وتوسم
ن-۱۰
1405/06/04
سرمایه گذاری توسعه ملی — ن-۱۰
سرمایه گذاری توسعه ملی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه ملی
نماد بورسی
وتوسم
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1584298
محتوای گزارش
18 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 2673416 | 2243867 | 7146874 | 19 |
| درآمد سود تضمین شده | 22404 | 19134 | 91472 | 17 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 4926598 | 4140658 | 7509397 | 19 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 7622418 | 6403659 | 14747743 | 19 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -241100 | -158922 | -269926 | -52 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -653 | -1011 | -1711 | 35 |
| هزینه اجاره | -42900 | -31200 | -65640 | -37 |
| سایر هزینهها | -73404 | -32597 | -112692 | -125 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -358057 | -223730 | -449969 | -60 |
| سود (زیان) عملیاتى | 7264361 | 6179929 | 14297774 | 18 |
| هزینه هاى مالى | -27900 | -14757 | -23646 | -89 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 10252 | 3171 | 15795 | 223 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 7246713 | 6168343 | 14289923 | 17 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -11602 | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 7246713 | 6168343 | 14278321 | 17 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 7246713 | 6168343 | 14278321 | 17 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 353 | 305 | 891 | 16 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 353 | 305 | 891 | 16 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 353 | 305 | 891 | 16 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 353 | 301 | 697 | 17 |
| سرمایه | 20500000 | 20500000 | 20500000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 7246713 | 6168343 | 14278321 | 17 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 7246713 | 6168343 | 14278321 | 17 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3226 | 3879 | 4674 | -17 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 9 | 9 | 9 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 26855 | 26855 | 26855 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 54065 | 47458 | 16617 | 14 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 84155 | 78201 | 48155 | 8 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1394023 | 2383591 | 3684265 | -42 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 41994664 | 36145545 | 27487877 | 16 |
| موجودی نقد | 187799 | 100071 | 42129 | 88 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 43576486 | 38629207 | 31214271 | 13 |
| جمع داراییها | 43660641 | 38707408 | 31262426 | 13 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 20500000 | 20500000 | 13000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 24511 | 24524 | 24538 | — |
| اندوخته قانونی | 2050000 | 2050000 | 1300000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 11741268 | 14334555 | 14766234 | -18 |
| سهام خزانه | -3735 | -3186 | -2822 | -17 |
| جمع حقوق مالکانه | 34312044 | 36905893 | 29087950 | -7 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 59942 | 36753 | 28851 | 63 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 59942 | 36753 | 28851 | 63 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 107746 | 76869 | 183020 | 40 |
| مالیات پرداختنی | 15004 | 24066 | 18139 | -38 |
| سود سهام پرداختنی | 8835319 | 1158457 | 1944466 | 663 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 330586 | 505370 | — | -35 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 9288655 | 1764762 | 2145625 | 426 |
| جمع بدهیها | 9348597 | 1801515 | 2174476 | 419 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 43660641 | 38707408 | 31262426 | 13 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 13000000 | — | — | 24538 | 1300000 | — | — | — | — | 14766234 | -2822 | 29087950 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 13000000 | — | — | 24538 | 1300000 | — | — | — | — | 14766234 | -2822 | 29087950 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14278321 | — | 14278321 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14278321 | — | 14278321 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14278321 | — | 14278321 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -11960000 | — | -11960000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 7500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2000000 | — | 5500000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -634 | -634 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -14 | — | — | — | — | — | — | 270 | 256 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 750000 | — | — | — | — | -750000 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 20500000 | — | — | 24524 | 2050000 | — | — | — | — | 14334555 | -3186 | 36905893 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7246713 | — | 7246713 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7246713 | — | 7246713 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -9840000 | — | -9840000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1152 | -1152 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -13 | — | — | — | — | — | — | 603 | 590 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 20500000 | — | — | 24511 | 2050000 | — | — | — | — | 11741268 | -3735 | 34312044 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2452909 | 3517901 | 7306979 | -30 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -9062 | -9097 | -17529 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 2443847 | 3508804 | 7289450 | -30 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | -868 | -916 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | — | -868 | -916 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 2443847 | 3507936 | 7288534 | -30 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | 537 | 713837 | -100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 603 | 2246 | 256 | -73 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -1152 | -490 | -634 | -135 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -174784 | -116118 | — | -51 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -27900 | -14757 | — | -89 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -2163138 | -3233601 | -7959846 | 33 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -2366371 | -3362183 | -7246387 | 30 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 77476 | 145753 | 42147 | -47 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 100071 | 42129 | 42129 | 138 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 10252 | 3171 | 15795 | 223 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 187799 | 191053 | 100071 | -2 |
| معاملات غیرنقدی | 238140 | 113842 | 4786163 | 109 |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| .......................................................................................... | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 625557826 | 2867366 | 8889176 | — | — | 512958 | 0.29 | 2867366 | 9402134 | 4584 | 15030 | 6534768 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 560688238 | 3574243 | 7558077 | -141912217 | -1543246 | -1594707 | 0.59 | 2030997 | 5963370 | 4850 | 14240 | 3932373 |
| پتروشیمی فجر | 39000000 | 1000 | 160384229 | 1219310 | 2396140 | — | — | -346430 | 0.41 | 1219310 | 2049710 | 7602 | 12780 | 830400 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 212015947 | 925837 | 845095 | — | — | -136750 | 0.21 | 925837 | 708345 | 4367 | 3341 | -217492 |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 6000000 | 1000 | 109369362 | 1134678 | 4112288 | -2607722 | -27086 | 728284 | 1.78 | 1107592 | 4840572 | 10374 | 45340 | 3732980 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 53877108 | 901245 | 1143272 | -30000000 | -501834 | -737123 | 0.06 | 399411 | 406149 | 16728 | 17010 | 6738 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 999368426 | 1220351 | 11562692 | — | — | 10503362 | 0.1 | 1220351 | 22066054 | 1221 | 22080 | 20845703 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 50637062 | 1657653 | 4247943 | 101274124 | — | 149885 | 0.13 | 1657653 | 4397828 | 10912 | 28950 | 2740175 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 1050611774 | 210599 | 1551753 | -56704764 | -70486 | -229857 | 0.03 | 140113 | 1321896 | 141 | 1330 | 1181783 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 875443103 | 934529 | 1501384 | -367300000 | -392090 | -410909 | 0.03 | 542439 | 1090475 | 1067 | 2146 | 548036 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 27144316 | 382002 | 588488 | — | — | 111021 | 0.03 | 382002 | 699509 | 14073 | 25770 | 317507 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 222508656 | 753027 | 421876 | — | — | 25811 | 0.09 | 753027 | 447687 | 3384 | 2012 | -305340 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | 282202837 | 246101 | 753481 | -144058081 | -146806 | -445833 | 0.03 | 99295 | 307648 | 719 | 2227 | 208353 |
| پلی پروپیلن جم | 2000000 | 1000 | 4520059 | 490443 | 1061083 | — | — | -372543 | 0.23 | 490443 | 688540 | 108504 | 152330 | 198097 |
| سرمایه گذاری مسکن | 15800000 | 1000 | 562818723 | 236220 | 1276472 | -249240300 | -104581 | -542385 | 1.98 | 131639 | 734087 | 420 | 2341 | 602448 |
| کارخانجات دارو پخش | 51800000 | 1000 | 344856726 | 536847 | 877660 | — | — | 481075 | 0.67 | 536847 | 1358735 | 1557 | 3940 | 821888 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 299373363 | 523961 | 379904 | — | — | 2994 | 0.2 | 523961 | 382898 | 1750 | 1279 | -141063 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 12678000 | 453948 | 486708 | — | — | 298820 | 0.12 | 453948 | 785528 | 35806 | 61960 | 331580 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 37402050 | 332144 | 621622 | — | — | 36280 | 0.58 | 332144 | 657902 | 8880 | 17590 | 325758 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 543693111 | 400587 | 2659746 | 736612421 | — | 1999285 | 0.53 | 400587 | 4659031 | 313 | 3639 | 4258444 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 54078069 | 862120 | 622979 | — | — | 211986 | 0.32 | 862120 | 834965 | 15942 | 15440 | -27155 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 7264108 | 626678 | 2869032 | 257269591 | -40442 | 548743 | 0.11 | 586236 | 3417775 | 2216 | 12920 | 2831539 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 31483314 | 513447 | 1908518 | — | — | -672798 | 0.17 | 513447 | 1235720 | 16309 | 39250 | 722273 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 1152561485 | 264662 | 4477701 | 334242831 | — | -606063 | 0.08 | 264662 | 3871638 | 178 | 2604 | 3606976 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 27236394 | 294730 | 1275207 | -8729881 | -94467 | -107632 | 0.75 | 200263 | 1167575 | 10821 | 63090 | 967312 |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 60000000 | 1000 | 19405218 | 100045 | 298064 | -19405218 | -100045 | -298064 | — | — | — | — | 15360 | — |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 11827499 | 78205 | 134360 | -11827517 | -78205 | -134360 | — | — | — | — | 11360 | — |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 251282138 | 149412 | 5309591 | -43950791 | -26132 | 922789 | 1.15 | 123280 | 6232380 | 595 | 30060 | 6109100 |
| توسعه صنایع بهشهر | 45789000 | 1000 | 54726813 | 157284 | 357913 | 45508628 | -13512 | 178346 | 0.22 | 143772 | 536259 | 1434 | 5350 | 392487 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 215677287 | 363173 | 3280451 | — | — | -129406 | 0.36 | 363173 | 3151045 | 1684 | 14610 | 2787872 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 515000000 | 1000 | 48811882 | 38522 | 150584 | -25031538 | -19199 | -93512 | — | 19323 | 57072 | 813 | 2400 | 37749 |
| سینادارو | 2400000 | 1000 | 40031064 | 54514 | 1939505 | — | — | 764593 | 1.67 | 54514 | 2704098 | 1362 | 67550 | 2649584 |
| سنگ آهن گهر زمین | 160000000 | 1000 | 207365375 | 1141318 | 1569755 | 55325079 | 23396 | -248423 | 0.16 | 1164714 | 1321332 | 4434 | 5030 | 156618 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 599999910 | 3750 | 2324399 | — | — | 797400 | 2.5 | 3750 | 3121799 | 6 | 5203 | 3118049 |
| سرمایه گذاری استان یزد | 59513640 | 1000 | 50000 | 63 | 63 | — | — | — | — | 63 | 63 | 1260 | 1274 | — |
| سرمایه گذاری استان اصفهان | 231250420 | 1000 | 50000 | 52 | 36 | — | — | — | — | 52 | 36 | 1040 | 729 | -16 |
| سرمایه گذاری استان فارس | 263761873 | 1000 | 50000 | 50 | 51 | — | — | — | — | 50 | 51 | 1000 | 1030 | 1 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | 176440529 | 1000 | 50000 | 50 | 21 | — | — | — | — | 50 | 21 | 1000 | 431 | -29 |
| سرمایه گذاری استان خوزستان | 256860070 | 1000 | 50000 | 48 | 31 | — | — | — | — | 48 | 31 | 960 | 633 | -17 |
| گروه صنعتی بارز | 19693000 | 1000 | 9075366 | 64477 | 68337 | — | — | -6807 | 0.05 | 64477 | 61530 | 7105 | 6780 | -2947 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 2994 | 4 | 7 | 1949 | — | 7 | — | 4 | 14 | 809 | 2996 | 10 |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 43973563 | 317020 | 329801 | -43973563 | -317020 | -329801 | — | — | — | — | 7500 | — |
| چدن | 20000000 | 1000 | 20588487 | 42811 | 38912 | -20588487 | -42811 | -38912 | — | — | — | — | 1457 | — |
| قند پیرانشهر | 2529129 | 1000 | 5000 | 41 | 49 | — | — | 24 | — | 41 | 73 | 8200 | 14670 | 32 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 78800185 | 827023 | 1492475 | — | — | 879410 | 0.36 | 827023 | 2371885 | 10495 | 30100 | 1544862 |
| داروسازی دانا | 14400000 | 1000 | 3600 | — | 58 | 3600 | — | — | — | — | 58 | — | 8170 | 58 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 115867383 | 978126 | 1103057 | 195730447 | 499355 | 1261970 | 0.5 | 1477481 | 2365027 | 4742 | 7590 | 887546 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 20792836 | 497147 | 936093 | — | — | 527930 | 0.14 | 497147 | 1464023 | 23910 | 70410 | 966876 |
| صنایع بهداشتی ساینا | 2100000 | 1000 | 6920 | 47 | 28 | — | — | 15 | — | 47 | 43 | 6792 | 6320 | -4 |
| بین المللی ساروج بوشهر | 1340000 | 1000 | 1000 | 36 | 61 | — | — | 2 | — | 36 | 63 | 36000 | 63100 | 27 |
| سیمان کرمان | 1500000 | 1000 | 1000 | 41 | 54 | — | — | 21 | — | 41 | 75 | 41000 | 75680 | 34 |
| سیمان شمال | 2000000 | 1000 | 1000 | 19 | 30 | 177 | — | -11 | — | 19 | 19 | 16143 | 16720 | — |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | 1000000 | 1000 | 1000 | 17 | 25 | — | — | 2 | — | 17 | 27 | 17000 | 27520 | 10 |
| گلتاش | 6149600 | 1000 | 1919 | 6 | 6 | — | — | 1 | — | 6 | 7 | 3127 | 3866 | 1 |
| بهپاک | 5332000 | 1000 | 1000 | 4 | 6 | — | — | 8 | — | 4 | 14 | 4000 | 14440 | 10 |
| قند نیشابور | 4000 | 1000 | 1000 | 3 | 2 | — | — | — | 0.03 | 3 | 2 | 3000 | 2388 | -1 |
| پاکسان | 17800000 | 1000 | 1333 | 3 | 2 | 929 | — | 2 | — | 3 | 4 | 1326 | 2163 | 1 |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 11650000 | 1000 | 1429 | 2 | 4 | — | — | — | — | 2 | 4 | 1400 | 3099 | 2 |
| شکر | 2460093 | 1000 | 1000 | 2 | 3 | — | — | — | — | 2 | 3 | 2000 | 3558 | 1 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 250379264 | 539256 | 692298 | — | — | 484734 | 0.21 | 539256 | 1177032 | 2154 | 4701 | 637776 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 41331083 | 158253 | 233933 | — | — | 441003 | 0.09 | 158253 | 674936 | 3829 | 16330 | 516683 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 146781206 | 1178941 | 1106730 | -1600000 | -12851 | -167408 | 0.13 | 1166090 | 939322 | 8032 | 6470 | -226768 |
| پتروشیمی پارس | 546049076 | 1000 | 138688371 | 482782 | 444496 | -25488501 | -139242 | -135121 | 0.02 | 343540 | 309375 | 3035 | 2733 | -34165 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 226884762 | 874130 | 1411223 | 43245233 | — | 1052362 | 0.04 | 874130 | 2463585 | 3236 | 9120 | 1589455 |
| آلومینای ایران | 1999769 | 1000 | 2052467 | 139236 | 279340 | 1194650 | 166393 | 240198 | 0.16 | 305629 | 519538 | 94123 | 160000 | 213909 |
| گروه صنعتی پاکشو | 80000000 | 1000 | 206054834 | 864265 | 1244571 | 29436404 | — | 432126 | 0.29 | 864265 | 1676697 | 3670 | 7120 | 812432 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 69764123 | 556434 | 571368 | 26248757 | — | 311950 | 0.19 | 556434 | 883318 | 5795 | 9200 | 326884 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | 43210000 | 632335 | 725063 | 30247000 | — | 511952 | 0.43 | 632335 | 1237015 | 8608 | 16840 | 604680 |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 20000000 | 1000 | 40322976 | 668512 | 783072 | 17896579 | 401939 | 820876 | 0.29 | 1070451 | 1603948 | 18386 | 27550 | 533497 |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 15590000 | 400962 | 491864 | — | — | 455696 | 0.05 | 400962 | 947560 | 25719 | 60780 | 546598 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 36500000 | 1000 | 95568348 | 783702 | 797040 | 600000 | 5460 | 122329 | 0.26 | 789162 | 919369 | 8206 | 9560 | 130207 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | — | — | — | 13561483 | 376330 | 364261 | 0.27 | 376330 | 364261 | 27750 | 26860 | -12069 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | — | — | — | 199355599 | 948339 | 2338441 | 0.83 | 948339 | 2338441 | 4757 | 11730 | 1390102 |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 50000000 | 1000 | — | — | — | 82090766 | 281882 | 281899 | 0.16 | 281882 | 281899 | 3434 | 3434 | 17 |
| سیمان شمال (حق تقدم) | 3000000 | 1000 | — | — | — | 1764 | 13 | 12 | — | 13 | 12 | 7370 | 7290 | -1 |
| صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | — | — | — | 84524508 | 743332 | 720994 | 0.16 | 743332 | 720994 | 8794 | 8530 | -22338 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 30000000 | 1000 | — | — | — | 7674709 | 7675 | 8066 | 0.03 | 7675 | 8066 | 1000 | 1051 | 391 |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر | 14211000 | 1000 | — | — | — | 31108910 | 44624 | 102161 | 0.22 | 44624 | 102161 | 1434 | 3284 | 57537 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 172894932 | 1000 | — | — | — | 163276465 | 968382 | 1009048 | 0.09 | 968382 | 1009048 | 5931 | 6180 | 40666 |
| نیروکلر | 4000000 | 1000 | — | — | — | 5961294 | 113616 | 117079 | 0.15 | 113616 | 117079 | 19059 | 19640 | 3463 |
| شیشه و گاز | 850000 | 1000 | — | — | — | 3371249 | 139828 | 138693 | 0.4 | 139828 | 138693 | 41477 | 41140 | -1135 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | — | — | — | 15799143 | 1825103 | 2083906 | 0.29 | 1825103 | 2083906 | 115519 | 131900 | 258803 |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 15000000 | 1000 | — | — | — | 11000000 | 116538 | 119790 | 0.07 | 116538 | 119790 | 10594 | 10890 | 3252 |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 5600000 | 1000 | — | — | — | 41200000 | 499273 | 498932 | 0.74 | 499273 | 498932 | 12118 | 12110 | -341 |
| داروسازی دکتر عبیدی | 56000000 | 1000 | — | — | — | 22666606 | 317386 | 325039 | 0.04 | 317386 | 325039 | 14002 | 14340 | 7653 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 33654851 | 92203129 | — | 3808809 | 26139716 | — | 37463660 | 118342845 | — | — | 80879185 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فرهنگی ورزشی پرسپولیس | 10515015 | 1000 | 2036855 | 6189 | 3299 | -2036855 | -6189 | -3299 | — | — | — | — | 1233 | — |
| قند نقش جهان | 7832288 | 1000 | 56347 | 144 | 119 | — | — | -39 | — | 144 | 80 | 2556 | 1435 | -64 |
| صنایع بسته بندی ایران | 3600000 | 1000 | 1000 | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | 2000 | 1191 | -1 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 6335 | 3419 | — | -6189 | -3338 | — | 146 | 81 | — | — | -65 |
| جمع | — | — | — | 33661186 | 92206548 | — | 3802620 | 26136378 | — | 37463806 | 118342926 | — | — | 80879120 |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه بین الملل تجارت ملی | 124000 | 1000 | 19000000 | 19000 | — | — | 15 | 19000 | 1000 | — |
| توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | 6240 | 1000 | 24000 | 240 | — | — | — | 240 | 10000 | — |
| توسعه مدیریت ارتباطات سبز | 1000 | 1000 | 5000 | 5 | — | — | — | 5 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 19245 | — | — | — | 19245 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| چدن | 3633262 | — | — | — |
| پست بانک | 26248757 | — | — | — |
| پتروشیمی پردیس | 257738377 | — | — | — |
| آلومینای ایران | 1194650 | 139281 | 166393 | — |
| گروه صنعتی پاکشو | 29436404 | — | — | — |
| پدیده شیمی قرن | 30247000 | — | — | — |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 17896579 | 22458 | 401939 | — |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 600000 | 9100 | 5460 | — |
| توسعه صنایع بهشهر | 45508629 | — | — | — |
| داروسازی دکتر عبیدی | 22666606 | 14002 | 317386 | — |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 41200000 | 12118 | 499273 | — |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 11000000 | 10594 | 116538 | — |
| پویا زرکان آق دره | 15799143 | 115519 | 1825103 | — |
| شیشه و گاز | 3371249 | 41476 | 139828 | — |
| سیمان شمال | 177 | — | — | — |
| نیروکلر | 5961294 | 19058 | 113616 | — |
| فولاد مبارکه | 334242831 | — | — | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 4161039 | — | — | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 163276465 | 5930 | 968382 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 24303242 | — | — | — |
| بانک اقتصاد نوین | 736612421 | — | — | — |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر | 31108910 | 1434 | 44624 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 101274124 | — | — | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 7674709 | 1000 | 7675 | — |
| صنایع شیمیائی ایران | 84524508 | 8794 | 743332 | — |
| سیمان شمال (حق تقدم) | 1764 | 7369 | 13 | — |
| بورس کالای ایران | 195730447 | 2551 | 499355 | — |
| پتروشیمی پارس | 14511499 | — | — | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 55325080 | 5517 | 305277 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 33225319 | — | — | — |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 82090766 | 3433 | 281882 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 199355599 | 4757 | 948339 | — |
| معدنی املاح ایران | 13561483 | 27749 | 376330 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 43245233 | — | — | — |
| داروسازی دانا | 3600 | — | — | — |
| بانک ملت | 443295236 | — | — | — |
| ایران ترانسفو | 1949 | — | — | — |
| پاکسان | 929 | — | — | — |
| جمع | — | — | 7760745 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صدر تامین | 175137536 | 8811 | 1543246 | 15900 | 2784814 | 1241568 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 1600000 | 8031 | 12851 | 8290 | 13264 | 413 |
| سنگ آهن گهر زمین | 1 | 281881000000 | 281881 | 281881000000 | 281881 | — |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 2607722 | 10386 | 27086 | 34457 | 89855 | 62769 |
| پتروشیمی پردیس | 468786 | 86269 | 40442 | 572504 | 268382 | 227940 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 367300000 | 1067 | 392090 | 1775 | 652286 | 260196 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 30000000 | 16727 | 501834 | 17085 | 512570 | 10736 |
| پتروشیمی پارس | 40000000 | 3481 | 139242 | 4033 | 161322 | 22080 |
| سیمان مازندران | 8729881 | 10821 | 94467 | 44152 | 385449 | 290982 |
| توسعه صنایع بهشهر | 1 | 13512000000 | 13512 | 13512000000 | 13512 | — |
| بانک ملت | 500000000 | 140 | 70486 | 1042 | 521115 | 450629 |
| سرمایه گذاری مسکن | 249240300 | 419 | 104581 | 2482 | 618694 | 514113 |
| نفت بهران | 43950791 | 594 | 26132 | 23264 | 1022491 | 996359 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 168361323 | 871 | 146806 | 2624 | 441870 | 295064 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 29192577 | 657 | 19199 | 2103 | 61416 | 42217 |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 19405218 | 5155 | 100045 | 15434 | 299508 | 199463 |
| کربن ایران | 43973563 | 7209 | 317020 | 7705 | 338821 | 21801 |
| سیمان سپاهان | 11827517 | 6612 | 78205 | 11723 | 138656 | 60451 |
| چدن | 24221749 | 1767 | 42811 | 1938 | 46952 | 4141 |
| فرهنگی ورزشی پرسپولیس | 2036855 | 3038 | 6189 | 1245 | 2537 | -3652 |
| جمع | — | — | 3958125 | — | 8655395 | 4697270 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 4697270 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 496694 | 394187 | 465361 | 507785 | 663698 | 190 | 1004479 | 1057885 | 1136291 | 78406 |
| طلای عیار مفید | 1266810 | 387922 | 456180 | 1300292 | 663550 | — | 2567102 | 1051472 | 1146431 | 94959 |
| ثابت آوند مفید | 16529725 | 367866 | 394895 | 6796769 | 272895 | 96132 | 23326494 | 640761 | 651975 | 11214 |
| ثبات ویستا | — | — | — | 6040204 | 204262 | 4299 | 6040204 | 204262 | 208809 | 4547 |
| قابل معامله بخشی کیان | 18585740 | 190036 | 275719 | — | — | — | 18585740 | 190036 | 411005 | 220969 |
| اعتبار سرمایه نوآفرین | 10000 | 10018 | 9714 | — | — | — | 10000 | 10018 | 8100 | -1918 |
| جسورانه توسعه فناوری آرمانی | 5000 | 5000 | 12416 | — | — | — | 5000 | 5000 | 12416 | 7416 |
| جسورانه فناوری بازنشستگی | 1000 | 1000 | — | — | — | — | 1000 | 1000 | 225 | -775 |
| لبخند فارابی | 13526 | 165 | 327 | — | — | — | 13526 | 165 | 383 | 218 |
| ساحل سرمایه امن خلیج فارس | 23202745 | 500736 | 554035 | -23202745 | -500736 | 123230 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | — | — | — | — | — | 4825 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | — | — | — | — | — | 3593 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران | 11663853 | 118014 | — | 70203217 | 711325 | -3466 | 81867070 | 829339 | 829067 | -272 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران | 1230 | 253599 | — | 19 | 19799 | — | 1249 | 273398 | 1593446 | 1320048 |
| صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی توسعه ملی | 15282 | 160526 | — | — | — | — | 15282 | 160526 | 932066 | 771540 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی | 1050120 | 12900 | — | — | — | — | 1050120 | 12900 | 982156 | 969256 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 8862834 | 90000 | — | -8862834 | -90000 | 525 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 81704559 | 2491969 | 2168647 | 52782707 | 1944793 | 229328 | 134487266 | 4436762 | 7912370 | 3475608 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | 8197296 | 101706 | — | 8197296 | 101706 | 99062 | -2644 |
| جمع | — | 2491969 | — | — | 2046499 | 229328 | — | 4538468 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 7146874 | 2673416 | عمده درآمد سرمایه گذاریها در سه ماهه سوم شناسایی خواهد گردید. |
| درآمد سود تضمین شده | 91472 | 22404 | سود سپرده بانکی متاثر ازمیزان سپرده های شرکت و تغییر نرخ آن بوده است. |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 7509397 | 4926598 | درآمد سود فروش شرکت به وضعیت آتی بازار سرمایه بستگی خواهد داشت. |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | با توجه به بھای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاھش لحاظ نگردید. |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | با توجه به بھای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاھش لحاظ نگردید. |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع | 14747743 | 7622418 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 20 | 21 | 21 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | — | — | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی | 15795 | 10252 |
| جمع | 15795 | 10252 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی سازمان حسابرسی | Mohammad Ebrahim Eskandari [Sign] | — | 1405/06/04 10:06:44 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Iraj Jamali [Sign] | 841373 | 1405/06/04 10:12:34 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Alireza Asaadi [Sign] | 800043 | 1405/06/04 10:16:23 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی سازمان حسابرسی | Mohammad Ebrahim Eskandari [Sign] | — | 1405/06/04 10:06:44 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Iraj Jamali [Sign] | 841373 | 1405/06/04 10:12:34 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Alireza Asaadi [Sign] | 800043 | 1405/06/04 10:16:23 |
2
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن جم | 1404/12/29 | 1405/02/27 | 4520059 | 2000000 | 1000 | 0.23 | 32311 | 33000 | 149162 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 1404/09/30 | 1405/02/31 | 246272303 | 160000000 | 1000 | 0.15 | 1069 | 740 | 182242 | — |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 1404/09/30 | 1405/02/31 | 299373363 | 153340603 | 1000 | 0.2 | 226 | 145 | 43409 | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 1404/10/30 | 1405/02/31 | 21429357 | 515000000 | 1000 | — | 295 | 200 | 4286 | — |
| سینادارو | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 40031064 | 2400000 | 1000 | 1.67 | 8046 | 5700 | 228177 | — |
| پتروشیمی شیراز | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 20792836 | 15300000 | 1000 | 0.14 | 8660 | 6928 | 144053 | — |
| کارخانجات دارو پخش | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 344856726 | 51800000 | 1000 | 0.67 | 518 | 260 | 89663 | — |
| بورس کالای ایران | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 115867383 | 62000000 | 1000 | 0.19 | 1506 | 530 | 61410 | — |
| بین المللی ساروج بوشهر | 1404/12/29 | 1405/03/11 | 1000 | 1340000 | 1000 | — | 9889 | 8120 | 8 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 902410 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 71785409 | — | — | — | — | 652 | 46804 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 46804 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 949214 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | 1724202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 2673416 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | سرمايه گذاري گروه توسعه ملي | 10101339590 | غلام عباس ترابي | غلام عباس ترابي | 0052355950 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | تایید صلاحیت شده | — |
| مدیریت توسعه نگاه پویا | مديريت توسعه نگاه پويا | 10103544384 | رسول رحيم نيا | رسول رحيم نيا | 0919376509 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | در حال احراز تایید صلاحیت | — |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | 10102593454 | حسين علاقه مندان | حسين علاقه مندان | 0058359036 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | MBA | تایید صلاحیت شده | — |
| گروه توسعه اقتصادی بام | گروه توسعه اقتصادي بام | 14011878686 | سيدحسام الدين سعيدي | سيدحسام الدين سعيدي | 4431871616 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA | تایید صلاحیت شده | — |
| مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر | مديريت سرمايه گذاري همياري کوثر | 10101274506 | علي رحيمي | محمدمهدي خدائي مهر | 3259004068 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | علوم ارتباطات اجتماعي | در حال احراز تایید صلاحیت | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید