هامرز
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اعتماد هامرز
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 847127 | 1516518 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 4361570 | 6948045 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 6233285 | 5705205 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | 276203 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 115891 | 46825 |
| جاری کارگزاران | 1413 | 111952 |
| سایر دارایی‌ها | 225 | 4799 |
| موجودی نقد | 4 | 5 |
| جمع دارایی‌ها | 11559515 | 14609552 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 52419 | 39084 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 526154 | 557640 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 578573 | 596724 |
| خالص دارایی‌ها | 10980942 | 14012828 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 80346 | — | 166807 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 586803 | — | 407723 |
| سود سهام | 4763 | — | 134566 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 1257465 | — | 2189453 |
| سایر درآمدها | 1512 | — | 12847 |
| جمع درآمدها | 1930889 | — | 2911396 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -62271 | — | -123703 |
| سایر هزینه‌ها | -9808 | — | -14346 |
| جمع هزینه ها | -72079 | — | -138049 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 1858810 | — | 2773347 |
| هزینه‌های مالی | -278 | — | -227 |
| سود (زیان) خالص | 1858532 | — | 2773120 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 1384300000 | 14012828 | — | — | 1142100000 | 11548069 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 62100000 | 621000 | — | — | 1472600000 | 14726000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -363300000 | -3633000 | — | — | -1230400000 | -12304000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1858532 | — | — | — | 2773120 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -1856907 | — | — | — | -2714082 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -21511 | — | — | — | -16279 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 1083100000 | 10980942 | — | — | 1384300000 | 14012828 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 847127 | 1516518 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 4361570 | 6948045 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 6233285 | 5705205 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | 276203 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 115891 | 46825 |
| جاری کارگزاران | 1413 | 111952 |
| سایر دارایی‌ها | 225 | 4799 |
| موجودی نقد | 4 | 5 |
| جمع دارایی‌ها | 11559515 | 14609552 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 52419 | 39084 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 526154 | 557640 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 578573 | 596724 |
| خالص دارایی‌ها | 10980942 | 14012828 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید