آرام
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)
شاخصی آرام مفید
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 11607220 | 12325467 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 559977 | — |
| حسابهای دریافتنی | 293555 | 84465 |
| جاری کارگزاران | — | 232954 |
| سایر دارایی‌ها | 5810 | 2333 |
| موجودی نقد | 803723 | 726547 |
| جمع دارایی‌ها | 13270285 | 13371766 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 79711 | 78353 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 48143 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 22374 | 10581 |
| جاری کارگزاران | 2990 | — |
| جمع بدهی‌ها | 153218 | 88934 |
| خالص دارایی‌ها | 13117067 | 13282832 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 293267 | 14247 | 61868 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 64835 | -516277 | 3609098 |
| سود سهام | 360140 | 326585 | 722999 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 46670 | 8436 | 22792 |
| سایر درآمدها | 7609 | 6318 | 6340 |
| جمع درآمدها | 772521 | -160691 | 4423097 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -137065 | -116803 | -221085 |
| سایر هزینه‌ها | -8322 | -4886 | -12339 |
| جمع هزینه ها | -145387 | -121689 | -233424 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 627134 | -282380 | 4189673 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 627134 | -282380 | 4189673 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 436400000 | 13282831 | 446900000 | 8895230 | 446900000 | 8895230 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 54600000 | 546000 | 143200000 | 1432000 | 227300000 | 2273000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -82400000 | -824000 | -193200000 | -1932000 | -237800000 | -2378000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 627134 | — | -282380 | — | 4189673 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -514898 | — | -371366 | — | 302929 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 408600000 | 13117067 | 396900000 | 7741484 | 436400000 | 13282832 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 11607220 | 12325467 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 559977 | — |
| حسابهای دریافتنی | 293555 | 84465 |
| جاری کارگزاران | — | 232954 |
| سایر دارایی‌ها | 5810 | 2333 |
| موجودی نقد | 803723 | 726547 |
| جمع دارایی‌ها | 13270285 | 13371766 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 79711 | 78353 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 48143 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 22374 | 10581 |
| جاری کارگزاران | 2990 | — |
| جمع بدهی‌ها | 153218 | 88934 |
| خالص دارایی‌ها | 13117067 | 13282832 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید