فخوز
ن-۱۰
1405/06/10
فولاد خوزستان — ن-۱۰ (1404)
فولاد خوزستان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
فولاد خوزستان
نماد بورسی
فخوز
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1583514
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 405144616 | 325080676 | 25 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -327311008 | -255950279 | -28 |
| سود (زیان) ناخالص | 77833608 | 69130397 | 13 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -16197004 | -11347933 | -43 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 6841766 | 3936417 | 74 |
| سایر هزینهها | -9885851 | -4809362 | -106 |
| سود (زیان) عملیاتى | 58592519 | 56909519 | 3 |
| هزینه هاى مالى | -19331355 | -11678429 | -66 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2362460 | 3160761 | -25 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 41623624 | 48391851 | -14 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 68443 | -19678 | 448 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 41692067 | 48372173 | -14 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -2433281 | -2196621 | -11 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 39258786 | 46175552 | -15 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 39258786 | 46175552 | -15 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 22366524 | 30477113 | -27 |
| منافع فاقد حق کنترل | 16892262 | 15698439 | 8 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 514 | 496 | 4 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -234 | -115 | -103 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 280 | 381 | -27 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 280 | 381 | -27 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 491 | 577 | -15 |
| سرمایه | 80000000 | 80000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 39258786 | 46175552 | -15 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 736482 | 250192 | 194 |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | 736482 | 250192 | 194 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 736482 | 250192 | 194 |
| سود (زیان) جامع دوره | 39995268 | 46425744 | -14 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 22874877 | 30651803 | -25 |
| منافع فاقد حق کنترل | 17120391 | 15773941 | 9 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 212692680 | 152546241 | 109635919 | 39 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 1637660 | 1777686 | 1917713 | -8 |
| داراییهای نامشهود | 11268837 | 11515900 | 11870811 | -2 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 10161670 | 8644705 | 5060428 | 18 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 4489858 | 40315 | 2536477 | 11037 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 1452510 | 1689051 | 172414 | -14 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 241703215 | 176213898 | 131193762 | 37 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 20524003 | 16419260 | 3268553 | 25 |
| موجودی مواد و کالا | 61888227 | 62114890 | 52117805 | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 217968211 | 147746234 | 145392458 | 48 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 2919805 | 2321476 | 1840312 | 26 |
| موجودی نقد | 16282839 | 9513222 | 5230679 | 71 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 61610 | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 319644695 | 238115082 | 207849807 | 34 |
| جمع داراییها | 561347910 | 414328980 | 339043569 | 35 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 80000000 | 80000000 | 10000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 7226453 | 4431750 | 2922162 | 63 |
| اندوخته سرمایه ای | 364584 | 201372 | 163625 | 81 |
| سایر اندوختهها | 20412962 | 7873809 | 7873809 | 159 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 865900 | 357547 | 182857 | 142 |
| سود (زیان) انباشته | 28972696 | 47143240 | 49163462 | -39 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 137842595 | 140007718 | 70305915 | -2 |
| منافع فاقد کنترل | 56419731 | 39665697 | 29516694 | 42 |
| جمع حقوق مالکانه | 194262326 | 179673415 | 99822609 | 8 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 33300816 | 3970986 | 62846190 | 739 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 20000000 | 20000000 | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 8879962 | 5467520 | 3143191 | 62 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 62180778 | 29438506 | 65989381 | 111 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 164225490 | 120993155 | 104562179 | 36 |
| مالیات پرداختنی | 2132043 | 1836964 | 1585482 | 16 |
| سود سهام پرداختنی | — | 272555 | 1513985 | -100 |
| تسهیلات مالی | 71815740 | 30487705 | 15580146 | 136 |
| ذخایر | 57438558 | 45726378 | 42140566 | 26 |
| پیشدریافتها | 9292975 | 5900302 | 7849221 | 57 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 304904806 | 205217059 | 173231579 | 49 |
| جمع بدهیها | 367085584 | 234655565 | 239220960 | 56 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 561347910 | 414328980 | 339043569 | 35 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 10000000 | — | — | — | — | — | 2922162 | 163625 | 7873809 | — | 182857 | 61686640 | — | 82829093 | 35382990 | 118212083 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -12523178 | — | -12523178 | -5866296 | -18389474 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 10000000 | — | — | — | — | — | 2922162 | 163625 | 7873809 | — | 182857 | 49163462 | — | 70305915 | 29516694 | 99822609 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30520100 | — | 30520100 | 15747822 | 46267922 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -42987 | — | -42987 | -49383 | -92370 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30477113 | — | 30477113 | 15698439 | 46175552 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 174690 | — | — | 174690 | 75502 | 250192 |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 174690 | 30477113 | — | 30651803 | 15773941 | 46425744 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -9950000 | — | -9950000 | -5625888 | -15575888 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 70000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -21000000 | — | 49000000 | 950 | 49000950 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 1509588 | — | — | — | — | -1509588 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 37747 | — | — | — | -37747 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 80000000 | — | — | — | — | — | 4431750 | 201372 | 7873809 | — | 357547 | 47143240 | — | 140007718 | 39665697 | 179673415 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22366524 | — | 22366524 | 16892262 | 39258786 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 508353 | — | — | 508353 | 228129 | 736482 |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 508353 | 22366524 | — | 22874877 | 17120391 | 39995268 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -25040000 | — | -25040000 | -11188833 | -36228833 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10822476 | 10822476 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 2794703 | — | — | — | — | -2794703 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 163212 | — | — | — | -163212 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 12539153 | — | — | -12539153 | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 80000000 | — | — | — | — | — | 7226453 | 364584 | 20412962 | — | 865900 | 28972696 | — | 137842595 | 56419731 | 194262326 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 43829266 | 34981464 | 25 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1900355 | -1889971 | -1 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 41928911 | 33091493 | 27 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 97300 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -60976561 | -48687948 | -25 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | 80000 | -100 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -37359 | -52373 | 29 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -5 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 245933 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -475967 | -252122 | -89 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 605572 | 103663 | 484 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -60541082 | -48808785 | -24 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -18612171 | -15717292 | -18 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | 4473031 | 3088857 | 45 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | 500 | 950 | -47 |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 148894034 | 76971185 | 93 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -109529103 | -42984673 | -155 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -18172930 | -10313517 | -76 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -776710 | -6784748 | 89 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 24888822 | 19978054 | 25 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 6276651 | 4260762 | 47 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 9513222 | 5230679 | 82 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 492966 | 21781 | 2163 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 16282839 | 9513222 | 71 |
| معاملات غیرنقدی | 45972506 | 50190013 | -8 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 23417528 | 20884696 | 12 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 289224 | 287797 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | 10721 | -100 |
| سایر درآمدها | 52330 | 53724 | -3 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 23759082 | 21236938 | 12 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -534452 | -285507 | -87 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -10948 | -4509 | -143 |
| هزینه اجاره | -31362 | -17646 | -78 |
| سایر هزینهها | -249226 | -230094 | -8 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -825988 | -537756 | -54 |
| سود (زیان) عملیاتى | 22933094 | 20699182 | 11 |
| هزینه هاى مالى | -105309 | -101070 | -4 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 9194 | 2454 | 275 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 22836979 | 20600566 | 11 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -9803 | — | -Infinity |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 22827176 | 20600566 | 11 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 22827176 | 20600566 | 11 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 287 | 259 | 11 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -1 | -1 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 286 | 258 | 11 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 286 | 258 | 11 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 285 | 258 | 10 |
| سرمایه | 80000000 | 80000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 22827176 | 20600566 | 11 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 22827176 | 20600566 | 11 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 21895 | 7316 | 6805 | 199 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 8 | 8 | 8 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 90813791 | 72620757 | 70247090 | 25 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 19641347 | 12159205 | 6846052 | 62 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 1293032 | 1243312 | — | 4 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 111770073 | 86030598 | 77099955 | 30 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 26511 | 38486 | 51854 | -31 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 22902372 | 20875069 | 21687542 | 10 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 2353658 | 2061362 | 1830312 | 14 |
| موجودی نقد | 276926 | 161082 | 378363 | 72 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 25559467 | 23135999 | 23948071 | 10 |
| جمع داراییها | 137329540 | 109166597 | 101048026 | 26 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 80000000 | 80000000 | 10000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 3177119 | 2035760 | 1005732 | 56 |
| اندوخته سرمایه ای | 362584 | 199372 | 161625 | 82 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 22267731 | 25785126 | 37202335 | -14 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 105807434 | 108020258 | 48369692 | -2 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 30861554 | 169258 | 52128080 | 18133 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 40880 | 18289 | 8560 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 30902434 | 187547 | 52136640 | 16377 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 302331 | 651021 | 184781 | -54 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 317341 | 307771 | 356913 | 3 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 619672 | 958792 | 541694 | -35 |
| جمع بدهیها | 31522106 | 1146339 | 52678334 | 2650 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 137329540 | 109166597 | 101048026 | 26 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 10000000 | — | — | — | 1005732 | 161625 | — | — | — | 37202335 | — | 48369692 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 10000000 | — | — | — | 1005732 | 161625 | — | — | — | 37202335 | — | 48369692 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20600566 | — | 20600566 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20600566 | — | 20600566 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20600566 | — | 20600566 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -9950000 | — | -9950000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 70000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -21000000 | — | 49000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1030028 | — | — | — | — | -1030028 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 37747 | — | — | — | -37747 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 80000000 | — | — | — | 2035760 | 199372 | — | — | — | 25785126 | — | 108020258 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22827176 | — | 22827176 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22827176 | — | 22827176 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -25040000 | — | -25040000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1141359 | — | — | — | — | -1141359 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 163212 | — | — | — | -163212 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 80000000 | — | — | — | 3177119 | 362584 | — | — | — | 22267731 | — | 105807434 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -4311860 | -1856174 | -132 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -4311860 | -1856174 | -132 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -25527 | -5020 | -409 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 973 | 4046 | -76 |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -24554 | -974 | -2421 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -4336414 | -1857148 | -133 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 4555940 | 1791471 | 154 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -51150 | 100 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -105309 | -101070 | -4 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -20 | -8 | -150 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 4450611 | 1639243 | 172 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 114197 | -217905 | 152 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 161082 | 378363 | -57 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1647 | 624 | 164 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 276926 | 161082 | 72 |
| معاملات غیرنقدی | 9570 | 49002008 | -100 |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بورس کالای ایران | 13600000 | 1000 | 159338234 | 1049157 | 1070752 | 1766 | 16 | 388802 | 1.17 | 1049173 | 1459554 | 6584 | 9160 | 410381 |
| سغرب | 500000 | 1000 | 3000000 | 20385 | 21990 | -3000000 | -20385 | -21990 | — | — | — | — | 15460 | — |
| وپخش | 8400000 | 1000 | 300360 | 5736 | 3901 | -300360 | -5736 | -3901 | — | — | — | — | 1000 | — |
| شگل | 6150000 | 1000 | 342697 | 2681 | 2042 | -657661 | -2681 | -2356 | -0.01 | — | -314 | — | 1000 | -314 |
| شتران | 593500000 | 1000 | 23541816 | 57470 | 41410 | -12717100 | -31044 | 1022 | — | 26426 | 42432 | 2441 | 3920 | 16006 |
| وغدیر | 72000000 | 1000 | 34000000 | 363053 | 397732 | -32219306 | -278508 | -370203 | — | 84545 | 27529 | 47479 | 15460 | -57016 |
| شخلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 5531075 | 67579 | 88674 | -12341738 | -67579 | -95484 | — | — | -6810 | — | 1000 | -6810 |
| داسوه | 750000 | 1000 | 431254 | 19060 | 17387 | -431254 | -19060 | -17387 | — | — | — | — | 1000 | — |
| فخوز | 245000000 | 1000 | 23000000 | 42170 | 53406 | — | — | -7130 | 0.01 | 42170 | 46276 | 1833 | 2012 | 4106 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | 4000000 | 24453 | 30080 | — | 24453 | 30080 | 6113 | 7520 | 5627 |
| بورس تهران | 13600000 | 1000 | 13633868 | 70613 | 45455 | — | — | -5835 | 0.1 | 70613 | 39620 | 5179 | 2906 | -30993 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد | 50000000 | 1000 | 16000000000 | 19587358 | 17333333333 | 14000000 | 66 | 33587358 | 1008 | — |
| توسعه معادن فولاد خوزستان | 10000000 | 100000000 | 98001 | 12789893 | 1 | 1910107 | 98 | 14700000 | 149996939 | — |
| مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک | 23000000 | 1000 | 32500001 | 5533973 | 5717499999 | 1162766 | 25 | 6696739 | 1165 | — |
| صنعت فولاد شادگان | 10000000 | 1000 | 6499980000 | 29375507 | — | — | 65 | 29375507 | 4519 | — |
| چند وجهی فولاد لجستیک | 1000000 | 1000 | 485000004 | 1041407 | — | — | 48 | 1041407 | 2147 | — |
| ایده پردازان صنعت فولاد | 880000 | 1000 | 844800000 | 1012560 | -1 | -163407 | 96 | 849153 | 1005 | — |
| مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا | 8460000 | 1000 | 470000001 | 552250 | 235000000 | 152750 | 8 | 705000 | 1000 | — |
| فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان | 1 | 10000 | 97 | 1135145 | 1 | 1194595 | 98 | 2329740 | 23772857143 | — |
| آیسا فراگیر ویرا | 300000 | 1000 | 294000000 | 196000 | 1500000 | 51500 | 98 | 247500 | 838 | — |
| توسعه اقتصادی پایدار فراگیر | 100000 | 1000 | 99996001 | 215264 | -1 | -115268 | 100 | 99996 | 1000 | — |
| مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب | 450000 | 1000 | 314999997 | 94548 | — | — | 70 | 94548 | 300 | — |
| پیشگامان توسعه صنعتی معدنی ایساتیس | 110000 | 1000 | 52800000 | 52800 | — | — | 48 | 52800 | 1000 | — |
| فناوری و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورمیانه | 100000 | 1000 | 4000 | 2680 | — | — | — | 2680 | 670000 | — |
| نمایندگی بیمه تامین آتیه فراگیر | 2000 | 1000 | 2000000 | 1000 | — | — | 100 | 1000 | 500 | — |
| توسعه اقتصادی فراگیر وفا | 50000 | 1000 | 9997 | 49990 | 49970002 | -9 | 99 | 49981 | 1000 | — |
| لکوموتیو ریل اروند | 2500 | 1000000 | 7 | 1 | — | — | — | 1 | 142857 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 212097000 | 980381 | — | — | — | 980381 | 4622 | — |
| جمع | — | — | — | 72620757 | — | 18193034 | — | 90813791 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا | 235000000 | 650 | — | 152750 |
| مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک | 5717499999 | 203 | — | 1162766 |
| آیسا فراگیر ویرا | 1500000 | 34333 | — | 51500 |
| توسعه معادن فولاد خوزستان | 1 | 1910107000000 | — | 1910107 |
| فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان | 1 | 1194595000000 | — | 1194595 |
| صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد | 17333333333 | 807 | — | 14000000 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 4000000 | 6113 | 24453 | — |
| بورس کالای ایران | 1766 | 9060 | 16 | — |
| توسعه اقتصادی فراگیر وفا | 49970003 | — | — | 1 |
| جمع | — | — | 24469 | 18471719 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
15
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سغرب | 3000000 | 6795 | 20385 | 8287 | 24863 | 4478 |
| وپخش | 300360 | 19097 | 5736 | 13080 | 3929 | -1807 |
| شگل | 657661 | 4076 | 2681 | 2837 | 1866 | -815 |
| شتران | 12717100 | 2441 | 31044 | 3185 | 40514 | 9470 |
| وغدیر | 32219306 | 8644 | 278508 | 12473 | 401902 | 123394 |
| شخلیج فارس | 12341738 | 5475 | 67579 | 8389 | 103543 | 35964 |
| داسوه | 431254 | 44196 | 19060 | 26870 | 11588 | -7472 |
| ایده پردازان صنعت فولاد | 1 | 163407000000 | 163407 | 163407000000 | 163407 | — |
| توسعه اقتصادی پایدار فراگیر | 1 | 115268000000 | 115268 | 115268000000 | 115268 | — |
| توسعه اقتصادی فراگیر وفا | 1 | 10000000 | 10 | 10000000 | 10 | — |
| جمع | — | — | 703678 | — | 866890 | 163212 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 163212 | — | — | — | — | — |
16
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 670000 | 171412 | 344878 | 80873 | 94422 | 68498 | 750873 | 265834 | 949417 | 683583 |
| سپر سرمایه بیدار | 4242060 | 115548 | 123287 | -1165560 | -2052 | 24945 | 3076500 | 113496 | 122454 | 8958 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 3056000 | 46070 | 40623 | -3056000 | -46070 | 22048 | — | — | — | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 3039232 | 30428 | 28444 | -3039232 | -30428 | 2272 | — | — | — | — |
| بخشی داریوش | — | — | — | 2549991 | 36116 | — | 2549991 | 36116 | 42916 | 6800 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | — | — | — | — | — | 912 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | — | — | — | — | — | 2518 | — | — | — | — |
| توسعه افق رابین | — | — | — | — | — | 83 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | — | — | — | — | — | 775 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | — | — | — | — | — | 46 | — | — | — | — |
| امتیاز اول | — | — | — | 2000000 | 20053 | — | 2000000 | 20053 | 18980 | -1073 |
| زمرد کوروش | — | — | — | — | — | 295 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | — | — | — | — | — | 193 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع دایا | — | — | — | — | — | -1517 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | — | — | — | 2000000 | 20000 | — | 2000000 | 20000 | 19766 | -234 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | 2487813 | 24929 | 2684 | 2487813 | 24929 | — | -24929 |
| صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان | — | — | — | 24217553 | 525855 | — | 24217553 | 525855 | 613164 | 87309 |
| اختصاصی بازارگردانی معیار | — | — | — | 2732000 | 49995 | 2260 | 2732000 | 49995 | — | -49995 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 11007292 | 363458 | 537232 | 28807438 | 692820 | 126012 | 39814730 | 1056278 | 1766697 | 710419 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 363458 | — | — | 692820 | 126012 | — | 1056278 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Siavash Mehdipur Roshan [Sign] | 911946 | 1405/06/10 13:44:34 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/06/10 13:46:52 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Siavash Mehdipur Roshan [Sign] | 911946 | 1405/06/10 13:44:34 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/06/10 13:46:52 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1297380 | 1697904 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1056278 | 363458 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 90813791 | 72620757 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 93167449 | 74682119 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد | 1404/12/29 | 1405/04/22 | 33333333333 | 50000000 | 1000 | 66.67 | 932 | 600 | 20000000 | — |
| توسعه معادن فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/03/24 | 98000 | 10000000 | 100000000 | 98 | 529840 | 100000 | 9800 | — |
| صنعت فولاد شادگان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 6499980000 | 10000000 | 1000 | 65 | 223 | 30 | 194999 | — |
| چند وجهی فولاد لجستیک | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 485000004 | 1000000 | 1000 | 48.5 | 4739 | 3000 | 1455000 | — |
| مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا | 1404/12/29 | 1405/03/10 | 705000000 | 8460000 | 1000 | 8.33 | 52 | 30 | 21150 | — |
| آیسا فراگیر ویرا | 1404/12/29 | 1405/03/24 | 295500000 | 300000 | 1000 | 98.5 | 1568 | 1500 | 443250 | — |
| نمایندگی بیمه تامین آتیه فراگیر | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 2000000 | 2000 | 1000 | 100 | 175211 | 150000 | 300000 | — |
| توسعه اقتصادی فراگیر وفا | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 49980000 | 50000 | 1000 | 99.96 | 2245 | 2000 | 99960 | — |
| لکوموتیو ریل اروند | 1404/12/29 | 1405/04/10 | 7 | 17500 | 1000000 | 0.04 | 22047543 | 20000000 | 140 | — |
| مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب | 1403/12/30 | 1404/04/21 | 314999997 | 450000 | 1000 | 70 | 2909 | 2800 | 882000 | — |
| پیشگامان توسعه صنعتی معدنی ایساتیس | 1403/12/30 | 1404/03/20 | 52800000 | 110000 | 1000 | 48 | 24 | 212 | 11194 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 1000000 | — | — | — | — | 35 | 35 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 23417528 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 23417528 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 23417528 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید