27 | 26630 | 1 | 1009 | 26603 |
| سغدیر | 6500000 | 1000 | — | — | — | 723505 | 12916 | 12726 | 0.01 | 12916 | 12726 | 17852 | 17590 | -190 |
| وبشهر (حق تقدم) | 14211000 | 1000 | — | — | — | 1136 | — | 3 | — | — | 3 | — | 3284 | 3 |
| هلد فیروزه | 18000000 | 1000 | — | — | — | 1101 | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 2725 | 3411 | — |
| خگستر (حق تقدم) | 9302326 | 1000 | — | — | — | 477903 | 1470 | 587 | 0.01 | 1470 | 587 | 3076 | 1229 | -883 |
| فسوژ | 2400000 | 1000 | — | — | — | 5000000 | 37872 | 55200 | 0.21 | 37872 | 55200 | 7574 | 11040 | 17328 |
| اروند | 12000000 | 1000 | — | — | — | 8500000 | 503397 | 566780 | 0.07 | 503397 | 566780 | 59223 | 66680 | 63383 |
| آسیاتک | 11500000 | 1000 | — | — | — | 44668766 | — | 108500 | 0.39 | — | 108500 | — | 2429 | 108500 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 22226659 | 100060876 | — | -1476314 | 29850253 | — | 20750345 | 129911129 | — | — | 109160784 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شصفها | 300000 | 1000 | 1951429 | 303132 | 186556 | — | — | -1463 | 0.65 | 303132 | 185093 | 155338 | 94850 | -118039 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 303132 | 186556 | — | — | -1463 | — | 303132 | 185093 | — | — | -118039 |
| جمع | — | — | — | 22529791 | 100247432 | — | -1476314 | 29848790 | — | 21053477 | 130096222 | — | — | 109042745 |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش تجارت پارس سبا | 300000 | 10000 | 10000 | 100 | — | — | — | 100 | 10000 | — |
| کارخانجات تولیدی تهران | 441000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 101 | — | — | — | 101 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| فخاس | 46915096 | — | — | — |
| ومعادن | 32307117 | — | — | — |
| وبشهر (حق تقدم) | 13634487 | 605 | 8262 | — |
| آسیاتک | 44668766 | — | — | — |
| زشگزا | 200000 | 18605 | 3721 | — |
| وپست | 3483723 | — | — | — |
| شبهرن | 100000 | 22820 | 2282 | — |
| ومعادن | 10202247 | 870 | 8876 | — |
| وتجارت | 21195403 | 37 | 785 | — |
| کاسپین | 121656 | 11540 | 1404 | — |
| وکوثر | 200000 | 31390 | 6278 | — |
| خگستر | 508675 | — | — | — |
| تایرا | 4748603 | — | — | — |
| سشرق | 158704 | 10818 | 1717 | — |
| گوهران | 3067643 | 4320 | 13255 | — |
| کرماشا | 1436184 | 38043 | 54638 | — |
| دابور | 180000 | 32450 | 5841 | — |
| دلر | 2100000 | 11648 | 24462 | — |
| دعبید | 200000 | 8620 | 1724 | — |
| دسبحا | 3198610 | 2955 | 9452 | — |
| ستران | 1661934 | 10296 | 17112 | — |
| اروند | 8500000 | 59223 | 503397 | — |
| فسوژ | 5000000 | 7574 | 37872 | — |
| واتی | 4000000 | 5380 | 21520 | — |
| پارس | 400000 | 3460 | 1384 | — |
| خگستر (حق تقدم) | 477903 | 3075 | 1470 | — |
| دخرمدره | 608695 | 6743 | 4105 | — |
| وتوس | 1054326 | 6518 | 6873 | — |
| هلد فیروزه | 1101 | 2724 | 3 | — |
| سغدیر | 723505 | 17851 | 12916 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 434951215 | 9 | 4038 | — |
| ایران یاسا تایر و رابر | 8662152 | — | — | — |
| بانک اقتصاد نوین | 34037156 | — | — | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 400000 | 7780 | 3112 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 52535000 | 16136 | 847718 | — |
| پتروشیمی پردیس | 466524182 | — | — | — |
| پتروشیمی جم | 200000 | 63285 | 12657 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 555738543 | — | — | — |
| پخش هجرت | 800000 | 2723 | 2179 | — |
| پشم شیشه ایران | 30334960 | 2630 | 79800 | — |
| توسعه صنایع بهشهر | 24691863 | 1443 | 35636 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 140581270 | — | — | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 43298478 | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 10804437 | 16877 | 182349 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 103446950 | — | — | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 25315909 | — | — | — |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 168781867 | 1 | 169 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 182594063 | — | 182 | — |
| توسعه و عمران امید | 66693553 | — | — | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 4793010 | 2202 | 10558 | — |
| سبحان دارو | 1557439 | 2855 | 4448 | — |
| بترانس (حق تقدم) | 1 | 44884000000 | 44884 | — |
| انتقال داده های آسیاتک | 44668766 | — | — | — |
| جمع | — | — | 1977079 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 28000000 | 1738 | 48665 | 2205 | 61762 | 13097 |
| فخاس | 9805286 | 2523 | 24743 | 2315 | 22702 | -2041 |
| ومعادن | 141333334 | 2289 | 323541 | 2624 | 370892 | 47351 |
| وبشهر (حق تقدم) | 13633351 | 606 | 8262 | 2498 | 34069 | 25807 |
| فاما | 42975212 | 3775 | 162273 | 4183 | 179769 | 17496 |
| زشگزا | 200000 | 18605 | 3721 | 19485 | 3897 | 176 |
| وپست | 12742790 | 5417 | 69029 | 7879 | 100403 | 31374 |
| شبهرن | 2075000 | 17124 | 35533 | 22721 | 47147 | 11614 |
| وبصادر | 25412055 | 589 | 14990 | 595 | 15129 | 139 |
| بپویا | 934028 | 7118 | 6649 | 7146 | 6675 | 26 |
| خمحرکه | 1539500 | 4732 | 7286 | 4879 | 7512 | 226 |
| ومعادن | 10202247 | 870 | 8876 | 1199 | 12237 | 3361 |
| وتجارت | 276395401 | 486 | 134564 | 520 | 143831 | 9267 |
| خگستر | 1 | 1470000000 | 1470 | 1470000000 | 1470 | — |
| کیمیا | 829463 | 2360 | 1958 | 2431 | 2017 | 59 |
| سشرق | 528903 | 11750 | 6215 | 18842 | 9966 | 3751 |
| گوهران | 6395328 | 3296 | 21082 | 3375 | 21590 | 508 |
| کرماشا | 1436184 | 38043 | 54638 | 50321 | 72271 | 17633 |
| سباقر | 780000 | 81353 | 63456 | 110955 | 86545 | 23089 |
| زبینا | 7254227 | 5878 | 42642 | 9781 | 70954 | 28312 |
| دابور | 2582199 | 26053 | 67276 | 33751 | 87154 | 19878 |
| دسبحا | 23119694 | 2957 | 68385 | 3848 | 88986 | 20601 |
| ستران | 6836588 | 10706 | 73194 | 13797 | 94328 | 21134 |
| وبانک | 13000000 | 7688 | 99950 | 9089 | 118161 | 18211 |
| بترانس | 1 | — | — | — | — | — |
| واتی | 4000000 | 5380 | 21520 | 5621 | 22487 | 967 |
| پارس | 400000 | 3460 | 1384 | 3990 | 1596 | 212 |
| دخرمدره | 608695 | 6743 | 4105 | 7751 | 4718 | 613 |
| وتوس | 1054326 | 6518 | 6873 | 7016 | 7398 | 525 |
| پالایش نفت اصفهان | 12964012 | 273 | 3547 | 8929 | 115758 | 112211 |
| بانک اقتصاد نوین | 50830000 | 1469 | 74694 | 3216 | 163492 | 88798 |
| پالایش نفت بندرعباس | 1112652 | 3062 | 3408 | 8610 | 9581 | 6173 |
| پالایش نفت تبریز | 5734 | 1743 | 10 | 29473 | 169 | 159 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40035000 | 11213 | 448937 | 22384 | 896146 | 447209 |
| پتروشیمی پردیس | 1004711 | 38333 | 38514 | 104746 | 105240 | 66726 |
| پتروشیمی جم | 242588 | 56754 | 13768 | 63721 | 15458 | 1690 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 57144683 | 395 | 22596 | 3875 | 221466 | 198870 |
| پلی پروپیلن جم | 390774 | 28663 | 11201 | 262235 | 102475 | 91274 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 253875178 | 582 | 147875 | 2806 | 712602 | 564727 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 3836122 | 1096 | 4208 | 3247 | 12456 | 8248 |
| کالسیمین | 204196 | 656 | 134 | 3785 | 773 | 639 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 292804 | 652 | 191 | 4614 | 1351 | 1160 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 3324414 | 3936 | 13087 | 27406 | 91111 | 78024 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 204696 | 2696 | 552 | 17528 | 3588 | 3036 |
| ملی صنایع مس ایران | 107832546 | 471 | 50856 | 14339 | 1546236 | 1495380 |
| نفت سپاهان | 23134064 | 274 | 6342 | 11938 | 276189 | 269847 |
| نفت ایرانول | 797000 | 10116 | 8063 | 55148 | 43953 | 35890 |
| سنگ آهن گل گهر | 313544977 | 631 | 198022 | 2257 | 707821 | 509799 |
| ایران ترانسفو | 213071158 | 2534 | 540044 | 2894 | 616731 | 76687 |
| پتروشیمی شیراز | 58931 | 8976 | 529 | 46919 | 2765 | 2236 |
| سرمایه گذاری غدیر | 3076836 | 12252 | 37700 | 14184 | 43642 | 5942 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 46278801 | 232 | 10757 | 3878 | 179475 | 168718 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 142388454 | — | 142 | 1007 | 143403 | 143261 |
| سرمایه گذاری سپه | 6083929 | 5499 | 33456 | 6105 | 37147 | 3691 |
| پشم شیشه ایران (حق تقدم) | 30334960 | 2630 | 79800 | 2630 | 79800 | — |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 4000000 | 5721 | 22885 | 5955 | 23822 | 937 |
| سیمان فارس و خوزستان | 261829 | 20498 | 5367 | 17297 | 4529 | -838 |
| نفت پاسارگاد | 1550875 | 33802 | 52424 | 48345 | 74978 | 22554 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 6033958 | 11749 | 70894 | 16091 | 97094 | 26200 |
| سبحان دارو | 41148732 | 3957 | 162848 | 4834 | 198944 | 36096 |
| بترانس (حق تقدم) | 1 | — | — | — | — | — |
| توسعه صنایع بهشهر | 1 | 8262000000 | 8262 | 8262000000 | 8262 | — |
| جمع | — | — | 3453393 | — | 8232123 | 4778730 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 4778730 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افرا نماد پایدار | 2139268 | 89050 | 90104 | -2139268 | -89050 | 13834 | — | — | — | — |
| توسعه افق رابین | 4884217 | 108704 | 108659 | -4884217 | -108704 | 4061 | — | — | — | — |
| ارزش پاداش | — | — | — | — | — | 189 | — | — | — | — |
| سپر سرمایه بیدار | — | — | — | 23260000 | 999568 | — | 23260000 | 999568 | 1004669 | 5101 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 19000000 | 276821 | 290738 | — | — | — | 19000000 | 276821 | 341658 | 64837 |
| بخشی صنایع پاداش | 10150000 | 101618 | 165486 | -5121040 | -51270 | 62495 | 5028960 | 50348 | 110889 | 60541 |
| بخشی صنایع اعتبار | 10307550 | 140328 | 151830 | -2472188 | -29825 | 14675 | 7835362 | 110503 | 149843 | 39340 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثروت ماکان | 3600000 | 38150 | 44870 | -3600000 | -38150 | 7449 | — | — | — | — |
| شاخصی شفق رابین | 8298012 | 83076 | 101983 | -8298012 | -83076 | 19996 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع دایا | 1998249 | 20006 | 24618 | -1998249 | -20006 | 15585 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 1000000 | 52536 | 55514 | -1000000 | -52536 | 11951 | — | — | — | — |
| بازده سهام | 3530429 | 35345 | 49281 | -2330429 | -23331 | 11452 | 1200000 | 12014 | 18544 | 6530 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 74398 | 35785 | 69705 | -22026 | -10594 | 14597 | 52372 | 25191 | 59245 | 34054 |
| نوع دوم اعتبار | — | — | — | — | — | 998 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 808366 | 55787 | 57759 | 1455975 | 118533 | 48893 | 2264341 | 174320 | 190350 | 16030 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 11145128 | 253052 | 256472 | -2145128 | -48614 | 28151 | 9000000 | 204438 | 243765 | 39327 |
| بخشی شایسته فردا | — | — | — | 1000000 | 20862 | — | 1000000 | 20862 | 20217 | -645 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 342823 | 29368 | 29970 | -342823 | -29368 | 626 | — | — | — | — |
| لبخند فارابی | 6230000 | 149937 | 150616 | -6230000 | -149937 | 5147 | — | — | — | — |
| چند کالایی نو ویرا | 35696 | 1405 | 1748 | -35696 | -1405 | 236 | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | 308389 | 91055 | 111051 | -308389 | -91055 | 72107 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع سینا | 11000000 | 112817 | 127380 | -11000000 | -112817 | 43042 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 4926906 | 49326 | 57497 | -926906 | -9280 | 2206 | 4000000 | 40046 | 60488 | 20442 |
| بخشی راهبر صنایع مهرگان | 10000000 | 100116 | 118500 | — | — | — | 10000000 | 100116 | 130130 | 30014 |
| شاخصی هم وزن تراز | 3679638 | 38865 | 53980 | -3679638 | -38865 | 19056 | — | — | — | — |
| ثروت هامون | 13600000 | 177867 | 212446 | -13600000 | -177867 | 47274 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع پاداش | — | — | — | 1976565 | 36710 | 4423 | 1976565 | 36710 | 28636 | -8074 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 1007813 | 90263 | 107268 | 383204 | 75660 | 10446 | 1391017 | 165923 | 177515 | 11592 |
| ترمه ایساتیس پویا | 1500000 | 31037 | 37725 | — | — | — | 1500000 | 31037 | 45053 | 14016 |
| ستاره پایدار سپهر | 8200000 | 133578 | 141015 | -200000 | -3258 | 321 | 8000000 | 130320 | 160840 | 30520 |
| سهامی تیام | 9664500 | 149708 | 174676 | — | — | — | 9664500 | 149708 | 219693 | 69985 |
| شاخصی بازار آشنا | 2000000 | 51800 | 65940 | — | — | — | 2000000 | 51800 | 83840 | 32040 |
| سرو سودمند مدبران | 9754310 | 199967 | 246004 | -1754310 | -35964 | 12425 | 8000000 | 164003 | 255704 | 91701 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق | 8650000 | 136829 | 164523 | — | — | — | 8650000 | 136829 | 196329 | 59500 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 7894040 | 108500 | 114393 | -2894040 | -39773 | 7569 | 5000000 | 68727 | 84770 | 16043 |
| کامیاب آشنا | 2500000 | 72889 | 76243 | -500000 | -14578 | 3301 | 2000000 | 58311 | 71636 | 13325 |
| مبتنی برکالای کهربا | 470218 | 51696 | 59543 | -470218 | -51696 | 20925 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | — | — | — | — | — | 500 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن | 13025000 | 197820 | 199999 | -13025000 | -197820 | 23035 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی بیدار | 2901143 | 44779 | 61620 | -2901143 | -44779 | 31202 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی شتاب آگاه | 2366070 | 35696 | 47984 | -2366070 | -35696 | 20919 | — | — | — | — |
| سهامی اکسیژن | 2315000 | 50090 | 58333 | -2315000 | -50090 | 8987 | — | — | — | — |
| طلای دنای زاگرس | 266246 | 12525 | 13065 | -266246 | -12525 | 3344 | — | — | — | — |
| خوشه گندم نو ویرا | 8202700 | 155714 | 166318 | 2797300 | 69780 | 55 | 11000000 | 225494 | 275583 | 50089 |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 2000000 | 38546 | 41600 | — | — | — | 2000000 | 38546 | 46388 | 7842 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | 4700000 | 117327 | 117979 | -4700000 | -117327 | 9339 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع ثروت آفرین | 6500000 | 65146 | 65000 | — | — | — | 6500000 | 65146 | 63044 | -2102 |
| بخشی آرمان آتی | 1037789 | 101014 | 101093 | -1037789 | -101014 | 32088 | — | — | — | — |
| نقره سیمین هوبر | — | — | — | — | — | 17584 | — | — | — | — |
| ارزش آفرین فولاد | — | — | — | 7539265 | 151958 | 22656 | 7539265 | 151958 | 150763 | -1195 |
| تمشک نماد رشد | — | — | — | 3200000 | 122379 | 3821 | 3200000 | 122379 | 128166 | 5787 |
| بخشی آرمان آتی | — | — | — | 5000000 | 76271 | — | 5000000 | 76271 | 103265 | 26994 |
| پشتوانه طلای همیان سپهر | — | — | — | 3750000 | 49972 | — | 3750000 | 49972 | 52639 | 2667 |
| زمرد کوروش | — | — | — | — | — | 7842 | — | — | — | — |
| اعتبار سهام ایرانیان | — | — | — | 560000 | 40069 | 712 | 560000 | 40069 | 47514 | 7445 |
| بخشی صنایع دانایان | 8000000 | 80180 | 80000 | -8000000 | -80180 | 5759 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | — | — | — | — | — | 3972 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی جهش فارابی | — | — | — | — | — | -635 | — | — | — | — |
| رویش همراه سرمایه | — | — | — | — | — | 716 | — | — | — | — |
| امتیاز اول | — | — | — | 5000000 | 50112 | — | 5000000 | 50112 | 61275 | 11163 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | — | — | — | 14514125 | 316995 | — | 14514125 | 316995 | 281618 | -35377 |
| نوع دوم رایکا | — | — | — | — | — | 2716 | — | — | — | — |
| املاک و مستغلات کاخ | — | — | — | — | — | 21418 | — | — | — | — |
| صندوق در صندوق صنم | — | — | — | 1600000 | 49420 | — | 1600000 | 49420 | 56613 | 7193 |
| تضمین اصل سرمایه کاریزما | — | — | — | 350000 | 9752 | 1239 | 350000 | 9752 | 10418 | 666 |
| بازده مانا | — | — | — | 4000000 | 50425 | — | 4000000 | 50425 | 58608 | 8183 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر | — | — | — | 40000000 | 400148 | — | 40000000 | 400148 | 400000 | -148 |
| کامیاب آشنا | — | — | — | 10000000 | 100120 | — | 10000000 | 100120 | 100000 | -120 |
| آینده نگر دیاکو | — | — | — | 14616465 | 146493 | — | 14616465 | 146493 | 146165 | -328 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله آسال | — | — | — | 20000000 | 200074 | — | 20000000 | 200074 | 200000 | -74 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | — | — | — | 17644116 | 613875 | — | 17644116 | 613875 | 500458 | -113417 |
| رشد داده محور توانا | 100000 | 87255 | 176246 | 9900000 | — | — | 10000000 | 87255 | 243470 | 156215 |
| مشترک سهامی نوید | 28455 | 39997 | 74109 | -5436 | -7641 | 6517 | 23019 | 32356 | 72987 | 40631 |
| ثبات نوید | 7106 | 9999 | 12947 | -7106 | -9999 | 2958 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 230149459 | 4103369 | 4733830 | 77970648 | 1731086 | 730174 | 308120107 | 5834455 | 6652788 | 818333 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 225000 | 67573 | 67500 | 183307722 | 339353 | 5379 | 183532722 | 406926 | 377193 | -29733 |
| جمع | — | 4170942 | — | — | 2070439 | 735553 | — | 6241381 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به هیئت مدیره خدمات گستر صبا انرژی | — | — | — |
| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به هیئت مدیره خدمات گستر صبا انرژی | — | — | — |
| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل | — | — | — |
| به هیئت مدیره | — | خدمات گستر صبا انرژي | — |
| 1. صورتوضعیت مالی شرکت خدمات گستر صبا انرژی (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی ششماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 28 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرارگرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندورهای با هیئتمدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجهگیری درباره صورتهای مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجامشده است. 2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجامشده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندورهای شامل پرسوجو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بهکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی بهمراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و درنتیجه، این مؤسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابلشناسایی است، آگاه میشود و ازاینرو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمیکند. 3. بر اساس بررسی اجمالی انجامشده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبههای بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است. 4. بر اساس بند 4 ماده 2 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، شرکت از مصادیق نهادهای مالی محسوب می گردد و ملزم است کتبا از سازمان بورس درخواست نماید تا بهعنوان یک نهاد مالی متناسب با موضوع فعالیت یا متناسب با نام خود، نزد سازمان ثبت گردد. اقدامات شرکت در این رابطه در دست پیگیری می باشد. | — | — | — |
| 1. صورتوضعیت مالی شرکت خدمات گستر صبا انرژی (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی ششماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 28 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرارگرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندورهای با هیئتمدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجهگیری درباره صورتهای مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجامشده است. | — | — | — |
| 2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجامشده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندورهای شامل پرسوجو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بهکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی بهمراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و درنتیجه، این مؤسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابلشناسایی است، آگاه میشود و ازاینرو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمیکند. | — | — | — |
| 3. بر اساس بررسی اجمالی انجامشده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبههای بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است. | — | — | — |
| 4. بر اساس بند 4 ماده 2 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، شرکت از مصادیق نهادهای مالی محسوب می گردد و ملزم است کتبا از سازمان بورس درخواست نماید تا بهعنوان یک نهاد مالی متناسب با موضوع فعالیت یا متناسب با نام خود، نزد سازمان ثبت گردد. اقدامات شرکت در این رابطه در دست پیگیری می باشد. | — | — | — |
| 10مرداد1405 | — | — | — |
| 10مرداد1405 | — | — | — |
| موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه ارقام نگر آریا Ahmad Ali Bazzi [Sign] 1405/05/28 14:03:07 شریک موسسه ارقام نگر آریا Abolfazl Rezaei [Sign] 1405/05/28 14:24:28 مدیر موسسه ارقام نگر آریا Mohammad Taghi Rezaei [Sign] 1405/05/28 14:47:54 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه ارقام نگر آریا Ahmad Ali Bazzi [Sign] 1405/05/28 14:03:07 شریک موسسه ارقام نگر آریا Abolfazl Rezaei [Sign] 1405/05/28 14:24:28 مدیر موسسه ارقام نگر آریا Mohammad Taghi Rezaei [Sign] 1405/05/28 14:47:54 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه ارقام نگر آریا Ahmad Ali Bazzi [Sign] 1405/05/28 14:03:07 شریک موسسه ارقام نگر آریا Abolfazl Rezaei [Sign] 1405/05/28 14:24:28 مدیر موسسه ارقام نگر آریا Mohammad Taghi Rezaei [Sign] 1405/05/28 14:47:54 | — | — | — |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/05/28 14:03:07 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Abolfazl Rezaei [Sign] | — | 1405/05/28 14:24:28 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/28 14:47:54 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/05/28 14:03:07 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Abolfazl Rezaei [Sign] | — | 1405/05/28 14:24:28 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/28 14:47:54 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 21053477 | 22529791 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 5834455 | 4103369 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 101 | 101 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 406926 | 67573 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 27294959 | 26700834 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلوله | 1404/12/29 | 1405/02/31 | 123680616 | 9300000 | 1000 | 1.33 | 271 | 29 | 3587 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 1614316887 | 593000000 | 1000 | 0.27 | 259 | 190 | 306720 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1404/06/31 | 1404/10/23 | 21649239 | 121500000 | 1000 | 0.02 | 8891 | 8700 | 188348 | — |
| گماکشوری | 1404/09/30 | 1405/02/26 | 300000 | 26000000 | 1000 | — | 667 | 220 | 66 | — |
| صبا فولاد خلیج فارس | 1404/09/30 | 1405/01/31 | 635310241 | 50000000 | 1000 | 1.27 | 132 | 105 | 66708 | — |
| سبجنو | 1404/12/29 | 1405/03/20 | 1264562 | 2000000 | 1000 | 0.06 | 7528 | 7200 | 9105 | — |
| سرمایه گذاری شفا دارو | 1404/09/30 | 1405/02/20 | 22489331 | 2712000 | 1000 | 0.83 | 2100 | 1700 | 38232 | — |
| گوهران | 1404/09/30 | 1404/11/19 | 27500000 | 20000000 | 1000 | 0.14 | 603 | 550 | 15125 | — |
| سبحان دارو | 1404/09/30 | 1405/02/23 | 229948733 | 10000000 | 1000 | 2.3 | 533 | 160 | 36792 | — |
| دعبید | 1404/09/30 | 1405/01/31 | 5713047 | 56000000 | 1000 | 0.01 | 848 | 322 | 1840 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 1404/09/30 | 1405/02/31 | 1664352964 | 571500000 | 1000 | 0.29 | 295 | 200 | 332871 | — |
| توسعه و عمران امید | 1404/09/30 | 1405/01/30 | 200084436 | 52975000 | 1000 | 0.38 | 460 | 160 | 32014 | — |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 1404/12/29 | 1405/03/28 | 390000002 | 69300000 | 1000 | 0.56 | 691 | 630 | 245700 | — |
| پلی پروپیلن جم | 1404/12/29 | 1405/02/27 | 1000000 | 2000000 | 1000 | 0.05 | 32311 | 33000 | 33000 | — |
| پتروشیمی شیراز | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 86500000 | 15300000 | 1000 | 0.57 | 8660 | 6928 | 599272 | — |
| ایران یاسا تایر و رابر | 1404/12/29 | 1405/03/13 | 6857537 | 4300000 | 1000 | 0.16 | 3478 | 3132 | 21478 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1930858 | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 1404/12/29 | 1405/03/13 | 169956349 | — | — | — | — | 137 | 23284 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 23284 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1954142 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 1954142 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | 10101154437 | روح اله حميدي | روح اله حميدي | 1533516677 | مدیر عامل | موظف | دکترا | مديريت مالي | — |
| صبا انرژی جهان گستر | صبا انرژي جهان گستر | 14006395832 | فاقد نماینده | سيداحسان مدني | 2960026942 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي مالي | — |
| بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری | بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري | 10861519331 | فاقد نماینده | ليلا براتي | 0063152711 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مالي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید