آسام
ن-۱۰
آرمان سپهر آتی — ن-۱۰
آرمان سپهر آتی
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1664554 | 456980 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 649907 | 10435 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 1227619 | 424123 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 212327 | — |
| حسابهای دریافتنی | 73168 | 22465 |
| جاری کارگزاران | — | 12580 |
| سایر دارایی‌ها | — | 2917 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 3827575 | 929500 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 37981 | 11963 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 112438 | 8710 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 72329 | 7310 |
| جاری کارگزاران | 107243 | — |
| جمع بدهی‌ها | 329991 | 27983 |
| خالص دارایی‌ها | 3497584 | 901517 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | -295127 | — | 219958 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 137482 | — | -149193 |
| سود سهام | 16935 | — | 36969 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 306235 | — | 137045 |
| سایر درآمدها | 955352 | — | 1456 |
| جمع درآمدها | 1120877 | — | 246235 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -53388 | — | -32483 |
| سایر هزینه‌ها | -10369 | — | -7531 |
| جمع هزینه ها | -63757 | — | -40014 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 1057120 | — | 206221 |
| هزینه‌های مالی | -1595 | — | -3407 |
| سود (زیان) خالص | 1055525 | — | 202814 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 26292670 | 901518 | — | — | 35284670 | 981850 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 92390000 | 923900 | — | — | 10460000 | 104600 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -49960000 | -499600 | — | — | -19452000 | -194520 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1055525 | — | — | — | 202814 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 1116241 | — | — | — | -193227 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 68722670 | 3497584 | — | — | 26292670 | 901517 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1664554 | 456980 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 649907 | 10435 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 1227619 | 424123 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 212327 | — |
| حسابهای دریافتنی | 73168 | 22465 |
| جاری کارگزاران | — | 12580 |
| سایر دارایی‌ها | — | 2917 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 3827575 | 929500 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 37981 | 11963 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 112438 | 8710 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 72329 | 7310 |
| جاری کارگزاران | 107243 | — |
| جمع بدهی‌ها | 329991 | 27983 |
| خالص دارایی‌ها | 3497584 | 901517 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید