دتهران
ن-۱۰
دارو سازی تهران دارو — ن-۱۰ (1404)
دارو سازی تهران دارو
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 21551672 | 12647149 | 70 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -10470238 | -7905748 | -32 |
| سود(زیان) ناخالص | 11081434 | 4741401 | 134 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -941259 | -639705 | -47 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -12612 | -91 | -13759 |
| سود(زیان) عملیاتى | 10127563 | 4101605 | 147 |
| هزینه هاى مالى | -1864622 | -1197932 | -56 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 553442 | 109118 | 407 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 8816383 | 3012791 | 193 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1654772 | -465401 | -256 |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 7161611 | 2547390 | 181 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 7161611 | 2547390 | 181 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 4406 | 1873 | 135 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -514 | -489 | -5 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 3892 | 1384 | 181 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 3892 | 1384 | 181 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 3892 | 1384 | 181 |
| سرمایه | 1840000 | 1840000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 7161611 | 2547390 | 181 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 7161611 | 2547390 | 181 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 5218093 | 2494579 | 1780493 | 109 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 78139 | 81778 | 62735 | -4 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 306478 | 306478 | 306478 | — |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 13829 | 14676 | 10338 | -6 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 5616539 | 2897511 | 2160044 | 94 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | 2326521 | 1389440 | 958206 | 67 |
| موجودی مواد و کالا | 6119844 | 4580421 | 4739766 | 34 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 14389905 | 6442900 | 5255163 | 123 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 906189 | 1306189 | 6189 | -31 |
| موجودی نقد | 854373 | 674321 | 475162 | 27 |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 24596832 | 14393271 | 11434486 | 71 |
| جمع دارایی‌ها | 30213371 | 17290782 | 13594530 | 75 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1840000 | 1840000 | 1840000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 184000 | 184000 | 163619 | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 11792822 | 4888811 | 2582602 | 141 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 13816822 | 6912811 | 4586221 | 100 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 170954 | 118236 | 92855 | 45 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 170954 | 118236 | 92855 | 45 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 6177632 | 4199919 | 3266165 | 47 |
| مالیات پرداختنی | 1664772 | 475401 | 220378 | 250 |
| سود سهام پرداختنی | 272252 | 226655 | 145800 | 20 |
| تسهیلات مالی | 8108921 | 5351365 | 5282707 | 52 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | 2018 | 6395 | 404 | -68 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 16225595 | 10259735 | 8915454 | 58 |
| جمع بدهی‌ها | 16396549 | 10377971 | 9008309 | 58 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 30213371 | 17290782 | 13594530 | 75 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1840000 | — | — | — | 163619 | — | — | — | 2582602 | — | 4586221 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1840000 | — | — | — | 163619 | — | — | — | 2582602 | — | 4586221 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2547390 | — | 2547390 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2547390 | — | 2547390 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2547390 | — | 2547390 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -220800 | — | -220800 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 20381 | — | — | — | -20381 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1840000 | — | — | — | 184000 | — | — | — | 4888811 | — | 6912811 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7161611 | — | 7161611 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7161611 | — | 7161611 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -257600 | — | -257600 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1840000 | — | — | — | 184000 | — | — | — | 11792822 | — | 13816822 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1333400 | 3216876 | -59 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -465401 | -210377 | -121 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 867999 | 3006499 | -71 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -2871521 | -840655 | -242 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | -27434 | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 400000 | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | -1300000 | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | 50678 | 23271 | 118 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 466949 | 62410 | 648 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -1953894 | -2082408 | 6 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -1085895 | 924091 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 11756651 | 8417076 | 40 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -9213482 | -8475817 | -9 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -1085474 | -673931 | -61 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -212003 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 1245692 | -732672 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 159797 | 191419 | -17 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 674321 | 475161 | 42 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 20255 | 7741 | 162 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 854373 | 674321 | 27 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار ممیز | Mahdi Gharebaghi [Sign] | 932069 | 1405/05/25 21:00:45 |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohammad Saber Hashjeen [Sign] | — | 1405/05/25 21:20:50 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/05/25 21:25:36 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه هشیار ممیز Mahdi Gharebaghi [Sign]9320691405/05/25 21:00:45 شریک موسسه هوشیار ممیز Mohammad Saber Hashjeen [Sign] 1405/05/25 21:20:50 مدیر موسسه هوشیار ممیز Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign]8008241405/05/25 21:25:36 | — | — | — |
| شریک موسسه هشیار ممیز | Mahdi Gharebaghi [Sign] | 932069 | 1405/05/25 21:00:45 |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohammad Saber Hashjeen [Sign] | — | 1405/05/25 21:20:50 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/05/25 21:25:36 |
2
واحد: میلیون ریال
آمار تولید و فروش
| شرح | واحد | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| انواع کپسولها | ميليون ريال | 5221099 | 3270481 | 60 |
| انواع قرص ها | ميليون ريال | 16330573 | 9376668 | 74 |
| جمع | — | 21551672 | 12647149 | 70 |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عبدالمجید سعیدی نژاد | عبدالمجيد سعيدي نژاد | 0042539331 | — | — | — | نایب رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | — | — | — |
| محمد پرنیان پور | محمد پرنيان پور | 0033341087 | — | — | — | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | — | — | — |
| احسان سیدرضی | احسان سيدرضي | 0452645182 | — | — | — | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | — | — | — |
| مسعود عبدالکریمی | مسعود عبدالکريمي | 0602240255 | — | — | — | عضو هیئت‌مدیره | موظف | — | — | — |
| سعید سعیدی نژاد | سعيد سعيدي نژاد | 0042839122 | — | — | — | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید