غگلپا ن-۱۰ 1405/05/27

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان — ن-۱۰

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

جزئیات اطلاعیه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
نماد بورسی غگلپا
نوع گزارش ن-۱۰
تاریخ انتشار 1405/05/27
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1584006

محتوای گزارش

13 جدول
1

صورت سود و زیان

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 28361272 13042277 30367720 117
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -23082767 -10270877 -24518258 -125
سود(زیان) ناخالص 5278505 2771400 5849462 90
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -2015546 -1268468 -2876350 -59
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 17924 15654 31877 15
سایر هزینه‌ها
سود(زیان) عملیاتى 3280883 1518586 3004989 116
هزینه‏ هاى مالى -415587 -281219 -675620 -48
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 12888 3620 16121 256
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 2878184 1240987 2345490 132
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -501415 -128131 -389283 -291
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 2376769 1112856 1956207 114
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 2376769 1112856 1956207 114
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 2295 1122 2084 105
غیرعملیاتی (ریال) -281 -179 -426 -57
ناشی از عملیات در حال تداوم 2014 943 1658 114
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 2014 943 1658 114
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 2014 943 1658 114
سرمایه 1180000 1180000 1180000
2

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 2376769 1112856 1956207 114
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود 161419 161419 --
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع 161419 161419 --
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات 161419 161419 --
سود(زیان) جامع سال 2376769 1274275 2117626 87
3

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/09/30 1403/10/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 3301273 3026539 2402681 9
سرمایه‌گذاری در املاک
دارایی‌های نامشهود 36293 36293 36293
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 1089 1089 1089
دریافتنی‌های بلندمدت
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها
جمع دارایی‌های غیرجاری 3338655 3063921 2440063 9
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 108206 176400 18498 -39
موجودی مواد و کالا 6743672 4405829 2952887 53
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 7340645 4732331 3342620 55
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
موجودی نقد 775660 146760 198581 429
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 14968183 9461320 6512586 58
جمع دارایی‌ها 18306838 12525241 8952649 46
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 1180000 1180000 1180000
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه
اندوخته قانونی 118000 118000 108157
سایر اندوخته‌ها 1857330 1087366 622081 71
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها 294865 294865 133446
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود(زیان) انباشته 2376769 1949964 1353885 22
سهام خزانه
جمع حقوق مالکانه 5826964 4630195 3397569 26
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1064678 581278 353980 83
جمع بدهی‌های غیرجاری 1064678 581278 353980 83
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 5854159 3992211 3082404 47
مالیات پرداختنی 1320278 860853 561762 53
سود سهام پرداختنی 543523 4906 8166 10979
تسهیلات مالی 3697236 2455798 1548768 51
ذخایر
پیش‌دریافت‌ها
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 11415196 7313768 5201100 56
جمع بدهی‌ها 12479874 7895046 5555080 58
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 18306838 12525241 8952649 46
4

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در 1403/10/01 1180000 118000 1087366 294865 1949964 4630195
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 1180000 118000 1087366 294865 1949964 4630195
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/09/30
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1404/09/30
سود سهام مصوب
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 1180000 118000 1087366 294865 1949964 4630195
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31
سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 2376769 2376769
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 2376769 2376769
سود سهام مصوب -1180000 -1180000
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها 769964 -769964
مانده در 1405/03/31 1180000 118000 1857330 294865 2376769 5826964
5

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 921707 719762 1410644 28
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -41990 -41332 -90192 -2
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 879717 678430 1320452 30
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -425553 -185463 -713260 -129
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام 1795
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 2540 1249 2857 103
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -421218 -184214 -710403 -129
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 458499 494216 610049 -7
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 4401547 2609820 5870421 69
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -3156942 -2444839 -4932553 -29
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -440158 -310806 -724423 -42
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام -641383 -421541 -885580 -52
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی 163064 -567366 -672135 --
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 621563 -73150 -62086 --
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 146760 198581 198581 -26
تاثیر تغییرات نرخ ارز 7337 1664 10265 341
مانده موجودی نقد در پایان سال 775660 127095 146760 510
معاملات غیرنقدی
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
مواد مستقیم مصرفی 20785857 20731218 20066363
دستمزدمستقیم تولید 1325167 1064375 1104213
سربارتولید 2822669 2366621 1763542
جمع 24933693 24162214 22934118
هزینه جذب نشده درتولید
جمع هزینه های تولید 24933693 24162214 22934118
خالص موجودی کالای درجریان ساخت -63765 -83183
ضایعات غیرعادی
بهای تمام شده کالای تولید شده 24869928 24079031 22934118
موجودی کالای ساخته شده اول دوره 1706338 2058008 3054272
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره -2058008 -3054272 -3054272
بهای تمام شده کالای فروش رفته 24518258 23082767 22934118
بهای تمام شده خدمات ارایه شده
جمع بهای تمام شده 24518258 23082767 22934118
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

شرح واحد 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30
مواد اولیه داخلی:
شیر خام تن 31919 529843510 16912075 31919 529843510 16912075
مواد بسته بندی متفرقه حسب مورد 1 1918598000000 1918598 1 2219944000000 2219944 1 2219944000000 2219944 1 1918598000000 1918598
سایر مواد اولیه متعدد 1 865665000000 865665 1 934344000000 934344 1 934344000000 934344 1 865665000000 865665
جمع مواد اولیه داخلی 2784263 20066363 20066363 2784263
مواد اولیه وارداتی:
جمع مواد اولیه وارداتی
جمع کـل 2784263 20066363 20066363 2784263
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
تعداد پرسنل تولیدی شرکت 217 226 226
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت 87 87 87
4

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1404/09/30 1404/09/30 1404/09/30 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30
پخش سراسری بازارگستر پگاه 1 160 1405/09/30 1 160 1 160
شیر پاستوریزه پگاه فارس 17 1405/09/30 3 17 17
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی 269 1405/09/30 50 269 269
صنایع بسته بندی فراورده های شیری پگاه 12 1405/09/30 2 12 12
شیر پاستوریزه پگاه تهران 1405/09/30
شیرپاستوریزه پگاه کرمان 1405/09/30
شیرپاستوریزه پگاه خوزستان 1405/09/30
شیر پاستوریزه پگاه همدان 1405/09/30
شیر پاستوریزه پگاه خراسان 328 1405/09/30 8 328 328
تولید کنندگان صنعتی فراورده های لبنی سراسری 3 1405/09/30 3 3
سایر شرکت های خارج از بورس 300 1405/12/29 180 300 300
5

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
سود ناشی از تسعیر ارز 10265 7337
سایر 177 655
سود ناشی از داراییهای ثابت مشهود
سود(زیان) فروش مواد اولیه و قطعات 959 301 350
پاداش هیئت مدیره 1620
جمع 13021 8293 350
1

نظر حسابرس

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه رازدار Jamshid Bahrami [Sign]8311651405/05/27 16:36:05 شریک موسسه رازدار Saeed Ghasemi [Sign]8110591405/05/27 16:39:14 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/05/27 16:59:41
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه رازدار Jamshid Bahrami [Sign]8311651405/05/27 16:36:05 شریک موسسه رازدار Saeed Ghasemi [Sign]8110591405/05/27 16:39:14 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/05/27 16:59:41
مدیرفنی موسسه رازدار Jamshid Bahrami [Sign] 831165 1405/05/27 16:36:05
شریک موسسه رازدار Saeed Ghasemi [Sign] 811059 1405/05/27 16:39:14
مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/05/27 16:59:41
1

اطلاعیه اصلی

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه رازدار Jamshid Bahrami [Sign]8311651405/05/27 16:36:05 شریک موسسه رازدار Saeed Ghasemi [Sign]8110591405/05/27 16:39:14 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/05/27 16:59:41
مدیرفنی موسسه رازدار Jamshid Bahrami [Sign] 831165 1405/05/27 16:36:05
شریک موسسه رازدار Saeed Ghasemi [Sign] 811059 1405/05/27 16:39:14
مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/05/27 16:59:41
2

اعضاي هيئت مديره

شرح نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی
شیر پاستوریزه پگاه خراسان شير پاستوريزه پگاه خراسان 10861934614 سيدمحمدرضا نوربخش 1218697938 نایب رئیس هیئت‌مدیره موظف کارشناسي ارشد مديريت
شیر پاستوریزه پگاه زنجان شير پاستوريزه پگاه زنجان 10460088025 اسماعيل الالي اسماعيل الالي 1819146758 عضو هیئت‌مدیره موظف کارشناسي ارشد مديريت مالي
شیر پاستوریزه پگاه گیلان شير پاستوريزه پگاه گيلان 10720219420 اسماعيل رخشانيا 0381061965 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد دامپزشکي
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي 10200219532 مرتضي محمدباقري 1219468746 عضو هیئت‌مدیره موظف کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
شیر پاستوریزه پگاه همدان شير پاستوريزه پگاه همدان 10861132607 حبيب اله فاضل فلاورجاني حبيب اله فاضل فلاورجاني 1110743904 رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي علوم وصنايع غذايي

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی