وتوشه
ن-۳۱
1405/07/01
سرمایه گذاری پارس توشه — ن-۳۱
سرمایه گذاری پارس توشه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری پارس توشه
نماد بورسی
وتوشه
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1584147
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مبلغ 185000 میلیون ریال در طرح مشارکت جمعی واسط توان آفرین و 64000 میلیون ریال در سبد گردان اعتبار همچنین 16649 میلیون ریال در صندوق افق کارگزاری بانک خاورمیانه سرمایه گذاری شده است. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 10000000 | 1000 | 6360153 | 21077 | 43948 | — | — | 8650 | — | 21077 | 52598 | 3314 | 8270 | 31521 |
| صنعتی پارس خزر | 10000000 | 1000 | 18479021 | 70074 | 105145 | 11149038 | — | 31144 | — | 70074 | 136289 | 2365 | 4600 | 66215 |
| لامپ پارس شهاب | 4050000 | 1000 | 5000000 | 29017 | 42550 | 2500000 | — | 18875 | — | 29017 | 61425 | 3869 | 8190 | 32408 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 1000000 | 1000 | 55732 | 25103 | 63045 | -55732 | -25103 | -63045 | — | — | — | — | 1131225 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 598750 | 13369 | 15429 | -87132 | 1152 | 8233 | — | 14521 | 23662 | 28383 | 46250 | 9141 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 682758 | 2657 | 5182 | -682758 | -2657 | -5182 | — | — | — | — | 7590 | — |
| سرمایه گذاری مسکن | 15800000 | 1000 | 12261467 | 25527 | 28704 | 3200000 | 11056 | 19690 | — | 36583 | 48394 | 2366 | 3130 | 11811 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 15700000 | 1000 | 4207892 | 18842 | 21460 | 201072 | 1850 | 14605 | — | 20692 | 36065 | 4693 | 8180 | 15373 |
| صنایع شیمیایی سینا | 4800000 | 1000 | 5508019 | 9575 | 19267 | 40769638 | 130212 | 171396 | — | 139787 | 190663 | 3021 | 4120 | 50876 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 72600000 | 101885 | 264191 | 47354151 | 116108 | 178439 | — | 217993 | 442630 | 1817 | 3690 | 224637 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF) | 1000000 | 1000 | 87820 | 63496 | 66358 | -87820 | -63496 | -66358 | — | — | — | — | 755617 | — |
| فولاد شاهرود | 5400000 | 1000 | 2800000 | 8213 | 15680 | 34200000 | 197508 | 301040 | — | 205721 | 316720 | 5560 | 8560 | 110999 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 1800000 | 19476 | 26298 | -1800000 | -19476 | -26298 | — | — | — | — | 14610 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 12500000 | 1000 | 39400000 | 102163 | 150508 | 600000 | 44480 | 169892 | — | 146643 | 320400 | 3666 | 8010 | 173757 |
| وپست | 49545000 | 1000 | 20100000 | 92271 | 184920 | -2675997 | -12205 | -12946 | — | 80066 | 171974 | 4595 | 9870 | 91908 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | 25931000 | 50437 | 71206 | -3934276 | 2759 | -597 | — | 53196 | 70609 | 2418 | 3210 | 17413 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 8965953 | 65528 | 58009 | -8965953 | -65528 | -58009 | — | — | — | — | 6470 | — |
| حتوکا | 5935000 | 1000 | 15800001 | 27764 | 31694 | -11800000 | -20737 | -21098 | — | 7027 | 10596 | 1757 | 2649 | 3569 |
| تراکتورسازی ایران | 55800000 | 1000 | 5501655 | 11429 | 14249 | -5501655 | -11429 | -14249 | — | — | — | — | 2590 | — |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | 15000000 | 1000 | 8200000 | 37047 | 45920 | -8200000 | -37047 | -45920 | — | — | — | — | 5600 | — |
| غمایه | 2574000 | 1000 | 6100000 | 53171 | 115656 | -6100000 | -53171 | -115656 | — | — | — | — | 18960 | — |
| پتروشیمی ارومیه | 2000000 | 1000 | 6800000 | 76256 | 87380 | -22489 | 64 | 13333 | — | 76320 | 100713 | 11261 | 14860 | 24393 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 739794 | 37103 | 29036 | -143988 | -11796 | 9828 | — | 25307 | 38864 | 42475 | 65230 | 13557 |
| چافست | 1930000 | 1000 | 3177223 | 54587 | 45053 | -4177223 | -54587 | -59233 | — | — | -14180 | — | 14180 | -14180 |
| شملی | 2717990 | 1000 | 7100000 | 25345 | 34506 | -7100000 | -25345 | -34506 | — | — | — | — | 4860 | — |
| زرگر | 1000000 | 1000 | 18900000 | 263659 | 301473 | 611896 | 23780 | 171749 | 1 | 287439 | 473222 | 14731 | 24253 | 185783 |
| شتران | 652500000 | 1000 | 11200000 | 58069 | 58800 | -11200000 | -58069 | -58800 | — | — | — | — | 5250 | — |
| غلتک سازان سپاهان | 7000000 | 1000 | — | — | — | 4677600 | 51711 | 63849 | — | 51711 | 63849 | 11055 | 13650 | 12138 |
| شبهرن | 11 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| سکرد | 2900000 | 1000 | — | — | — | 9158943 | 86006 | 134270 | — | 86006 | 134270 | 9390 | 14660 | 48264 |
| دابور | 11 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایشی یکم | 1000000 | 1000 | — | — | — | 110008 | 58302 | 64471 | — | 58302 | 64471 | 529980 | 586058 | 6169 |
| بانک سامان | 158000000 | 1000 | — | — | — | 14400000 | 121280 | 122256 | — | 121280 | 122256 | 8422 | 8490 | 976 |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 2500000 | 1000 | — | — | — | 3790000 | 105638 | 115140 | — | 105638 | 115140 | 27873 | 30380 | 9502 |
| تولیدی چدن سازان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 22700000 | 84531 | 97383 | — | 84531 | 97383 | 3724 | 4290 | 12852 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | — | — | — | 21839355 | 51564 | 71196 | — | 51564 | 71196 | 2361 | 3260 | 19632 |
| پتروشیمی پردیس | 11 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| نوید | 3900000 | 1000 | — | — | — | 3900000 | 39011 | 39526 | — | 39011 | 39526 | 10003 | 10135 | 515 |
| سرمایه گذاری سایپا | 11 | 1000 | — | — | — | -540 | — | — | -4 | — | — | — | 1 | — |
| کشتیرانی دریایی خزر | 15000000 | 1000 | — | — | — | 1100000 | 11460 | 11539 | — | 11460 | 11539 | 10418 | 10490 | 79 |
| اعتبار | 3500000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 1128 | 1113 | — | 1128 | 1113 | 3760 | 3711 | -15 |
| قلرست | 1800000 | 1000 | — | — | — | 915722 | 29943 | 26299 | — | 29943 | 26299 | 32699 | 28720 | -3644 |
| ذغال سنگ نگین طبس | 1950000 | 1000 | — | — | — | 700000 | 12573 | 12929 | — | 12573 | 12929 | 17961 | 18470 | 356 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | 7500000 | 79561 | 56850 | — | 79561 | 56850 | 10608 | 7580 | -22711 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 1363140 | 1945667 | — | 801031 | 1351798 | — | 2164171 | 3297465 | — | — | 1133294 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شفارا | 14423166 | 1000 | 9000000 | 10288 | 10710 | -9000000 | -10288 | -10710 | — | — | — | — | 1190 | — |
| ویستا | 1000000 | 1000 | 20416267 | 626101 | 705790 | -2916267 | -41432 | -46758 | 1 | 584669 | 659032 | 33410 | 37659 | 74363 |
| فافزا | 450000 | 1000 | 3200000 | 43872 | 31872 | -3200000 | -43872 | -31872 | — | — | — | — | 9960 | — |
| سورنا ثابت | 100000 | 1000 | 2586000 | 26359 | 29772 | -2586000 | -26359 | -29772 | — | — | — | — | 11513 | — |
| موج | 1000000 | 1000 | — | — | — | 761933 | 44088 | 62864 | — | 44088 | 62864 | 57863 | 82506 | 18776 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 706620 | 778144 | — | -77863 | -56248 | — | 628757 | 721896 | — | — | 93139 |
| جمع | — | — | — | 2069760 | 2723811 | — | 723168 | 1295550 | — | 2792928 | 4019361 | — | — | 1226433 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اختصاصی بازارگردانی پرگار | 40000 | 1000000 | 10000 | 10000 | — | — | 25 | 10000 | 1000000 | — |
| جمع | — | — | — | 10000 | — | — | — | 10000 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| صنعتی پارس خزر | 11149038 | — | — | — |
| لامپ پارس شهاب | 2500000 | — | — | — |
| صنایع شیمیایی سینا | 40769638 | 3193 | 130212 | — |
| پتروشیمی جم | 678805 | 38619 | 26215 | — |
| شتران | 10500000 | 5269 | 55333 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1700000 | 28335 | 48170 | — |
| تراکتورسازی ایران | 7000000 | 2483 | 17381 | — |
| سرمایه گذاری سایپا | 6000000 | 5636 | 33820 | — |
| سرمایه گذاری مسکن | 5200000 | 2936 | 15272 | — |
| تولید برق عسلویه مپنا | 4527283 | 4840 | 21914 | — |
| پتروشیمی پردیس | 1700000 | 11293 | 19199 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 27500000 | 2355 | 64774 | — |
| تولیدی چدن سازان | 22700000 | 3723 | 84531 | — |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 3790000 | 27872 | 105638 | — |
| بانک سامان | 14400000 | 8422 | 121280 | — |
| غلتک سازان سپاهان | 4677600 | 11055 | 51711 | — |
| بورس کالای ایران | 3000000 | 7909 | 23728 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 61654151 | 2285 | 140919 | — |
| پالایشی یکم | 110008 | 529979 | 58302 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 12584268 | 6142 | 77305 | — |
| پتروشیمی ارومیه | 1077511 | 11507 | 12399 | — |
| داروئی ره آورد تامین | 1500000 | 11803 | 17705 | — |
| فولاد شاهرود | 34431138 | 5766 | 198542 | — |
| ویستا | 10280533 | 36514 | 375393 | — |
| موج | 2261933 | 53084 | 120073 | — |
| حتوکا | 3144648 | 1774 | 5581 | — |
| غمایه | 400000 | 17850 | 7140 | — |
| شبهرن | 90000 | 33122 | 2981 | — |
| چافست | 800000 | 23007 | 18406 | — |
| زرگر | 2997326 | 19445 | 58285 | — |
| دابور | 998550 | 43389 | 43327 | — |
| سکرد | 9158943 | 9390 | 86006 | — |
| بانک سینا | 7200000 | 3392 | 24425 | — |
| نوید | 3900000 | 10002 | 39011 | — |
| ذغال سنگ نگین طبس | 700000 | 17961 | 12573 | — |
| اعتبار | 300000 | 3760 | 1128 | — |
| کشتیرانی دریایی خزر | 1100000 | 10418 | 11460 | — |
| قلرست | 915722 | 32698 | 29943 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 7500000 | 10608 | 79561 | — |
| جمع | — | — | 2239643 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی جم | 822793 | 46197 | 38011 | 45789 | 37675 | -336 |
| شتران | 21700000 | 5225 | 113402 | 4560 | 98955 | -14447 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1787132 | 26309 | 47018 | 37222 | 66522 | 19504 |
| تراکتورسازی ایران | 12501655 | 2304 | 28810 | 2958 | 36983 | 8173 |
| سرمایه گذاری مسکن | 2000000 | 2108 | 4216 | 2554 | 5109 | 893 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 4326211 | 4637 | 20064 | 7686 | 33255 | 13191 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 8965953 | 7308 | 65528 | 7593 | 68079 | 2551 |
| بانک سینا | 11134276 | 1945 | 21666 | 2644 | 29447 | 7781 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 55732 | 450423 | 25103 | 1291502 | 71978 | 46875 |
| بورس کالای ایران | 3682758 | 7164 | 26385 | 8903 | 32789 | 6404 |
| بانک اقتصاد نوین | 14300000 | 1735 | 24811 | 3697 | 52877 | 28066 |
| گروه صنعتی سپاهان | 11984268 | 2739 | 32825 | 5701 | 68333 | 35508 |
| پتروشیمی ارومیه | 1100000 | 11213 | 12335 | 13610 | 14971 | 2636 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF) | 87820 | 723024 | 63496 | 853233 | 74931 | 11435 |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | 8200000 | 4517 | 37047 | 6568 | 53865 | 16818 |
| داروئی ره آورد تامین | 1500000 | 11803 | 17705 | 16030 | 24046 | 6341 |
| فولاد شاهرود | 231138 | 4473 | 1034 | 4573 | 1057 | 23 |
| ویستا | 13196800 | 31585 | 416825 | 36114 | 476601 | 59776 |
| موج | 1500000 | 50656 | 75985 | 68443 | 102665 | 26680 |
| حتوکا | 14944648 | 1761 | 26318 | 2488 | 37183 | 10865 |
| شفارا | 9000000 | 1143 | 10288 | 1177 | 10600 | 312 |
| وپست | 2675997 | 4560 | 12205 | 9173 | 24547 | 12342 |
| فافزا | 3200000 | 13710 | 43872 | 8377 | 26809 | -17063 |
| غمایه | 6500000 | 9278 | 60311 | 19246 | 125103 | 64792 |
| شبهرن | 90000 | 33122 | 2981 | 35188 | 3167 | 186 |
| چافست | 4977223 | 14665 | 72993 | 21108 | 105062 | 32069 |
| سورنا ثابت | 2586000 | 10192 | 26359 | 11988 | 31002 | 4643 |
| دابور | 998550 | 43389 | 43327 | 57462 | 57379 | 14052 |
| سرمایه گذاری سایپا | 6000540 | 5636 | 33820 | 9142 | 54859 | 21039 |
| پتروشیمی پردیس | 1700000 | 11293 | 19199 | 11603 | 19726 | 527 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 5660645 | 2333 | 13210 | 3072 | 17395 | 4185 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 1800000 | 10820 | 19476 | 12292 | 22126 | 2650 |
| زرگر | 2385430 | 14464 | 34505 | 21626 | 51589 | 17084 |
| شملی | 7100000 | 3569 | 25345 | 9578 | 68004 | 42659 |
| جمع | — | — | 1516475 | — | 2004689 | 488214 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 488214 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 19420243 | 414850 | 616729 | -820243 | 15986 | 57958 | 18600000 | 430836 | 891479 | 460643 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 41966837 | 634481 | 711506 | -6403837 | -69189 | 40236 | 35563000 | 565292 | 656066 | 90774 |
| مبتنی برکالای کهربا | 2700000 | 34452 | 34476 | 807466 | 8322 | 1324 | 3507466 | 42774 | 43759 | 985 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 64087080 | 1083783 | 1362711 | -6416614 | -44881 | 99518 | 57670466 | 1038902 | 1591304 | 552402 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 1083783 | — | — | -44881 | 99518 | — | 1038902 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 20747 | 18973 | 39720 | 118606 | 158326 | 223518 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 181700 | -294 | 181406 | 587732 | 769138 | 1022235 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 859 | 859 | 1408 | 2267 | 20 |
| جمع | 202447 | 19538 | 221985 | 707746 | 929731 | 1245773 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 2792928 | 2228654 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1038902 | 758096 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 10000 | 10000 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | 47885 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 3841830 | 3044635 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک اقتصاد نوین | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 96400001 | 243145119 | 1000 | 0.04 | 765 | 126 | 12146 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 44676615 | 12500000 | 1000 | 0.36 | 761 | 400 | 17871 | — |
| وپست | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 18600000 | 49545000 | 1000 | 0.04 | 1888 | 1110 | 20646 | — |
| صنعتی پارس خزر | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 18479021 | 6237000 | 1000 | 0.3 | 1497 | 600 | 11087 | — |
| لامپ پارس شهاب | 1404/12/29 | 1405/04/18 | 5000000 | 2700000 | 1000 | 0.19 | 1198 | 400 | 2000 | — |
| بورس کالای ایران | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 600000 | 29000000 | 1000 | — | 1506 | 530 | 318 | — |
| حتوکا | 1404/12/29 | 1405/02/31 | 17877736 | 5935000 | 1000 | 0.3 | 360 | 150 | 2682 | — |
| مبین انرژی خلیج فارس | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 1800000 | 60713520 | 1000 | — | 2205 | 1600 | 2880 | — |
| فولاد شاهرود | 1404/12/29 | 1405/03/30 | 2800000 | 5400000 | 1000 | 0.05 | 820 | 650 | 1820 | — |
| پتروشیمی ارومیه | 1404/12/29 | 1405/04/11 | 5700000 | 2000000 | 1000 | 0.28 | 843 | 600 | 3420 | — |
| پتروشیمی جم | 1404/12/29 | 1405/04/21 | 350544 | 18000000 | 1000 | — | 6298 | 4166 | 1460 | — |
| تراکتورسازی ایران | 1404/12/29 | 1405/04/17 | 5501655 | 55800000 | 1000 | 0.01 | 733 | 215 | 1183 | — |
| فافزا | 1404/12/29 | 1405/04/17 | 2600000 | 450000 | 1000 | 0.58 | 1377 | 415 | 1079 | — |
| تولید برق عسلویه مپنا | 1404/12/29 | 1405/02/30 | 8381597 | 15700000 | 1000 | 0.05 | 499 | 240 | 2012 | — |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 1404/12/29 | 1405/05/12 | 6360153 | 10000000 | 1000 | 0.06 | 2049 | 450 | 2862 | — |
| بانک سینا | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 17796724 | 78134333 | 1000 | 0.02 | 538 | 125 | 2225 | — |
| صنایع شیمیایی سینا | 1404/12/29 | 1405/05/03 | 46277656 | 4800000 | 1000 | 0.96 | 492 | 200 | 9256 | — |
| شتران | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 10000000 | 653500000 | 1000 | — | 1249 | 480 | 4800 | — |
| غمایه | 1404/12/29 | 1405/04/20 | 4349873 | 2574000 | 1000 | 0.17 | 1971 | 1166 | 5072 | — |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 3900000 | 15000000 | 1000 | 0.03 | 1230 | 430 | 1677 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 68578679 | 1935000000 | 1000 | — | 518 | 55 | 3772 | — |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 1404/12/29 | 1405/06/15 | 3790000 | 2500000 | 1000 | 0.15 | 4425 | 2200 | 8338 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 118606 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 118606 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 39720 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 158326 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید