اعتلا
ن-۱۰
1405/05/29
سرمایه گذاری اعتلاء البرز — ن-۱۰
سرمایه گذاری اعتلاء البرز
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری اعتلاء البرز
نماد بورسی
اعتلا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/29
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1583556
محتوای گزارش
18 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 130791 | 199077 | 701487 | -34 |
| درآمد سود تضمین شده | 8016 | 1793 | 18716 | 347 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 934356 | 1147284 | 2726293 | -19 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | 47 | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 1073163 | 1348154 | 3446543 | -20 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -148033 | -78862 | -162298 | -88 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -1861 | -1881 | -3687 | 1 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -29324 | -19375 | -49279 | -51 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -179218 | -100118 | -215264 | -79 |
| سود (زیان) عملیاتى | 893945 | 1248036 | 3231279 | -28 |
| هزینه هاى مالى | -7122 | -6937 | -15030 | -3 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 886823 | 1241099 | 3216249 | -29 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -31 | — |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 886823 | 1241099 | 3216218 | -29 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 886823 | 1241099 | 3216218 | -29 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 133 | 230 | 598 | -42 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -1 | -1 | -3 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 132 | 229 | 595 | -42 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 132 | 229 | 595 | -42 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 153 | 214 | 555 | -29 |
| سرمایه | 5800000 | 5800000 | 5800000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 886823 | 1241099 | 3216218 | -29 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 886823 | 1241099 | 3216218 | -29 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 17181 | 16434 | 20121 | 5 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 55 | 55 | 55 | — |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 2022010 | 2022010 | 1586133 | — |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 3513 | 5484 | 5934 | -36 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 25000 | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 2067759 | 2043983 | 1612243 | 1 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | — | — | 1485 | — |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 372208 | 463464 | 540690 | -20 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 11736151 | 10748801 | 8335697 | 9 |
| موجودی نقد | 83792 | 20173 | 34559 | 315 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 12192151 | 11232438 | 8912431 | 9 |
| جمع دارایی‌ها | 14259910 | 13276421 | 10524674 | 7 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 5800000 | 5800000 | 4000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | 1069926 | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 40281 | 39372 | 49230 | 2 |
| اندوخته قانونی | 580000 | 560811 | 400000 | 3 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 5804787 | 5749153 | 4141284 | 1 |
| سهام خزانه | -181298 | -193765 | -119147 | 6 |
| جمع حقوق مالکانه | 13113696 | 11955571 | 8471367 | 10 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 18715 | 9023 | 6384 | 107 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 18715 | 9023 | 6384 | 107 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 99847 | 94480 | 280882 | 6 |
| مالیات پرداختنی | 57 | 57 | 57 | — |
| سود سهام پرداختنی | 1025430 | 1217256 | 1765984 | -16 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 2165 | 34 | — | 6268 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 1127499 | 1311827 | 2046923 | -14 |
| جمع بدهی‌ها | 1146214 | 1320850 | 2053307 | -13 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 14259910 | 13276421 | 10524674 | 7 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 4000000 | — | — | 49230 | 400000 | — | — | — | — | 4141284 | -119147 | 8471367 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 4000000 | — | — | 49230 | 400000 | — | — | — | — | 4141284 | -119147 | 8471367 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3216218 | — | 3216218 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3216218 | — | 3216218 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3216218 | — | 3216218 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1447538 | — | -1447538 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 1800000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1800000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -142218 | -142218 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67600 | 67600 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | -9858 | — | — | — | — | — | — | — | -9858 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 160811 | — | — | — | — | -160811 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 5800000 | — | — | 39372 | 560811 | — | — | — | — | 5749153 | -193765 | 11955571 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 886823 | — | 886823 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 886823 | — | 886823 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -812000 | — | -812000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 1069926 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1069926 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -20868 | -20868 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33335 | 33335 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | 909 | — | — | — | — | — | — | — | 909 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 19189 | — | — | — | — | -19189 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 5800000 | 1069926 | — | 40281 | 580000 | — | — | — | — | 5804787 | -181298 | 13113696 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 127 | -183655 | 178290 | 100 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -31 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 127 | -183655 | 178259 | 100 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -2608 | — | — | -Infinity |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | -2608 | — | — | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -2481 | -183655 | 178259 | 99 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 70894 | 487744 | 487744 | -85 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -171686 | — | 100 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -4794 | -160960 | -680389 | 97 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 66100 | 155098 | -192645 | -57 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 63619 | -28557 | -14386 | 323 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 20173 | 34559 | 34559 | -42 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 83792 | 6002 | 20173 | 1296 |
| معاملات غیرنقدی | 4809585 | 1901627 | 10116387 | 153 |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | -9 | — | — | — | — | -9 | — | — | — | — | — | — | — | -9 | — | — | — | — | -9 | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییرات تعداد ، بهای تمام شده و ارزش روز سهام طی دوره ناشی از خرید و فروش سهام و نوسانات بازار بوده است. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | 1820000 | 1000 | 58048727 | 189286 | 309399 | 3890000 | 18868 | 39935 | 3.4 | 208154 | 349334 | 3361 | 5640 | 141180 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 19164 | 96 | 132 | 1438016 | 8259 | 13919 | 0.01 | 8355 | 14051 | 5734 | 9643 | 5696 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 750000 | 2390 | 11407 | — | — | -450 | — | 2390 | 10957 | 3187 | 14610 | 8567 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 3000000 | 229691 | 131880 | — | — | -36030 | 0.23 | 229691 | 95850 | 76564 | 31950 | -133841 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 5885001 | 184895 | 356748 | 15000 | 1009 | -125173 | 0.03 | 185904 | 231575 | 31509 | 39250 | 45671 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 15296508 | 222503 | 184322 | 6411836 | — | 40142 | 0.06 | 222503 | 224464 | 10250 | 10340 | 1961 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 1375508 | 252771 | 543270 | -1375508 | -252771 | -543270 | — | — | — | — | 12920 | — |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 1000000 | 4090 | 26550 | — | — | 17710 | — | 4090 | 44260 | 4090 | 44260 | 40170 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 64851862 | 111167 | 403378 | 12361050 | — | 300803 | 0.01 | 111167 | 704181 | 1440 | 9120 | 593014 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 1000000 | 5284 | 3986 | — | — | -645 | — | 5284 | 3341 | 5284 | 3341 | -1943 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 1599960 | 10 | 6198 | — | — | 2126 | 0.01 | 10 | 8324 | 6 | 5203 | 8314 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 248562910 | 179285 | 367127 | 104878660 | — | 102950 | 0.01 | 179285 | 470077 | 507 | 1330 | 290792 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 255370091 | 114636 | 170331 | — | — | 10981 | 0.03 | 114636 | 181312 | 449 | 710 | 66676 |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 42000000 | 1000 | 1000000 | 5023 | 5089 | — | — | -337 | — | 5023 | 4752 | 5023 | 4752 | -271 |
| ایران دارو | 1780000 | 1000 | 57654509 | 354788 | 275473 | 1155000 | 4640 | 57388 | 3.3 | 359428 | 332861 | 6112 | 5660 | -26567 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 11151026 | 30818 | 51339 | 100000 | 390 | 24942 | 0.08 | 31208 | 76281 | 2774 | 6780 | 45073 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 9351995 | 102371 | 142617 | 5035689 | — | 30466 | 0.14 | 102371 | 173083 | 7115 | 12030 | 70712 |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | 1000000 | 6287 | 10270 | — | — | 8690 | 0.04 | 6287 | 18960 | 6287 | 18960 | 12673 |
| دارو سازی تولید دارو | 3000000 | 1000 | 73420132 | 229775 | 195664 | 150000 | 385 | 46013 | 2.45 | 230160 | 241677 | 3128 | 3285 | 11517 |
| داروسازی سبحان آنکولوژی | 6000000 | 1000 | 170216012 | 288437 | 332602 | 1540494 | 4890 | 29804 | 2.86 | 293327 | 362406 | 1708 | 2110 | 69079 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | 96549335 | 179755 | 354142 | 11252000 | 41559 | 168155 | 1.08 | 221314 | 522297 | 2053 | 4845 | 300983 |
| سرمایه گذاری شفا دارو | 2712000 | 1000 | 7100000 | 52868 | 94288 | -7000000 | -52118 | -91899 | — | 750 | 2389 | 7500 | 23890 | 1639 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 1080000 | 7835 | 12268 | — | — | 5109 | 0.02 | 7835 | 17377 | 7255 | 16090 | 9542 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 28000001 | 178326 | 529480 | — | — | 288400 | 0.14 | 178326 | 817880 | 6369 | 29210 | 639554 |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | 1000000 | 1000 | 4000000 | 35196 | 102680 | — | -2 | 7400 | 0.4 | 35194 | 110080 | 8799 | 27520 | 74886 |
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | 5000000 | 1000 | 31047405 | 11971 | 75010 | — | — | 15120 | 0.62 | 11971 | 90130 | 386 | 2903 | 78159 |
| فرآورده های نسوز اذر | 4000000 | 1000 | 18003730 | 82260 | 64579 | 6001243 | — | 1242 | 0.6 | 82260 | 65821 | 3427 | 2742 | -16439 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 33300000 | 46795 | 63469 | — | — | 4229 | 0.02 | 46795 | 67698 | 1405 | 2033 | 20903 |
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | 111974241 | 813841 | 311288 | — | — | 78830 | 0.65 | 813841 | 390118 | 7268 | 3484 | -423723 |
| کی بی سی | 1740000 | 1000 | 55306620 | 169317 | 152259 | 10204683 | 41450 | 242774 | 3.77 | 210767 | 395033 | 3217 | 6030 | 184266 |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 39867781 | 74594 | 66180 | 9000000 | 14049 | 29503 | 0.22 | 88643 | 95683 | 1814 | 1958 | 7040 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 76689001 | 229068 | 297936 | 22239809 | — | -40326 | 0.01 | 229068 | 257610 | 2315 | 2604 | 28542 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 42875000 | 40890 | 81291 | — | — | 4973 | 0.02 | 40890 | 86264 | 954 | 2012 | 45374 |
| صنایع آذرآب | 18126475 | 1000 | 7347000 | 17678 | 7567 | — | — | -918 | 0.04 | 17678 | 6649 | 2406 | 905 | -11029 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 5000000 | 3680 | 18375 | 1047265 | -2 | 13373 | — | 3678 | 31748 | 608 | 5250 | 28070 |
| سوژمیران | 2400000 | 1000 | 16645000 | 94458 | 87552 | -16645000 | -94457 | -87552 | — | 1 | — | — | 11040 | -1 |
| سنگ آهن گهر زمین | 210000000 | 1000 | 6350796 | 11855 | 48075 | 423386 | -1211 | -14001 | — | 10644 | 34074 | 1571 | 5030 | 23430 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 151131142 | 315243 | 390522 | 10347717 | -14554 | -59975 | 0.02 | 300689 | 330547 | 1862 | 2047 | 29858 |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 66682519 | 140937 | 210983 | 44518076 | 108451 | 206686 | 0.77 | 249388 | 417669 | 2243 | 3756 | 168281 |
| گلتاش | 6149600 | 1000 | 6345677 | 30514 | 22171 | — | — | 2361 | 0.1 | 30514 | 24532 | 4809 | 3866 | -5982 |
| مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 68400000 | 324864 | 553356 | — | — | 231876 | 0.28 | 324864 | 785232 | 4749 | 11480 | 460368 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 72530019 | 487373 | 839172 | — | — | 762290 | 0.01 | 487373 | 1601462 | 6720 | 22080 | 1114089 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 11800000 | 68269 | 249334 | 500000 | 9897 | 120404 | 0.07 | 78166 | 369738 | 6355 | 30060 | 291572 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 8500000 | 46378 | 74970 | — | — | 50490 | 0.02 | 46378 | 125460 | 5456 | 14760 | 79082 |
| نیروکلر | 4000000 | 1000 | 200000 | 1855 | 3020 | — | — | 908 | 0.01 | 1855 | 3928 | 9275 | 19640 | 2073 |
| هلدینگ البرز | 31000000 | 1000 | 49605968 | 119475 | 122129 | 65531780 | 158175 | 248729 | 0.37 | 277650 | 370858 | 2411 | 3221 | 93208 |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | 163000000 | 1000 | 44580160 | 96849 | 84925 | — | — | -2497 | 0.03 | 96849 | 82428 | 2172 | 1849 | -14421 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 11000000 | 52942 | 32714 | — | — | -2255 | 0.02 | 52942 | 30459 | 4813 | 2769 | -22483 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 2500000 | 8314 | 11707 | — | — | 7593 | 0.02 | 8314 | 19300 | 3326 | 7720 | 10986 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6897079 | 1000 | 3200000 | 13927 | 15993 | — | — | 15079 | 0.05 | 13927 | 31072 | 4352 | 9710 | 17145 |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 2100000 | 19179 | 15750 | — | -4 | 756 | 0.03 | 19175 | 16506 | 9131 | 7860 | -2669 |
| تراکتورسازی ایران | 55800000 | 1000 | 9400000 | 35524 | 36772 | 5251396 | — | 1175 | 0.03 | 35524 | 37947 | 2425 | 2590 | 2423 |
| توسعه و عمران امید | 52975000 | 1000 | 6500000 | 12842 | 13448 | 3249907 | — | 738 | 0.02 | 12842 | 14186 | 1317 | 1455 | 1344 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 60000000 | 1000 | 10000000 | 144184 | 153600 | — | — | 24200 | 0.02 | 144184 | 177800 | 14418 | 17780 | 33616 |
| هلدینگ صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 300000 | 12174 | 14031 | -300000 | -12174 | -14031 | — | — | — | — | 42740 | — |
| گروه صنعتی بارز | 19693000 | 1000 | 552265 | 3546 | 4158 | — | — | -414 | — | 3546 | 3744 | 6421 | 6780 | 198 |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 9395000 | 1000 | 832995 | 2801 | 3368 | — | — | 655 | 0.01 | 2801 | 4023 | 3363 | 4830 | 1222 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 21600000 | 160911 | 226800 | 200000 | 2120 | 44610 | — | 163031 | 271410 | 7478 | 12450 | 108379 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 4396873 | 93006 | 124475 | 2623127 | 86567 | 252990 | 0.06 | 179573 | 377465 | 25580 | 53770 | 197892 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 125000000 | 1000 | 2000000 | 5416 | 4767 | 941176 | 2548 | 5344 | — | 7964 | 10111 | 2708 | 3438 | 2147 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084565 | 1000 | 229882000 | 118330 | 98389 | — | — | 5517 | 0.03 | 118330 | 103906 | 515 | 452 | -14424 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 1000000 | 44253 | 100100 | — | — | 31800 | 0.02 | 44253 | 131900 | 44253 | 131900 | 87647 |
| تولید و صادرات ریشمک | 1000000 | 1000 | 2000 | 12 | 18 | — | — | 5 | — | 12 | 23 | 6000 | 11540 | 11 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 741189 | 3043 | 4773 | — | — | 3802 | — | 3043 | 8575 | 4106 | 11570 | 5532 |
| سیمان تهران | 16999999 | 1000 | 300000 | 2722 | 3156 | — | — | 1041 | — | 2722 | 4197 | 9073 | 13990 | 1475 |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | 200000 | 10530 | 11088 | — | — | 2774 | 0.01 | 10530 | 13862 | 52650 | 69310 | 3332 |
| سیمان فارس | 233000 | 1000 | 3005 | 637 | 641 | -3005 | -637 | -641 | — | — | — | — | 217630 | — |
| داروسازی سبحان (حق تقدم) | 2700256 | 1000 | 35339734 | 41756 | 61879 | -35339734 | -41756 | -61879 | — | — | — | — | 1751 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | 2363000 | 1000 | 500000 | 2169 | 2281 | 500000 | 2210 | 5119 | 0.04 | 4379 | 7400 | 4379 | 7400 | 3021 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 41000000 | 344664 | 390320 | 46655172 | — | 274982 | 0.14 | 344664 | 665302 | 3932 | 7590 | 320638 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 8046000 | 106171 | 108460 | -7746980 | -103293 | -104202 | — | 2878 | 4258 | 9625 | 14240 | 1380 |
| پخش البرز (حق تقدم) | 10000000 | 1000 | 3016 | 12 | 17 | -2999 | -12 | -17 | — | — | — | — | 9200 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان (حق تقدم) | 125000000 | 1000 | 941176 | 1607 | 1039 | -941176 | -1607 | -1039 | — | — | — | — | 1686 | — |
| توسعه صنایع بهشهر | 60000000 | 1000 | — | — | — | 3663119 | 12346 | 19597 | 0.01 | 12346 | 19597 | 3370 | 5350 | 7251 |
| توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 60000000 | 1000 | — | — | — | 1136880 | 2694 | 3733 | — | 2694 | 3733 | 2370 | 3284 | 1039 |
| سنگ آهن گهر زمین | 50000000 | 1000 | — | — | — | 2116931 | 1209 | 8531 | — | 1209 | 8531 | 571 | 4030 | 7322 |
| سنگ آهن گل گهر | 62000000 | 1000 | — | — | — | 16883118 | 14554 | 17035 | 0.03 | 14554 | 17035 | 862 | 1009 | 2481 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 12600000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 10252 | 15846 | 0.02 | 10252 | 15846 | 3417 | 5282 | 5594 |
| محصولات کاغذی لطیف | 6198659 | 1000 | — | — | — | 7374385 | 22719 | 23708 | 0.12 | 22719 | 23708 | 3081 | 3215 | 989 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 7436419 | 9884547 | — | -5357 | 2787800 | — | 7431062 | 12672347 | — | — | 5241285 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کشت و صنعت جوین | 14910480 | 1000 | 46000000 | 187900 | 173466 | — | — | 35512 | 0.31 | 187900 | 208978 | 4085 | 4543 | 21078 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 2000000 | 3229 | 2488 | — | — | -442 | — | 3229 | 2046 | 1615 | 1023 | -1183 |
| تامین سرمایه طاووس خاورمیانه | 10000000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 100 | 98 | — | 100 | 98 | 1000 | 986 | -2 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 191129 | 175954 | — | 100 | 35168 | — | 191229 | 211122 | — | — | 19893 |
| جمع | — | — | — | 7627548 | 10060501 | — | -5257 | 2822968 | — | 7622291 | 12883469 | — | — | 5261178 |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 1 | 1144 | — | — | — | 1144 | 1144000000 | — |
| بیوسان فارمد | 20000000 | 1000 | 1000000000 | 2020000 | — | — | 5 | 2020000 | 2020 | — |
| داروسازی ریحانه اصفهان | 2800000 | 1000 | 1224650 | 875 | — | — | — | 875 | 714 | — |
| جمع | — | — | — | 2022019 | — | — | — | 2022019 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 100000 | 1000 | 100 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 1882352 | 2707 | 5096 | — |
| پالایش نفت شیراز | 2623127 | 33001 | 86567 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | 500000 | 4420 | 2210 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 941177 | 3707 | 3489 | — |
| محصولات کاغذی لطیف | 7374385 | 3080 | 22719 | — |
| توسعه صنایع بهشهر | 3663120 | 4106 | 15041 | — |
| توسعه صنایع بهشهر | 1136880 | 2369 | 2694 | — |
| تامین سرمایه طاووس خاورمیانه | 100000 | 1000 | 100 | — |
| گروه دارویی سبحان | 44518076 | 2436 | 108451 | — |
| سبحان دارو | 11252000 | 3693 | 41559 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 10347718 | — | — | — |
| پتروشیمی جم | 15000 | 67266 | 1009 | — |
| دارو سازی تولید دارو | 150000 | 2566 | 385 | — |
| هلدینگ البرز | 65531780 | 2413 | 158175 | — |
| البرز دارو | 100000 | 3900 | 390 | — |
| پخش البرز | 1438016 | 5743 | 8259 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1047266 | — | — | — |
| پتروشیمی پردیس | 56064240 | 863 | 48417 | — |
| ایران دارو | 1155000 | 4017 | 4640 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 22239809 | — | — | — |
| بانک ملت | 104878660 | — | — | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 200000 | 10600 | 2120 | — |
| هلدینگ صنایع پتروشیمی | 1500 | 46666 | 70 | — |
| نفت بهران | 500000 | 19794 | 9897 | — |
| داروسازی سبحان | 1 | 33800000000 | 33800 | — |
| کی بی سی | 12556034 | 3874 | 48648 | — |
| کشتیرانی دریایی خزر | 3000000 | 3417 | 10252 | — |
| تراکتورسازی ایران | 5251396 | — | — | — |
| پخش البرز | 1400001 | 5737 | 8032 | — |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | 3890000 | 4850 | 18868 | — |
| داروسازی سبحان آنکولوژی | 11040494 | 1901 | 20993 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 12361050 | — | — | — |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | 2000001 | 7520 | 15041 | — |
| سرمایه گذاری شفا دارو | 500 | 18000 | 9 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 16883118 | 862 | 14554 | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 5035689 | — | — | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 423387 | — | — | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 399022 | 4130 | 1648 | — |
| فرآورده های نسوز اذر | 6001243 | — | — | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 2116931 | 571 | 1209 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1794133 | 8623 | 15472 | — |
| توسعه و عمران امید | 3249907 | — | — | — |
| پتروشیمی تندگویان | 6411836 | — | — | — |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 9000000 | 1561 | 14049 | — |
| بورس کالای ایران | 46655172 | — | — | — |
| کربن ایران | 1 | — | — | — |
| جمع | — | — | 723963 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 100000 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 941176 | 2707 | 2548 | 2707 | 2548 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 1882353 | 2707 | 5096 | 2707 | 5096 | — |
| توسعه صنایع بهشهر | 1 | 2695000000 | 2695 | 2695000000 | 2695 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 1 | 14554000000 | 14554 | 14554000000 | 14554 | — |
| پتروشیمی پردیس | 57439748 | 5243 | 301188 | 13325 | 765425 | 464237 |
| هلدینگ صنایع پتروشیمی | 301500 | 40610 | 12244 | 40739 | 12283 | 39 |
| داروسازی سبحان | 35339735 | 2137 | 75556 | 2137 | 75556 | — |
| کی بی سی | 2351351 | 3061 | 7198 | 3352 | 7882 | 684 |
| پخش البرز | 1403000 | 5733 | 8044 | 5733 | 8044 | — |
| داروسازی سبحان آنکولوژی | 9500000 | 1695 | 16103 | 2074 | 19709 | 3606 |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | 2000001 | 7521 | 15043 | 7521 | 15043 | — |
| سرمایه گذاری شفا دارو | 7000500 | 7446 | 52127 | 19137 | 133974 | 81847 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 8146002 | 12882 | 104941 | 14383 | 117165 | 12224 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 1794133 | 8623 | 15472 | 10028 | 17993 | 2521 |
| سیمان فارس | 3005 | 211980 | 637 | 221963 | 667 | 30 |
| سوژمیران | 16645000 | 5674 | 94457 | 6156 | 102468 | 8011 |
| سنگ آهن گهر زمین | 1 | 1211000000 | 1211 | 1211000000 | 1211 | — |
| کربن ایران | 1 | 4000000 | 4 | 4000000 | 4 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1 | 2000000 | 2 | 2000000 | 2 | — |
| جمع | — | — | 729220 | — | 1302419 | 573199 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 573199 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| قابل معامله شاخصی کیان | 1000000 | 24304 | 24007 | — | — | — | 1000000 | 24304 | 28784 | 4480 |
| سهامی اهرمی شتاب آگاه | 17586728 | 169459 | 355838 | — | 2 | — | 17586728 | 169461 | 568333 | 398872 |
| بخشی صنایع آگاه | 10000000 | 99994 | 116032 | — | — | — | 10000000 | 99994 | 165010 | 65016 |
| واسطه گری مالی یکم | 1300000 | 364281 | 519504 | -1000000 | -280216 | 234891 | 300000 | 84065 | 156438 | 72373 |
| قابل معامله بخشی کیان | 10000000 | 112583 | 153047 | -1000000 | -22583 | 900 | 9000000 | 90000 | 75582 | -14418 |
| بخشی آرمان آتی | 10010000 | 100087 | 141715 | — | — | — | 10010000 | 100087 | 206737 | 106650 |
| طلوع تدبیر پایا | 24215168 | 444054 | 467858 | -19362004 | -334954 | 57895 | 4853164 | 109100 | 109075 | -25 |
| بخشی صنایع اعتبار | 2000000 | 20017 | 29392 | — | 6537 | — | 2000000 | 26554 | 38248 | 11694 |
| پالایشی یکم | 700000 | 145153 | 210662 | — | — | — | 700000 | 145153 | 305693 | 160540 |
| گنجینه کالای زمین | 2950000 | 139672 | 162161 | -2950000 | -139672 | 16663 | — | — | — | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 3998469 | 40020 | 46560 | 6001531 | 66030 | — | 10000000 | 106050 | 237470 | 131420 |
| بخشی صنایع آسمان | — | — | — | — | — | 8272 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع گندم | — | — | — | — | — | 3433 | — | — | — | — |
| سپر سرمایه بیدار | — | — | — | — | — | 15307 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | — | — | — | — | — | 413 | — | — | — | — |
| افرا نماد پایدار | — | — | — | — | — | 477 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | — | — | — | — | — | 1287 | — | — | — | — |
| آرمان آتی کوثر | — | — | — | — | — | 426 | — | — | — | — |
| ثبات ویستا | — | — | — | — | — | 147 | — | — | — | — |
| نوع دوم کارا | — | — | — | — | — | 359 | — | — | — | — |
| لبخند فارابی | — | — | — | — | — | 480 | — | — | — | — |
| یاقوت آگاه | — | — | — | — | — | 625 | — | — | — | — |
| ستاره پایدار سپهر | — | — | — | 1000000 | 19843 | 331 | 1000000 | 19843 | 20105 | 262 |
| ارزش پاداش | — | — | — | — | — | 388 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | — | — | — | 39000000 | 653247 | — | 39000000 | 653247 | 661206 | 7959 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | — | — | — | — | — | 1709 | — | — | — | — |
| آوای فردای زاگرس | — | — | — | 13250000 | 517419 | — | 13250000 | 517419 | 518592 | 1173 |
| بخشی صنایع آروین | — | — | — | 1900000 | 19034 | 486 | 1900000 | 19034 | 19000 | -34 |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 83760365 | 1659624 | 2226776 | 36839527 | 504687 | 344489 | 120599892 | 2164311 | 3110273 | 945962 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 50000 | — | — | — | — | 1 | 50000 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 50000 | — | — | — | — | 1 | 50000 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 495367 | 983816 | — | 972239 | 574276 | — | 1467606 | 1558092 | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | 495367 | 983816 | — | 972239 | 574276 | — | 1467606 | 1558092 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 632664 | 427813 | — | -103095 | -86356 | 16668 | 529569 | 341457 | 431617 | 90160 |
| جمع | — | 3121253 | — | — | 992607 | 361157 | — | 4113860 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 701487 | 130791 | با توجه به زمان برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه‌پذیر عمدتا در تیر ماه سال جاری، درآمد این بخش در دوره مالی بعدی شناسایی خواهد شد. |
| درآمد سود تضمین شده | 18716 | 8016 | سود مربوط به اوراق، صندوق‌های با درآمد ثابت و سپرده های بانکی |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 2726293 | 934356 | فروش سهام و شناسایی سود حاصل از آن، در دوره مالی آتی بنا به شرایط کلان و حاکم بر بازار تصمیم‌گیری می‌شود |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| سایر درآمدها | 47 | — | — |
| جمع | 3446543 | 1073163 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 10 | 9 | 13 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | — | — | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Mohammad Mikaeili Alhashem [Sign] | 942176 | 1405/05/29 17:58:16 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Masoud Mohammadzadeh [Sign] | 841366 | 1405/05/29 18:02:27 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/05/29 18:06:50 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Mohammad Mikaeili Alhashem [Sign] | 942176 | 1405/05/29 17:58:16 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Masoud Mohammadzadeh [Sign] | 841366 | 1405/05/29 18:02:27 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/05/29 18:06:50 |
2
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 1404/06/31 | 1404/10/24 | 1000000 | 100000000 | 1000 | — | 544 | 340 | 340 | — |
| نیروکلر | 1404/08/30 | 1404/11/21 | 200000 | 4000000 | 1000 | 0.01 | 2043 | 1240 | 248 | — |
| پویا زرکان آق دره | 1404/09/30 | 1404/11/28 | 1000000 | 5400000 | 1000 | 0.02 | 9312 | 9250 | 9250 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | 1404/09/30 | 1404/11/29 | 1000000 | 2363000 | 1000 | 0.04 | 838 | 510 | 510 | — |
| گلتاش | 1404/09/30 | 1404/12/27 | 6345677 | 6149600 | 1000 | 0.1 | 378 | 40 | 254 | — |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | 1404/09/30 | 1405/01/17 | 44580159 | 163000000 | 1000 | 0.03 | 99 | 45 | 2006 | — |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | 1404/09/30 | 1405/01/30 | 4000000 | 1000000 | 1000 | 0.4 | 2304 | 650 | 2600 | — |
| توسعه و عمران امید | 1404/09/30 | 1405/01/30 | 9749907 | 52975000 | 1000 | 0.02 | 460 | 160 | 1560 | — |
| صبا فولاد خلیج فارس | 1404/09/30 | 1405/01/31 | 11000000 | 50000000 | 1000 | 0.02 | 132 | 105 | 1155 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 1404/09/30 | 1405/02/14 | 6350796 | 210000000 | 1000 | — | 1069 | 740 | 4700 | — |
| سرمایه گذاری شفا دارو | 1404/09/30 | 1405/02/14 | 100500 | 2712000 | 1000 | — | 2100 | 1700 | 171 | — |
| سبحان دارو | 1404/09/30 | 1405/02/23 | 107801335 | 10000000 | 1000 | 1.08 | 533 | 160 | 17248 | — |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | 1404/09/30 | 1405/02/29 | 61938726 | 1820000 | 1000 | 3.4 | 824 | 250 | 15485 | — |
| البرز دارو | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 11251026 | 14000000 | 1000 | 0.08 | 880 | 180 | 2025 | — |
| ایران دارو | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 58809510 | 1780000 | 1000 | 3.3 | 204 | 30 | 1764 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 161478859 | 655000000 | 1000 | 0.02 | 259 | 190 | 30681 | — |
| داروسازی سبحان آنکولوژی | 1404/09/30 | 1405/02/31 | 171756505 | 6000000 | 1000 | 2.86 | 28 | 3 | 515 | — |
| فرآورده های نسوز اذر | 1404/12/29 | 1405/03/02 | 24004973 | 4000000 | 1000 | 0.6 | 540 | 150 | 3601 | — |
| سیمان فارس | 1404/12/29 | 1405/03/09 | 3005 | 233000 | 1000 | — | 19675 | 18580 | 56 | — |
| بورس کالای ایران | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 41000000 | 62000000 | 1000 | 0.07 | 1506 | 530 | 21730 | — |
| تامین سرمایه طاووس خاورمیانه | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 100000 | 10000000 | 1000 | — | 78 | 14 | 1 | — |
| تولید و صادرات ریشمک | 1404/09/30 | 1405/03/16 | 2000 | 1000000 | 1000 | — | 2038 | 815 | 2 | — |
| کی بی سی | 1404/09/30 | 1405/03/23 | 65511303 | 1740000 | 1000 | 3.77 | 246 | 122 | 7992 | — |
| دارو سازی تولید دارو | 1404/09/30 | 1405/03/23 | 73570131 | 3000000 | 1000 | 2.45 | 10 | 9 | 662 | — |
| سیمان ابیک | 1404/12/29 | 1405/03/25 | 200000 | 2959301 | 1000 | 0.01 | 9860 | 9700 | 1940 | — |
| محصولات کاغذی لطیف | 1404/12/29 | 1405/03/30 | 7374385 | 6198659 | 1000 | 0.12 | 236 | 200 | 1475 | — |
| پخش البرز | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1457180 | 10000000 | 1000 | 0.01 | 1624 | 487 | 710 | — |
| واسطه گری مالی یکم | 1404/12/29 | 1405/03/25 | 1300000 | 4978259 | 10000 | 0.26 | 5611 | 1623 | 2110 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 130791 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 130791 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 130791 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری البرز | گروه سرمايه گذاري البرز | 10100443908 | محمدرضا گل کاني | محمدرضا گل کاني | 0940030128 | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مديريت مالي | تایید صلاحیت شده | — |
| تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک | توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک | 10102247441 | عليرضا روغنيان | عليرضا روغنيان | 1285066091 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | علوم اقتصادي | تایید صلاحیت شده | — |
| البرز دارو | البرز دارو | 10861412626 | حسين جواهري | حسين جواهري | 0073662968 | نایب رئیس هیئت‌مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | تایید صلاحیت شده | — |
| گروه دارویی سبحان | گروه دارويي سبحان | 10100711350 | سيدمحمدابراهيم ايت الهي | سيدعلي ميرمحمدي | 0073485616 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مديريت مالي | در حال احراز تایید صلاحیت | — |
| سبحان دارو | سبحان دارو | 10102402553 | علي فراهاني | علي اکبر همتي آذر | 0069319261 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | در حال احراز تایید صلاحیت | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید