کارگزاری پارسیان
ن-۱۰
1405/06/28
کارگزاری پارسیان — ن-۱۰
کارگزاری پارسیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کارگزاری پارسیان
نماد بورسی
کارگزاری پارسیان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1584365
محتوای گزارش
7 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییرات | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد کارمزد و حق‌الزحمه | 1590838 | 801503 | 98 | 2125741 |
| سود (زیان) سرمایه‌گذاری‌ها | 320749 | 221765 | 45 | 1125682 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 1911587 | 1023268 | 87 | 3251423 |
| هزینه‌های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا | -820689 | -510593 | 61 | -1004118 |
| هزینه استهلاک | -7882 | -6876 | 15 | -13521 |
| هزینه اجاره | -1049 | -839 | 25 | -1739 |
| سایر هزینه‌ها | -558418 | -342619 | 63 | -789856 |
| جمع هزینه‌های عملیاتی | -1388038 | -860927 | 61 | -1809234 |
| سود (زیان) عملیاتی | 523549 | 162341 | 222 | 1442189 |
| هزینه‌های مالی | -1063260 | -735490 | 45 | -1484703 |
| درآمد مالی | 1063151 | 735480 | 45 | 1484239 |
| سایر درآمدها و هزینههاى غیرعملیاتى | — | — | — | 72098 |
| سود (زیان) قبل از مالیات | 523440 | 162331 | 222 | 1513823 |
| هزینه مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| سال جاری | -64093 | — | -- | -102989 |
| سال‌های قبل | -35813 | -24154 | 48 | -24153 |
| سود (زیان) خالص | 423534 | 138177 | 207 | 1386681 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییرات | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|
| صورت سود و زیان جامع * | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 423534 | 138177 | 207 | 1386681 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 423534 | 138177 | 207 | 1386681 |
| * چنانچه اجزای صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص باشد، ارائه آن مورد ندارد | — | — | — | — |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 | 1403/11/01 |
|---|---|---|---|
| صورت وضعیت مالی | — | — | — |
| دارایی‌ها | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 222019 | 204534 | 207758 |
| داراییهای نامشهود | 2065 | 2225 | 963 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 1519913 | 825160 | 822619 |
| سایر دارایی‌ها | 476889 | 504329 | 323402 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2220886 | 1536248 | 1354742 |
| داراییهای جاری | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | — | — | — |
| سایر دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 151867 | 175631 | 1109802 |
| جاری مشتریان | 9783226 | 12451029 | 5967865 |
| طلب از اتاق پایاپای | 10351338 | — | 430362 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 3433717 | 3861209 | 1118357 |
| موجودی نقد | 11411220 | 6039161 | 5269790 |
| جمع داراییهای جاری | 35131368 | 22527030 | 13896176 |
| جمع دارایی‌ها | 37352254 | 24063278 | 15250918 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — |
| سرمایه | 3000000 | 3000000 | 2000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 290511 | 269334 | 200000 |
| سایر اندوخته‌ها | 87842 | — | 145898 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 568666 | 1454151 | 990906 |
| جمع حقوق مالکانه | 3947019 | 4723485 | 3336804 |
| بدهی‌ها | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | 13743 | 13876 | 7874 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 249086 | 151874 | 84510 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 262829 | 165750 | 92384 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — |
| بدهی به اتاق پایاپای | 396880 | 1427545 | 12740 |
| جاری مشتریان | 19789625 | 7988981 | 4702415 |
| سایر پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 531586 | 579107 | 222336 |
| مالیات پرداختنی | 64093 | 102989 | 32881 |
| سود سهام پرداختنی | 1200000 | — | — |
| تسهیلات مالی | 11160222 | 9075421 | 6851358 |
| ذخایر | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 33142406 | 19174043 | 11821730 |
| جمع بدهی‌ها | 33405235 | 19339793 | 11914114 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 37352254 | 24063278 | 15250918 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | سود انباشته | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت تغییرات در حقوق مالکانه | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1403/11/01 | 2000000 | — | 200000 | 145898 | — | 990906 | 3336804 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/11/01 | 2000000 | — | 200000 | 145898 | — | 990906 | 3336804 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404 | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404 | — | — | — | — | — | 1386681 | 1386681 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404 | 2000000 | — | 200000 | 145898 | — | 2377587 | 4723485 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال 1404 | 2000000 | — | 200000 | 145898 | — | 2377587 | 4723485 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | -860000 | -860000 |
| افزایش سرمایه | 1000000 | — | — | — | — | — | 1000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | -140000 | — | — | -140000 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشته | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | 69334 | — | — | -69334 | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | -5898 | — | 5898 | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/10/30 | 3000000 | — | 269334 | — | — | 1454151 | 4723485 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1405 | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص سال 1405 | — | — | — | — | — | 423534 | 423534 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال 1405 | 3000000 | — | 269334 | — | — | 1877685 | 5147019 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | -1200000 | -1200000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشته | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | 21177 | — | — | -21177 | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | 87842 | — | -87842 | — |
| مانده در 1405/04/31 | 3000000 | — | 290511 | 87842 | — | 568666 | 3947019 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییرات | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 3451376 | -1329902 | -- | -1388749 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -138802 | -54401 | 155 | -54401 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 3312574 | -1384303 | -- | -1443150 |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | 487 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -25207 | -3672 | 586 | -9703 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | -1862 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود اعتبارات اعطایی به مشتریان | 1063152 | 735480 | 45 | 1484239 |
| پرداخت‌های نقدی به سهامداران بابت تامین مالی آنها * | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی از سهامداران بابت استرداد تامین مالی آنها | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی از سهامداران بابت سود تامین مالی آنها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | 1037945 | 731808 | 42 | 1473161 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 4350519 | -652495 | -- | 30011 |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 79400000 | 54462000 | 46 | 108022000 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -77300000 | -55750000 | 39 | -105810000 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -1078460 | -765653 | 41 | -1472640 |
| دریافت‌های نقدی از سهامداران بابت تامین مالی | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی به سهامداران بابت استرداد اصل تامین مالی | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی به سهامداران بابت سود تامین مالی | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 1021540 | -2053653 | -- | 739360 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 5372059 | -2706148 | -- | 769371 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 6039161 | 5269790 | 15 | 5269790 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 11411220 | 2563642 | 345 | 6039161 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | 860000 |
| * پرداخت به سهامداران بابت تامین مالی آنها باید با رعایت ماده 132 اصلاحیه قانون تجارت صورت گیرد. | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohsen Rezaei [Sign] | — | 1405/06/28 12:04:29 |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign] | 800896 | 1405/06/28 12:10:38 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/06/28 12:14:52 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohsen Rezaei [Sign] | — | 1405/06/28 12:04:29 |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign] | 800896 | 1405/06/28 12:10:38 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/06/28 12:14:52 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید