وبملت
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تدبیرگران بهساز ملت)
بانک ملت
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 2935448 | 2567094 | 5497890 | 14 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -3170492 | -2149182 | -4442987 | -48 |
| سود(زیان) ناخالص | -235044 | 417912 | 1054903 | -- |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -560481 | -500665 | -1028397 | -12 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -795525 | -82753 | 26506 | -861 |
| هزینه هاى مالى | -12951 | — | -11899 | -- |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 436344 | 123345 | 216407 | 254 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -372132 | 40592 | 231014 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -46152 | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -372132 | 40592 | 184862 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -372132 | 40592 | 184862 | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -62022 | 677 | 3081 | -- |
| سرمایه | 60000 | 60000 | 60000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -372132 | 40592 | 184862 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -372132 | 40592 | 184862 | -- |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 189147 | 189598 | 155069 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 10108 | 13409 | 10517 | -25 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 257802 | 257802 | 257802 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 64154 | 5552 | 5948 | 1056 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 34475 | 28325 | 21200 | 22 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 555686 | 494686 | 450536 | 12 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 14367 | 5216 | 2533 | 175 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1360647 | 2177505 | 1225130 | -38 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1188291 | 821080 | 473115 | 45 |
| موجودی نقد | 207338 | 38357 | 37667 | 441 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 2770643 | 3042158 | 1738445 | -9 |
| جمع داراییها | 3326329 | 3536844 | 2188981 | -6 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 60000 | 60000 | 60000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 6000 | 6000 | 6000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -258205 | 224844 | 144342 | -- |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | -192205 | 290844 | 210342 | -- |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1478209 | 842639 | 556749 | 75 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1478209 | 842639 | 556749 | 75 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1108321 | 1504005 | 907329 | -26 |
| مالیات پرداختنی | 159663 | 205815 | 61926 | -22 |
| سود سهام پرداختنی | 304381 | 196119 | 133749 | 55 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | 326503 | 368075 | 266387 | -11 |
| پیشدریافتها | 141457 | 129347 | 52499 | 9 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2040325 | 2403361 | 1421890 | -15 |
| جمع بدهیها | 3518534 | 3246000 | 1978639 | 8 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 3326329 | 3536844 | 2188981 | -6 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 60000 | — | — | — | 6000 | — | — | — | 144342 | — | 210342 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 60000 | — | — | — | 6000 | — | — | — | 144342 | — | 210342 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 184862 | — | 184862 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 184862 | — | 184862 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 184862 | — | 184862 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -104360 | — | -104360 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 60000 | — | — | — | 6000 | — | — | — | 224844 | — | 290844 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -372132 | — | -372132 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -372132 | — | -372132 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -110917 | — | -110917 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 60000 | — | — | — | 6000 | — | — | — | -258205 | — | -192205 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 168482 | 355640 | 265619 | -53 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -46152 | -9758 | -32263 | -373 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 122330 | 345882 | 233356 | -65 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 750 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -19784 | -29083 | -66742 | 32 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -5341 | -9384 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -249537 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 2699054 | 795024 | 1699524 | 239 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -2860734 | -960000 | -2015366 | -198 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 109354 | 86689 | 146787 | 26 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 120666 | 36357 | 36515 | 232 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 49306 | -325891 | -208666 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 171636 | 19991 | 24690 | 759 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -2655 | -24000 | -24000 | 89 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -2655 | -24000 | -24000 | 89 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 168981 | -4009 | 690 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 38357 | 37667 | 37667 | 2 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 207338 | 33658 | 38357 | 516 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 150000 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mahnaz Khoshnudnia [Sign] | — | 1405/05/25 11:34:36 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohsen Asadi [Sign] | 901828 | 1405/05/25 12:07:11 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/25 12:21:28 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mahnaz Khoshnudnia [Sign] | — | 1405/05/25 11:34:36 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohsen Asadi [Sign] | 901828 | 1405/05/25 12:07:11 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/25 12:21:28 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح و اندیشه بهساز ملت | طرح و انديشه بهساز ملت | 10103303665 | عسگر پورواجد | عسگر پورواجد | 2619665272 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت منابع انساني | — |
| بهساز مشارکت های ملت | بهساز مشارکت هاي ملت | 10101165910 | غلامرضا کياشمشکي | غلامرضا کياشمشکي | 0069040443 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | — |
| راهبری صنایع بهساز | راهبري صنايع بهساز | 10102114185 | فرشاد جهانديده | فرشاد جهانديده | 2293817180 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| سرمایه گذاری توسعه معین ملت | سرمايه گذاري توسعه معين ملت | 10320359435 | حسين نيک اخلاق | حسين نيک اخلاق | 0066633923 | مدیر عامل | موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | — |
| توسعه بازار یابی و فروش ماد | توسعه بازار يابي و فروش ماد | 10320881400 | مجيد قاسمي فريد | مجيد قاسمي فريد | 0057078963 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید