ورفاه ن-۱۰

بانک رفاه کارگران — ن-۱۰

بانک رفاه کارگران

جزئیات اطلاعیه

شرکت بانک رفاه کارگران
نماد بورسی ورفاه
نوع گزارش ن-۱۰
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1583643

محتوای گزارش

7 جدول
1

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 درصد تغییر
سود(زیان) خالص 21929950 650494 3271
سایر اقلام سود و زیان جامع:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 21929950 650494 3271
2

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/12/29 1404/01/01 درصد تغییرات
دارایی ها ميليون ريال ميليون ريال میلیون ریال
موجودی نقد 27528796 29836820 42736070 -8
مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 191319365 154473266 206685836 24
مطالبات از دولت 262385872 259779186 222009996 1
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی 6165427 4999699 13744643 23
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی 4379660595 3988140682 2503750875 10
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته 710746121 730955809 599339092 -3
سایر دریافتنی ها 362027958 290086390 280980042 25
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار 3527886050 3383579399 1387704615 4
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش 25374447 25071000 20837387 1
دارایی‌های ثابت مشهود 272248841 225969664 181088429 20
دارایی‌های نا مشهود 5129682 4699733 3316615 9
سپرده قانونی 1148540908 817710968 438048001 40
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها 119572193 105118014 117181470 14
جمع دارایی‌ها 11038586255 10020420630 6017423071 10
بدهی‌ها و حقوق مالکانه دوره منتهی به 1405/03/31 تجدید ارائه شده1404/12/29 تجدید ارائه شده1404/01/01 درصد تغییرات
بدهی‌ها
سپرده‌های مشتریان 8518582806 7834907273 4149079444 9
بدهی به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی 255857232 69433527 652371741 268
سود سهام پرداختنی 125 125 2416545
اوراق بدهی و مشارکت
مالیات پرداختنی 5386467 7139016 15884182 -25
ذخایر و سایر پرداختنی ها 1331936385 1215813072 377351892 10
بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان 119878164 107802250 75745437 11
جمع بدهی‌ها 10231641179 9235095263 5272849241 11
حقوق مالکانه
سرمایه 620482583 620482583 620482583
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
اندوخته قانونی 65055694 61766201 55606934 5
سایر اندوخته‌ها 13870 13870 13870
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود (زیان) انباشته 121392929 103062713 68470443 18
سهام خزانه
صرف سهام خزانه
جمع حقوق مالکانه 806945076 785325367 744573830 3
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه 11038586255 10020420630 6017423071 10
3

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمایه افزایش سرمایه در جریان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانونی سایر اندوخته‌ها مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی سود(زیان) انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در1405/01/01 620482583 61766201 13870 103062713 785325367
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1405/01/01 620482583 61766201 13870 103062713 785325367
سود (زیان)خالص ‌سال 1405/03/31 21929950 21929950
سایر اقلام سود و زیان جامع
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
آثار مالیاتی سایر اقلام سود(زیان)جامع
سود جامع سال 1405/03/31 21929950 21929950
افزایش/کاهش سرمایه ثبت شده
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
سود حاصل از فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 3289493 -3289493
تخصیص به سایر اندوخته ها
سود سهام مصوب -310241 -310241
جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال 3289493 -3599734 -310241
مانده در 1405/03/31 620482583 65055694 13870 121392929 806945076
مانده در 1404/01/01 620482583 55606934 13870 73842564 749945951
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 620482583 55606934 13870 73842564 749945951
تغییرات حقوقی مالکانه سال 1404/12/29
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/12/29 41061778 41061778
اصلاح اشتباهات -5372122 -5372122
تغییر در رویه حسابداری
سود خالص تجدید ارائه شده سال 1404/12/29 35689656 35689656
سایر اقلام سود(زیان)جامع
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
آثار مالیاتی سایر اقلام سود(زیان)جامع
سود جامع سال 1404/12/29 35689656 35689656
افزایش/کاهش سرمایه ثبت شده
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
سود حاصل از فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 6159267 -6159267
تخصیص به سایر اندوخته ها
سود سهام مصوب -310241 -310241
جمع تغییرات اقلام مالکانه طی سال 6159267 -6469508 -310241
مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 620482583 61766201 13870 103062712 785325366
4

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 درصد تغییر
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات -212850526 94248937 -326
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی -212850526 94248937 -326
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی ثابت مشهود -47805333 -5369574 -790
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود 4325530 946808 357
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی نا مشهود -673435 -229099 -194
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نا مشهود
دریافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی 779950 -100
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت غیر بانکی -1882188 -Infinity
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 474008
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش -303447 -29810 -918
دریافت هایی نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیر بانکی 70985982 12266307 479
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری 25121117 8364582 200
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی -187729409 102613519 -283
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام
پرداخت های نقدی بابت سود سهام -310241 -3657386 92
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی 197959275
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی -11942522 -102337193 88
دریافت های نقدی حاصل از سایر تسهیلات دریافتی
پرداخت های نقدی بابت اصل سایر تسهیلات دریافتی
پرداخت های نقدی بابت سود سایر تسهیلات دریافتی
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی
دریافت های نقدی حاصل از اتشار اوراق بهادار به استثنای سهام
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق بهادار به استثنای سهام
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق بهادار به استثنای سهام
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای
جریان خالص ورود(خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی 185706512 -105994579 275
خالص افزایش (کاهش ) در موجودی نقد -2022897 -3381060 40
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 29836820 111660667 -73
تاثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد -285127 6879495 -104
مانده موجودی نقد در پایان سال 27528796 115159102 -76
مبادلات غیرنقدی 5137143 3185820 61
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 درصد تغییرات
عملیات در حال تداوم:
درآمد تسهیلات اعطایی 175884393 114600145 53
درآمد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی 940325 1631445 -42
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی 17840664 2681203 565
سود(زیان)سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
جایزه سپرده قانونی 1690761 1104255 53
درآمد عملیاتی 196356143 120017048 64
هزینه سود سپرده‌ها -230816014 -154713580 -49
سود(زیان) ناخالص -34459871 -34696532 1
درآمد کارمزد 38906140 31545836 23
هزینه کارمزد -3733280 -2512612 -49
سود(زیان)مبادلات و معاملات ارزی
هزینه های اداری و عمومی -99386316 -56915503 -75
هزینه مطالبات مشکوک الوصول -3721000 -1500000 -148
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی -285127 6879495 -104
سود(زیان) عملیاتی -102679454 -57199316 -80
سود(زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی 124942992 72643203 72
هزینه های مالی -9015622 -19171681 53
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 8682034 4378288 98
سود(زیان)عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 21929950 650494 3271
هزینه مالیات بر درآمد
سود(زیان)خالص عملیات در حال تداوم 21929950 650494 3271
عملیات متوقف شده:
سود(زیان)خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان)خالص 21929950 650494 3271
سود (زیان) هر سهم (ریال)
عملیاتی (ریال) -165 -100 -65
غیرعملیاتی(ریال) 201 101 99
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال) 36 1 3500
ناشی از عملیات متوقف شده(ریال)
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال) 35 1 3400
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال 35 1 3400
سرمایه 620482583 620482583
2

Sheet 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 درصد تغییرات
عملیات در حال تداوم:
درآمد تسهیلات اعطایی 175884393 114600145 53
درآمد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی 940325 1631445 -42
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی 17840664 2681203 565
سود(زیان)سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
جایزه سپرده قانونی 1690761 1104255 53
درآمد عملیاتی 196356143 120017048 64
هزینه سود سپرده‌ها -230816014 -154713580 -49
سود(زیان) ناخالص -34459871 -34696532 1
درآمد کارمزد 38906140 31545836 23
هزینه کارمزد -3733280 -2512612 -49
سود(زیان)مبادلات و معاملات ارزی
هزینه های اداری و عمومی -99386316 -56915503 -75
هزینه مطالبات مشکوک الوصول -3721000 -1500000 -148
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی -285127 6879495 -104
سود(زیان) عملیاتی -102679454 -57199316 -80
سود(زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی 124942992 72643203 72
هزینه های مالی -9015622 -19171681 53
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 8682034 4378288 98
سود(زیان)عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 21929950 650494 3271
هزینه مالیات بر درآمد
سود(زیان)خالص عملیات در حال تداوم 21929950 650494 3271
عملیات متوقف شده:
سود(زیان)خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان)خالص 21929950 650494 3271
سود (زیان) هر سهم (ریال)
عملیاتی (ریال) -165 -100 -65
غیرعملیاتی(ریال) 201 101 99
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال) 36 1 3500
ناشی از عملیات متوقف شده(ریال)
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال) 35 1 3400
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال 35 1 3400
سرمایه 620482583 620482583
3

شرکت های فرعی

شرح نام شرکت نماد ثبت شده نزد سازمان وضعیت ثبت شده نزد سازمان نوع فعالیت حسابرس سال مالی فعال/غیر فعال وضعیت آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی تاریخ شمولیت تاریخ خروج از شمولیت توضیحات
نماد شرکتنام شرکتنماد ثبت شده نزد سازمانوضعیت ثبت شده نزد سازماننوع فعالیتحسابرسسال مالیفعال/غیر فعالوضعیتآخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالیتاریخ شمولیت تاریخ خروج از شمولیتتوضیحات ورفاه6کارگزاری بانک رفاه کارگران*ثبت نشده نزد سازمانخدماتیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران1403/12/30فعالدارای صورتهای مالی حسابرسی شده*** ورفاه7صرافی رفاه*ثبت نشده نزد سازمانخدماتیسازمان حسابرسی1403/12/30فعالدارای صورتهای مالی حسابرسی شده*** ورفاه8داده پردازی ایرانمدارانثبت نشده نزد سازمانخدماتیموسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران1403/12/30فعالدارای صورتهای مالی حسابرسی شده*** ورفاه9مدیریت پروژه های ساختمانی ایران*ثبت نشده نزد سازمانساختمانیموسسه حسابرسی آزمودگان1403/12/30فعالدارای صورتهای مالی حسابرسی شده*** ورفاه10توسعه سرمایه رفاه*ثبت نشده نزد سازمانسرمایه گذاریموسسه حسابرسی هشیار بهمند1403/12/30فعالدارای صورتهای مالی حسابرسی شده*** ورفاه11پالایش نفت امام خمینی ره شازندشازندثبت نشده نزد سازمانتولیدیسازمان حسابرسی1403/12/30فعالدارای صورتهای مالی حسابرسی شده*** ورفاه12سرمایه گذاری توسعه پیشرو رفاه پردیس*ثبت نشده نزد سازمانسرمایه گذاریموسسه حسابرسی تدوین و همکاران1403/09/30فعالدارای صورتهای مالی حسابرسی شده*** ورفاه13خدمات مسافرت هوایی گردشگری و زیارتی رفاهت سفر ایرانیان*ثبت نشده نزد سازمانخدماتیپیشداد اندیشه مهرگان1403/12/30فعالدارای صورتهای مالی حسابرسی شده*** ورفاه14کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط رفاه فرازان هدف*ثبت نشده نزد سازمانخدماتیسازمان حسابرسی1403/12/30فعالدارای صورتهای مالی حسابرسی شده*** ورفاه31پژوهنده راه رفاه پردیس*ثبت نشده نزد سازمانخدماتیموسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منشفعالدارای صورتهای مالی حسابرسی شده*** ورفاه2خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس*ثبت نشده نزد سازمانتولیدیموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر1403/12/30غیر فعالدارای صورتهای مالی حسابرسی شده*** ورفاه3توسعه فناوری رفاه پردیس*ثبت نشده نزد سازمانخدماتیموسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش1403/12/30غیر فعالدارای صورتهای مالی حسابرسی شده*** ورفاه4شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس*ثبت نشده نزد سازمانساختمانیموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر1403/12/30غیر فعالدارای صورتهای مالی حسابرسی شده*** ورفاه15بازرگانی رفاه صنعت پردیس*ثبت نشده نزد سازمانخدماتیپیشداد اندیشه مهرگان1403/12/30غیر فعالدارای صورتهای مالی حسابرسی شده*** ورفاه16پتروشیمی امیر کبیرشکبیرثبت نشده نزد سازمانتولیدیسازمان حسابرسی1403/12/30غیر فعالدارای صورتهای مالی حسابرسی شده***
ورفاه6 کارگزاري بانک رفاه کارگران * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران 1403/12/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
ورفاه7 صرافي رفاه * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی سازمان حسابرسي 1403/12/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
ورفاه8 داده پردازي ايران مداران ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي اطمينان بخش و همکاران 1403/12/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
ورفاه9 مديريت پروژه هاي ساختماني ايران * ثبت نشده نزد سازمان ساختمانی موسسه حسابرسي آزمودگان 1403/12/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
ورفاه10 توسعه سرمايه رفاه * ثبت نشده نزد سازمان سرمایه گذاری موسسه حسابرسي هشيار بهمند 1403/12/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
ورفاه11 پالايش نفت امام خميني ره شازند شازند ثبت نشده نزد سازمان تولیدی سازمان حسابرسي 1403/12/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
ورفاه12 سرمايه گذاري توسعه پيشرو رفاه پرديس * ثبت نشده نزد سازمان سرمایه گذاری موسسه حسابرسي تدوين و همکاران 1403/09/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
ورفاه13 خدمات مسافرت هوايي گردشگري و زيارتي رفاهت سفر ايرانيان * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی پيشداد انديشه مهرگان 1403/12/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
ورفاه14 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط رفاه فرازان هدف * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی سازمان حسابرسي 1403/12/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
ورفاه31 پژوهنده راه رفاه پرديس * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
ورفاه2 خدماتي پشتيباني رفاه پرديس * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر 1403/12/30 غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
ورفاه3 توسعه فناوري رفاه پرديس * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش 1403/12/30 غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
ورفاه4 شرکت ساختماني توسعه رفاه پرديس * ثبت نشده نزد سازمان ساختمانی موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر 1403/12/30 غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
ورفاه15 بازرگاني رفاه صنعت پرديس * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی پيشداد انديشه مهرگان 1403/12/30 غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
ورفاه16 پتروشيمي امير کبير شکبير ثبت نشده نزد سازمان تولیدی سازمان حسابرسي 1403/12/30 غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی: تاریخ شمولیت در صورتهای مالی تلفیقی: * تاریخ خروج از شمولیت صورتهای مالی تلفیقی: دلیل: لیست تمامی شرکت های تحت کنترل به روز رسانی و به شرح جدول بالا ارائه گردیده است.
آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی: تاریخ شمولیت در صورتهای مالی تلفیقی: * تاریخ خروج از شمولیت صورتهای مالی تلفیقی: دلیل:
لیست تمامی شرکت های تحت کنترل به روز رسانی و به شرح جدول بالا ارائه گردیده است.
.label { font-size: 8pt; font-family: tahoma; } اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی