نشان
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
جزئیات اطلاعیه
شرکت
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
نماد بورسی
نشان
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1584083
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1001552 | 1396982 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 24764629 | 13324150 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 18480733 | 11417322 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 602811 | 650877 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 534466 | 412381 |
| جاری کارگزاران | 799 | 249624 |
| سایر داراییها | 303 | 5391 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 45385293 | 27456727 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 57047 | 32134 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1679314 | 740783 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 1736361 | 772917 |
| خالص داراییها | 43648932 | 26683810 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 85797 | — | 1056294 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 870600 | — | 726588 |
| سود سهام | 110 | — | 98467 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 3754112 | — | 5654573 |
| سایر درآمدها | 1439 | — | 772 |
| جمع درآمدها | 4712058 | — | 7536694 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -118307 | — | -198948 |
| سایر هزینهها | -13960 | — | -16866 |
| جمع هزینه ها | -132267 | — | -215814 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 4579791 | — | 7320880 |
| هزینههای مالی | -63 | — | -72 |
| سود (زیان) خالص | 4579728 | — | 7320808 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 1063000000 | 26683811 | — | — | 1387500000 | 25818396 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 1275300000 | 12753000 | — | — | 1817720000 | 18177200 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -844120000 | -8441200 | — | — | -2142220000 | -21422200 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 4579728 | — | — | — | 7320808 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 8073593 | — | — | — | -3210394 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 1494180000 | 43648932 | — | — | 1063000000 | 26683810 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1001552 | 1396982 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 24764629 | 13324150 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 18480733 | 11417322 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 602811 | 650877 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 534466 | 412381 |
| جاری کارگزاران | 799 | 249624 |
| سایر داراییها | 303 | 5391 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 45385293 | 27456727 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 57047 | 32134 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1679314 | 740783 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 1736361 | 772917 |
| خالص داراییها | 43648932 | 26683810 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید