ومدیر
ن-۱۰
1405/06/11
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری — ن-۱۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
نماد بورسی
ومدیر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/11
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1584082
محتوای گزارش
12 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 18186583 | 9688736 | 26509717 | 88 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | 18186583 | 9688736 | 26509717 | 88 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -2103834 | -1222902 | -2844931 | -72 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 809021 | 366095 | 810797 | 121 |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتى | 16891770 | 8831929 | 24475583 | 91 |
| هزینه هاى مالى | -1267383 | -654045 | -1413564 | -94 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 142177 | — | 57275 | — |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 15766564 | 8177884 | 23119294 | 93 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 1415588 | 448957 | 2150789 | 215 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 17182152 | 8626841 | 25270083 | 99 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -130748 | -72759 | -111965 | -80 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 17051404 | 8554082 | 25158118 | 99 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 17051404 | 8554082 | 25158118 | 99 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 15992105 | 7566666 | 23165461 | 111 |
| منافع فاقد حق کنترل | 1059299 | 987416 | 1992657 | 7 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 627 | 302 | 912 | 108 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -12 | -11 | -21 | -9 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 615 | 291 | 891 | 111 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 615 | 291 | 891 | 111 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 656 | 329 | 968 | 99 |
| سرمایه | 26000000 | 26000000 | 26000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 17051404 | 8554082 | 25158118 | 99 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 17051404 | 8554082 | 25158118 | 99 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 15992105 | 7566667 | 23165461 | 111 |
| منافع فاقد حق کنترل | 1059299 | 987415 | 1992657 | 7 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1441194 | 1336115 | 1168821 | 8 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 32552 | 33962 | 36782 | -4 |
| داراییهای نامشهود | 52926 | 45132 | 20985 | 17 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 11772089 | 10356501 | 6664387 | 14 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 7189418 | 8153510 | 5034978 | -12 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 947419 | 843336 | 105218 | 12 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 83603 | 71101 | 46395 | 18 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 21519201 | 20839657 | 13077566 | 3 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 50383 | 168260 | 30183 | -70 |
| موجودی مواد و کالا | 74572 | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 26497787 | 9737934 | 6623872 | 172 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 61499289 | 43687779 | 38739828 | 41 |
| موجودی نقد | 6533482 | 13972296 | 1200268 | -53 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 94655513 | 67566269 | 46594151 | 40 |
| جمع داراییها | 116174714 | 88405926 | 59671717 | 31 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 26000000 | 26000000 | 26000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | 482971 | 482971 | 462035 | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | 1184022 | 1165413 | 1209952 | 2 |
| اندوخته قانونی | 3230097 | 2963864 | 1921935 | 9 |
| اندوخته سرمایه ای | 16243613 | 7357937 | 3018415 | 121 |
| سایر اندوختهها | 876949 | 797413 | 696340 | 10 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 29953397 | 28912737 | 16429800 | 4 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | -99966 | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 77971049 | 67680335 | 49638511 | 15 |
| منافع فاقد کنترل | 3600084 | 3679388 | 3427407 | -2 |
| جمع حقوق مالکانه | 81571133 | 71359723 | 53065918 | 14 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 343291 | 211686 | 144827 | 62 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 343291 | 211686 | 144827 | 62 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 16386242 | 9612554 | 1954202 | 70 |
| مالیات پرداختنی | 162020 | 108837 | 91201 | 49 |
| سود سهام پرداختنی | 5410704 | 727022 | 764597 | 644 |
| تسهیلات مالی | 12301324 | 6386104 | 3650972 | 93 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 34260290 | 16834517 | 6460972 | 104 |
| جمع بدهیها | 34603581 | 17046203 | 6605799 | 103 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 116174714 | 88405926 | 59671717 | 31 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 26000000 | — | — | — | 462035 | 1209952 | 1921935 | 3018415 | 696340 | — | — | 16429800 | -99966 | 49638511 | 3427407 | 53065918 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 26000000 | — | — | — | 462035 | 1209952 | 1921935 | 3018415 | 696340 | — | — | 16429800 | -99966 | 49638511 | 3427407 | 53065918 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23165461 | — | 23165461 | 1992657 | 25158118 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23165461 | — | 23165461 | 1992657 | 25158118 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23165461 | — | 23165461 | 1992657 | 25158118 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5200000 | — | -5200000 | -1653966 | -6853966 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | 20936 | -44539 | — | — | — | — | — | — | 99966 | 76363 | -86710 | -10347 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 1041929 | — | — | — | — | -1041929 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 4339522 | — | — | — | -4339522 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 101073 | — | — | -101073 | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 26000000 | — | — | — | 482971 | 1165413 | 2963864 | 7357937 | 797413 | — | — | 28912737 | — | 67680335 | 3679388 | 71359723 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15992105 | — | 15992105 | 1059299 | 17051404 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15992105 | — | 15992105 | 1059299 | 17051404 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5720000 | — | -5720000 | -1186553 | -6906553 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | 18609 | — | — | — | — | — | — | — | 18609 | 47950 | 66559 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 266233 | — | — | — | — | -266233 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 8885676 | — | — | — | -8885676 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 79536 | — | — | -79536 | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 26000000 | — | — | — | 482971 | 1184022 | 3230097 | 16243613 | 876949 | — | — | 29953397 | — | 77971049 | 3600084 | 81571133 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -10481453 | 6596351 | 17545919 | -259 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -77565 | -96882 | -94329 | 20 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -10559018 | 6499469 | 17451590 | -262 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 110949 | — | 72509 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -163393 | -31325 | -234934 | -422 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -13778 | -8038 | -30700 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 809021 | 366095 | 810797 | 121 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 742799 | 326732 | 617672 | 127 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -9816219 | 6826201 | 18069262 | -244 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | -131250 | -1192615 | — | 89 |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | 130623 | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | 120902 | 99966 | -100 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 68151800 | 37927000 | 83920950 | 80 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -62297800 | -34937000 | -81269546 | -78 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1253097 | -599891 | -1413564 | -109 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -1040553 | -4787939 | -4981074 | 78 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -1182318 | -1649953 | -1653966 | 28 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 2377405 | -5119496 | -5297234 | 146 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -7438814 | 1706705 | 12772028 | -536 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 13972296 | 1200268 | 1200268 | 1064 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 6533482 | 2906973 | 13972296 | 125 |
| معاملات غیرنقدی | — | 226551 | 226551 | -100 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 263263 | 239817 | 6973899 | 10 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 12081604 | 5493353 | 10856610 | 120 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 56484 | 80681 | 125071 | -30 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 12401351 | 5813851 | 17955580 | 113 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -444095 | -273309 | -545102 | -62 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -9284 | -5082 | -12243 | -83 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -350486 | -180696 | -378945 | -94 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -803865 | -459087 | -936290 | -75 |
| سود (زیان) عملیاتى | 11597486 | 5354764 | 17019290 | 117 |
| هزینه هاى مالى | -219904 | -136212 | -267679 | -61 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -21 | — | 596543 | -Infinity |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 11377561 | 5218552 | 17348154 | 118 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -2027 | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 11377561 | 5218552 | 17346127 | 118 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 11377561 | 5218552 | 17346127 | 118 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 446 | 206 | 655 | 117 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -8 | -5 | 12 | -60 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 438 | 201 | 667 | 118 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 438 | 201 | 667 | 118 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 438 | 201 | 667 | 118 |
| سرمایه | 26000000 | 26000000 | 26000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 11377561 | 5218552 | 17346127 | 118 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 11377561 | 5218552 | 17346127 | 118 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 774451 | 759857 | 793168 | 2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 48288 | 13288 | 788 | 263 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 20912273 | 16873437 | 10990707 | 24 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 21735012 | 17646582 | 11784663 | 23 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 39867 | 64740 | 20587 | -38 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 8734258 | 12218472 | 10130565 | -29 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 37928284 | 27469469 | 24582351 | 38 |
| موجودی نقد | 212153 | 316735 | 160044 | -33 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 46914562 | 40069416 | 34893547 | 17 |
| جمع داراییها | 68649574 | 57715998 | 46678210 | 19 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 26000000 | 26000000 | 26000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 2600000 | 2390760 | 1523454 | 9 |
| اندوخته سرمایه ای | 18592818 | 9707142 | 5329895 | 92 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 14960882 | 18398237 | 11496663 | -19 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 62153700 | 56496139 | 44350012 | 10 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 85569 | 48560 | 21785 | 76 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 85569 | 48560 | 21785 | 76 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 383155 | 456627 | 310449 | -16 |
| مالیات پرداختنی | — | — | 4680 | — |
| سود سهام پرداختنی | 5394119 | 714672 | 722297 | 655 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 633031 | — | 1268987 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 6410305 | 1171299 | 2306413 | 447 |
| جمع بدهیها | 6495874 | 1219859 | 2328198 | 433 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 68649574 | 57715998 | 46678210 | 19 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 26000000 | — | — | — | 1523454 | 5329895 | — | — | — | 11496663 | — | 44350012 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 26000000 | — | — | — | 1523454 | 5329895 | — | — | — | 11496663 | — | 44350012 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17346127 | — | 17346127 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17346127 | — | 17346127 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17346127 | — | 17346127 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5200000 | — | -5200000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 867306 | — | — | — | — | -867306 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 4377247 | — | — | — | -4377247 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 26000000 | — | — | — | 2390760 | 9707142 | — | — | — | 18398237 | — | 56496139 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11377561 | — | 11377561 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11377561 | — | 11377561 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5720000 | — | -5720000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 209240 | — | — | — | — | -209240 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 8885676 | — | — | — | -8885676 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 26000000 | — | — | — | 2600000 | 18592818 | — | — | — | 14960882 | — | 62153700 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1214755 | 5083078 | 5836743 | -76 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -4680 | -6707 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1214755 | 5078398 | 5830036 | -76 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | 739851 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -23880 | -17160 | -113347 | -39 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -1000000 | — | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 1000000 | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -35000 | — | -12501 | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -58880 | -17160 | 614003 | -243 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1155875 | 5061238 | 6444039 | -77 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | -1038595 | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -219904 | -136212 | -267679 | -61 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -1040553 | -4787939 | -4981074 | 78 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1260457 | -4924151 | -6287348 | 74 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -104582 | 137087 | 156691 | -176 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 316735 | 160044 | 160044 | 98 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 212153 | 297131 | 316735 | -29 |
| معاملات غیرنقدی | 5649932 | 226551 | 1870725 | 2394 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه هوشیار ممیز Seyed Mohamad Nourian Ramsheh [Sign]9220481405/06/11 18:04:40 شریک موسسه هوشیار ممیز Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign]8008961405/06/11 18:14:19 مدیر موسسه هوشیار ممیز Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign]8008241405/06/11 18:22:13 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه هوشیار ممیز Seyed Mohamad Nourian Ramsheh [Sign]9220481405/06/11 18:04:40 شریک موسسه هوشیار ممیز Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign]8008961405/06/11 18:14:19 مدیر موسسه هوشیار ممیز Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign]8008241405/06/11 18:22:13 | — | — | — |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Seyed Mohamad Nourian Ramsheh [Sign] | 922048 | 1405/06/11 18:04:40 |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign] | 800896 | 1405/06/11 18:14:19 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/06/11 18:22:13 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه هوشیار ممیز Seyed Mohamad Nourian Ramsheh [Sign]9220481405/06/11 18:04:40 شریک موسسه هوشیار ممیز Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign]8008961405/06/11 18:14:19 مدیر موسسه هوشیار ممیز Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign]8008241405/06/11 18:22:13 | — | — | — |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Seyed Mohamad Nourian Ramsheh [Sign] | 922048 | 1405/06/11 18:04:40 |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign] | 800896 | 1405/06/11 18:14:19 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/06/11 18:22:13 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید